Mersevát Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 09. 08- 2021. 11. 30

a 2021. évi költségvetésről

Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Mersevát Község Polgármestere a 2021. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. § ^[1] A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

a) Bevételek 99 234 553 Ft
- aa) költségvetési bevételek: 55 504 803 Ft
- ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 43 729 750 Ft
- ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 99 234 553 Ft
- ba) költségvetési kiadások: 97 811 182 Ft
- bb) finanszírozási kiadások: 1 423 371 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
- ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -42 306 379 Ft
- cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 42 306 379 Ft

Költségvetési bevételek

3. § ^[2] (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből

a) működési célokat szolgáló forrás 95 266 181 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 3 968 372 Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) működési bevétel 4 943 150 Ft
b) közhatalmi bevételek 8 700 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 37 893 281 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 775 460 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 192 912 Ft
h) finanszírozási bevételek 43 729 750 Ft

(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.

(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybe vétele nem szerepel.

(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.

Költségvetési kiadások

5. § ^[3] (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből

a) működési, fenntartási kiadásokra 58 157 392 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 41 077 161 Ft-ot biztosít.

6. § ^[4] (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 23 262 846 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 3 486 311 Ft
c) dologi kiadások 16 521 007 Ft
d) egyéb működési kiadások 4 001 232 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 075 443 Ft
f) tartalék 7 387 182 Ft
g) finanszírozási kiadások 1 423 371 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.

7. § ^[5] (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások 0 Ft
b) felújítások 40 877 161 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 200 000 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.

8. § ^[6] Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 7 387 182 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.

9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.

10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 14. melléklet mutatja be.

12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.

13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidáció után hitelállománnyal nem rendelkezik.

14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 15. melléklet részletezi.

15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 16. melléklet részletezi.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző merseváti pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozásigénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.

III. Záró rendelkezések

20. § Ezen a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet ^[7]

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1. Működési bevételek	4 943 150	0	4 943 150
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	4 943 150	0	4 943 150

2. Közhatalmi bevételek	8 700 000	0	8 700 000
*- Helyi adók*	*8 700 000*	0	*8 700 000*
- Iparűzési adó	7 500 000	0	7 500 000
- Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	0	1 200 000
- Talajterhelési díj	0	0	0
- idegenforgalmi adó	0	0	0
- pótlék, bírság	0	0	0
*- Átengedett központi adók*	0	0	0
-gépjárműadó	0	0	0

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	35 584 263	2 309 018	37 893 281
- Feladatalapú finanszírozás bevételei	35 584 263	468 752	36 053 015
- Közfoglalkoztatás támogatása	0	183 175	183 175
- Előző évi elszámolásból származó bevételek	0	88 000	88 000
- Kieső iparűzési adóra adott működési támogatás	0	1 569 091	1 569 091

4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 775 460	1 775 460
- Temetők fejlesztése pályázat támogatás		1 775 460	1 775 460

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 192 912	0	2 192 912
- Fundamentától pénzeszközátvétel	204 000	0	204 000
- Mersevát SE visszetérítendő támogatás	1 988 912	0	1 988 912

Működési és felhalmozási bevétel összesen:	51 420 325	4 084 478	55 504 803

8. Finanszírozási bevételek	43 729 750	0	43 729 750
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük)	0	0	0
*Pénzmaradvány*	43 729 750	0	43 729 750
- ebből szabad	1 929 218	0	1 929 218
- kötelezettséggel terhelt	41 800 532	0	41 800 532

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 150 075	4 084 478	99 234 553

2. melléklet ^[8]

Feladatalapú finanszírozás bevételei

Támogatási jogcím	Támogatási összeg

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	0
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél	0
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	2 086 560
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 086 560
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	1 888 000
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 888 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	100 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	1 417 460
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 417 460
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok - kiegészítés előtt	6 000 000
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
Összesen:	11 492 020
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	1 685 020
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása	9 723 000
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432 000
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 109 700
Összesen:	14 949 720
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 218 000
Összesen:	3 218 000
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 652 400
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	2 470 875
Összesen:	4 123 275
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
Összesen:	2 270 000
Mindösszesen	36 053 015

3. melléklet ^[9]

Mersevát Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint 2021.

