az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Általános indokolás

Az önkormányzat hivatali feladatainak teendőit a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a községek megállapodása alapján.

Oktatási és egészségügyi intézmények a községben nem működnek.

Önkormányzatunk a Celldömölki Többcélú Kistérségi Társulás tagja.

Az önkormányzat 2020. évi eredeti költségvetési előirányzata 93.667.997 Ft.

Előirányzatok év közben 2.351.882 Ft-tal nőttek, így 2020. december 31-ig költségvetésünk módosított előirányzata 96.019.879 Ft.

A rendelkezésre álló források a szükséges kötelezettség-vállalásokra biztosították a fedezetet a feladatok ellátásához.

A költségvetés bevételei:

Fő összege 121.173.585 Ft.

Az összes 2020. évi bevételből 32.546.420 Ft az önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről. Ebből:

önkormányzat működésének általános támogatása 20.353.722 Ft

önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 7.866.717 Ft

kulturális feladatok támogatása 2.000.000 Ft

kiegészítő támogatás 1.349.400 Ft

elvonások és befizetések bevételei 11.018 Ft

egyéb működési célú támogatások 965.563 Ft

Közhatalmi bevételek teljesülése 11.806.638 Ft, ebből:

építményadó 7.619.314 Ft

termőföld bérbeadás 16.508 Ft

telekadó 1.968.343 Ft

kommunális adó 342.825 Ft

iparűzési adó 1.545.073 Ft

idegenforgalmi adó 73.824 Ft

talajterhelési díj 127.350 Ft

egyéb közhatalmi bevétel 113.401 Ft

Működési bevételek teljesülése 8.880.908Ft, ebből:

Fürdő bérleti díj 8.000.000 Ft

Szombathelyi Erdészet haszonbérleti díj 30.996 Ft

Vasivíz Zrt közműhasználati díj 512.562 Ft

kiszámlázott áfa 184.731 Ft

hulladékgazdálkodási bírság 25.000 Ft

terembérlet 29.520 Ft

kamatbevétel 21 Ft

E.On, Bursa visszautalás 98.078 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztatáson belülről 49.730.141 Ft, ebből „Hegyi utak pályázat” utófinanszírozása 13.212.493 Ft, MFP közösségi tér kialakítása 4.444.169 Ft, MFP útfelújítás 29.906.853 Ft.

Felhalmozási bevételek 20.000 Ft, tárgyi eszköz értékesítés.

Működési célú átvett pénzeszközök 330.000 Ft, szennyvíz bekötés ingatlanra.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 55.000 Ft, Kutasi Zoltánné kamatmentes kölcsön törlesztés.

Finanszírozási bevételek: 17.804.478 Ft:

előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működésre 16.686.696 Ft,

2021. évi nettó finanszírozás megelőlegezés 1.117.782 Ft.

Költségvetés kiadásai

A költségvetés összkiadása 62.003.498 Ft.

Személyi juttatások teljesítése 15.011.831 Ft:

hivatalsegéd munkabére 2.752.276 Ft,

falugondnok bére: 3.054.970 Ft,

közfoglalkoztatott munkabére 1.203.199 Ft

tiszteletdíj 6.836.172 Ft

megbízási díj 756.461 Ft (könyvtáros és egyéb megbízási)

rendezvényeken reprezentáció 408.753 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.617.542 Ft.

Dologi kiadások: 14.925.119 Ft (A. melléklet, kormányzati funkciók szerint és zárszámadás 2. melléklet.)

Készletbeszerzés 4.532.145 Ft: könyv, újság 849.061 Ft, vegyszer 7.661 Ft, munkaruha 280.591 Ft, üzemanyag 362.195 Ft, irodaszer 891.713 Ft, egyéb üzemeltetési anyagok beszerzései 2.140.924 Ft összesen.

Kommunikációs szolgáltatások: hivatal telefon és internetdíja 133.887 Ft.

Szolgáltatási kiadások: 7.480.265 Ft, ezen belül:

közüzemi díjak 1.051.062 Ft,

bérleti díjak 172.738 Ft

karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.399.322 Ft

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 250.000 Ft

egyéb szolgáltatások 3.607.143 Ft:

biztosítás 405.009 Ft

bankköltség 563.173 Ft

szállítás 212.512 Ft

testedzési szolgáltatás 248.000 Ft

tűzvédelmi szolgáltatás 96.000 Ft

pályázat előkészítő tevékenység 300.000 Ft

mobil wc a Fürdőn 247.500 Ft

közművelődési szakember képzés díja 150.000 Ft

hulladékgyűjtés 32.145 Ft

bozótirtás, fűnyírás, favágás 1.123.625 Ft

egyéb szolgáltatások 229.179 Ft

Reklám- és propagandakiadások: 70.000 Ft

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 2.708.822 Ft, előzetesen felszámított áfa 2.483.161 Ft, egyéb dologi kiadások 225.661 Ft: autópálya matrica, Leader tagdíj, Ság hegy TDM tagdíj.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.275.000 Ft.

Egyéb működési célú kiadások: 282.800 Ft: előző évi visszafizetési köztelezettség 12.000 Ft, ügyelet pénzeszköz átadás 54.300 Ft, Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr egyesület 216.500 Ft.

Beruházások: 5.173.347 Ft:

Felújítások: 12.660.614 Ft, ebből Fürdő szociális blokk felújítás 10.019.851 Ft, szennyvíztisztító telep gépi hengerrács felújítás 2.640.763 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 6.778.296 Ft, Leader pályázathoz Káld és Térsége Lakosságáért Alapítvány részére visszatérítendő támogatás 4.750.993 Ft, vissza nem térítendő támogatás 1.977.303 Ft, Egyházashetyei Polgárőr Egyesület támogatás 50.000 Ft.

Finanszírozási kiadások: 1.276.949 Ft, a 2021. évi nettó finanszírozás előleg.