Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 23Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Borgáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beszámolóját
a) 247.540.881 Ft teljesített bevétellel,
b) 212.418.698 Ft teljesített kiadással
fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) 65.215.105 Ft működési bevétel, ezen belül
aa) 37.878.257 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 16.375.987 Ft közhatalmi bevételek
ac) 10.960.861 Ft működési bevételek
b) 130.036.989 Ft felhalmozási bevétel, ezen belül
ba) 99.515.143 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
bb) 10.000.000 Ft felhalmozási bevételek
bc) 20.521.846 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök
c) 52.288.787 Ft finanszírozási bevétel, ezen belül
ca) 1.432.624 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés
cb) 50.856.163 maradvány igénybevétele.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) 52.821.980 Ft működési kiadás, ezen belül
aa) 20.353.065 Ft személyi juttatás
ab) 2.662.434 Ft munkaadókat terhelő járulékok
ac) 25.138.744 Ft dologi kiadás
ad) 4.357.980 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) 309.757 Ft egyéb működési célú kiadás
b) 158.361.020 Ft felhalmozási célú kiadás, ezen belül
ba) 905.780 Ft beruházási kiadás
bb) 157.455.240 Ft felújítás
c) 1.235.698 Ft finanszírozási kiadás
3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1–12. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.
a) 1. melléklet Önkormányzati kiadások
b) 2. melléklet Önkormányzati bevételek
c) 3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma
d) 4. melléklet Beruházások és felújítások
e) 5. melléklet Bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
f) 6. melléklet Szociális jellegű kiadások
g) 7. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása
h) 8. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei
i) 9. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek
j) 10. melléklet Pénzmaradvány kimutatás
k) 11. melléklet Eredmény kimutatás
l) 12. melléklet Mérleg
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 846 070 |
8 513 734 |
8 513 734 |
7 846 070 |
8 513 734 |
8 513 734 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
40 000 |
520 650 |
520 650 |
40 000 |
520 650 |
520 650 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 886 070 |
9 034 384 |
9 034 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 886 070 |
9 034 384 |
9 034 384 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 860 024 |
9 860 024 |
9 828 577 |
9 860 024 |
9 860 024 |
9 828 577 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 118 688 |
1 195 202 |
1 195 202 |
1 118 688 |
1 195 202 |
1 195 202 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
40 000 |
294 902 |
294 902 |
40 000 |
294 902 |
294 902 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 978 712 |
11 055 226 |
11 023 779 |
40 000 |
294 902 |
294 902 |
0 |
0 |
0 |
11 018 712 |
11 350 128 |
11 318 681 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 864 782 |
20 089 610 |
20 058 163 |
40 000 |
294 902 |
294 902 |
0 |
0 |
0 |
18 904 782 |
20 384 512 |
20 353 065 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 436 500 |
2 662 434 |
2 662 434 |
2 436 500 |
2 662 434 |
2 662 434 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 120 000 |
4 330 895 |
4 330 895 |
4 120 000 |
4 330 895 |
4 330 895 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
4 320 000 |
4 530 895 |
4 330 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 320 000 |
4 530 895 |
4 330 895 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
63 920 |
100 000 |
100 000 |
63 920 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
40 000 |
40 000 |
31 584 |
40 000 |
40 000 |
31 584 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
140 000 |
140 000 |
95 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
95 504 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 262 000 |
1 434 785 |
1 434 785 |
1 262 000 |
1 434 785 |
1 434 785 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 350 000 |
2 901 035 |
2 901 035 |
2 350 000 |
2 901 035 |
2 901 035 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 054 000 |
7 317 142 |
7 300 650 |
6 054 000 |
7 317 142 |
7 300 650 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 866 000 |
11 852 962 |
11 636 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 866 000 |
11 852 962 |
11 636 470 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
|||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 919 000 |
3 919 000 |
3 414 638 |
3 919 000 |
3 919 000 |
3 414 638 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
86 000 |
4 248 518 |
4 248 518 |
86 000 |
4 248 518 |
4 248 518 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
145 000 |
1 412 719 |
1 412 719 |
145 000 |
1 412 719 |
1 412 719 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 150 000 |
9 580 237 |
9 075 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 150 000 |
9 580 237 |
9 075 875 |
Dologi kiadások |
K3 |
18 596 000 |
26 224 094 |
25 138 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 596 000 |
26 224 094 |
25 138 744 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 288 000 |
4 357 980 |
4 357 980 |
4 288 000 |
4 357 980 |
4 357 980 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 288 000 |
4 357 980 |
4 357 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 288 000 |
4 357 980 |
4 357 980 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
93 564 |
93 564 |
0 |
93 564 |
93 564 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
70 000 |
70 000 |
63 263 |
70 000 |
70 000 |
63 263 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
254 000 |
254 000 |
152 930 |
254 000 |
254 000 |
152 930 |
||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
44 065 165 |
33 305 573 |
44 065 165 |
33 305 573 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
44 389 165 |
33 723 137 |
309 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 389 165 |
33 723 137 |
309 757 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
88 574 447 |
87 057 255 |
52 527 078 |
40 000 |
294 902 |
294 902 |
0 |
0 |
0 |
88 614 447 |
87 352 157 |
52 821 980 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
712 111 |
712 111 |
0 |
712 111 |
712 111 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
143 669 |
143 669 |
0 |
143 669 |
143 669 |
|||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
905 780 |
905 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
