Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX.7.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 08- 2021. 09. 09Mersevát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
- a) Bevételek 99 234 553 Ft
- aa) költségvetési bevételek: 55 504 803 Ft
- ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 43 729 750 Ft
- ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
- b) Kiadások 99 234 553 Ft
- ba) költségvetési kiadások: 97 811 182 Ft
- bb) finanszírozási kiadások: 1 423 371 Ft
- c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
- ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -42 306 379 Ft
- cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 42 306 379 Ft”
2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
- a) működési célokat szolgáló forrás 95 266 181 Ft
- b) felhalmozási célú bevétel 3 968 372 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
- a) működési bevétel 4 943 150 Ft
- b) közhatalmi bevételek 8 700 000 Ft
- c) működési célú támogatás államháztartáson belül 37 893 281 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- e) felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 775 460 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 192 912 Ft
- h) finanszírozási bevételek 43 729 750 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
- a) működési, fenntartási kiadásokra 58 157 392 Ft-ot
- b) felhalmozási kiadásokra 41 077 161 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) személyi juttatások 23 262 846 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 3 486 311 Ft
- c) dologi kiadások 16 521 007 Ft
- d) egyéb működési kiadások 4 001 232 Ft
- e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 075 443 Ft
- f) tartalék 7 387 182 Ft
- g) finanszírozási kiadások 1 423 371 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) beruházások 0 Ft
- b) felújítások 40 877 161 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 200 000 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 7 387 182 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
„1. melléklet
BEVÉTELEK
Eredeti előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | |
1. Működési bevételek | 4 943 150 | 0 | 4 943 150 |
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel | 4 943 150 | 0 | 4 943 150 |
2. Közhatalmi bevételek | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 |
- Helyi adók | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 |
- Iparűzési adó | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 |
- Magánszemélyek kommunális adója | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
- Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 |
- idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
- pótlék, bírság | 0 | 0 | 0 |
- Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 |
-gépjárműadó | 0 | 0 | 0 |
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 35 584 263 | 2 309 018 | 37 893 281 |
- Feladatalapú finanszírozás bevételei | 35 584 263 | 468 752 | 36 053 015 |
- Közfoglalkoztatás támogatása | 0 | 183 175 | 183 175 |
- Előző évi elszámolásból származó bevételek | 0 | 88 000 | 88 000 |
- Kieső iparűzési adóra adott működési támogatás | 0 | 1 569 091 | 1 569 091 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 775 460 | 1 775 460 |
- Temetők fejlesztése pályázat támogatás | 1 775 460 | 1 775 460 | |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 192 912 | 0 | 2 192 912 |
- Fundamentától pénzeszközátvétel | 204 000 | 0 | 204 000 |
- Mersevát SE visszetérítendő támogatás | 1 988 912 | 0 | 1 988 912 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 51 420 325 | 4 084 478 | 55 504 803 |
8. Finanszírozási bevételek | 43 729 750 | 0 | 43 729 750 |
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) | 0 | 0 | 0 |
Pénzmaradvány | 43 729 750 | 0 | 43 729 750 |
- ebből szabad | 1 929 218 | 0 | 1 929 218 |
- kötelezettséggel terhelt | 41 800 532 | 0 | 41 800 532 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 95 150 075 | 4 084 478 | 99 234 553” |
2. melléklet
„2. melléklet
Feladatalapú finanszírozás bevételei
Támogatási jogcím | Támogatási összeg |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása | |
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 0 |
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél | 0 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt | 2 086 560 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 2 086 560 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt | 1 888 000 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 1 888 000 |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt | 100 000 |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 100 000 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt | 1 417 460 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása | 1 417 460 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok - kiegészítés előtt | 6 000 000 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok | 6 000 000 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt | 0 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 0 |
Összesen: | 11 492 020 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát | 1 685 020 |
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása | 9 723 000 |
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 432 000 |
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 3 109 700 |
Összesen: | 14 949 720 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 3 218 000 |
Összesen: | 3 218 000 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 1 652 400 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 2 470 875 |
Összesen: | 4 123 275 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 2 270 000 |
Összesen: | 2 270 000 |
Mindösszesen | 36 053 015” |
3. melléklet
„3. melléklet
Mersevát Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint 2021.
