Tokorcs Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 02. 21- 2014. 04. 16Tokorcs Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2013-02-21-tól 2014-04-17-ig
Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (II. 21.) sz. önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
egységes szerkezet
Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3), 34. § (2), 71. § (4), 97. § (1) és 109. § (6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. § A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetése
3. § (1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 27 999 ezer forintban, ebből:
működési kiadás: 17 660 ezer forint
felhalmozási kiadás: 10 339 ezer forint
b) bevételi főösszegét 27 999 ezer forintban, ebből:
működési bevétel: 19 715 ezer forint
felhalmozási bevétel: 8 284 ezer forint
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet megkötését, hitel felvételét nem tervezi.
I. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2013. évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 4 788 ezer Ft, melyből működési célú pénzmaradvány 4 788 e Ft, felhalmozási 0 e Ft.
II. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen: 17 660
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 6 523
- munkaadókat terhelő járulékok: 1 676
- dologi jellegű kiadások: 3 576
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 460
- speciális célú támogatások: 4 425
(2) Az önkormányzat általános tartaléka 0 e Ft. A céltartalékot a képviselő-testület a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 10 339 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzata: 0 ezer forint,
- a felújítások előirányzata: 10 339 ezer forint
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 7. számú melléklet rögzíti.
8. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.
III. Költségvetési bevételek és kiadások
9. § Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó fizetési kötelezettségeit, valamint a várható saját bevételeket a 9. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat - alcímenkénti - összes bevételeit és kiadásait - tájékoztató jelleggel a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 12. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat közvetett támogatásairól a 13. számú melléklet ad tájékoztatást.
(6) Az önkormányzat hitelállományát a 14. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 16. számú melléklet tartalmazza.
IV. A költségvetési létszámkeret
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), melyből 1 fő közfoglalkoztatott és
- 3 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat alcímeinek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatóak. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
13. § (1) A forrásfelhasználásról a polgármester 1 millió forint értékhatárig jogosult dönteni, ezen értékhatárt meghaladó döntések a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. A polgármester a felhasználásról köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
(2) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet – fő szabályként - értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
(3) Az (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
VI. Záró és egyéb rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.
Tokorcs, 2013. február 20.
/:Lengyelné Csizmazia Éva:/ P.H /:Fehér Viktória:/
polgármester jegyző
Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve.
Tokorcs, 2013. február 21.
/Fehér Viktória:/
jegyző
Mellékletek
1. számú melléklet A költségvetési rendelet 2. §-hoz a költségvetési rendelet címrendjéről.
2. számú melléklet A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2013. évi előirányzatai bevételei és kiadásai mérlegszerűen.
3. számú melléklet A költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2013. évi előirányzatai bevételei és kiadásai forrásonként.
4. számú melléklet A költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdéséhez az önkormányzat működési bevételei és kiadásai forrásonként.
5. számú melléklet A költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai.
6. számú melléklet Az önkormányzat és egyéb szakfeladatok kiadása, létszám adatainak bemutatása.
7. számú melléklet A költségvetési rendelet 7. §-ához, az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként és célonként.
8. számú melléklet A költségvetési rendelet 8. §-ához a fejlesztési célú kiadások feladatonként és célonként.
9. számú melléklet Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása.
10. számú melléklet Az önkormányzat bevételei és kiadásai feladatonként. (cím – alcím szerinti bontásban).
11. számú melléklet Az előirányzat felhasználási ütemterv.
12. számú melléklet Több éves kihatással járó feladatok bemutatása.
13. számú melléklet Közvetett támogatások.
14. számú melléklet Az önkormányzat hitelállományának bemutatása.
15. számú melléklet Céltartalék bemutatása.
16. számú melléklet Európai Uniós projektek bemutatása.