905 780 |
905 780 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
37 475 390 |
129 464 173 |
127 568 849 |
37 475 390 |
129 464 173 |
127 568 849 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 287 183 |
30 864 729 |
29 886 391 |
5 287 183 |
30 864 729 |
29 886 391 |
||||||
Felújítások |
K7 |
42 762 573 |
160 328 902 |
157 455 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 762 573 |
160 328 902 |
157 455 240 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 306 534 |
1 306 534 |
1 306 534 |
1 306 534 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
415 450 |
415 450 |
415 450 |
415 450 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 721 984 |
1 721 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 721 984 |
1 721 984 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
44 484 557 |
162 956 666 |
158 361 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 484 557 |
162 956 666 |
158 361 020 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
133 059 004 |
250 013 921 |
210 888 098 |
40 000 |
294 902 |
294 902 |
0 |
0 |
0 |
133 099 004 |
250 308 823 |
211 183 000 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 235 698 |
1 235 698 |
1 235 698 |
1 235 698 |
1 235 698 |
1 235 698 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 235 698 |
1 235 698 |
1 235 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 235 698 |
1 235 698 |
1 235 698 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 235 698 |
1 235 698 |
1 235 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 235 698 |
1 235 698 |
1 235 698 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
134 294 702 |
251 249 619 |
212 123 796 |
40 000 |
294 902 |
294 902 |
0 |
0 |
0 |
134 334 702 |
251 544 521 |
212 418 698 |
|
2. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 189 542 |
21 189 542 |
21 189 542 |
21 189 542 |
21 189 542 |
21 189 542 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 878 600 |
9 697 560 |
9 697 560 |
8 878 600 |
9 697 560 |
9 697 560 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 278 000 |
0 |
0 |
1 278 000 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
35 781 297 |
36 600 257 |
37 878 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 781 297 |
36 600 257 |
37 878 257 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
35 781 297 |
36 600 257 |
37 878 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 781 297 |
36 600 257 |
37 878 257 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
19 020 |
0 |
0 |
19 020 |
||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
19 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 020 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 540 000 |
9 540 000 |
11 290 833 |
9 540 000 |
9 540 000 |
11 290 833 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
400 000 |
400 000 |
1 386 180 |
400 000 |
400 000 |
1 386 180 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 135 600 |
0 |
0 |
3 135 600 |
||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
400 000 |
400 000 |
4 521 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
4 521 780 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
544 354 |
100 000 |
100 000 |
544 354 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 040 000 |
10 040 000 |
16 375 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 040 000 |
10 040 000 |
16 375 987 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
10 300 000 |
10 300 000 |
10 514 016 |
10 300 000 |
10 300 000 |
10 514 016 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
191 122 |
0 |
0 |
191 122 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
79 |
0 |
0 |
79 |
||||||||
Biztosító által fieztett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
199 216 |
255 644 |
0 |
199 216 |
255 644 |
|||||||
Működési bevételek |
B4 |
10 300 000 |
10 499 216 |
10 960 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 300 000 |
10 499 216 |
10 960 861 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
56 121 297 |
57 139 473 |
65 215 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 121 297 |
57 139 473 |
65 215 105 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
99 515 143 |
99 515 143 |
0 |
99 515 143 |
99 515 143 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
99 515 143 |
99 515 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 515 143 |
99 515 143 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
7 296 121 |
7 296 121 |
60 000 |
7 296 121 |
7 296 121 |
60 000 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
20 061 121 |
36 737 621 |
20 461 846 |
20 061 121 |
36 737 621 |
20 461 846 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
27 357 242 |
44 033 742 |
20 521 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 357 242 |
44 033 742 |
20 521 846 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
27 357 242 |
143 548 885 |
120 036 989 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
27 357 242 |
143 548 885 |
130 036 989 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
83 478 539 |
200 688 358 |
185 252 094 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
83 478 539 |
200 688 358 |
195 252 094 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-32 453 150 |
-29 917 782 |
12 688 027 |
-40 000 |
-294 902 |
-294 902 |
0 |
0 |
0 |
-32 493 150 |
-30 212 684 |
12 393 125 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-17 127 315 |
-19 407 781 |
-38 324 031 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
-17 127 315 |
-19 407 781 |
-28 324 031 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
50 856 163 |
50 856 163 |
50 856 163 |
50 856 163 |
50 856 163 |
50 856 163 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
50 856 163 |
50 856 163 |
50 856 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 856 163 |
50 856 163 |
50 856 163 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 432 624 |
0 |
0 |
1 432 624 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
50 856 163 |
50 856 163 |
52 288 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 856 163 |
50 856 163 |
52 288 787 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
50 856 163 |
50 856 163 |
52 288 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 856 163 |
50 856 163 |
52 288 787 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
134 334 702 |
251 544 521 |
237 540 881 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
134 334 702 |
251 544 521 |
247 540 881 |
|
3. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
