Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. ( II.13 .) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 23- 2024. 05. 24

Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. ( II.13 .) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.23.

Borgáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 178.993.529 Ft bevétellel és kiadással fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit:

a) 143.871.346 Ft költségvetési bevétellel

b) 35.122.183 Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait:

a) 177.560.905 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

aa) 24.414.463Ft személyi juttatások,

ab) 2.980.631 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

ac) 41.725.046 Ft dologi kiadások,

ad) 3.880.023 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,

ae) 47.522.840 Ft egyéb működési célú kiadás,

af) 5.802.950 Ft beruházások,

ag) 49.312.968 Ft felújítások

ah) 1.921.984 Ft egyéb felhalmozási kiadások

b) 1.432.624 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.

(4) A 2022. évi költségvetési maradvány összege 35.122.183 Ft, a 2023. évre tervezett tartalék összege 22.381.271 Ft. (5) A költségvetési bevétel 143.871.346 Ft és a költségvetési kiadás 177.560.905 Ft különbségére a fedezet a 2022. évi maradvány amit a finanszírozási bevétel tartalmaz.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gőcze Zsanett
polgármester

dr. Balás Endre
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

”

2. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 068 294	24 068 294						24 068 294	24 068 294
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 477 300	10 230 266						9 477 300	10 230 266
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 393 000						2 270 000	2 393 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115								0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 815 594	36 691 560	0	0	0	0	0	35 815 594	36 691 560
Elvonások és befizetések bevételei	B12								0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 000 000	5 300 469						3 000 000	5 300 469
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 815 594	41 992 029	0	0	0	0	0	38 815 594	41 992 029
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		1						0	1
Társaságok jövedelemadói	B312								0	0
Jövedelemadók	B31	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	9 600 000	10 017 527						9 600 000	10 017 527
Értékesítési és forgalmi adók	B351	500 000	1 567 594						500 000	1 567 594
Fogyasztási adók	B352								0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								0	0
Gépjárműadók	B354								0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		2 655 300						0	2 655 300
Termékek és szolgáltatások adói	B35	500 000	4 222 894	0	0	0	0	0	500 000	4 222 894
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	270 114						100 000	270 114
Közhatalmi bevételek	B3	10 200 000	14 510 536	0	0	0	0	0	10 200 000	14 510 536
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402								0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	10 300 000	11 630 412						10 300 000	11 630 412
Ellátási díjak	B405								0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		260 022						0	260 022
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0
Kamatbevételek	B408		35						0	35
Biztosító által fieztett kártérítés	B410		121 800						0	121 800
Egyéb működési bevételek	B411		340 504						0	340 504
Működési bevételek	B4	10 300 000	12 352 773	0	0	0	0	0	10 300 000	12 352 773
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64								0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		59 315 594	68 855 338	0	0	0	0	0	59 315 594	68 855 338
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	54 525 443	58 997 130						54 525 443	58 997 130
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	54 525 443	58 997 130	0	0	0	0	0	54 525 443	58 997 130
Immateriális javak értékesítése	B51								0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				5 100 000				0	5 100 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0
Részesedések értékesítése	B54								0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	5 100 000	0	0	0	0	5 100 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	7 256 121	7 256 121						7 256 121	7 256 121
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 167 731	3 662 757						2 167 731	3 662 757
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 423 852	10 918 878	0	0	0	0	0	9 423 852	10 918 878
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		63 949 295	69 916 008	0	5 100 000	0	0	0	63 949 295	75 016 008
Költségvetési bevételek	B1-B7	123 264 889	138 771 346	0	5 100 000	0	0	0	123 264 889	143 871 346
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-47 024 090	-27 244 866	-400 000	-24 422 799	0	0	0	-47 424 090	-51 667 665
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		13 734 531	14 800 090	0	3 178 016	0	0	0	13 734 531	17 978 106
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35 122 183	35 122 183						35 122 183	35 122 183
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131								0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132								0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132								0	0
Maradvány igénybevétele	B813	35 122 183	35 122 183	0	0	0	0	0	35 122 183	35 122 183
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816								0	0
Betétek megszüntetése	B817								0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 122 183	35 122 183	0	0	0	0	0	35 122 183	35 122 183
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								0	0
Finanszírozási bevételek	B8	35 122 183	35 122 183	0	0	0	0	0	35 122 183	35 122 183
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		158 387 072	173 893 529	0	5 100 000	0	0	0	158 387 072	178 993 529

”

3. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja	B311		1
Jövedelemadók	B31	0	1
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	9 600 000	10 017 527
Értékesítési és forgalmi adók	B351
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	500 000	4 222 894
eljárási illetékek	B36
talajterhelési díj	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	270 114
Közhatalmi bevétlek	B3	10 200 000	14 510 536

”

4. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 014 764	10 942 764						10 014 764	10 942 764
Normatív jutalmak	K1102								0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	120 000	398 512						120 000	398 512
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								0	0
Végkielégítés	K1105								0	0
Jubileumi jutalom	K1106								0	0
Béren kívüli juttatások	K1107								0	0
Ruházati költségtérítés	K1108								0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109								0	0
Egyéb költségtérítések	K1110								0	0
Lakhatási támogatások	K1111								0	0
Szociális támogatások	K1112								0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 134 764	11 341 276	0	0	0	0	0	10 134 764	11 341 276
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 174 000	10 527 008						10 174 000	10 527 008
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 168 688	1 580 650						1 168 688	1 580 650
Egyéb külső személyi juttatások	K123			200 000	965 529				200 000	965 529
Külső személyi juttatások	K12	11 342 688	12 107 658	200 000	965 529	0	0	0	11 542 688	13 073 187
Személyi juttatások	K1	21 477 452	23 448 934	200 000	965 529	0	0	0	21 677 452	24 414 463
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 711 088	2 980 631						2 711 088	2 980 631
Szakmai anyagok beszerzése	K311		24 043						0	24 043
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 590 000	4 642 008						4 590 000	4 642 008
Árubeszerzés	K313								0	0
Készletbeszerzés	K31	4 590 000	4 666 051	0	0	0	0	0	4 590 000	4 666 051
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000	92 764						85 000	92 764
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	43 065						35 000	43 065
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000	135 829	0	0	0	0	0	120 000	135 829
Közüzemi díjak	K331	2 914 000	3 254 166						2 914 000	3 254 166
Vásárolt élelmezés	K332								0	0
Bérleti és lízing díjak	K333								0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 600 000	7 330 322						4 600 000	7 330 322
Közvetített szolgáltatások	K335								0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	165 000						100 000	165 000
Egyéb szolgáltatások	K337	9 913 992	11 582 284						9 913 992	11 582 284
Szolgáltatási kiadások	K33	17 527 992	22 331 772	0	0	0	0	0	17 527 992	22 331 772
Kiküldetések kiadásai	K341		62 060						0	62 060
Reklám- és propagandakiadások	K342		160 000						0	160 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	222 060	0	0	0	0	0	0	222 060
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 743 278	6 352 647						5 743 278	6 352 647
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	83 000	861 696						83 000	861 696
Kamatkiadások	K353								0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	7 100 000	7 154 991						7 100 000	7 154 991
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 926 278	14 369 334	0	0	0	0	0	12 926 278	14 369 334
Dologi kiadások	K3	35 164 270	41 725 046	0	0	0	0	0	35 164 270	41 725 046
Társadalombiztosítási ellátások	K41								0	0
Családi támogatások	K42								0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 568 700	3 880 023						3 568 700	3 880 023
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 568 700	3 880 023	0	0	0	0	0	3 568 700	3 880 023
Nemzetközi kötelezettségek	K501								0	0
Elvonások és befizetések	K502								0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 684 299	1 684 299						1 684 299	1 684 299
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509								0	0
Kamattámogatások	K510								0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			200 000	23 457 270				200 000	23 457 270
Tartalékok-általános	K513	41 733 875	22 381 271						41 733 875	22 381 271
Egyéb működési célú kiadások	K5	43 418 174	24 065 570	200 000	23 457 270	0	0	0	43 618 174	47 522 840
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		106 339 684	96 100 204	400 000	24 422 799	0	0	0	106 739 684	120 523 003
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	4 604 543						2 000 000	4 604 543
Részesedések beszerzése	K65								0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000	1 198 407						540 000	1 198 407
Beruházások	K6	2 540 000	5 802 950	0	0	0	0	0	2 540 000	5 802 950
Ingatlanok felújítása	K71	37 207 324	38 707 453						37 207 324	38 707 453
Informatikai eszközök felújítása	K72								0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 467 440	10 605 515						10 467 440	10 605 515
Felújítások	K7	47 674 764	49 312 968	0	0	0	0	0	47 674 764	49 312 968
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				1 306 534				0	1 306 534
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				200 000				0	200 000
Lakástámogatás	K87								0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				415 450				0	415 450
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	1 921 984	0	0	0	0	1 921 984
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		50 214 764	55 115 918	0	1 921 984	0	0	0	50 214 764	57 037 902
Költségvetési kiadások	K1-K8	156 554 448	151 216 122	400 000	26 344 783	0	0	0	156 954 448	177 560 905
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111								0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 432 624	1 432 624						1 432 624	1 432 624
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917								0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 432 624	1 432 624	0	0	0	0	0	1 432 624	1 432 624
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923								0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 432 624	1 432 624	0	0	0	0	0	1 432 624	1 432 624
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		157 987 072	152 648 746	400 000	26 344 783	0	0	0	158 387 072	178 993 529

”

5. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	4 604 543
-(router, nyomtató, kártyaolvasó, közfogl. talicska, irodabútor….)

Részesedések beszerzése	K65	0	0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000	1 198 407
Beruházások	K6	2 540 000	5 802 950




Ingatlanok felújítása	K71	37 207 324	38 707 453


Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Bányász utca és Tengerszem utca összekötő felújítása	K73	0	0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 467 440	10 605 515
Felújítások	K7	47 674 764	49 312 968

”

6. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Családi támogatások	K42
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	3 568 700	3 880 023
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 568 700	3 880 023
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 568 700	3 880 023

”

7. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	K513	41 733 875	22 381 271

”

8. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 684 299	1 684 299
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	23 457 270
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	200 000
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89
háztartások részére	K89
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		415 450

”