Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 25Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésének végrehajtását az önkormányzat pénzügyi helyzetének értékelésére vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel, a pénzügyi elszámoltathatóság, az átláthatóság és a közösség iránti felelősség elvei alapján, a bevételek és kiadások teljesülésének és a költségvetési célok megvalósulásának nyilvános és részletes bemutatásával a zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletében mutatja be.
[2] Borgáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi beszámolóját 110.174.815 Ft teljesített bevétellel, 75.838.574 Ft teljesített kiadással fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) 68.101.101 Ft működési bevétel, ezen belül
aa) 38.328.091 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 16.514.687 Ft közhatalmi bevételek
ac) 2.258.323 Ft működési bevételek
ad) 10.000.000 Ft működési célú átvett pénzeszközök
b) 1.867.592 Ft felhalmozási bevétel,
c) 41.206.122 Ft finanszírozási bevétel, ezen belül
ca) 1.233.773 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés
cb) 39.972.349 maradvány igénybevétele.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) 60.654.182 Ft működési kiadás, ezen belül
aa) 24.295.200 Ft személyi juttatás
ab) 2.805.802 Ft munkaadókat terhelő járulékok
ac) 16.992.122 Ft dologi kiadás
ad) 5.564.471 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) 10.996.587 Ft egyéb működési célú kiadás
b) 13.722.046 Ft felhalmozási célú kiadás, ezen belül
ba) 3.406.386 Ft beruházási kiadás
bb) 8.713.918 Ft felújítás
bc) 1.601.742 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások
c) 1.462.346 Ft finanszírozási kiadás
3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1-12. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.
a) 1. melléklet Önkormányzati kiadások
b) 2. melléklet Önkormányzati bevételek
c) 3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma
d) 4. melléklet Beruházások és felújítások
e) 5. melléklet Bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
f) 6. melléklet Szociális jellegű kiadások
g) 7. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása
h) 8. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei
i) 9. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek
j) 10. melléklet Pénzmaradvány kimutatás
k) 11. melléklet Eredmény kimutatás
l) 12. melléklet Mérleg
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 579 864 |
12 893 026 |
12 893 026 |
12 579 864 |
12 893 026 |
12 893 026 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
107 358 |
107 358 |
0 |
107 358 |
107 358 |
|||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
115 614 |
115 614 |
0 |
115 614 |
115 614 |
|||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 579 864 |
13 115 998 |
13 115 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 579 864 |
13 115 998 |
13 115 998 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 174 000 |
10 381 355 |
10 381 355 |
10 174 000 |
10 381 355 |
10 381 355 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
570 800 |
513 964 |
336 093 |
570 800 |
513 964 |
336 093 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
470 000 |
461 754 |
300 000 |
470 000 |
461 754 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 744 800 |
10 895 319 |
10 717 448 |
300 000 |
470 000 |
461 754 |
0 |
0 |
0 |
11 044 800 |
11 365 319 |
11 179 202 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
23 324 664 |
24 011 317 |
23 833 446 |
300 000 |
470 000 |
461 754 |
0 |
0 |
0 |
23 624 664 |
24 481 317 |
24 295 200 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 776 524 |
2 932 758 |
2 805 802 |
2 776 524 |
2 932 758 |
2 805 802 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 390 000 |
3 166 816 |
3 166 816 |
3 390 000 |
3 166 816 |
3 166 816 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 390 000 |
3 166 816 |
3 166 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 000 |
3 166 816 |
3 166 816 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
93 000 |
113 980 |
113 980 |
93 000 |
113 980 |
113 980 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
40 000 |
43 684 |
43 684 |
40 000 |
43 684 |
43 684 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
133 000 |
157 664 |
157 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 000 |
157 664 |
157 664 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 970 000 |
1 800 074 |
1 611 409 |
2 970 000 |
1 800 074 |
1 611 409 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 600 000 |
3 838 902 |
3 678 959 |
3 600 000 |
3 838 902 |
3 678 959 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
360 000 |
200 000 |
120 000 |
360 000 |
200 000 |
120 000 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 400 000 |
5 403 942 |
4 898 751 |
5 400 000 |
5 403 942 |
4 898 751 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12 330 000 |
11 242 918 |
10 309 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 330 000 |
11 242 918 |
10 309 119 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 847 000 |
