Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 23

Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.23.
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat hivatali feladatainak teendőit a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a községek megállapodása alapján.
Oktatási és egészségügyi intézmények a községben nem működnek.
Önkormányzatunk a Celldömölki Többcélú Kistérségi Társulás tagja.
Az önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetési előirányzata 158.387.072 Ft.
Előirányzatok év közben 20.606.457 Ft-tal nőttek, így 2023. december 31-ig költségvetésünk módosított előirányzata 178.993.529 Ft.
A rendelkezésre álló források a szükséges kötelezettség-vállalásokra biztosították a fedezetet a feladatok ellátásához.
A költségvetés bevételei:
Fő összege 177.781.049 Ft.
Az összes 2023. évi bevételből 41.992.029 Ft az önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről. Ebből:
önkormányzat működésének általános támogatása 24.068.294 Ft
önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 10.230.266 Ft
kulturális feladatok támogatása 2.393.000 Ft
Sághegy Leader „Kemenesalja testben és lélekben” 1.059.229 Ft
Lechner településterv 3.000.000 Ft
„Petőfiről színesen” 500.000 Ft
egyéb működési célú támogatások (közfoglalkoztatás) 741.240 Ft
Közhatalmi bevételek teljesülése 16.041.832 Ft, ebből:
építményadó 8.127.460 Ft
termőföld bérbeadás 1 Ft
telekadó 2.027.127 Ft
kommunális adó 422.040 Ft
iparűzési adó 1.659.726 Ft
idegenforgalmi adó 3.472.500 Ft
bírság 12.578 Ft
talajterhelési díj 320.400 Ft
Működési bevételek teljesülése 12.368.773 Ft, ebből:
Fürdő bérleti díj 10.000.000 Ft
haszonbérleti díj 394.800 Ft
Vasivíz Zrt közműhasználati díj 928.409 Ft
kamatbevétel 35 Ft
közüzemi díj visszatérítés elszámolás után 362.801 Ft
kerekítés 3.228 Ft
közterület használat 557.700 Ft
biztosító által fizetett kártérítés 121.800 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztatáson belülről 58.997.130 Ft, ebből 54.525.443 Ft VP6-7.2.1.1-21 „Borgáta-Köcsk útszakasz felújítása”, 2.000.000 Ft TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006 Vas-paripán a Vulkánhoz, 2.471.687 Ft VP6-19.2.1.-74-6-17 Leader „Helyben foglalkoztatás segítése”
Felhalmozási bevételek 5.100.000 Ft: Értékesítés Borgáta 395 hrsz 1.200.000 Ft, 09/37 hrsz 500.000 Ft, 705,713,717 hrsz 3.400.000 Ft.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.712.756 Ft, ebből Kutasi Zoltánné kamatmentes kölcsön törlesztés 50.000 Ft, Leader „Napvitorla” 2.999.999 Ft, KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 „Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés támogatása 3.662.757 Ft.
Finanszírozási bevételek: 36.568.529 Ft:
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működésre 35.122.183 Ft,
2024. évi nettó finanszírozás megelőlegezés 1.446.346 Ft.
Költségvetés kiadásai
A költségvetés összkiadása 137.808.700 Ft.
Személyi juttatások teljesítése 22.820.481 Ft:
munkabérek 9.735.402 Ft
céljuttatás 398.512 Ft
tiszteletdíj 10.527.008 Ft
megbízási díj 1.194.030 Ft
rendezvényeken reprezentáció 965.529 Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.798.246 Ft.
Dologi kiadások: 29.595.076 Ft (A. melléklet, kormányzati funkciók szerint és zárszámadás 2. melléklet.)
Készletbeszerzés 2.161.401 Ft: élelmiszer 193.916 Ft, irodaszer 214.117 Ft, üzemanyag 456.238 Ft, munkaruha 74.331 Ft, dekoráció és táblák 928.345 Ft, egyéb anyagok 294.454 Ft ( eldobható evőeszköz, virág, tisztítószer, gyomirtó….)
Kommunikációs szolgáltatások: hivatal telefon és internetdíja 135.829 Ft.
Szolgáltatási kiadások: 17.729.252 Ft, ezen belül:
közüzemi díjak 2.884.701 Ft, (villamosenergia 2.637.560 Ft, gáz 232.560 Ft, víz 14.581 Ft)
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 5.408.698 Ft (közvilágítás 883.452 Ft, falubusz 1.318.144 Ft, fűnyíró 44.924 Ft, kézi- és gépi kaszálás, veszélyes fák kivágása 1.272.300 Ft, ravatalozó 250.000 Ft, buszmegálló 468.500 Ft, rendezvénytér ereszcsatorna 225.000 Ft, villanyszerelés 852.000 Ft, egyéb javítások 94.378 Ft)
ügyvédi díj 165.000 Ft
egyéb szolgáltatások 9.270.853 Ft:
biztosítás 610.926 Ft
bankköltség 686.153 Ft
testedzési szolgáltatás 506.000 Ft
tűzvédelmi szolgáltatás 108.500 Ft
pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 975.349 Ft
postaköltség 6.915 Ft
hulladékgyűjtés 16.880 Ft
rendezvények fellépő 902.500 Ft
zöldterület kezelés 1.720.600 Ft
településterv 2.880.000 Ft
szúnyoggyérítés 120.000 Ft
ebrendészet 75.000 Ft
értékbecslés, tanulmányterv, földhivatal 429.800 Ft
egyéb szolgáltatások 232.230 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások: 222.060 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások: 9.346.534 Ft,
előzetesen felszámított áfa 3.943.736 Ft,
fizetendő áfa 861.696 Ft (KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 fordított áfa befizetése),
egyéb dologi kiadások 4.541.102 Ft
rendezvények jogdíj 247.262 Ft
BG Ásványvíz Palackozó Kft vételár visszafizetés 4.200.000 Ft
Leader tagdíj, Fürdőszövetség tagdíj 85.987 Ft
kerekítés 7.853 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.880.023 Ft.
Egyéb működési célú kiadások: 24.724.850 Ft:
Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal 691.350 Ft
Ügyelet 202.559 Ft
Intézményfenntartó Társulás 373.671 Ft
Egyházashetyei Polgárőr Egyesület 146.000 Ft
Káld és Térsége Lakosságáért Alapítvány 11.270 Ft
Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület 300.000 Ft
Borgáta Fürdő Nonprofit Kft 23.000.000 Ft
Beruházások: 5.100.450 Ft:

16 000 Ft

8 db almafa Petőfi napra

1 990 000 Ft

TOP-1.2.1-15VS1-2016-00006 játszótéri eszközök

2 235 200 Ft

Napelemes sebességmérő készülék 2db

412 750 Ft

2 db térvilágítási lámpaoszlop

400 000 Ft

Minigolf pálya

46 500 Ft

Oltárterítő

Felújítások: 47.256.950 Ft

360 220 Ft

VEF-2019-48 S009 Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése

2 884 061 Ft

KEHOP szennyvíz beruházás

43 723 423 Ft

VP6-7.2.1.1.-21-3301105957 Borgáta-Köcsk út felújítása

289 246 Ft

VEF-2019-48 S009 Egyházashetye szennyvízelvezetési rendszer
Egyéb felhalmozási célú kiadások: 200.000 Ft, kamatmentes kölcsön nyújtása
Finanszírozási kiadások: 1.432.624 Ft, a 2024. évi nettó finanszírozás előleg.
Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról az alábbi mellékletekben tájékoztatjuk részletesen a Tisztelt Képviselő-testületet:
az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként az A melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként a B melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a C melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a D melléklet tartalmazza,
az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az E melléklet tartalmazz,
az Önkormányzat vagyonkimutatása az F és a G mellékletben található,
az Önkormányzat pénzeszközváltozása a H mellékletben került kimutatásra,
az általános tartalékok összegét az I melléklet tartalmazza.
az előirányzatok változását a J melléklet tartalmazza.