Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.31.
önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Tokorcs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi szöveges indokolást teszem.
1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Az önkormányzat a törvényekben meghatározott feladatoknak eleget tett. A hivatali ügyek intézését 2022. évben is Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásával biztosította.
Önkormányzatunk 2022. évben az alábbi társulásoknak tagja:
Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
A társulások keretében az alábbi feladatokat, szolgáltatásokat biztosítottuk a lakosság számára:
Bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása, óvodai ellátás, gondozóház, idősek otthona, gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja, fogyatékosok nappali ellátása, integrált támogató szolgálat, szenvedélybetegek integrált közösségi ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási közfeladatok ellátása.
A társulásokban dolgozó szakemberek szakmai felkészültségének köszönhetően elmondható, hogy fenti szolgáltatásokat hatékonyan és magas színvonalon biztosította az önkormányzat, a településen dolgozó szakemberek között jó a kapcsolat, mely minőségi szakmai munkát eredményezett.
Az egészségügyi ellátást és a védőnői szolgálatot a takarékosság jegyében Nagysimonyi és Kemenesmihályfa Önkormányzatokkal közösen tartjuk fenn.
A szociális ellátásokat az igények és a jogszabályi lehetőségek szerint biztosítottuk. Működtettük a közösségi teret, a könyvtárat, továbbá nagy gondot fordítottunk az utak, közterületek és a köztemető fenntartására.
2. Bevételek és kiadások alakulása
A 2022. évi költségvetést 40.023.096 Ft bevétellel és ugyanennyi Ft kiadással fogadtuk el. Az évközi változások figyelembevételével a költségvetési rendeletünket többször módosítottuk.
A módosított kiadásunk, bevételünk 45.769.978 Ft.
A tényleges bevételünk 51.311.227 Ft, a tényleges kiadásunk pedig 37.947.194 Ft.
Működési bevétel 37.297.148 Ft, felhalmozási bevétel 84.920 Ft,
finanszírozási bevétel 667.447 Ft. A 2022. évi pénzmaradvány 13.261.712 Ft.
Kiadások alakulása
A 2022.évi eredeti kiadásunk 40.023.096 Ft, módosított 45.769.978 Ft, teljesített 37.947.194 Ft. Az önkormányzat a működési kiadásokkal biztosította az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását.
A működési célú kiadásunk 36.516.421 Ft, felhalmozási célú kiadás 736.706 Ft, finanszírozási kiadás 694.067 Ft.
A működési kiadások közül a személyi juttatások összege 15.059.675 Ft, munkaadót terhelő kifizetések 1.861.031 Ft, dologi kiadások 6.460.796 Ft, egyéb működési célú kiadások 4.012.706 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 2.181.450 Ft.
A felhalmozási kiadások közül beruházásokra fordított összeg 6.940.763 Ft, felújításokra 0 Ft, a háztartásoknak átadott felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft.
Biztosítottuk az előző évekhez hasonlóan a tagdíjak, érdekeltségi hozzájárulások fizetését.
Az önkormányzat intézményt nem tart fenn.
Az önkormányzat létszáma 1 fő 8 órás közművelődési szakember, könyvtáros; l fő 8 órás kommunális munkás, 2 fő közfoglalkoztatott.
Választott tisztségviselők létszáma: 5 fő
3. Pénzmaradvány alakulása
A 2022. évi záró pénzkészlet 13.876.189 Ft
4. Az önkormányzat vagyonának alakulása
Az önkormányzat és intézményei eszköze és forrása összesen: 375.864.224 Ft
Az önkormányzat befektetett eszközeinek nettó értéke, befektetett pénzügyi eszközök nélkül 351.301.152 Ft, ami 3.112.559 Ft- os csökkenés a nyitó értékhez képest.
A befektetett pénzügyi eszközökön belül a tartós részesedés 2.029.500 Ft, ami a 2021. évi záró állományhoz képest nem változott.
5. Értékpapír és hitelműveletek
Kötvény, illetve értékpapír lekötés nincs. Hitel 2022. évben sem került felvételre. Az önkormányzatnak 2022. év végén nincs hitelállománya.
Összességében elmondható, hogy 2022. évben az önkormányzat működését biztosítottuk, a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatokat teljesítettük. Az önkormányzat működése nagyon takarékos volt.