Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 28- 2021. 09. 30Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Borgáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 119.949.916 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- a) bevételeit:
- aa) 60.779.829 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 59.170.087 Ft finanszírozási bevétellel,
- b) kiadásait:
- ba) 118.832.134 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- bb) 14.651.350 Ft személyi juttatással,
- bc) 2.439.482 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
- bd) 18.693.840 Ft dologi kiadással
- be) 3.644.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- bf) 37.644.602 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
- bg) 6.498.444 Ft beruházási kiadásokkal,
- bh) 33.538.432 Ft felújításokkal,
- bi) 1.721.984 Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal és
- bj) 1.117.782 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
(2) A 2020. évi költségvetési maradvány összege 59.170.087 Ft, a 2021. évre tervezett tartalék összege 37.210.437 Ft.
(3) A költségvetési bevétel 60.779.829 Ft és költségvetési kiadás 118.832.134 Ft különbözetének fedezete a 2020. évi maradvány, amit a finanszírozási bevétel tartalmaz.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
|
|
1. melléklet
„2. melléklet
Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | ||||
eredeti ei | módosított ei | eredeti ei | módosított ei | eredeti ei | módosított ei | eredeti ei | módosított ei | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 17 551 540 | 17 586 544 | 17 551 540 | 17 586 544 | ||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | ||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 8 123 000 | 8 283 324 | 8 123 000 | 8 283 324 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 46 782 | 0 | 46 782 | |||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 27 944 540 | 28 186 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 944 540 | 28 186 650 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 289 327 | 289 327 | 289 327 | 289 327 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 27 944 540 | 28 186 650 | 289 327 | 289 327 | 0 | 0 | 28 233 867 | 28 475 977 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||||||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | ||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 9 640 000 | 9 640 000 | 9 640 000 | 9 640 000 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||||||
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | ||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 750 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 10 540 000 | 10 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 540 000 | 10 540 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | ||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | ||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | ||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | ||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | ||||||
Működési bevételek | B4 | 12 300 000 | 12 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 300 000 | 12 300 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 50 784 540 | 51 026 650 | 289 327 | 289 327 | 0 | 0 | 51 073 867 | 51 315 977 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 7 296 121 | 7 296 121 | 7 296 121 | 7 296 121 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 2 167 731 | 2 167 731 | 2 167 731 | 2 167 731 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 9 463 852 | 9 463 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 463 852 | 9 463 852 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 9 463 852 | 9 463 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 463 852 | 9 463 852 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 60 248 392 | 60 490 502 | 289 327 | 289 327 | 0 | 0 | 60 537 719 | 60 779 829 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | -25 237 056 | 50 526 650 | 289 327 | -76 232 269 | -77 073 274 | #HIV! | #HIV! | 51 315 977 | |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | 33 538 432 | 8 110 984 | 0 | 41 649 416 | 41 758 860 | #HIV! | #HIV! | 0 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 58 751 075 | 59 170 087 | 58 751 075 | 59 170 087 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | ||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 58 751 075 | 59 170 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 751 075 | 59 170 087 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | ||||||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 58 751 075 | 59 170 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 751 075 | 59 170 087 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 58 751 075 | 59 170 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 751 075 | 59 170 087 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 118 999 467 | 119 660 589 | 289 327 | 289 327 | 0 | 0 | 119 288 794 | 119 949 916” | |
2. melléklet
„3. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
építményadó | B34 | 7 500 000 | 7 500 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | ||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 340 000 | 340 000 |
telekadó | B34 | 1 800 000 | 1 800 000 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 9 640 000 | 9 640 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 750 000 | |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 750 000 | 750 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | ||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | ||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 0 | |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | ||
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 150 000 | 150 000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | ||
ebből: talajterhelési díj | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 900 000 | 900 000 |
eljárási illetékek | B36 | ||
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | ||
felügyeleti díjak | B36 | ||
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | ||
környezetvédelmi bírság | B36 | ||
természetvédelmi bírság | B36 | ||
műemlékvédelmi bírság | B36 | ||
építésügyi bírság | B36 | ||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | ||
egyéb bírság | B36 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ” |
3. melléklet
„4. melléklet
Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | ||||
eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 6 043 466 | 6 155 431 | 6 043 466 | 6 155 431 | ||||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | ||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | ||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||||||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 6 043 466 | 6 155 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 043 466 | 6 155 431 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 877 231 | 6 877 231 | 6 877 231 | 6 877 231 | ||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 118 688 | 1 118 688 | 1 118 688 | 1 118 688 | ||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||
Külső személyi juttatások | K12 | 7 995 919 | 7 995 919 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 8 495 919 | 8 495 919 |
Személyi juttatások | K1 | 14 039 385 | 14 151 350 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 14 539 385 | 14 651 350 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 439 482 | 2 439 482 | 2 439 482 | 2 439 482 | ||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 840 000 | 3 840 000 | 3 840 000 | 3 840 000 | ||||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||||||
Készletbeszerzés | K31 | 3 840 000 | 3 840 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 840 000 | 3 840 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 99 120 | 104 720 | 99 120 | 104 720 | ||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 139 120 | 144 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 120 | 144 720 |
