Borgáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Borgáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Borgáta Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beszámolóját

a) 121.173.585 Ft teljesített bevétellel,
b) 62.003.498 Ft teljesített kiadással

fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) 53.563.966 Ft működési bevétel, ezen belül
- aa) 32.546.420 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
- ab) 11.806.638 Ft közhatalmi bevételek
- ac) 8.880.908 Ft működési bevételek
- ad) 330.000 Ft működési célú átvett pénzeszközök
b) 49.805.141 Ft felhalmozási bevétel, ezen belül
- ba) 49.730.141 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- bb) 20.000 Ft felhalmozási bevételek
- bc) 55.000 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök
c) 17.804.478 Ft finanszírozási bevétel, ezen belül
- ca) 1.117.782 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés
- cb) 16.686.696 Ft maradvány igénybevétele.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) 36.112.292 Ft működési kiadás, ezen belül
- aa) 15.011.831 Ft személyi juttatás
- ab) 2.617.542 Ft munkaadókat terhelő járulékok
- ac) 14.925.119 Ft dologi kiadás
- ad) 3.275.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
- ae) 282.800 Ft egyéb működési célú kiadás
b) 24.614.257 Ft felhalmozási célú kiadás, ezen belül
- ba) 5.175.347 Ft beruházási kiadás
- bb) 12.660.614 Ft felújítás
- bc) 6.778.296 Ft egyéb felhalmozási kiadás
c) 1.276.949 Ft finanszírozási kiadás

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1–12. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.

a) 1. melléklet Önkormányzati kiadások
b) 2. melléklet Önkormányzati bevételek
c) 3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma
d) 4. melléklet Beruházások és felújítások
e) 5. melléklet Bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
f) 6. melléklet Szociális jellegű kiadások
g) 7. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása
h) 8. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei
i) 9. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek
j) 10. melléklet Pénzmaradvány kimutatás
k) 11. melléklet Eredmény kimutatás
l) 12. melléklet Mérleg

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101										0	0	0
Normatív jutalmak	K1102	5 628 654	7 010 445	7 010 445							5 628 654	7 010 445	7 010 445
Céljuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107										0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109										0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113										0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 628 654	7 010 445	7 010 445	0	0	0	0	0	0	5 628 654	7 010 445	7 010 445
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 875 288	6 836 172	6 836 172							6 875 288	6 836 172	6 836 172
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	70 800	756 461	756 461							70 800	756 461	756 461
Egyéb külső személyi juttatások	K123				350 000	408 753	408 753				350 000	408 753	408 753
Külső személyi juttatások	K12	6 946 088	7 592 633	7 592 633	350 000	408 753	408 753	0	0	0	7 296 088	8 001 386	8 001 386
Személyi juttatások	K1	12 574 742	14 603 078	14 603 078	350 000	408 753	408 753	0	0	0	12 924 742	15 011 831	15 011 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 341 337	2 617 542	2 617 542							2 341 337	2 617 542	2 617 542
Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	856 722	856 722							40 000	856 722	856 722
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 390 000	3 675 423	3 675 423							3 390 000	3 675 423	3 675 423
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 430 000	4 532 145	4 532 145	0	0	0	0	0	0	3 430 000	4 532 145	4 532 145
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	99 120	99 120	99 120							99 120	99 120	99 120
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	34 767	34 767							40 000	34 767	34 767
Kommunikációs szolgáltatások	K32	139 120	133 887	133 887	0	0	0	0	0	0	139 120	133 887	133 887
Közüzemi díjak	K331	1 215 024	1 051 062	1 051 062							1 215 024	1 051 062	1 051 062
Vásárolt élelmezés	K332										0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	175 000	172 738	172 738							175 000	172 738	172 738
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 035 000	2 399 322	2 399 322							3 035 000	2 399 322	2 399 322
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	190 500	290 500	250 000							190 500	290 500	250 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 430 000	3 607 143	3 607 143							7 430 000	3 607 143	3 607 143
Szolgáltatási kiadások	K33	12 045 524	7 520 765	7 480 265	0	0	0	0	0	0	12 045 524	7 520 765	7 480 265
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	120 000	70 000	70 000							120 000	70 000	70 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	120 000	70 000	70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 647 500	2 483 161	2 483 161							3 647 500	2 483 161	2 483 161
Fizetendő általános forgalmi adó	K352										0	0	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	450 000	225 661	225 661							450 000	225 661	225 661
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 097 500	2 708 822	2 708 822	0	0	0	0	0	0	4 097 500	2 708 822	2 708 822
Dologi kiadások	K3	19 832 144	14 965 619	14 925 119	0	0	0	0	0	0	19 832 144	14 965 619	14 925 119
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 173 000	3 275 000	3 275 000							3 173 000	3 275 000	3 275 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 173 000	3 275 000	3 275 000	0	0	0	0	0	0	3 173 000	3 275 000	3 275 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		12 000	12 000							0	12 000	12 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	295 305	54 300	54 300							295 305	54 300	54 300
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	250 000	216 500	216 500							250 000	216 500	216 500
Tartalékok-általános	K513	44 999 278	27 498 102								44 999 278	27 498 102	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	45 544 583	27 780 902	282 800	0	0	0	0	0	0	45 544 583	27 780 902	282 800
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		83 465 806	63 242 141	35 703 539	350 000	408 753	408 753	0	0	0	83 815 806	63 650 894	36 112 292
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 301 992	2 923 530	2 923 530							2 301 992	2 923 530	2 923 530
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 387 400	1 895 900	1 895 009							1 387 400	1 895 900	1 895 009
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	996 135	356 808	356 808							996 135	356 808	356 808
Beruházások	K6	4 685 527	5 176 238	5 175 347	0	0	0	0	0	0	4 685 527	5 176 238	5 175 347
Ingatlanok felújítása	K71		12 058 670	9 979 329							0	12 058 670	9 979 329
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 242 707	2 681 285							0	3 242 707	2 681 285
Felújítások	K7	0	15 301 377	12 660 614	0	0	0	0	0	0	0	15 301 377	12 660 614
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	2 583 181	2 583 181								2 583 181	2 583 181	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		4 750 993	4 750 993							0	4 750 993	4 750 993
Lakástámogatás	K87										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 306 534	3 280 247	2 027 303							1 306 534	3 280 247	2 027 303
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 889 715	10 614 421	6 778 296	0	0	0	0	0	0	3 889 715	10 614 421	6 778 296
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		8 575 242	31 092 036	24 614 257	0	0	0	0	0	0	8 575 242	31 092 036	24 614 257
Költségvetési kiadások	K1-K8	92 041 048	94 334 177	60 317 796	350 000	408 753	408 753	0	0	0	92 391 048	94 742 930	60 726 549
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 276 949	1 276 949	1 276 949							1 276 949	1 276 949	1 276 949
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 276 949	1 276 949	1 276 949	0	0	0	0	0	0	1 276 949	1 276 949	1 276 949
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 276 949	1 276 949	1 276 949	0	0	0	0	0	0	1 276 949	1 276 949	1 276 949
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		93 317 997	95 611 126	61 594 745	350 000	408 753	408 753	0	0	0	93 667 997	96 019 879	62 003 498

2. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 700 722	20 353 722	20 353 722							22 700 722	20 353 722	20 353 722
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 423 000	7 866 717	7 866 717							7 423 000	7 866 717	7 866 717
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000	2 000 000							1 800 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 349 400	1 349 400							0	1 349 400	1 349 400
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	31 923 722	31 569 839	31 569 839	0	0	0	0	0	0	31 923 722	31 569 839	31 569 839
Elvonások és befizetések bevételei	B12		11 018	11 018							0	11 018	11 018
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			965 563							0	0	965 563
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	31 923 722	31 580 857	32 546 420	0	0	0	0	0	0	31 923 722	31 580 857	32 546 420
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			16 508							0	0	16 508
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	16 508	0	0	0	0	0	0	0	0	16 508
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	9 640 000	9 640 000	9 930 482							9 640 000	9 640 000	9 930 482
Értékesítési és forgalmi adók	B351	750 000	750 000	1 545 073							750 000	750 000	1 545 073
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354	230 000									230 000	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 800 000	1 800 000	73 824							1 800 000	1 800 000	73 824
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 780 000	2 550 000	1 618 897	0	0	0	0	0	0	2 780 000	2 550 000	1 618 897
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	150 000	240 751							150 000	150 000	240 751
Közhatalmi bevételek	B3	12 570 000	12 340 000	11 806 638	0	0	0	0	0	0	12 570 000	12 340 000	11 806 638
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402										0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	10 600 000	10 600 000	8 542 082							10 600 000	10 600 000	8 542 082
Ellátási díjak	B405										0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			184 731							0	0	184 731
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408			21							0	0	21
Biztosító által fieztett kártérítés	B410										0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411			154 074							0	0	154 074
Működési bevételek	B4	10 600 000	10 600 000	8 880 908	0	0	0	0	0	0	10 600 000	10 600 000	8 880 908
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						330 000				0	0	330 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0	330 000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		55 093 722	54 520 857	53 233 966	0	0	330 000	0	0	0	55 093 722	54 520 857	53 563 966
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				13 616 223	13 616 223	49 730 141				13 616 223	13 616 223	49 730 141
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	13 616 223	13 616 223	49 730 141	0	0	0	13 616 223	13 616 223	49 730 141
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			20 000							0	0	20 000
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				2 875 128	5 875 127	55 000				2 875 128	5 875 127	55 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				5 167 726	5 167 726					5 167 726	5 167 726	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	8 042 854	11 042 853	55 000	0	0	0	8 042 854	11 042 853	55 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	20 000	21 659 077	24 659 076	49 785 141	0	0	0	21 659 077	24 659 076	49 805 141
Költségvetési bevételek	B1-B7	55 093 722	54 520 857	53 253 966	21 659 077	24 659 076	50 115 141	0	0	0	76 752 799	79 179 933	103 369 107
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-28 372 084	-8 721 284	17 530 427	-350 000	-408 753	-78 753	0	0	0	-28 722 084	-9 130 037	17 451 674
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-8 575 242	-31 092 036	-24 594 257	21 659 077	24 659 076	49 785 141	0	0	0	13 083 835	-6 432 960	25 190 884
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 915 198	16 839 946	16 686 696							16 915 198	16 839 946	16 686 696
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	16 915 198	16 839 946	16 686 696	0	0	0	0	0	0	16 915 198	16 839 946	16 686 696
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 117 782							0	0	1 117 782
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816										0	0	0
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 915 198	16 839 946	17 804 478	0	0	0	0	0	0	16 915 198	16 839 946	17 804 478
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	16 915 198	16 839 946	17 804 478	0	0	0	0	0	0	16 915 198	16 839 946	17 804 478
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		72 008 920	71 360 803	71 058 444	21 659 077	24 659 076	50 115 141	0	0	0	93 667 997	96 019 879	121 173 585

3. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	2
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

4. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 301 992	2 923 530	2 923 530

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 387 400	1 895 900	1 895 009


Részesedések beszerzése	K65	0	0	0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	996 135	356 808	356 808
Beruházások	K6	4 685 527	5 176 238	5 175 347




Ingatlanok felújítása	K71	0	12 058 670	9 979 329


Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Bányász utca és Tengerszem utca összekötő felújítása	K73	0	0	0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	3 242 707	2 681 285
Felújítások	K7	0	15 301 377	12 660 614

5. melléklet

Bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Személyi juttatások	K1	12 924 742	15 011 831	15 011 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 341 337	2 617 542	2 617 542
Dologi kiadások	K3	19 832 144	14 965 619	14 925 119
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 173 000	3 275 000	3 275 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	45 544 583	27 780 902	282 800
Működési költségvetés előirányzat csoport		83 815 806	63 650 894	36 112 292
Beruházások	K6	4 685 527	5 176 238	5 175 347
Felújítások	K7	0	15 301 377	12 660 614
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 889 715	10 614 421	6 778 296
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 575 242	31 092 036	24 614 257
Finanszírozási kiadások	K9	1 276 949	1 276 949	1 276 949
KIADÁSOK ÖSSZESEN		93 667 997	96 019 879	62 003 498
Rovat megnevezése	Rovat- szám
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	31 923 722	31 580 857	32 546 420
Közhatalmi bevételek	B3	12 570 000	12 340 000	11 806 638
Működési bevételek	B4	10 600 000	10 600 000	8 880 908
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	330 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		55 093 722	54 520 857	53 233 966
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	13 616 223	13 616 223	49 730 141
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 042 854	11 042 853	55 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		21 659 077	24 659 076	49 805 141
Finanszírozási bevételek	B8	16 915 198	16 839 946	17 804 478
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		93 667 997	96 019 879	121 173 585

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Családi támogatások	K42
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	3 173 000	3 275 000	3 275 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 173 000	3 275 000	3 275 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 173 000	3 275 000	3 275 000

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	295 305	54 300	54 300
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	295 305	54 300	54 300
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	250 000	216 500	216 500
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	250 000	216 500	216 500
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84	2 583 181	2 583 181
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	2 583 181	2 583 181	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86		4 750 993	4 750 993
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	4 750 993	4 750 993
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89	1 306 534	3 280 247	2 027 303
háztartások részére	K89
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89

8. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16			965 563
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	965 563
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			36 517 648
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	13 616 223	13 616 223	13 212 493
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	13 616 223	13 616 223	49 730 141
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63			330 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			330 000
egyházi jogi személyektől	B74
egyéb civil szervezetektől	B74
háztartásoktól	B74	2 875 128	5 875 127	55 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B74
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
egyéb vállalkozásoktól	B74
Európai Uniótól	B74
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74
egyéb külföldiektől	B74
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	2 875 128	5 875 127	55 000
egyházi jogi személyektől	B75
egyéb civil szervezetektől	B75
háztartásoktól	B75
pénzügyi vállalkozásoktól	B75
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
egyéb vállalkozásoktól	B75
Európai Uniótól	B75
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
egyéb külföldiektől	B75
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0

9. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja	B311			16 508
Jövedelemadók	B31	0	0	16 508
építményadó	B34	7 500 000	7 500 000	7 619 314
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	340 000	340 000	342 825
telekadó	B34	1 800 000	1 800 000	1 968 343
Vagyoni tipusú adók	B34	9 640 000	9 640 000	9 930 482
Értékesítési és forgalmi adók	B351	750 000	750 000	1 545 073
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	230 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 800 000	1 800 000	73 824
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	1 800 000	1 800 000	73 824
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 780 000	2 550 000	1 618 897
eljárási illetékek	B36
talajterhelési díj	B36	150 000	150 000	127 350
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36			113 401
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	150 000	240 751
Közhatalmi bevétlek	B3	12 570 000	12 340 000	11 806 638

10. melléklet

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	103 369 107
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 726 549
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	42 642 558
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 804 478
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 276 949
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	16 527 529
Alaptevékenység maradványa	59 170 087
Összes maradvány	59 170 087
Alaptevékenység szabad maradványa	59 170 087

11. melléklet

Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 054 978	12 131 761
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 000	0
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 617 503	9 054 544
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	24 677 481	21 186 305
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 490 182	31 569 839
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 933 604	965 563
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	13 968 262
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	790 504	279 900
Egyéb eredményszemléletű bevételek	33 214 290	46 783 564
Anyagköltség	3 570 727	4 532 145
Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 068 335	7 684 152
Anyagjellegű ráfordítások	17 639 062	12 216 297
Bérköltség	6 651 760	7 131 400
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 570 246	8 129 769
Bérjárulékok	2 775 301	2 634 747
Személyi jellegű ráfordítások	18 997 307	17 895 916
Értékcsökkenési leírás	30 281 375	31 466 727
Egyéb ráfordítások	15 730 182	11 332 263
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-24 756 155	-4 941 334
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	25	21
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	25	21
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	25	21
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-24 756 130	-4 941 313

12. melléklet

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 000 000	0	3 000 000
A/I/2 Szellemi termékek	137 533	0	0
A/I Immateriális javak	3 137 533	0	3 000 000
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	754 950 566	0	738 286 220
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 034 648	0	10 167 668
A/II Tárgyi eszközök	764 985 214	0	748 453 888
A/III/1 Tartós részesedések	6 503 964	0	6 503 964
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 503 964	0	6 503 964
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	6 503 964	0	6 503 964
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	774 626 711	0	757 957 852
C/II/1 Forintpénztár	14 135	0	32 140
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	14 135	0	32 140
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 901 063	0	59 505 704
C/III Forintszámlák	16 901 063	0	59 505 704
C) PÉNZESZKÖZÖK	16 915 198	0	59 537 844
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 002 406	0	1 422 337
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	464 486	0	931 271
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	470 468	0	436 414
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	67 452	0	54 652
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 004 455	0	1 176 087
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	911 597	0	911 597
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	92 858	0	264 490
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	2 815 128	0	2 485 128
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 815 128	0	2 485 128
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	2 362 731	0	7 058 724
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	195 000	0	4 890 993
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	7 184 720	0	12 142 276
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	432 854
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	340 830
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	92 024
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	432 854
D/III/1 Adott előlegek	39 863	0	247 905
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	39 863	0	116 931
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	130 974
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	39 863	0	247 905
D) KÖVETELÉSEK	7 224 583	0	12 823 035
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-277 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-277 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	-277 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	798 766 492	0	830 041 731
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	799 086 642	0	799 086 642
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 855 309	0	15 855 309
G/IV Felhalmozott eredmény	4 041 239	0	-20 714 891
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 756 130	0	-4 941 313
G/ SAJÁT TŐKE	794 227 060	0	789 285 747
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1 721 984	0	1 721 984
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 721 984	0	1 721 984
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 276 949	0	1 117 782
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 276 949	0	1 117 782
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 276 949	0	1 117 782
H/III/1 Kapott előlegek	268 365	0	615 662
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	268 365	0	615 662
H) KÖTELEZETTSÉGEK	3 267 298	0	3 455 428
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 272 134	0	1 538 677
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	35 761 879
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 272 134	0	37 300 556
FORRÁSOK ÖSSZESEN	798 766 492	0	830 041 731