2 532 953 |
2 457 343 |
3 847 000 |
2 532 953 |
2 457 343 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
30 000 |
490 000 |
490 000 |
30 000 |
490 000 |
490 000 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
947 880 |
311 180 |
311 180 |
947 880 |
311 180 |
311 180 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 824 880 |
3 334 133 |
3 258 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 824 880 |
3 334 133 |
3 258 523 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
20 777 880 |
18 001 531 |
16 992 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 777 880 |
18 001 531 |
16 992 122 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 364 000 |
5 565 000 |
5 564 471 |
5 364 000 |
5 565 000 |
5 564 471 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 364 000 |
5 565 000 |
5 564 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 364 000 |
5 565 000 |
5 564 471 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
683 022 |
685 022 |
685 011 |
683 022 |
685 022 |
685 011 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
162 000 |
311 576 |
311 576 |
162 000 |
311 576 |
311 576 |
||||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
26 477 653 |
30 551 718 |
26 477 653 |
30 551 718 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
27 322 675 |
31 548 316 |
996 587 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
37 322 675 |
41 548 316 |
10 996 587 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
79 565 743 |
82 058 922 |
50 192 428 |
10 300 000 |
10 470 000 |
10 461 754 |
0 |
0 |
0 |
89 865 743 |
92 528 922 |
60 654 182 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 |
2 728 177 |
2 714 083 |
700 000 |
2 728 177 |
2 714 083 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
699 526 |
692 303 |
189 000 |
699 526 |
692 303 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
889 000 |
3 427 703 |
3 406 386 |
0 |
0 |
0 |
889 000 |
3 427 703 |
3 406 386 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 007 812 |
1 558 924 |
1 558 924 |
2 007 812 |
1 558 924 |
1 558 924 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
5 302 429 |
5 302 429 |
0 |
5 302 429 |
5 302 429 |
|||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
542 111 |
1 852 565 |
1 852 565 |
542 111 |
1 852 565 |
1 852 565 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
2 549 923 |
8 713 918 |
8 713 918 |
0 |
0 |
0 |
2 549 923 |
8 713 918 |
8 713 918 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 091 742 |
2 408 276 |
1 101 742 |
1 091 742 |
2 408 276 |
1 101 742 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
415 450 |
0 |
415 450 |
0 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 091 742 |
2 823 726 |
1 101 742 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 091 742 |
3 323 726 |
1 601 742 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 091 742 |
2 823 726 |
1 101 742 |
3 438 923 |
12 641 621 |
12 620 304 |
0 |
0 |
0 |
4 530 665 |
15 465 347 |
13 722 046 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
80 657 485 |
84 882 648 |
51 294 170 |
13 738 923 |
23 111 621 |
23 082 058 |
0 |
0 |
0 |
94 396 408 |
107 994 269 |
74 376 228 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 446 346 |
1 494 346 |
1 462 346 |
1 446 346 |
1 494 346 |
1 462 346 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 446 346 |
1 494 346 |
1 462 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 446 346 |
1 494 346 |
1 462 346 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 446 346 |
1 494 346 |
1 462 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 446 346 |
1 494 346 |
1 462 346 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
82 103 831 |
86 376 994 |
52 756 516 |
13 738 923 |
23 111 621 |
23 082 058 |
0 |
0 |
0 |
95 842 754 |
109 488 615 |
75 838 574 |
|
2. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 439 450 |
22 439 450 |
22 439 450 |
22 439 450 |
22 439 450 |
22 439 450 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
11 884 200 |
12 168 960 |
12 168 960 |
11 884 200 |
12 168 960 |
12 168 960 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 393 000 |
2 501 706 |
2 501 706 |
2 393 000 |
2 501 706 |
2 501 706 |
||||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
36 716 650 |
37 110 116 |
37 110 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 716 650 |
37 110 116 |
37 110 116 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 217 975 |
1 217 975 |
0 |
1 217 975 |
1 217 975 |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
36 716 650 |
38 328 091 |
38 328 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 716 650 |
38 328 091 |
38 328 091 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 550 000 |
9 550 000 |
10 911 848 |
9 550 000 |
9 550 000 |
10 911 848 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
800 000 |
800 000 |
2 461 916 |
800 000 |
800 000 |
2 461 916 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 997 900 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 997 900 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 800 000 |