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 413 000				2 413 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 456 400				2 456 400
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	39 485 566	37 710 106	1 775 460
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	43 631 469								43 631 469
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	183 175	183 175
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	204 000							204 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	23 750				23 750
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	50 000				50 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 988 912							1 988 912
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei állam-háztartáson kívülről	8 700 000			8 700 000
	Összesen:	99 136 272	37 893 281	1 775 460	8 700 000	4 943 150	0	0	2 192 912	43 631 469

4. melléklet ^[10]

Merseváti Óvoda bevételei kormányzati funkciók szerint 2021.

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	19 207 185								19 207 185
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0				0
	Összesen:	19 207 185	0	0	0	0	0	0	0	19 207 185

5. melléklet ^[11]

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei 2021.

Megnevezés		Önkormányzat				Óvoda				Összesen
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 893 281			37 893 281				0	37 893 281
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 775 460			1 775 460				0	1 775 460
B3	Közhatalmi bevételek	8 700 000			8 700 000				0	8 700 000
B4	Működési bevételek	4 943 150			4 943 150	0			0	4 943 150
B5	Felhalmozási bevételek	0			0				0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0				0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 192 912			2 192 912				0	2 192 912
B8	Finanszírozási bevételek	43 631 469			43 631 469	19 207 185			19 207 185	62 838 654
	Összesen	99 136 272	0	0	99 136 272	19 207 185	0	0	19 207 185	118 343 457

6. melléklet ^[12]

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1. Működési kiadások	45 230 748	-1 960 584	43 270 164
Személyi juttatások	25 247 146	-1 984 300	23 262 846
Munkaadót terhelő járulékok	3 472 299	14 012	3 486 311
Dologi kiadások	16 511 303	9 704	16 521 007

2. Egyéb működési kiadások	3 891 357	109 875	4 001 232
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	177 000	0	177 000
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 801 800	0	1 801 800
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (védőnői ellátás)	0	0	0
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	1 142 557	0	1 142 557
Civil szervezetek támogatása	770 000	0	770 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	109 875	109 875

3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 075 443	0	2 075 443
Települési támogatás	2 075 443	0	2 075 443

4. Tartalék	1 451 995	5 935 187	7 387 182

5. Beruházások	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök (motoros fűkasza, sövényvágó)	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök (tornapad, nyomtató)	0	0	0

6. Felújítások	40 877 161	0	40 877 161
Belterületi utak felújítása	14 743 176	0	14 743 176
Magyar Falu Program - orvosi rendelő felújítása	25 633 985	0	25 633 985
Útfelújítás - Ady tér 304 hrsz	500 000	0	500 000

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	0	200 000
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás	0	0	0
Sportkör TAO önrész	200 000	0	200 000

Működési és felhalmozási kiadások	93 726 704	4 084 478	97 811 182

8. Finanszírozási kiadások	1 423 371	0	1 423 371
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	1 423 371	0	1 423 371

KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 150 075	4 084 478	99 234 553

7. melléklet ^[13]

Mersevát Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint 2021.

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19 772 560	5 703 022	924 968	5 757 388		7 387 182
013320	Köztemető -fenntartás és -működtetés	25 400			25 400
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 533 246					109 875				1 423 371
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 230 261					3 121 357				19 108 904
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	183 175	170 000	13 175
0552020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	52 000			52 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	25 733 985			100 000				25 633 985
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	52 000			52 000
064010	Közvilágítás	1 238 250			1 238 250
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	22 143 752	3 447 840	404 736	3 048 000				15 243 176
072111	Háziorvosi alapellátás	177 800			177 800
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 948 400	842 900	130 650	1 974 850
084031	Civil szervezetek működési támogatása	970 000					770 000			200 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 075 443				2 075 443
	Összesen	99 136 272	10 163 762	1 473 529	12 425 688	2 075 443	11 388 414	0	40 877 161	200 000	20 532 275

8. melléklet ^[14]

Merseváti Óvoda kiadásai kormányzati funkciók szerint 2021.

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	12 846 332	10 944 784	1 678 865	222 683
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	793 750			793 750
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	5 567 103	2 154 300	333 917	3 078 886
	Összesen	19 207 185	13 099 084	2 012 782	4 095 319	0	0	0	0	0	0

9. melléklet ^[15]

Tervezett beruházások és felújítások 2021.

Megnevezés	Összesen	Saját erő	Pályázat
Beruházások	0	0	0
	0	0	0
Felújítások	40 877 161	15 243 176	25 633 985
Belterületi utak felújítása	14 743 176	14 743 176
Magyar Falu Program - orvosi rendelő felújítása	25 633 985		25 633 985
Útfelújítás - Ady tér 304 hrsz.	500 000	500 000
ÖSSZESEN:	40 877 161	15 243 176	25 633 985

10. melléklet ^[16]

Támogatások 2021.

