az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Általános indokolás

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat a törvényekben meghatározott feladatoknak eleget tett. A hivatali ügyek intézését 2020. évben is Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásával biztosította.

Önkormányzatunk 2020. évben az alábbi társulásoknak tagja:

Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás

Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

A társulások keretében az alábbi feladatokat, szolgáltatásokat biztosítottuk a lakosság számára:

Bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása, óvodai ellátás, gondozóház, idősek otthona, gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja, fogyatékosok nappali ellátása, integrált támogató szolgálat, szenvedélybetegek integrált közösségi ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási közfeladatok ellátása.

A társulásokban dolgozó szakemberek szakmai felkészültségének köszönhetően elmondható, hogy fenti szolgáltatásokat hatékonyan és magas színvonalon biztosította az önkormányzat, a településen dolgozó szakemberek között jó a kapcsolat, mely minőségi szakmai munkát eredményezett.

Az egészségügyi ellátást és a védőnői szolgálatot a takarékosság jegyében Nagysimonyi és Kemenesmihályfa Önkormányzatokkal közösen tartjuk fenn.

A szociális ellátásokat az igények és a jogszabályi lehetőségek szerint biztosítottuk. Működtettük a kultúrházat, a könyvtárat, továbbá nagy gondot fordítottunk az utak, közterületek és a köztemető fenntartására.

2. Bevételek és kiadások alakulása

A 2020. évi költségvetést 45 912 959 Ft bevétellel és ugyanennyi Ft kiadással fogadtuk el. Az évközi változások figyelembevételével a költségvetési rendeletünket többször módosítottuk.

A módosított kiadásunk, bevételünk 56 536 279 Ft.

A tényleges bevételünk 53 871 795 Ft, a tényleges kiadásunk pedig 47 479 984 Ft.

Működési bevétel 38 317 175 Ft, felhalmozási bevétel 215 548 Ft, finanszírozási bevétel 15 339 072 Ft. A 2020. évi pénzmaradvány 6 391 811 Ft.

Kiadások alakulása

A 2020. évi eredeti kiadásunk 45 912 959 Ft, módosított 56 536 279 Ft, teljesített 47 479 984 Ft. Az önkormányzat a működési kiadásokkal biztosította az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását.

A működési célú kiadásunk 23 466 643 Ft, felhalmozási célú kiadás 23 356 813 Ft, finanszírozási kiadás 656 528 Ft.

A működési kiadások közül a személyi juttatások összege 12 490 401 Ft, munkaadót terhelő kifizetések 1 987 626 Ft, dologi kiadások 5 061 762 Ft, egyéb működési célú kiadások 2 042 854 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 1 884 000 Ft.

A felhalmozási kiadások közül beruházásokra fordított összeg 11 281 151 Ft, felújításokra 12 075 662 Ft, a háztartásoknak átadott felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft.

Biztosítottuk az előző évekhez hasonlóan a tagdíjak, érdekeltségi hozzájárulások fizetését, támogattuk a polgári védelmet.

Az önkormányzat intézményt nem tart fenn.

Az önkormányzat létszáma 1 fő 8 órás takarító- kísérő- könyvtáros; l fő 8 órás kommunális munkás.

3. Pénzmaradvány alakulása

A takarékos gazdálkodásnak, valamint a helyi adóbevételeknek köszönhetően a 2020. évi záró pénzkészlet 6 671 692 Ft.

4. Az önkormányzat vagyonának alakulása

Az önkormányzat és intézményei eszköze és forrása összesen: 294 367 718 Ft

Az önkormányzat befektetett eszközeinek nettó értéke 281 623 530 Ft, ami 12 044 617 Ft-os növekedés a nyitó értékhez képest. A befektetett pénzügyi eszközökön belül a tartós részesedés 2 029 500 Ft, ami a 2019. évi záró állományhoz képest nem változott.

.

5. Értékpapír és hitelműveletek

Kötvény, illetve értékpapír lekötés nincs. Hitel 2020. évben nem került felvételre. Az önkormányzatnak 2020. év végén nincs hitelállománya.

Összességében elmondható, hogy 2020. évben az önkormányzat működését biztosítottuk, a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatokat teljesítettük. Az önkormányzat működése nagyon takarékos volt.