2 800 000 |
5 459 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
5 459 816 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
143 023 |
100 000 |
100 000 |
143 023 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 450 000 |
12 450 000 |
16 514 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 450 000 |
12 450 000 |
16 514 687 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
365 800 |
1 922 577 |
1 922 577 |
365 800 |
1 922 577 |
1 922 577 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
226 097 |
226 097 |
0 |
226 097 |
226 097 |
|||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
31 |
32 |
0 |
31 |
32 |
|||||||
|
Biztosító által fieztett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
109 617 |
109 617 |
0 |
109 617 |
109 617 |
|||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
365 800 |
2 258 322 |
2 258 323 |
0 |
0 |
0 |
365 800 |
2 258 322 |
2 258 323 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
49 166 650 |
50 778 091 |
54 842 778 |
365 800 |
12 258 322 |
12 258 323 |
0 |
0 |
0 |
49 532 450 |
63 036 413 |
67 101 101 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
4 296 122 |
4 296 122 |
1 867 592 |
4 296 122 |
4 296 122 |
1 867 592 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 167 731 |
2 167 731 |
2 167 731 |
2 167 731 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
6 463 853 |
6 463 853 |
1 867 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 463 853 |
6 463 853 |
1 867 592 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
6 463 853 |
6 463 853 |
1 867 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 463 853 |
6 463 853 |
1 867 592 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
55 630 503 |
57 241 944 |
56 710 370 |
365 800 |
12 258 322 |
12 258 323 |
0 |
0 |
0 |
55 996 303 |
69 500 266 |
68 968 693 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-30 399 093 |
-31 280 831 |
4 650 350 |
-9 934 200 |
1 788 322 |
1 796 569 |
0 |
0 |
0 |
-40 333 293 |
-29 492 509 |
6 446 919 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
5 372 111 |
3 640 127 |
765 850 |
-3 438 923 |
-12 641 621 |
-12 620 304 |
0 |
0 |
0 |
1 933 188 |
-9 001 494 |
-11 854 454 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
39 846 451 |
39 972 349 |
39 972 349 |
39 846 451 |
39 972 349 |
39 972 349 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
39 846 451 |
39 972 349 |
39 972 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 846 451 |
39 972 349 |
39 972 349 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
16 000 |
1 233 773 |
0 |
16 000 |
1 233 773 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
39 846 451 |
39 988 349 |
41 206 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 846 451 |
39 988 349 |
41 206 122 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
39 846 451 |
39 988 349 |
41 206 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 846 451 |
39 988 349 |
41 206 122 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
95 476 954 |
97 230 293 |
97 916 492 |
365 800 |
12 258 322 |
12 258 323 |
0 |
0 |
0 |
95 842 754 |
109 488 615 |
110 174 815 |
|
3. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
2 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
|
fizikai alkalmazott, |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
|
közfoglalkoztatott |
0 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
8 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
4. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 |
2 728 177 |
2 714 083 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
699 526 |
692 303 |
|
Beruházások |
K6 |
889 000 |
3 427 703 |
3 406 386 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 007 812 |
1 558 924 |
1 558 924 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
5 302 429 |
5 302 429 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
542 111 |
1 852 565 |
1 852 565 |
|
Felújítások |
K7 |
2 549 923 |
8 713 918 |
8 713 918 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Személyi juttatások |
K1 |
23 624 664 |
24 481 317 |
24 295 200 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 776 524 |
2 932 758 |
2 805 802 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
20 777 880 |
18 001 531 |
16 992 122 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 364 000 |
5 565 000 |
5 564 471 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
37 322 675 |
41 548 316 |
10 996 587 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
89 865 743 |
92 528 922 |
60 654 182 |
|
|
Beruházások |
K6 |
889 000 |
3 427 703 |
3 406 386 |
|
Felújítások |
K7 |
2 549 923 |
8 713 918 |
8 713 918 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 091 742 |
3 323 726 |
1 601 742 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 530 665 |
15 465 347 |
13 722 046 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 446 346 |
1 494 346 |
1 462 346 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
95 842 754 |
109 488 615 |