3 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
fizikai alkalmazott, |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
8 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
4. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|---|---|---|---|---|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
50 000 |
50 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
712 111 |
712 111 |
-(router, nyomtató, kártyaolvasó, közfogl. talicska, irodabútor….) |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
143 669 |
143 669 |
Beruházások |
K6 |
0 |
905 780 |
905 780 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
37 475 390 |
129 464 173 |
127 568 849 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása Bányász utca és Tengerszem utca összekötő felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 287 183 |
30 864 729 |
29 886 391 |
Felújítások |
K7 |
42 762 573 |
160 328 902 |
157 455 240 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Személyi juttatások |
K1 |
18 904 782 |
20 384 512 |
20 353 065 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 436 500 |
2 662 434 |
2 662 434 |
Dologi kiadások |
K3 |
18 596 000 |
26 224 094 |
25 138 744 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 288 000 |
4 357 980 |
4 357 980 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
44 389 165 |
33 723 137 |
309 757 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
88 614 447 |
87 352 157 |
52 821 980 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
905 780 |
905 780 |
Felújítások |
K7 |
42 762 573 |
160 328 902 |
157 455 240 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 721 984 |
1 721 984 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
44 484 557 |
162 956 666 |
158 361 020 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 235 698 |
1 235 698 |
1 235 698 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 334 702 |
251 544 521 |
212 418 698 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
35 781 297 |
36 600 257 |
37 878 257 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 040 000 |
10 040 000 |
16 375 987 |
Működési bevételek |
B4 |
10 300 000 |
10 499 216 |
10 960 861 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
56 121 297 |
57 139 473 |
65 215 105 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
99 515 143 |
99 515 143 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
10 000 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
27 357 242 |
44 033 742 |
20 521 846 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
27 357 242 |
143 548 885 |
130 036 989 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
50 856 163 |
50 856 163 |
52 288 787 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
134 334 702 |
251 544 521 |
247 540 881 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Családi támogatások |
K42 |
|||
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
4 288 000 |
4 357 980 |
4 357 980 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 288 000 |
4 357 980 |
4 357 980 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 288 000 |
4 357 980 |
4 357 980 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
70 000 |
70 000 |
63 263 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
70 000 |
70 000 |
63 263 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
254 000 |
254 000 |
152 930 |
háztartások részére |
K512 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
Európai Unió részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
254 000 |
254 000 |
152 930 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
1 306 534 |
1 306 534 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 306 534 |
1 306 534 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|||
háztartások részére |
K89 |
415 450 |
415 450 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|||
Európai Unió részére |
K89 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 278 000 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
1 278 000 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
54 525 442 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
44 989 701 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
99 515 143 |
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
|||
háztartásoktól |
B64 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||
Európai Uniótól |
B64 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
háztartásoktól |
B74 |
7 296 121 |
7 296 121 |
60 000 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||
Európai Uniótól |
B74 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
7 296 121 |
7 296 121 |
60 000 |
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||
háztartásoktól |
B75 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
1 400 000 |
||
Európai Uniótól |
B75 |
19 061 846 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||
egyéb külföldiektől |
B75 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
20 461 846 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja |
B311 |
19 020 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
19 020 |
építményadó |
B34 |
7 500 000 |
7 500 000 |
8 738 275 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
340 000 |
340 000 |
590 921 |
telekadó |
B34 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 961 637 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 540 000 |
9 540 000 |
11 290 833 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
400 000 |
400 000 |
1 386 180 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
400 000 |
400 000 |
1 386 180 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 135 600 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
3 135 600 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
400 000 |
400 000 |
4 521 780 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
talajterhelési díj |
B36 |
100 000 |
100 000 |
497 100 |
pótlék |
B36 |
17 254 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság |
B36 |
30 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
544 354 |
Közhatalmi bevétlek |
B3 |
10 040 000 |
10 040 000 |
16 375 987 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
195 252 094 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
211 183 000 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-15 930 906 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
52 288 787 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 235 698 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
51 053 089 |