1. sz. melléklet
Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához
Cím száma és neve |
| |
Szá- ma |
| |
1. Önkormányzati feladatok | 1. | 841 126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége |
2. | 841 402 Közvilágítás | |
3. | 841 403 Város és községgazdálkodás | |
4. | 841 901 9 Önkormányzatok elszámolásai | |
5. | 851 011 Óvodai nevelés | |
6. | 852 011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása | |
7. | 862 102 Házi orvosi ügyeleti ellátás | |
8. | 882 111Rendszeres szociális segély | |
9. | 882 113 Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon | |
10. | 882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | |
11. | 882 115 Ápolási díj alanyi jogon | |
12. | 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon | |
13. | 882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | |
14. | 882 118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | |
15. | 882 119 Óvodáztatási támogatás | |
16. | 882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás | |
17. | 882 122 Átmeneti segély | |
18. | 882 123 Temetési segély | |
19. | 882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | |
20. | 889 967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | |
21. | 882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | |
22. | 882 202 Közgyógyellátás | |
23. | 882 203 Köztemetés | |
24. | 889 924 Családsegítés | |
25. | 889 942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás | |
26. | 890 442 Közcélú foglalkoztatás | |
27. | 910 123 Könyvtári szolgáltatás | |
28. | 910 502 közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | |
29. | 960 302 Köztemető-fenntartás és működtetés | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat 2013. bevételei és kiadásai[1]
eFt-ban
Sor-sz. | Megnevezés | 2013 eredeti előirányzat | 2013. módosított előirányzat | |
BEVÉTELEK | ||||
Működési bevételek | ||||
1. | Intézményi működési bevételek | 30 | 30 | |
2. | Közhatalmi bevételek | 3695 | 2784 | |
2.1. | Helyi adók | 2765 | 1854 | |
2.2. | Átengedett központi adók | 880 | 880 | |
2.3. | Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 50 | 50 | |
Támogatások | ||||
3. | Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása | 10609 | 11520 | |
3.1. | Települési Önkormányzatok működésének támogatása | 8906 | 9404 | |
3.2. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 696 | 680 | |
3.3. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 603 | 603 | |
3.4. | Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 404 | 404 | |
3.5. | Központosított működési célú támogatás | 0 | 16 | |
3.6. | Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 297 | |
3.7. | Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 116 | |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | ||||
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||
5. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||
6. | Pénzügyi befektetések bevételei | |||
Támogatásértékű bevételek | ||||
7. | Működési célú támogatásértékű bevétel | 593 | 593 | |
8. | Kiegészítések, visszatérülések | |||
9. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel véglegesen | 8141 | 8141 | |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz | ||||
10. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 143 | 143 | |
11. | Értékpapír értékesítésének bevétele | |||
Hitelek | ||||
12. | Működési célú hitel, kötvénykibocsátás | |||
13. | Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás | |||
Pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
14. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 4788 | 4788 | |
15. | Egyéb finanszírozás bevételei | |||
Bevételek mindösszesen | 27999 | 27999 |
3.sz melléklet folytatása
eFt-ban
Sor-sz. | Megnevezés | 2013 előirányzat | 2013 módosított | |
KIADÁSOK | ||||
1. | Személyi jellegű kiadások | 6523 | 6523 | |
2. | Munkaadót terhelő járulékok | 1676 | 1676 | |
3. | Dologi jellegű kiadások | 3576 | 3576 | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1460 | 1460 | |
5. | Speciális célú támogatások | 4425 | 4425 | |
Működési kiadások összesen | 17660 | 17660 | ||
6. | Beruházási kiadások | 0 | 0 | |
7. | Felújítások | 10339 | 10339 | |
8. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |||
9. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
Felhalmozási kiadások összesen | 10339 | 10339 | ||
10. | Általános tartalék | |||
11. | Céltartalék | |||
12. | Év végi tervezett pénzmaradvány | |||
13. | Egyéb finanszírozási kiadás | |||
Kiadások mindösszesen | 27999 | 27999 | ||
Költségvetési létszámkeret | 3 | 3 |
4.sz melléklet
Tokorcs Önkormányzat 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai[1]
eFt-ban
Sor-sz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított |
előirányzat | |||
BEVÉTELEK | |||
