Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 28Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Önkormányzatunk 2021. évi költségvetését a 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelettel fogadta el Borgáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.
A rendeletben meghatározták a 2021. évi költségvetés előirányzatait a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.
Az önkormányzat 2021. évi eredeti költségvetési előirányzata 119.288.794 Ft.
Előirányzatok év közben 661.122 Ft-tal nőttek, így 2021. június 30-án költségvetésünk módosított előirányzata 119.949.916 Ft.
Előirányzat változás rovatonként:
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | ||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 28 233 867 Ft | 28 475 977 Ft | 242 110 Ft |
B3 | Közhatalmi bevételek | 10 540 000 Ft | 10 540 000 Ft | 0 Ft |
B4 | Működési bevételek | 12 300 000 Ft | 12 300 000 Ft | 0 Ft |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9 463 852 Ft | 9 463 852 Ft | 0 Ft |
B8 | Finanszírozási bevételek | 58 751 075 Ft | 59 170 087 Ft | 419 012 Ft |
Összesen | 119 288 794 Ft | 119 949 916 Ft | 661 122 Ft | |
K1 | Személyi juttatások | 14 539 385 Ft | 14 651 350 Ft | 111 965 Ft |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 439 482 Ft | 2 439 482 Ft | 0 Ft |
K3 | Dologi kiadások | 18 411 240 Ft | 18 693 840 Ft | 282 600 Ft |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 644 000 Ft | 3 644 000 Ft | 0 Ft |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 37 487 489 Ft | 37 644 602 Ft | 157 113 Ft |
K6 | Beruházások | 6 389 000 Ft | 6 498 444 Ft | 109 444 Ft |
K7 | Felújítások | 33 538 432 Ft | 33 538 432 Ft | 0 Ft |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 721 984 Ft | 1 721 984 Ft | 0 Ft |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 117 782 Ft | 1 117 782 Ft | 0 Ft |
Összesen | 119 288 794 Ft | 119 949 916 Ft | 661 122 Ft |
Az előirányzatok változásának okai:
B1 rovat Működési célú támogatások államháztartáson belülről: általános támogatás növekedés, szociális feladatok támogatás növekedés (ágazati pótlék) és kiegészítő támogatás növekedés a 4/2021. (I.14.) Kormányrendelet alapján a 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező összegű támogatás.
B8 rovat Finanszírozási bevételek előző évi maradvány összegének módosítása.
K1 rovat Személyi juttatások: falugondnok ágazati pótlék miatt történt előirányzat változás.
K3 rovat Dologi kiadások: 2020. évi fizetendő áfa nem került tervezésre és az informatikai és kommunikációs szolgáltatások növekedése miatt.
K5 rovat Egyéb működési célú kiadások: költségvetésben nem tervezett egyesületeknek nyújtott támogatás miatt.
K6 rovat Beruházások: rendezvénytér kialakítását a költségvetésben tervezettnél magasabb összegből sikerült megvalósítani.
Az önkormányzat 2021. I.félévi működésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adom:
A rendelkezésre álló források a szükséges kötelezettség-vállalásokra biztosították a fedezetet a feladatok ellátásához.
2021.06.30-án OTP bankszámla egyenlege 29.868.576 Ft.
2021. évben megvalósult és folyamatban lévő beruházások:
- Magyar Falu Program 2020, Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás támogatási összeg 2020. évben 29.906.853 Ft.
A pályázathoz kapcsolódó kifizetések:
2020.12.03. előkészítési tevékenység 127.000 Ft
2021.04.20. építéshez kapcsolódó költségek 20.981.609 Ft
2021.05.11. építéshez kapcsolódó költségek 8.992.118 Ft
2021.05.10. műszaki ellenőrzés 300.000 Ft
2021.06.18. tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 26.670 Ft
2021.07.20. tervezési tevékenység 60.000 Ft
30.487.397 Ft
Magyar Falu Program 2020, Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás támogatási összeg 2020. évben 4.444.169 Ft
A pályázathoz kapcsolódó kifizetések:
2020. 12.03. előkészítési tevékenység 127.000 Ft
2021.02.26. erőátviteli kábelek kiépítése 191.000 Ft
2021.02.26. mérőhely felújítás 182.000 Ft
2021.0226. inverteres klímák beépítése 2.000.250 Ft
2.500.250 Ft
A napelem rendszer telepítése még folyamatban van.
rendezvénytér kialakítás 5.602.694 Ft
A rendelkezésre álló források a szükséges kötelezettség-vállalásokra biztosították a fedezetet a feladatok ellátásához.
A költségvetés bevételei:
Fő összege 85.868.903 Ft.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a közhatalmi bevételek, a működési bevételek és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesülése időarányos.
Finanszírozási bevételek az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele.
Költségvetés kiadásai
A költségvetés összkiadása 55.517.690 Ft.
Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó és a dologi kiadások teljesítése időarányos.
Ellátottak pénzbeli juttatásai az első félévben az állami támogatás 2%-a került felhasználásra.
Egyéb működési célú kiadások a felhasználás időarányos.
Beruházások 5.709.984 Ft
5 602 694 Ft | rendezvénytér kialakítás | ||
53 000 Ft | irodai szék | ||
20 490 Ft | pendrive | ||
33 800 Ft | fellépő |
Felújítások: 32.646.977 Ft
2 373 250 Ft | Inverteres klímák beépítése kultúrház |
30 273 727 Ft | Muskotályos, Kökörcsin, Hegyalja, Gyöngyvirág utca felújítás |
Finanszírozási kiadások 2021. évi nettó finanszírozás előleg teljesülése 100%.