	Támogatás összege

Civil egyesületek támogatása:
Merseváti Sportegyesület	700 000
Mersevát Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	70 000

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra	177 000
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre	1 142 557
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak védőnői szolgálat	0
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére	1 801 800
Előző évi elszámolásból származó kiadások	109 875

Összesen:	4 001 232

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás	0
Sportkör TAO önrész	200 000

Mindösszesen:	4 201 232

11. melléklet ^[17]

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai 2021.

Megnevezés		Önkormányzat				Óvoda				Összesen
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Összesen
K1	Személyi juttatások	10 163 762			10 163 762	13 099 084			13 099 084	23 262 846
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 473 529			1 473 529	2 012 782			2 012 782	3 486 311
K3	Dologi kiadások	12 425 688			12 425 688	4 095 319			4 095 319	16 521 007
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 075 443			2 075 443	0			0	2 075 443
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 618 414	770 000		11 388 414	0			0	11 388 414
K6	Beruházások	0			0	0			0	0
K7	Felújítások	40 877 161			40 877 161	0			0	40 877 161
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	200 000		200 000	0			0	200 000
K9	Finanszírozási kiadások	20 532 275			20 532 275	0			0	20 532 275
	Összesen	98 166 272	970 000	0	99 136 272	19 207 185	0	0	19 207 185	118 343 457

12. melléklet ^[18]

Mérlegek 2021.

Működési mérleg

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 584 263	2 309 018	37 893 281
B3 Közhatalmi bevételek	8 700 000	0	8 700 000
B4 Működési bevételek	4 943 150	0	4 943 150
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	49 227 413	2 309 018	51 536 431

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások	25 247 146	-1 984 300	23 262 846
K2 Munkaadót terhelő járulékok	3 472 299	14 012	3 486 311
K3 Dologi kiadások	16 511 303	9 704	16 521 007
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 075 443	0	2 075 443
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 343 352	6 045 062	11 388 414
Működési kiadás összesen:	52 649 543	4 084 478	56 734 021


Működési mérleg

Működési bevétel	49 227 413	2 309 018	51 536 431
Működési kiadás	52 649 543	4 084 478	56 734 021
Működési mérleg egyenlege	-3 422 130	-1 775 460	-5 197 590

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 775 460	1 775 460
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 192 912	0	2 192 912
Felhalmozási bevétel összesen:	2 192 912	1 775 460	3 968 372

4./ Felhalmozási kiadások:
K6 Beruházások	0	0	0
K7 Felújítások	40 877 161	0	40 877 161
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	0	200 000
Felhalmozási kiadás összesen	41 077 161	0	41 077 161

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:	2 192 912	1 775 460	3 968 372
Felhalmozási kiadás:	41 077 161	0	41 077 161
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-38 884 249	1 775 460	-37 108 789

Pénzmaradvány
Felhalmozási célú pénzmaradvány	40 377 161	0	40 377 161
Működési célú pénzmaradvány	3 352 589	0	3 352 589
Pénzmaradvány összesen	43 729 750	0	43 729 750

Finanszírozási műveletek
Fejlesztési hitel felvétele	0	0	0
Működési hitel felvétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0

Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	1 423 371	0	1 423 371
Finanszírozási kiadások	1 423 371	0	1 423 371

Összevont mérleg

Bevételek összesen:	95 150 075	4 084 478	99 234 553
Kiadások összesen:	95 150 075	4 084 478	99 234 553
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0

13. melléklet

Létszámadatok

(A melléklet szövegét a(z) 13.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet

Mersevát Község Önkormányzata előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

(A melléklet szövegét a(z) 14.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet

Mersevát Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

(A melléklet szövegét a(z) 15.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

(A melléklet szövegét a(z) 16.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

[1] A 2. § a Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 3. § a Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[3] Az 5. § a Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

[4] A 6. § a Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

[5] A 7. § a Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

[6] A 8. § a Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

[7] Az 1. melléklet a Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 2. melléklet a Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 3. melléklet a Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 4. melléklet a Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] Az 5. melléklet a Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 6. melléklet a Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[13] A 7. melléklet a Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[14] A 8. melléklet a Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[15] A 9. melléklet a Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

[16] A 10. melléklet a Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

[17] A 11. melléklet a Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

[18] A 12. melléklet a Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.