Alaptevékenység maradványa |
35 122 183 |
Összes maradvány |
35 122 183 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
35 122 183 |
11. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
12 564 916 |
0 |
15 993 732 |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
11 338 183 |
0 |
10 789 719 |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
23 903 099 |
0 |
26 783 451 |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
28 422 348 |
0 |
36 600 257 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 500 509 |
0 |
1 278 000 |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 853 831 |
0 |
17 589 988 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
588 304 |
0 |
10 470 134 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
41 364 992 |
0 |
65 938 379 |
Anyagköltség |
3 400 098 |
0 |
4 330 895 |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 948 046 |
0 |
11 686 532 |
Anyagjellegű ráfordítások |
13 348 144 |
0 |
16 017 427 |
Bérköltség |
6 899 542 |
0 |
9 553 471 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 254 531 |
0 |
12 013 895 |
Bérjárulékok |
2 328 413 |
0 |
2 661 201 |
Személyi jellegű ráfordítások |
17 482 486 |
0 |
24 228 567 |
Értékcsökkenési leírás |
30 668 057 |
0 |
31 231 027 |
Egyéb ráfordítások |
19 924 120 |
0 |
43 040 244 |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-16 154 716 |
0 |
-21 795 435 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
43 |
0 |
79 |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
43 |
0 |
79 |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
43 |
0 |
79 |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-16 154 673 |
0 |
-21 795 356 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
A/I/2 Szellemi termékek |
695 396 |
0 |
1 100 655 |
A/I Immateriális javak |
3 695 396 |
0 |
4 100 655 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
758 858 159 |
0 |
789 574 584 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 066 415 |
0 |
10 555 999 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
68 383 989 |
A/II Tárgyi eszközök |
769 924 574 |
0 |
868 514 572 |
A/III/1 Tartós részesedések |
6 503 964 |
0 |
6 503 964 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
6 503 964 |
0 |
6 503 964 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
6 503 964 |
0 |
6 503 964 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
780 123 934 |
0 |
879 119 191 |
C/II/1 Forintpénztár |
143 620 |
0 |
74 295 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
143 620 |
0 |
74 295 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
51 264 960 |
0 |
33 297 908 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
2 213 436 |
C/III Forintszámlák |
51 264 960 |
0 |
35 511 344 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
51 408 580 |
0 |
35 585 639 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
611 327 |
0 |
433 340 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
543 323 |
0 |
309 088 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
11 685 |
0 |
29 097 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
56 319 |
0 |
95 155 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1 169 766 |
0 |
1 437 969 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
772 262 |
0 |
846 625 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
397 504 |
0 |
591 344 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
2 485 128 |
0 |
2 485 128 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
2 485 128 |
0 |
2 485 128 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
6 998 724 |
0 |
6 938 724 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
4 830 993 |
0 |
4 770 993 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
11 264 945 |
0 |
11 295 161 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
578 638 |
0 |
467 006 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
165 080 |
0 |
0 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
392 858 |
0 |
467 006 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
20 700 |
0 |
0 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
9 525 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
7 500 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
2 025 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
578 638 |
0 |
476 531 |
D/III/1 Adott előlegek |
170 127 |
0 |
63 345 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
170 127 |
0 |
63 345 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
170 127 |
0 |
63 345 |
D) KÖVETELÉSEK |
12 013 710 |
0 |
11 835 037 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
982 791 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
0 |
0 |
982 791 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-86 000 |
0 |
-83 000 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-86 000 |
0 |
-83 000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-86 000 |
0 |
899 791 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
843 460 224 |
0 |
927 439 658 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
799 086 642 |
0 |
799 086 642 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
15 855 309 |
0 |
15 855 309 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-25 656 204 |
0 |
-41 810 877 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-16 154 673 |
0 |
-21 795 356 |
G/ SAJÁT TŐKE |
773 131 074 |
0 |
751 335 718 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
20 945 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
2 873 662 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
1 721 984 |
0 |
1 721 984 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 721 984 |
0 |
4 616 591 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
77 026 |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 235 698 |
0 |
1 432 624 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 235 698 |
0 |
1 432 624 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 312 724 |
0 |
1 432 624 |
H/III/1 Kapott előlegek |
722 544 |
0 |
520 911 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
5 890 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
722 544 |
0 |
526 801 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
3 757 252 |
0 |
6 576 016 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
666 819 |
0 |
1 879 887 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
65 905 079 |
0 |
167 648 037 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
66 571 898 |
0 |
169 527 924 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
843 460 224 |
0 |
927 439 658 |