Kormányzati | Kormányzati funkció neve | Bevételek | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú | Felhalmozási célú támogatások | Közhatalmi | Működési | Felhalmozási | Működési célú | Felhalmozási célú átvett | Finanszírozási | |||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 2 413 000 | 2 413 000 | |||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 2 456 400 | 2 456 400 | |||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 39 485 566 | 37 710 106 | 1 775 460 | ||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 43 631 469 | 43 631 469 | |||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 183 175 | 183 175 | |||||||
052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 204 000 | 204 000 | |||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 23 750 | 23 750 | |||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 50 000 | 50 000 | |||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 1 988 912 | 1 988 912 | |||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei állam-háztartáson kívülről | 8 700 000 | 8 700 000 | |||||||
Összesen: | 99 136 272 | 37 893 281 | 1 775 460 | 8 700 000 | 4 943 150 | 0 | 0 | 2 192 912 | 43 631 469” |
4. melléklet
„4. melléklet
Merseváti Óvoda bevételei kormányzati funkciók szerint 2021.
Kormányzati | Kormányzati funkció neve | Bevételek | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú | Felhalmozási célú támogatások | Közhatalmi | Működési | Felhalmozási | Működési célú | Felhalmozási célú átvett | Finanszírozási | |||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 19 207 185 | 19 207 185 | |||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 19 207 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 207 185” |
5. melléklet
„5. melléklet
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei 2021.
Megnevezés | Önkormányzat | Óvoda | Összesen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen | |||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson | 37 893 281 | 37 893 281 | 0 | 37 893 281 | |||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 775 460 | 1 775 460 | 0 | 1 775 460 | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 8 700 000 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 | |||||
B4 | Működési bevételek | 4 943 150 | 4 943 150 | 0 | 0 | 4 943 150 | ||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 192 912 | 2 192 912 | 0 | 2 192 912 | |||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 43 631 469 | 43 631 469 | 19 207 185 | 19 207 185 | 62 838 654 | ||||
Összesen | 99 136 272 | 0 | 0 | 99 136 272 | 19 207 185 | 0 | 0 | 19 207 185 | 118 343 457” |
6. melléklet
„6. melléklet
KIADÁSOK
Eredeti előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | |
1. Működési kiadások | 45 230 748 | -1 960 584 | 43 270 164 |
Személyi juttatások | 25 247 146 | -1 984 300 | 23 262 846 |
Munkaadót terhelő járulékok | 3 472 299 | 14 012 | 3 486 311 |
Dologi kiadások | 16 511 303 | 9 704 | 16 521 007 |
2. Egyéb működési kiadások | 3 891 357 | 109 875 | 4 001 232 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj | 177 000 | 0 | 177 000 |
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás | 1 801 800 | 0 | 1 801 800 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (védőnői ellátás) | 0 | 0 | 0 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) | 1 142 557 | 0 | 1 142 557 |
Civil szervezetek támogatása | 770 000 | 0 | 770 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 109 875 | 109 875 |
3. Ellátottak pénzbeli támogatása | 2 075 443 | 0 | 2 075 443 |
Települési támogatás | 2 075 443 | 0 | 2 075 443 |
4. Tartalék | 1 451 995 | 5 935 187 | 7 387 182 |
5. Beruházások | 0 | 0 | 0 |
Kisértékű tárgyi eszközök (motoros fűkasza, sövényvágó) | 0 | 0 | 0 |
Kisértékű tárgyi eszközök (tornapad, nyomtató) | 0 | 0 | 0 |
6. Felújítások | 40 877 161 | 0 | 40 877 161 |
Belterületi utak felújítása | 14 743 176 | 0 | 14 743 176 |
Magyar Falu Program - orvosi rendelő felújítása | 25 633 985 | 0 | 25 633 985 |
Útfelújítás - Ady tér 304 hrsz | 500 000 | 0 | 500 000 |
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 000 | 0 | 200 000 |
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás | 0 | 0 | 0 |
Sportkör TAO önrész | 200 000 | 0 | 200 000 |
Működési és felhalmozási kiadások | 93 726 704 | 4 084 478 | 97 811 182 |
8. Finanszírozási kiadások | 1 423 371 | 0 | 1 423 371 |
Előző évi megelőlegzés visszafizetése | 1 423 371 | 0 | 1 423 371 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 95 150 075 | 4 084 478 | 99 234 553” |
7. melléklet
„7. melléklet
Mersevát Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint 2021.