75 838 574 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
36 716 650 |
38 328 091 |
38 328 091 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 450 000 |
12 450 000 |
16 514 687 |
|
Működési bevételek |
B4 |
365 800 |
2 258 322 |
2 258 323 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
49 532 450 |
63 036 413 |
57 101 101 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
6 463 853 |
6 463 853 |
1 867 592 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
6 463 853 |
6 463 853 |
1 867 592 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
39 846 451 |
39 988 349 |
41 206 122 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
95 842 754 |
109 488 615 |
110 174 815 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Családi támogatások |
K42 |
|||
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
|
lakbértámogatás |
K46 |
|||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 364 000 |
5 565 000 |
5 564 471 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 364 000 |
5 565 000 |
5 564 471 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
683 022 |
685 022 |
685 011 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
683 022 |
685 022 |
685 011 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
|
háztartások részére |
K508 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
Európai Unió részére |
K508 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
162 000 |
311 576 |
311 576 |
|
háztartások részére |
K512 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
Európai Unió részére |
K512 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
162 000 |
311 576 |
311 576 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
1 091 742 |
2 408 276 |
1 101 742 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 091 742 |
2 408 276 |
1 101 742 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
|
háztartások részére |
K86 |
500 000 |
500 000 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
Európai Unió részére |
K86 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|||
|
háztartások részére |
K89 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|||
|
Európai Unió részére |
K89 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 217 975 |
1 217 975 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
1 217 975 |
1 217 975 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
|||
|
háztartásoktól |
B64 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||
|
Európai Uniótól |
B64 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
|
háztartásoktól |
B63 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
Európai Uniótól |
B63 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
|
háztartásoktól |
B74 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
Európai Uniótól |
B74 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||
|
háztartásoktól |
B75 |
4 296 122 |
4 296 122 |
1 867 592 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
Európai Uniótól |
B75 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
4 296 122 |
4 296 122 |
1 867 592 |
9. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja |
B311 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
építményadó |
B34 |
8 804 499 |
||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
320 002 |
||
|
telekadó |
B34 |
1 787 347 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 550 000 |
9 550 000 |
10 911 848 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 461 916 |
||
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
800 000 |
800 000 |
2 461 916 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 997 900 |
||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 997 900 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 800 000 |
2 800 000 |
5 459 816 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|||
|
talajterhelési díj |
B36 |
124 200 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
építésügyi bírság |
B36 |
|||
|
pótlék |
B36 |
18 823 |
||
|
egyéb bírság |
B36 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
143 023 |
|
Közhatalmi bevétlek |
B3 |
12 450 000 |
12 450 000 |
16 514 687 |
10. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
68 968 693 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
74 376 228 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-5 407 535 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
41 206 122 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 462 346 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
39 743 776 |
|
Alaptevékenység maradványa |
34 336 241 |
|
Összes maradvány |
34 336 241 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
34 336 241 |
11. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
16 133 311 |
0 |
16 960 586 |
|
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
12 110 143 |
0 |
2 493 967 |
|
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
28 243 454 |
0 |
19 454 553 |
|
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
36 691 560 |
0 |
37 110 116 |
|
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 300 469 |