Működési bevételek | |||
1. | Intézményi működési bevételek | 30 | 30 |
2. | Közhatalmi bevételek | 3695 | 2784 |
2.1. | Helyi adók | 2765 | 1854 |
2.2. | Átengedett központi adók | 880 | 880 |
2.3. | Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 50 | 50 |
Támogatások | |||
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 10609 | 11520 |
3.1. | Települési Önkormányzatok működésének támogatása | 8906 | 9404 |
3.2. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 696 | 680 |
3.3. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 603 | 603 |
3.4. | Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 404 | 404 |
3.5. | Központosított működési célú támogatás | 0 | 16 |
3.6. | Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 297 |
3.7. | Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 116 |
Támogatásértékű bevételek | |||
4. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 593 | 593 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |
Kiegészítések, visszatérülések | |||
Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||
Értékpapír értékesítésének bevétele | |||
Hitelek | |||
5. | Működési célú hitel, kötvénykibocsátás | ||
Pénzforgalom nélküli bevételek | |||
6. | Egyéb finanszírozási bevételek | ||
7. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 4788 | 4788 |
8. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | ||
Bevételek mindösszesen | 19715 | 19715 | |
4.sz melléklet folytatása
eFt-ban
Sor-sz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított |
előirányzat | |||
KIADÁSOK | |||
1. | Személyi jellegű kiadások | 6523 | 6523 |
2. | Munkaadót terhelő járulékok | 1676 | 1676 |
3. | Dologi jellegű kiadások | 3576 | 3576 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1460 | 1460 |
5. | Speciális célú támogatások | 4425 | 4425 |
Működési kiadások | 17660 | 17660 | |
4. | Általános tartalék | ||
5. | Céltartalék | ||
6. | Év végi tervezett pénzmaradvány | ||
7. | Egyéb finanszírozási kiadás | ||
Kiadások mindösszesen | 17660 | 17660 | |
5. számú melléklet |
Az 1/2013. (II. 21.) költségvetési rendelethez
Tokorcs Önkormányzat 2013 évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban | ||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Előző évi előirányzat | 2013.évi előirányzat | terv/ előző évi előirány. (%) | ||||
BEVÉTELEK | ||||||||
1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||||
2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||||||
3. | Osztalék- és hozambevétel | |||||||
4. | Részvények, részesedések értékesítése | |||||||
5. | Kárpótlási jegyek értékesítése | |||||||
6. | Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | |||||||
7. | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei | |||||||
Pénzügyi befektetések bevételei | ||||||||
8. | Átvett pénzeszközök felhalmozási célra | 10219 | 8141 | 79,67% | ||||
9. | Felhalmozási célú visszatérítések | 160 | 143 | 89,38% | ||||
10. | Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása | |||||||
11. | Új, induló beruházás címzett és céltámogatása | |||||||
12. | Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú | |||||||
támogatás | ||||||||
13. | Felhalmozási célú hitel | |||||||
14. | Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány | |||||||
Bevételek összesen | 10379 | 8284 | 142,87% | |||||
KIADÁSOK | ||||||||
1. | Intézmények felhalmozási célú kiadásai | 10089 | 10339 | 102,48% | ||||
2. | Önkormányzat felújítási kiadásai | |||||||
3. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | |||||||
4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre | |||||||
5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 3325 | 0 | 0% | ||||
6. | Felhalmozási célú általános tartalék | |||||||
7. | Felhalmozási célú céltartalék | |||||||
8. | Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány | |||||||
Kiadások összesen | 13414 | 10339 | 77,08% | |||||
6. számú melléklet
az 1/2013. (II. 21.) számú költségvetési rendelethez
Tokorcs Önkormányzat
2013. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban | ||||||||||||||||
Sor-sz. | Intézmény / szakfeladat | Összes kiadás | Ebből | |||||||||||||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulék | |||||||||||||||
Előző év | Tervezett | Terv/előző év | Előző év | Tervezett | Terv/előző év | Előző év | Tervezett | Terv/előző év | ||||||||
előirányzat | összege | %-a | előirányzat | összege | %-a | előirányzat | összege | %-a | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | ||||
1. | Önkormányzat igazgatási kiadásai | 8750 10015 1265 114,46 | 3178 3178 0 100,00 | 827 858 31 103,75 | ||||||||||||
2. | Egyéb feladatok szakfeladatonként | 28262 17984 -10278 63,63 | 2920 3345 425 114,55 | 863 818 -45 94,79 | ||||||||||||
3. | Általános tartalék | 1301 0 -1301 0 | ||||||||||||||
