Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. ( II.28 .) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 23Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.23.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. ( II.28 .) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat hivatali feladatainak teendőit a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a községek megállapodása alapján.
Oktatási és egészségügyi intézmények a községben nem működnek.
Önkormányzatunk a Celldömölki Többcélú Kistérségi Társulás tagja.
Az önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetési előirányzata 134.334.702 Ft.
Előirányzatok év közben 117.209.819 Ft-tal nőttek, így 2022. december 31-ig költségvetésünk módosított előirányzata 251.544.521 Ft.
A rendelkezésre álló források a szükséges kötelezettség-vállalásokra biztosították a fedezetet a feladatok ellátásához.
A költségvetés bevételei:
Fő összege 247.540.881 Ft.
Az összes 2022. évi bevételből 37.878.257 Ft az önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről. Ebből:
önkormányzat működésének általános támogatása 21.189.542 Ft
önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 9.697.560 Ft
kulturális feladatok támogatása 2.270.000 Ft
kiegészítő támogatás 9/2022 (I.14.) Korm.rendelet a polgármester illetménye és költségtérítése a 2022. évi emelésnek ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról 3.443.155 Ft
egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás) 1.278.000 Ft
Közhatalmi bevételek teljesülése 16.375.987 Ft, ebből:
építményadó 8.738.275 Ft
termőföld bérbeadás 19.020 Ft
telekadó 1.961.637 Ft
kommunális adó 590.921 Ft
iparűzési adó 1.386.180 Ft
idegenforgalmi adó 3.135.600 Ft
talajterhelési díj 497.100 Ft
egyéb közhatalmi bevétel 47.254 Ft
Működési bevételek teljesülése 10.960.861 Ft, ebből:
Fürdő bérleti díj 10.000.000 Ft
Szombathelyi Erdészet haszonbérleti díj 41.580 Ft
Vasivíz Zrt közműhasználati díj 705.138 Ft
kamatbevétel 79 Ft
közüzemi díj visszatérítés elszámolás után 214.055 Ft
kerekítés 9 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztatáson belülről 99.515.143 Ft, ebből 54.525.442 Ft VP6-7.2.1.1-21 „Borgáta-Köcsk útszakasz felújítása” előleg, Magyar Falu Program MFP-UHK/2022 Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása pályázat 44.989.701 Ft (Gesztenye-Napsugár-Táborhely-Akácos-Vadvirág utcák)
Felhalmozási bevételek 10.000.000 Ft Borgáta 849/21,22,23,24 hrsz értékesítése.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 20.521.846 Ft, ebből Kutasi Zoltánné kamatmentes kölcsön törlesztés 60.000 Ft, Reményi Csomagolástechnikai Kft sebességmérő készülék vásárlásához támogatási szerződés alapján 1.400.000 Ft, KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 „Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés támogatása 19.061.846 Ft.
Finanszírozási bevételek: 52.288.787 Ft:
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működésre 50.856.163 Ft,
2023. évi nettó finanszírozás megelőlegezés 1.432.624 Ft.
Költségvetés kiadásai
A költségvetés összkiadása 212.418.698 Ft.
Személyi juttatások teljesítése 20.353.065 Ft:
hivatalsegéd munkabére 3.119.150 Ft,
falugondnok bére: 3.490.781 Ft,
közművelődési munkatárs: 719.303 Ft
közfoglalkoztatott munkabére 1.705.150 Ft
tiszteletdíj 9.828.577 Ft
megbízási díj 1.195.202 Ft
rendezvényeken reprezentáció 294.902 Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.662.434Ft.
Dologi kiadások: 25.138.744 Ft (A. melléklet, kormányzati funkciók szerint és zárszámadás 2. melléklet.)
Készletbeszerzés 4.330.895 Ft: élelmiszer 144.419 Ft, irodaszer 1.774.621 Ft, üzemanyag 378.534 Ft, munkaruha 18.740 Ft, dekoráció és információs tábla 1.296.598 Ft, egyéb anyagok 717.983 Ft ( eldobható evőeszköz, virág, tisztítószer, gyomirtó….)
Kommunikációs szolgáltatások: hivatal telefon és internetdíja 95.504 Ft.
Szolgáltatási kiadások: 11.636.470 Ft, ezen belül:
közüzemi díjak 1.434.785 Ft, (villamosenergia 1.103.674 Ft, gáz 254.340 Ft, víz 22.309 Ft)
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.901.035 Ft (közvilágítás 883.452 Ft, falubusz 185.166 Ft, fűnyíró traktor 333.864 Ft, kézi- és gépi kaszálás, veszélyes fák kivágása 647.300 Ft, ravatalozó 700.000 Ft, egyéb javítások 151.253 Ft)
egyéb szolgáltatások 7.300.650 Ft:
biztosítás 553.484 Ft
bankköltség 717.959 Ft
testedzési szolgáltatás 390.000 Ft
tűzvédelmi szolgáltatás 102.000 Ft
pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 2.576.823 Ft
mobil wc a Fürdőn 140.000 Ft
kulturális projekttervezés képzés 110.000 Ft
hulladékgyűjtés 43.880 Ft
rendezvény fellépő 1.963.200 Ft
Hungarikum rendezvény 200.000 Ft
E.On fogyasztási hely bekapcsolás 167.700 Ft
egyéb szolgáltatások 335.604 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 9.075.875 Ft, előzetesen felszámított áfa 3.414.638 Ft, fizetendő áfa 4.248.518 Ft (KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 fordított áfa befizetése), egyéb dologi kiadások 1.412.719 Ft (pályázat nevezési díj, engedélyek, közbeszerzés)
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.357.980 Ft.
Egyéb működési célú kiadások: 309.757 Ft: előző évi visszafizetési köztelezettség 93.564 Ft, ügyelet pénzeszköz átadás 63.263 Ft, Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr egyesület 149.000 Ft, Káld és Térsége Lakosságáért Alapítvány 3.930 Ft
Beruházások: 905.780 Ft:
50 000 Ft |
40 db gyümölcsfa csemete |
180 000 Ft |
hirdetőtábla |
71 380 Ft |
kompresszor |
269 800 Ft |
magasnyomású mosó szett |
334 600 Ft |
információs táblák |
Felújítások: 157.455.240 Ft
1 869 183 Ft |
Hungarikum "Borgátai értékeink bemutatása" bemutatóterem kialakítása |
1 392 936 Ft |
Szennyvíztisztító telep gépészeti rekonstrukciója |
22 961 180 Ft |
ZP-1-2021 4168-8/2021/Herman Zártkerti utak felújítása |
15 009 328 Ft |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 szennyvíz beruházás |
50 907 355 Ft |
MFP-UHK/2022 és Hársfa utca |
65 315 258 Ft |
VP6-7.2.1.1-21 Borgáta-Köcsk út felújítása |
Finanszírozási kiadások: 1.235.698 Ft, a 2023. évi nettó finanszírozás előleg.