0 |
1 217 975 |
|
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
61 026 609 |
0 |
5 665 702 |
|
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 651 480 |
0 |
168 257 |
|
Egyéb eredményszemléletű bevételek |
108 670 118 |
0 |
44 162 050 |
|
Anyagköltség |
2 161 401 |
0 |
3 166 816 |
|
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
18 070 649 |
0 |
10 566 783 |
|
Anyagjellegű ráfordítások |
20 232 050 |
0 |
13 733 599 |
|
Bérköltség |
9 694 765 |
0 |
13 752 795 |
|
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 011 096 |
0 |
12 821 601 |
|
Bérjárulékok |
2 822 357 |
0 |
2 943 515 |
|
Személyi jellegű ráfordítások |
24 528 218 |
0 |
29 517 911 |
|
Értékcsökkenési leírás |
33 456 024 |
0 |
36 412 505 |
|
Egyéb ráfordítások |
48 517 940 |
0 |
16 096 575 |
|
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
10 179 340 |
0 |
-32 143 987 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
35 |
0 |
32 |
|
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
35 |
0 |
32 |
|
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
4 759 004 |
|
Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
4 759 004 |
|
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
35 |
0 |
-4 758 972 |
|
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
10 179 375 |
0 |
-36 902 959 |
12. melléklet az 5/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
1 312 546 |
0 |
630 788 |
|
A/I Immateriális javak |
4 312 546 |
0 |
630 788 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
843 079 976 |
0 |
815 436 425 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 061 464 |
0 |
14 072 634 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
18 470 781 |
0 |
18 947 850 |
|
A/II Tárgyi eszközök |
874 612 221 |
0 |
848 456 909 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
6 503 964 |
0 |
1 744 960 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
6 503 964 |
0 |
1 744 960 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
885 428 731 |
0 |
850 832 657 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
239 745 |
0 |
153 075 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
239 745 |
0 |
153 075 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
38 566 247 |
0 |
33 150 434 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 673 686 |
0 |
1 673 686 |
|
C/III Forintszámlák |
40 239 933 |
0 |
34 824 120 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
40 479 678 |
0 |
34 977 195 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
425 886 |
0 |
469 454 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1 723 105 |
0 |
2 045 425 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
2 485 128 |
0 |
2 485 128 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
3 918 725 |
0 |
2 611 133 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
8 552 844 |
0 |
7 611 140 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
686 531 |
0 |
1 054 773 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
256 661 |
0 |
518 980 |
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
170 000 |
0 |
110 000 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 113 192 |
0 |
1 683 753 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
102 012 |
0 |
155 186 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
102 012 |
0 |
155 186 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
9 768 048 |
0 |
9 450 079 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-313 000 |
0 |
-90 000 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
-313 000 |
0 |
-90 000 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-313 000 |
0 |
-90 000 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
935 363 457 |
0 |
895 169 931 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
799 086 642 |
0 |
799 086 642 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
15 855 309 |
0 |
15 855 309 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-63 606 233 |
0 |
-53 426 858 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
10 179 375 |
0 |
-36 902 959 |
|
G/ SAJÁT TŐKE |
761 515 093 |
0 |
724 612 134 |
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
1 721 984 |
0 |
1 721 984 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 721 984 |
0 |
1 721 984 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 446 346 |
0 |
1 217 773 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 446 346 |
0 |
1 217 773 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
586 111 |
0 |
772 910 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
23 230 |
0 |
23 230 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
609 341 |
0 |
796 140 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
3 777 671 |
0 |
3 735 897 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
789 378 |
0 |
3 206 287 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
169 281 315 |
0 |
163 615 613 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
170 070 693 |
0 |
166 821 900 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
935 363 457 |
0 |
895 169 931 |