Közüzemi díjak | K331 | 1 093 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | 1 093 000 | ||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | ||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 390 000 | 3 390 000 | 3 390 000 | 3 390 000 | ||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | ||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 831 000 | 5 831 000 | 5 831 000 | 5 831 000 | ||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 10 514 000 | 10 514 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 514 000 | 10 514 000 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | ||||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 368 120 | 3 368 120 | 3 368 120 | 3 368 120 | ||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 277 000 | 0 | 277 000 | |||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 818 120 | 4 095 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 818 120 | 4 095 120 |
Dologi kiadások | K3 | 18 411 240 | 18 693 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 411 240 | 18 693 840 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||||||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | ||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 644 000 | 3 644 000 | 3 644 000 | 3 644 000 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 644 000 | 3 644 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 644 000 | 3 644 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 19 197 | 0 | 19 197 | |||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 250 000 | 353 768 | 250 000 | 353 768 | ||||
Tartalékok-általános | K513 | 37 176 289 | 37 210 437 | 37 176 289 | 37 210 437 | ||||
0 | 0 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 37 487 489 | 37 644 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 487 489 | 37 644 602 |
Működési kiadások összesen | 76 021 596 | 76 573 274 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 76 521 596 | 77 073 274 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 4 330 000 | 0 | 4 330 000 | 0 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 5 609 444 | 0 | 5 609 444 | |||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 359 000 | 189 000 | 1 359 000 | 189 000 | ||||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 6 389 000 | 6 498 444 | 0 | 0 | 6 389 000 | 6 498 444 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 26 408 215 | 25 849 360 | 26 408 215 | 25 849 360 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 7 130 217 | 7 689 072 | 7 130 217 | 7 689 072 | ||||
Felújítások | K7 | 33 538 432 | 33 538 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 538 432 | 33 538 432 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 1 306 534 | 1 306 534 | 1 306 534 | 1 306 534 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 415 450 | 415 450 | 415 450 | 415 450 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 1 721 984 | 1 721 984 | 0 | 0 | 1 721 984 | 1 721 984 |
Felhalmozási kiadások összesen | 33 538 432 | 33 538 432 | 8 110 984 | 8 220 428 | 0 | 0 | 41 649 416 | 41 758 860 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 109 560 028 | 110 111 706 | 8 610 984 | 8 720 428 | 0 | 0 | 118 171 012 | 118 832 134 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | ||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 117 782 | 1 117 782 | 1 117 782 | 1 117 782 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | ||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | ||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 1 117 782 | 1 117 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 117 782 | 1 117 782 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | ||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | ||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 1 117 782 | 1 117 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 117 782 | 1 117 782 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 110 677 810 | 111 229 488 | 8 610 984 | 8 720 428 | 0 | 0 | 119 288 794 | 119 949 916” | |
4. melléklet
„5. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése Fürdő előtt közösségi rendezvénytér kialakítása | K61 | 4 330 000 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 5 609 444 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű eszközök) | K64 | 700 000 | 700 000 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 359 000 | 189 000 |
Beruházások | K6 | 6 389 000 | 6 498 444 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 26 408 215 | 25 849 360 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 7 130 217 | 7 689 072 |
Felújítások | K7 | 33 538 432 | 33 538 432” |
5. melléklet
„6. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
|---|---|---|---|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | ||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | ||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | ||
cukorbetegek támogatása | K44 | ||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | ||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | ||
lakbértámogatás | K46 | ||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | ||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | ||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | ||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | ||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | ||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | ||
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | ||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | ||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | ||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | ||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | ||
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | ||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | ||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | ||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3644000 | 3644000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3644000 | 3644000” |
6. melléklet
„7. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
Tartalék | K513 | 37 176 289 | 37 210 437 |
” |
7. melléklet
„8. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
|---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére | K504 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |
központi költségvetési szervek részére | K505 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 61 200 | 61 200 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 61 200 | 61 200 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K508 | ||
háztartások részére | K508 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
egyéb vállalkozások részére | K508 | ||
Európai Unió részére | K508 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | ||
egyéb külföldiek részére | K508 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |
egyházi jogi személyek részére | K512 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K512 | 250 000 | 353 768 |
háztartások részére | K512 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K512 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | ||
egyéb vállalkozások részére | K512 | ||
Európai Unió részére | K512 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | ||
egyéb külföldiek részére | K512 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 250 000 | 353 768 |
központi költségvetési szervek részére | K82 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |
központi költségvetési szervek részére | K83 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
központi költségvetési szervek részére | K84 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |
egyházi jogi személyek részére | K86 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K86 | ||
háztartások részére | K86 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
egyéb vállalkozások részére | K86 | ||
Európai Unió részére | K86 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | ||
egyéb külföldiek részére | K86 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |
egyházi jogi személyek részére | K87 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K87 | ||
háztartások részére | K87 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K87 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K87 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K87 | ||
egyéb vállalkozások részére | K87 | ||
Európai Unió részére | K87 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K87 | ||
egyéb külföldiek részére | K87 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K87 | 0 | ” |