4. | Céltartalék | 1000 0 -1000 0 | ||||||||||||||
Kiadások összesen (1-4) | 39313 27999 -1877 71,22 | 6098 6523 425 106,97 | 1690 1676 -14 99,17 | |||||||||||||
5. | Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) | |||||||||||||||
Mindösszesen | 39313 27999 -1877 71,22 | 6098 6523 425 106,97 | 1690 1676 -14 99,17 | |||||||||||||
6. számú melléklet folytatása
az 1/2013. (II. 21.) számú költségvetési rendelethez
Tokorcs Önkormányzat
2013. évi kiadásainak előirányzata
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Ebből | ||||||||||||||
Dologi kiadások | Felhalmozási kiadások | Speciális célú támogatások+ellátottak juttatásai | Létszám | |||||||||||
előző év | tervezett | Terv/előző év | előző év | tervezett | Terv/előző év | előző év | tervezett | Terv/előző év | fő | |||||
előirányzat | összege | %-a | előirányzat | összege | %-a | előirányzat | összege | %-a | előző év | tervezett | Terv/előző év | |||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |||
1692 | 1610 | -82 | 95,15 | 0 | 0 | 3053 | 4369 | 1316 | 143,11 | |||||
1879 | 1966 | 87 | 104,63 | 13414 | 10339 | -3075 | 77,08 | 9186 | 1516 | -7670 | 16,50 | 3 | 3 | 100,00 |
1301 | ||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||
5872 | 3576 | -2296 | 60,90 | 13414 | 10339 | -3075 | 77,08 | 12239 | 5885 | -6354 | 48,08 | 3 | 3 | 100,00 |
5872 | 3576 | -2296 | 60,90 | 13414 | 10339 | -3075 | 77,08 | 12239 | 5885 | -6354 | 48,08 | 3 | 3 | 100,00 |
7. számú melléklet
az 1/2013. (II. 21.) sz. költségvetési rendelethez
Tokorcs Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként
ezer Ft-ban | ||||||||
Sor- sz. | Feladat megnevezése | Összes kiadás | Előző év végéig | Bázis évi (előzetes) tény | Terv évi előirányzat | ………. évi számított előirányzat | ………. évi számított előirányzat | |
2. | 3=4+5+6+7+8 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
1 | Faluház felújítása | 10339 | 10339 | |||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
Összes | 10339 | 10339 | ||||||
8. számú melléklet
az 1/2013. (II. 21.) sz. költségvetési rendelethez
Tokorcs Önkormányzat 2013. évi felhalmozási fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként
Nemleges
ezer Ft-ban | |||||||||||
Sor- sz. | Feladat megnevezése | Összes kiadás | Tervezett | Módosított | Módosítás | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||
I. Beruházások | |||||||||||
II. Nem beruházási kiadások | |||||||||||
………… | |||||||||||
III. Hiteltörlesztések | |||||||||||
Fejlesztési kiadások összesen | |||||||||||
9.sz. melléklet Ezer forintban!
MEGNEVEZÉS | Sorszám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6) | |||
2013. | 2014. | 2015. | 2016. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Helyi adók | 01 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 11 060 |
Osztalék, koncessziós díjak | 02 | |||||
Díjak, pótlékok, bírságok | 03 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,vagyonhasznosítás bev vavagyonvagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | |||||
Részvények, részesedések értékesítése | 05 | |||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 | |||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | |||||
Saját bevételek (01+… .+07) | 08 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 11260 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 09 | 1 407,5 | 1 407,5 | 1 407,5 | 1 407,5 | 5 630 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) | 10 | |||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | |||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | |||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | |||||
Adott váltó | 14 | |||||
Pénzügyi lízing | 15 | |||||
Halasztott fizetés | 16 | |||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | |||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) | 18 | |||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | |||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | |||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | |||||
Adott váltó | 22 | |||||
Pénzügyi lízing | 23 | |||||
Halasztott fizetés | 24 | |||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | |||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | |||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26) 900(0926) | 27 | 1 407,5 | 1 407,5 | 1 407,5 | 1 407,5 | 5 630 |
10. számú melléklet
Az önkormányzat 2013. évi előirányzatai feladatonként
Ezer forintban
Sor- szám | Szakfeladat | Bevételi Előirányzat | Kiadási Előirányzat |
I. Kiadások és bevételek feladatonként: | |||
1 | 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 4941 | 10015 |
2. | 841402 Közvilágítás | 0 | 825 |
2. | 841403Város és községgazdálkodás | 8141 | 12995 |
3. | 8419019 Önkormányzatok elszámolásai | 14304 | 0 |
4. | 851011 Óvodai nevelés, ellátás | 0 | 0 |
