Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 23

Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.23.

Borgáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi beszámolóját

a) 177.781.049 Ft teljesített bevétellel,

b) 137.808.700 Ft teljesített kiadással

fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) 70.402.634 Ft működési bevétel, ezen belül

aa) 41.992.029 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 16.041.832 Ft közhatalmi bevételek

ac) 12.368.773 Ft működési bevételek

b) 70.809.886 Ft felhalmozási bevétel, ezen belül

ba) 58.997.130 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

bb) 5.100.000 Ft felhalmozási bevételek

bc) 6.712.756 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök

c) 36.568.529 Ft finanszírozási bevétel, ezen belül

ca) 1.446.346 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés

cb) 35.122.183 maradvány igénybevétele.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) 83.818.676 Ft működési kiadás, ezen belül

aa) 22.820.481 Ft személyi juttatás

ab) 2.798.246 Ft munkaadókat terhelő járulékok

ac) 29.595.076 Ft dologi kiadás

ad) 3.880.023 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

ae) 24.724.850 Ft egyéb működési célú kiadás

b) 52.557.400 Ft felhalmozási célú kiadás, ezen belül

ba) 5.100.450 Ft beruházási kiadás

bb) 47.256.950 Ft felújítás

bc) 200.000 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások

c) 1.432.624 Ft finanszírozási kiadás

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1-12. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.

a) 1. melléklet Önkormányzati kiadások

b) 2. melléklet Önkormányzati bevételek

c) 3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma

d) 4. melléklet Beruházások és felújítások

e) 5. melléklet Bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

f) 6. melléklet Szociális jellegű kiadások

g) 7. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása

h) 8. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei

i) 9. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

j) 10. melléklet Pénzmaradvány kimutatás

k) 11. melléklet Eredmény kimutatás

l) 12. melléklet Mérleg

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 014 764	10 942 764	9 735 402							10 014 764	10 942 764	9 735 402
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	120 000	398 512	398 512							120 000	398 512	398 512
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107										0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109										0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113										0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 134 764	11 341 276	10 133 914	0	0	0	0	0	0	10 134 764	11 341 276	10 133 914
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 174 000	10 527 008	10 527 008							10 174 000	10 527 008	10 527 008
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 168 688	1 580 650	1 194 030							1 168 688	1 580 650	1 194 030
Egyéb külső személyi juttatások	K123				200 000	965 529	965 529				200 000	965 529	965 529
Külső személyi juttatások	K12	11 342 688	12 107 658	11 721 038	200 000	965 529	965 529	0	0	0	11 542 688	13 073 187	12 686 567
Személyi juttatások	K1	21 477 452	23 448 934	21 854 952	200 000	965 529	965 529	0	0	0	21 677 452	24 414 463	22 820 481
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 711 088	2 980 631	2 798 246							2 711 088	2 980 631	2 798 246
Szakmai anyagok beszerzése	K311		24 043	24 043							0	24 043	24 043
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 590 000	4 642 008	2 137 358							4 590 000	4 642 008	2 137 358
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	4 590 000	4 666 051	2 161 401	0	0	0	0	0	0	4 590 000	4 666 051	2 161 401
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000	92 764	92 764							85 000	92 764	92 764
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	43 065	43 065							35 000	43 065	43 065
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000	135 829	135 829	0	0	0	0	0	0	120 000	135 829	135 829
Közüzemi díjak	K331	2 914 000	3 254 166	2 884 701							2 914 000	3 254 166	2 884 701
Vásárolt élelmezés	K332										0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333										0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 600 000	7 330 322	5 408 698							4 600 000	7 330 322	5 408 698
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	165 000	165 000							100 000	165 000	165 000
Egyéb szolgáltatások	K337	9 913 992	11 582 284	9 270 853							9 913 992	11 582 284	9 270 853
Szolgáltatási kiadások	K33	17 527 992	22 331 772	17 729 252	0	0	0	0	0	0	17 527 992	22 331 772	17 729 252
Kiküldetések kiadásai	K341		62 060	62 060							0	62 060	62 060
Reklám- és propagandakiadások	K342		160 000	160 000							0	160 000	160 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	222 060	222 060	0	0	0	0	0	0	0	222 060	222 060
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 743 278	6 352 647	3 943 736							5 743 278	6 352 647	3 943 736
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	83 000	861 696	861 696							83 000	861 696	861 696
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	7 100 000	7 154 991	4 541 102							7 100 000	7 154 991	4 541 102
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 926 278	14 369 334	9 346 534	0	0	0	0	0	0	12 926 278	14 369 334	9 346 534
Dologi kiadások	K3	35 164 270	41 725 046	29 595 076	0	0	0	0	0	0	35 164 270	41 725 046	29 595 076
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 568 700	3 880 023	3 880 023							3 568 700	3 880 023	3 880 023
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 568 700	3 880 023	3 880 023	0	0	0	0	0	0	3 568 700	3 880 023	3 880 023
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 684 299	1 684 299	1 267 580							1 684 299	1 684 299	1 267 580
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				200 000	23 457 270	23 457 270				200 000	23 457 270	23 457 270
Tartalékok-általános	K513	41 733 875	22 381 271								41 733 875	22 381 271	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	43 418 174	24 065 570	1 267 580	200 000	23 457 270	23 457 270	0	0	0	43 618 174	47 522 840	24 724 850
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		106 339 684	96 100 204	59 395 877	400 000	24 422 799	24 422 799	0	0	0	106 739 684	120 523 003	83 818 676
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	4 604 543	4 104 543							2 000 000	4 604 543	4 104 543
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000	1 198 407	995 907							540 000	1 198 407	995 907
Beruházások	K6	2 540 000	5 802 950	5 100 450	0	0	0	0	0	0	2 540 000	5 802 950	5 100 450
Ingatlanok felújítása	K71	37 207 324	38 707 453	37 823 345							37 207 324	38 707 453	37 823 345
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 467 440	10 605 515	9 433 605							10 467 440	10 605 515	9 433 605
Felújítások	K7	47 674 764	49 312 968	47 256 950	0	0	0	0	0	0	47 674 764	49 312 968	47 256 950
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					1 306 534					0	1 306 534	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					200 000	200 000				0	200 000	200 000
Lakástámogatás	K87										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					415 450					0	415 450	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	1 921 984	200 000	0	0	0	0	1 921 984	200 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		50 214 764	55 115 918	52 357 400	0	1 921 984	200 000	0	0	0	50 214 764	57 037 902	52 557 400
Költségvetési kiadások	K1-K8	156 554 448	151 216 122	111 753 277	400 000	26 344 783	24 622 799	0	0	0	156 954 448	177 560 905	136 376 076
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 432 624	1 432 624	1 432 624							1 432 624	1 432 624	1 432 624
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 432 624	1 432 624	1 432 624	0	0	0	0	0	0	1 432 624	1 432 624	1 432 624
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 432 624	1 432 624	1 432 624	0	0	0	0	0	0	1 432 624	1 432 624	1 432 624
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		157 987 072	152 648 746	113 185 901	400 000	26 344 783	24 622 799	0	0	0	158 387 072	178 993 529	137 808 700

2. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 068 294	24 068 294	24 068 294							24 068 294	24 068 294	24 068 294
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 477 300	10 230 266	10 230 266							9 477 300	10 230 266	10 230 266
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 393 000	2 393 000							2 270 000	2 393 000	2 393 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115										0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 815 594	36 691 560	36 691 560	0	0	0	0	0	0	35 815 594	36 691 560	36 691 560
Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 000 000	5 300 469	5 300 469							3 000 000	5 300 469	5 300 469
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 815 594	41 992 029	41 992 029	0	0	0	0	0	0	38 815 594	41 992 029	41 992 029
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		1	1							0	1	1
Társaságok jövedelemadói	B312										0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32										0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33										0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	9 600 000	10 017 527	10 576 627							9 600 000	10 017 527	10 576 627
Értékesítési és forgalmi adók	B351	500 000	1 567 594	1 659 726							500 000	1 567 594	1 659 726
Fogyasztási adók	B352										0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										0	0	0
Gépjárműadók	B354										0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		2 655 300	3 472 500							0	2 655 300	3 472 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	500 000	4 222 894	5 132 226	0	0	0	0	0	0	500 000	4 222 894	5 132 226
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	270 114	332 978							100 000	270 114	332 978
Közhatalmi bevételek	B3	10 200 000	14 510 536	16 041 832	0	0	0	0	0	0	10 200 000	14 510 536	16 041 832
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402										0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	10 300 000	11 630 412	11 630 412							10 300 000	11 630 412	11 630 412
Ellátási díjak	B405										0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		260 022	260 022							0	260 022	260 022
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
Kamatbevételek	B408		35	35							0	35	35
Biztosító által fieztett kártérítés	B410		121 800	121 800							0	121 800	121 800
Egyéb működési bevételek	B411		340 504	356 504							0	340 504	356 504
Működési bevételek	B4	10 300 000	12 352 773	12 368 773	0	0	0	0	0	0	10 300 000	12 352 773	12 368 773
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63										0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		59 315 594	68 855 338	70 402 634	0	0	0	0	0	0	59 315 594	68 855 338	70 402 634
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	54 525 443	58 997 130	58 997 130							54 525 443	58 997 130	58 997 130
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	54 525 443	58 997 130	58 997 130	0	0	0	0	0	0	54 525 443	58 997 130	58 997 130
Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52					5 100 000	5 100 000				0	5 100 000	5 100 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	0
Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	5 100 000	5 100 000	0	0	0	0	5 100 000	5 100 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	7 256 121	7 256 121	3 049 999							7 256 121	7 256 121	3 049 999
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 167 731	3 662 757	3 662 757							2 167 731	3 662 757	3 662 757
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 423 852	10 918 878	6 712 756	0	0	0	0	0	0	9 423 852	10 918 878	6 712 756
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		63 949 295	69 916 008	65 709 886	0	5 100 000	5 100 000	0	0	0	63 949 295	75 016 008	70 809 886
Költségvetési bevételek	B1-B7	123 264 889	138 771 346	136 112 520	0	5 100 000	5 100 000	0	0	0	123 264 889	143 871 346	141 212 520
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-47 024 090	-27 244 866	11 006 757	-400 000	-24 422 799	-24 422 799	0	0	0	-47 424 090	-51 667 665	-13 416 042
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		13 734 531	14 800 090	13 352 486	0	3 178 016	4 900 000	0	0	0	13 734 531	17 978 106	18 252 486
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35 122 183	35 122 183	35 122 183							35 122 183	35 122 183	35 122 183
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132										0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132										0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	35 122 183	35 122 183	35 122 183	0	0	0	0	0	0	35 122 183	35 122 183	35 122 183
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 446 346							0	0	1 446 346
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816										0	0	0
Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 122 183	35 122 183	36 568 529	0	0	0	0	0	0	35 122 183	35 122 183	36 568 529
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	35 122 183	35 122 183	36 568 529	0	0	0	0	0	0	35 122 183	35 122 183	36 568 529
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		158 387 072	173 893 529	172 681 049	0	5 100 000	5 100 000	0	0	0	158 387 072	178 993 529	177 781 049

3. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	2
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen	2
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

4. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	4 604 543	4 104 543
-(router, nyomtató, kártyaolvasó, közfogl. talicska, irodabútor….)

Részesedések beszerzése	K65	0	0	0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	540 000	1 198 407	995 907
Beruházások	K6	2 540 000	5 802 950	5 100 450




Ingatlanok felújítása	K71	37 207 324	38 707 453	37 823 345


Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Bányász utca és Tengerszem utca összekötő felújítása	K73	0	0	0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 467 440	10 605 515	9 433 605
Felújítások	K7	47 674 764	49 312 968	47 256 950

5. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Személyi juttatások	K1	21 677 452	24 414 463	22 820 481
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 711 088	2 980 631	2 798 246
Dologi kiadások	K3	35 164 270	41 725 046	29 595 076
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 568 700	3 880 023	3 880 023
Egyéb működési célú kiadások	K5	43 618 174	47 522 840	24 724 850
Működési költségvetés előirányzat csoport		106 739 684	120 523 003	83 818 676
Beruházások	K6	2 540 000	5 802 950	5 100 450
Felújítások	K7	47 674 764	49 312 968	47 256 950
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 921 984	200 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		50 214 764	57 037 902	52 557 400
Finanszírozási kiadások	K9	1 432 624	1 432 624	1 432 624
KIADÁSOK ÖSSZESEN		158 387 072	178 993 529	137 808 700
Rovat megnevezése	Rovat- szám
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 815 594	41 992 029	41 992 029
Közhatalmi bevételek	B3	10 200 000	14 510 536	16 041 832
Működési bevételek	B4	10 300 000	12 352 773	12 368 773
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Működési költségvetés előirányzat csoport		59 315 594	68 855 338	70 402 634
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	54 525 443	58 997 130	58 997 130
Felhalmozási bevételek	B5	0	5 100 000	5 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 423 852	10 918 878	6 712 756
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		63 949 295	75 016 008	70 809 886
Finanszírozási bevételek	B8	35 122 183	35 122 183	36 568 529
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		158 387 072	178 993 529	177 781 049

6. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Családi támogatások	K42
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	3 568 700	3 880 023	3 880 023
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 568 700	3 880 023	3 880 023
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 568 700	3 880 023	3 880 023

7. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			691 350
társulások és költségvetési szerveik részére	K506			576 230
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 684 299	1 684 299	1 267 580
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512			23 457 270
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	23 457 270	23 457 270
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86			200 000
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	200 000	200 000
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89
háztartások részére	K89
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		415 450

8. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			1 059 229
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16			3 000 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16			1 241 240
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 000 000	5 300 469	5 300 469
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			58 997 130
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	54 525 443	58 997 130	58 997 130
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B74
egyéb civil szervezetektől	B74			2 999 999
háztartásoktól	B74			50 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B74
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
egyéb vállalkozásoktól	B74
Európai Uniótól	B74
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74
egyéb külföldiektől	B74
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	7 256 121	7 256 121	3 049 999
egyházi jogi személyektől	B75
egyéb civil szervezetektől	B75
háztartásoktól	B75
pénzügyi vállalkozásoktól	B75
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
egyéb vállalkozásoktól	B75
Európai Uniótól	B75			3 662 757
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
egyéb külföldiektől	B75
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 167 731	3 662 757	3 662 757

9. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja	B311		1	1
Jövedelemadók	B31	0	1	1
építményadó	B34			8 127 460
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34			422 040
telekadó	B34			2 027 127
Vagyoni tipusú adók	B34	9 600 000	10 017 527	10 576 627
Értékesítési és forgalmi adók	B351
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351			1 659 726
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		2 655 300	3 472 500
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	500 000	4 222 894	5 132 226
eljárási illetékek	B36
talajterhelési díj	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	270 114	332 978
Közhatalmi bevétlek	B3	10 200 000	14 510 536	16 041 832

10. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	141 212 520
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	136 376 076
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	4 836 444
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 568 529
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 432 624
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	35 135 905
Alaptevékenység maradványa	39 972 349
Összes maradvány	39 972 349
Alaptevékenység szabad maradványa	39 972 349

11. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 993 732	16 133 311
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 789 719	12 110 143
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	26 783 451	28 243 454
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 600 257	36 691 560
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 278 000	5 300 469
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 589 988	61 026 609
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 470 134	5 651 480
Egyéb eredményszemléletű bevételek	65 938 379	108 670 118
Anyagköltség	4 330 895	2 161 401
Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 686 532	18 070 649
Anyagjellegű ráfordítások	16 017 427	20 232 050
Bérköltség	9 553 471	9 694 765
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 013 895	12 011 096
Bérjárulékok	2 661 201	2 822 357
Személyi jellegű ráfordítások	24 228 567	24 528 218
Értékcsökkenési leírás	31 231 027	33 456 024
Egyéb ráfordítások	43 040 244	48 517 940
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-21 795 435	10 179 340
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	79	35
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	79	35
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	79	35
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-21 795 356	10 179 375

12. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 000 000	0	3 000 000
A/I/2 Szellemi termékek	1 100 655	0	1 312 546
A/I Immateriális javak	4 100 655	0	4 312 546
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	789 574 584	0	843 079 976
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 555 999	0	13 061 464
A/II/4 Beruházások, felújítások	68 383 989	0	18 470 781
A/II Tárgyi eszközök	868 514 572	0	874 612 221
A/III/1 Tartós részesedések	6 503 964	0	6 503 964
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 503 964	0	6 503 964
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	6 503 964	0	6 503 964
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	879 119 191	0	885 428 731
C/II/1 Forintpénztár	74 295	0	239 745
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	74 295	0	239 745
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 297 908	0	38 566 247
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 213 436	0	1 673 686
C/III Forintszámlák	35 511 344	0	40 239 933
C) PÉNZESZKÖZÖK	35 585 639	0	40 479 678
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	433 340	0	425 886
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	309 088	0	229 612
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	29 097	0	102 225
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	95 155	0	94 049
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 437 969	0	1 723 105
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	846 625	0	846 625
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	591 344	0	876 480
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	2 485 128	0	2 485 128
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 485 128	0	2 485 128
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	6 938 724	0	3 918 725
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 770 993	0	1 750 994
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	11 295 161	0	8 552 844
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	467 006	0	686 531
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	49 800
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	467 006	0	574 631
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	62 100
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	9 525	0	256 661
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 500	0	202 095
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 025	0	54 566
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	170 000
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	170 000
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	476 531	0	1 113 192
D/III/1 Adott előlegek	63 345	0	102 012
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	63 345	0	102 012
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	63 345	0	102 012
D) KÖVETELÉSEK	11 835 037	0	9 768 048
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	982 791	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	982 791	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-83 000	0	-313 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-83 000	0	-313 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	899 791	0	-313 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	927 439 658	0	935 363 457
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	799 086 642	0	799 086 642
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 855 309	0	15 855 309
G/IV Felhalmozott eredmény	-41 810 877	0	-63 606 233
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 795 356	0	10 179 375
G/ SAJÁT TŐKE	751 335 718	0	761 515 093
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 945	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 873 662	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1 721 984	0	1 721 984
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 616 591	0	1 721 984
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 432 624	0	1 446 346
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 432 624	0	1 446 346
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 432 624	0	1 446 346
H/III/1 Kapott előlegek	520 911	0	586 111
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 890	0	23 230
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	526 801	0	609 341
H) KÖTELEZETTSÉGEK	6 576 016	0	3 777 671
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 879 887	0	789 378
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	167 648 037	0	169 281 315
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	169 527 924	0	170 070 693
FORRÁSOK ÖSSZESEN	927 439 658	0	935 363 457