Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat hivatali feladatainak teendőit a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a községek megállapodása alapján.
Oktatási és egészségügyi intézmények a községben nem működnek.
Önkormányzatunk a Celldömölki Többcélú Kistérségi Társulás tagja.
Az önkormányzat 2021. évi eredeti költségvetési előirányzata 119.288.794 Ft.
Előirányzatok év közben 64.581.929 Ft-tal nőttek, így 2021. december 31-ig költségvetésünk módosított előirányzata 183.870.723 Ft.
A rendelkezésre álló források a szükséges kötelezettség-vállalásokra biztosították a fedezetet a feladatok ellátásához.
A költségvetés bevételei:
Fő összege 104.952.512 Ft.
Az összes 2021. évi bevételből 29.922.857 Ft az önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről. Ebből:
önkormányzat működésének általános támogatása 17.618.857 Ft
önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 8.439.927 Ft
kulturális feladatok támogatása 2.270.000 Ft
kiegészítő támogatás 93.564 Ft
egyéb működési célú támogatások 1.500.509 Ft
Közhatalmi bevételek teljesülése 12.661.169 Ft, ebből:
építményadó 8.367.172 Ft
termőföld bérbeadás 17.585 Ft
telekadó 1.679.719 Ft
kommunális adó 384.886 Ft
iparűzési adó 361.598 Ft
idegenforgalmi adó 1.637.400 Ft
talajterhelési díj 206.268 Ft
egyéb közhatalmi bevétel 6.541 Ft
Működési bevételek teljesülése 11.761.833 Ft, ebből:
Fürdő bérleti díj 11.000.000 Ft
Szombathelyi Erdészet haszonbérleti díj 35.640 Ft
Vasivíz Zrt közműhasználati díj 486.864 Ft
kiszámlázott áfa 177.695 Ft
Vas Népe bérleti díj 15.885 Ft
terembérlet 5.000 Ft
kamatbevétel 43 Ft
Sz.F. végrehajtás 40.700 Ft
kerekítés 6 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztatáson belülről 40.997.031 Ft, ebből BM belterületi utak, járdák, hidak felújítása 14.873.848 Ft, Agrárminisztérium „Zártkerti revitalizáció Borgátán” 23.000.000 Ft, NMI kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása 1.000.000 Ft, Agrárminisztérium Hungarikum „Borgátai értékeink bemutatása” 2.123.183 Ft.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 60.000 Ft, Kutasi Zoltánné kamatmentes kölcsön törlesztés.
Finanszírozási bevételek: 17.804.478 Ft:
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működésre 59.170.087 Ft,
2022. évi nettó finanszírozás megelőlegezés 1.235.698 Ft.
Költségvetés kiadásai
A költségvetés összkiadása 104.952.512 Ft.
Személyi juttatások teljesítése 16.017.634 Ft:
hivatalsegéd munkabére 2.621.275 Ft,
falugondnok bére: 3.114.324 Ft,
közfoglalkoztatott munkabére 1.586.266 Ft
tiszteletdíj 7.107.100 Ft
megbízási díj 1.306.012 Ft (könyvtáros 70.800 Ft, város és községgazdálkodás 1.135.212 Ft és egyéb megbízási 100.000 Ft)
rendezvényeken reprezentáció 282.657 Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.336.710 Ft.
Dologi kiadások: 16.290.766 Ft (A. melléklet, kormányzati funkciók szerint és zárszámadás 2. melléklet.)
Készletbeszerzés 3.400.098 Ft: könyv, újság 243.025 Ft, munkaruha 262.442 Ft, üzemanyag 348.146 Ft, irodaszer 1.381.367 Ft, Covid védőeszköz 101.575 Ft, NMI pályázat lámpák 244.000 Ft, egyéb üzemeltetési anyagok beszerzései 819.543 Ft (falu dekoráció, festék, tisztitószer…)
Kommunikációs szolgáltatások: hivatal telefon és internetdíja 134.538 Ft.
Szolgáltatási kiadások: 9.691.574 Ft, ezen belül:
közüzemi díjak 1.094.745 Ft,
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1.911.887 Ft, közvilágítás 883.452, falubusz 666.637 Ft, NMI pályázat 260.000 Ft és egyéb javítások
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 100.000 Ft
egyéb szolgáltatások 6.584.942 Ft:
biztosítás 446.336 Ft
bankköltség 566.677 Ft
testedzési szolgáltatás 200.000 Ft
tűzvédelmi szolgáltatás 122.850 Ft
pályázat előkészítő tevékenység 664.371 Ft
mobil wc a Fürdőn 307.872 Ft
közművelődési szakember képzés 150.000 Ft
vagyonértékelés 128.140 Ft
hulladékgyűjtés 16.880 Ft
bozótirtás, fűnyírás, favágás 1.224.375 Ft
pályázathoz tervezés 1.150.000 Ft
rendezvény fellépő 883.000 Ft
Leader rendezvény 450.000 Ft
egyéb szolgáltatások 274.441 Ft
Reklám- és propagandakiadások: 60.000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 3.004.556 Ft, előzetesen felszámított áfa 2.612.875 Ft, fizetendő áfa 277.000 Ft, egyéb dologi kiadások 114.681 Ft: autópálya matrica, Leader tagdíj, Artisjus jogdíj,
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.644.060 Ft. Temetési segély 2 család 40.000 Ft, iskolakezdési támogatás 2 család 60.000 Ft, idősek napi támogatás 41 fő 820.000 Ft, karácsonyi segélycsomag 59 család 2.544.060 Ft, egyéb települési segély 5 fő 180.000 Ft.
Egyéb működési célú kiadások: 293.665 Ft: előző évi visszafizetési köztelezettség 19.197 Ft, ügyelet pénzeszköz átadás 61.200 Ft, Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr egyesület 213.268 Ft.
Beruházások: 5.173.347 Ft:
rendezvénytér kialakítás |
5 609 444 Ft |
irodai szék |
53 000 Ft |
pendrive |
20 490 Ft |
fellépő |
33 800 Ft |
Kemence hőmérő |
33 600 Ft |
5 db Bosu trainer |
586 000 Ft |
számológép, asztali lámpa |
43 470 Ft |
Fűtőtest orvosi rendelő |
65 472 Ft |
Fűtőtest hivatal |
152 678 Ft |
20 db szék Nemzeti Művelődési Intézet pályázat |
510 000 Ft |
lámpa |
17 500 Ft |
Kamera rendszer bővítése |
994 664 Ft |
HP EliteBook 850 notebook, Audioenergie HD6 hangszóró 2.0 c |
852 284 Ft |
buszmegálló Fürdő |
1 253 236 Ft |
Felújítások: 55.026.257 Ft
kultúrház klíma |
2 373 250 Ft |
Muskotályos, Kökörcsin, Hegyalja, Gyöngyvirág utca felújítás |
30 333 727 Ft |
járda felújítás |
17 498 645 Ft |
kultúrház napelem rendszer kiépítés |
4 820 635 Ft |
Finanszírozási kiadások: 1.117.782 Ft, a 2022. évi nettó finanszírozás előleg.
Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról az alábbi mellékletekben tájékoztatjuk részletesen a Tisztelt Képviselő-testületet:
az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként az A melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként a B melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a C melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a D melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az E melléklet tartalmazz,
az Önkormányzat vagyonkimutatása az F és a G mellékletben található,
az Önkormányzat pénzeszközváltozása a H mellékletben került kimutatásra,
az általános tartalékok összegét az I melléklet tartalmazza.
az előirányzatok változását a J melléklet tartalmazza.