5. | 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása | 0 | 0 |
6. | 862102 Házi orvosi ügyelet ellátás | 0 | 56 |
7. | 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások | 139 | 139 |
8. | 882115 Ápolási díj alanyi jogon | 0 | 0 |
9. | 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | 0 | 530 |
10. | 882122 Átmeneti segély | 0 | 100 |
11. | 882123 Temetési segély | 0 | 60 |
12. | 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 0 | 100 |
13. | 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 0 | 0 |
14. | 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás | 0 | 50 |
15. | 882202 Közgyógyellátás | 0 | 47 |
16. | 882203 Köztemetés | 0 | 160 |
17. | 889924 Családsegítés | 0 | 0 |
18. | 889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 |
19. | 890442 Közcélú foglalkoztatás | 454 | 551 |
20. | 910123 Könyvtári szolgáltatás | 0 | 180 |
21. | 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | 10 | 1907 |
22. | 960302 Köztemető fenntartás és működtetés | 10 | 10 |
23. | Foglalkoztatást helyettesítő tám. | 274 | |
Összesen: | 27999 | 27999 | |
Tartalék | 0 | ||
Összesen: | 27999 | 27999 | |
11. számú melléklet
az 1/2013. (II. 21.) számú költségvetési rendelethez
Tokorcs Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
ezer Ft-ban | ||||||||||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen | ||
Bevételek | ||||||||||||||||
1. | Saját bevételek | 100 | 100 | 1200 | 100 | 425 | 100 | 100 | 100 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 3725 | ||
2. | Támogatás értékű | 36 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 8141 | 70 | 70 | 70 | 70 | 8877 | ||
3. | Támogatás | 929 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 10609 | ||
4. | Hitel | 0 | ||||||||||||||
5. | Előző havi záró pénzállomány (előző hó 13. sor) | 4788 | 4853 | 4903 | 5853 | 5433 | 5308 | 4658 | 4008 | 1090 | 1540 | 1090 | 640 | 4788 | ||
6. | Bevételek összesen (1-5) | 5853 | 5903 | 7053 | 6903 | 6808 | 6358 | 5708 | 13129 | 3240 | 2590 | 2140 | 1690 | 27999 | ||
Kiadások | ||||||||||||||||
7. | Működési kiadások | 1000 | 1000 | 1200 | 1470 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1690 | 17660 | ||
8. | Adósságszolgálat | |||||||||||||||
9. | Felújítási kiadások | 10339 | 10339 | |||||||||||||
10. | Fejlesztési kiadások | |||||||||||||||
11. | Tartalék felhasználása | |||||||||||||||
12. | Kiadások összesen (7-11) | 1000 | 1000 | 1200 | 1470 | 1500 | 1700 | 1700 | 12039 | 1700 | 1500 | 1500 | 1690 | 27999 | ||
13. | Egyenleg (havi záró pénzállomány | 4853 | 4903 | 5853 | 5433 | 5308 | 4658 | 4008 | 1090 | 1540 | 1090 | 640 | 0 | |||
6 és 12 különbsége) | ||||||||||||||||
12. számú melléklet
az 1/2013. (II. 21.) sz. költségvetési rendelethez
Tokorcs Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak
előirányzata éves bontásban
nemleges
ezer Ft-ban | |||||||||||
Sor-sz. | Feladat | Összes kiadás | Ebből | ||||||||
Előző év végéig | Bázis évi (előzetes) tény | Terv évi előirányzat | ….. | …. | ….. | ||||||
évi számított | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
1) Felújítási feladatok | |||||||||||
(5. sz. melléklet szerint) | |||||||||||
2) Fejlesztési kiadások | |||||||||||
(6. számú melléklet szerint) | |||||||||||
3) Különféle támogatások | |||||||||||
4) Szakmai programok | |||||||||||
13. számú melléklet
az 1/2013. (II. 21.) költségvetési rendelethez
Tokorcs Község Önkormányzat
közvetett támogatások
ezer Ft-ban | ||||||||||||||||
Sor- sz. | A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) | Adóelengedés | Adókedvezmény | Egyéb | Összesen | |||||||||||
jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % (max.13eFt) | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | eFt | |||||||
1 | Súlyos mozgáskorlátozottak | gépjárműadó | 100 | 13 | 13 | |||||||||||
14. számú melléklet
Az 1/2013. (II. 21.) költségvetési rendelethez Tokorcs Község Önkormányzat hitelállománya Nemleges
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.sz.mell.
az 1/2013. (II. 21.) számú költségvetési rendelethez Tokorcs község Önkormányzata 2013. évi céltartaléka
|
Cél meghatározása | tervezett kiadás e Ft | ||||
0 |
16. számú melléklet
az 1/2013. (II. 21.) sz. költségvetési rendelethez
Tokorcs Önkormányzat 2013. évi Európai Uniós projektjei
Nemleges
ezer Ft-ban | |||||||||||
Sor-sz. | Megnevezés | Bevétel | Kiadás | ||||||||
Támogatást biztosító megnevezése | Támogatás összesen | Előbbiből terv évi támogatás | Terv évet megelőző kiadás | Terv évben | További években | ||||||
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez | |||||||||||
hozzájárulás | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
[1] Módosította Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IX. 26.) rendelete. Hatályos: 2013.09.27.