Kormányzati | Kormányzati funkció neve | Kiadás összesen | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak | Egyéb | Beruházások | Felújítások | Egyéb | Finanszírozási | |||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok | 19 772 560 | 5 703 022 | 924 968 | 5 757 388 | 7 387 182 | |||||
013320 | Köztemető -fenntartás és -működtetés | 25 400 | 25 400 | ||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi | 1 533 246 | 109 875 | 1 423 371 | |||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 22 230 261 | 3 121 357 | 19 108 904 | |||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 183 175 | 170 000 | 13 175 | |||||||
0552020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 52 000 | 52 000 | ||||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 25 733 985 | 100 000 | 25 633 985 | |||||||
063020 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 52 000 | 52 000 | ||||||||
064010 | Közvilágítás | 1 238 250 | 1 238 250 | ||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 22 143 752 | 3 447 840 | 404 736 | 3 048 000 | 15 243 176 | |||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 177 800 | 177 800 | ||||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 2 948 400 | 842 900 | 130 650 | 1 974 850 | ||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 970 000 | 770 000 | 200 000 | |||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni | 2 075 443 | 2 075 443 | ||||||||
Összesen | 99 136 272 | 10 163 762 | 1 473 529 | 12 425 688 | 2 075 443 | 11 388 414 | 0 | 40 877 161 | 200 000 | 20 532 275” |
8. melléklet
„8. melléklet
Merseváti Óvoda kiadásai kormányzati funkciók szerint 2021.
Kormányzati | Kormányzati funkció neve | Kiadás | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési | Beruházások | Felújítások | Egyéb | Finanszírozási | |||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai | 12 846 332 | 10 944 784 | 1 678 865 | 222 683 | ||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési | 793 750 | 793 750 | ||||||||
096010 | Óvodai intézményi étkeztetés | 5 567 103 | 2 154 300 | 333 917 | 3 078 886 | ||||||
Összesen | 19 207 185 | 13 099 084 | 2 012 782 | 4 095 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0” |
9. melléklet
„9. melléklet
Tervezett beruházások és felújítások 2021.
Megnevezés | Összesen | Saját erő | Pályázat |
---|---|---|---|
Beruházások | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
Felújítások | 40 877 161 | 15 243 176 | 25 633 985 |
Belterületi utak felújítása | 14 743 176 | 14 743 176 | |
Magyar Falu Program - orvosi rendelő felújítása | 25 633 985 | 25 633 985 | |
Útfelújítás - Ady tér 304 hrsz. | 500 000 | 500 000 | |
ÖSSZESEN: | 40 877 161 | 15 243 176 | 25 633 985” |
10. melléklet
„10. melléklet
Támogatások 2021.
Támogatás összege | |
Civil egyesületek támogatása: | |
Merseváti Sportegyesület | 700 000 |
Mersevát Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 70 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül | |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra | 177 000 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre | 1 142 557 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak védőnői szolgálat | 0 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére | 1 801 800 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások | 109 875 |
Összesen: | 4 001 232 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | |
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás | 0 |
Sportkör TAO önrész | 200 000 |
Mindösszesen: | 4 201 232” |
11. melléklet
„11. melléklet
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai 2021.
Megnevezés | Önkormányzat | Óvoda | Összesen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt | Államigazgatási feladat | Összesen | |||
K1 | Személyi juttatások | 10 163 762 | 10 163 762 | 13 099 084 | 13 099 084 | 23 262 846 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 473 529 | 1 473 529 | 2 012 782 | 2 012 782 | 3 486 311 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 12 425 688 | 12 425 688 | 4 095 319 | 4 095 319 | 16 521 007 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 075 443 | 2 075 443 | 0 | 0 | 2 075 443 | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 618 414 | 770 000 | 11 388 414 | 0 | 0 | 11 388 414 | |||
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K7 | Felújítások | 40 877 161 | 40 877 161 | 0 | 0 | 40 877 161 | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 20 532 275 | 20 532 275 | 0 | 0 | 20 532 275 | ||||
Összesen | 98 166 272 | 970 000 | 0 | 99 136 272 | 19 207 185 | 0 | 0 | 19 207 185 | 118 343 457” |
12. melléklet
„12. melléklet
Mérlegek 2021.
Működési mérleg | |||
---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | |
1./ Működési bevételek: | |||
B1 Működési célú támogatások | 35 584 263 | 2 309 018 | 37 893 281 |
B3 Közhatalmi bevételek | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 |
B4 Működési bevételek | 4 943 150 | 0 | 4 943 150 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Működési bevétel összesen: | 49 227 413 | 2 309 018 | 51 536 431 |
2./ Működési kiadások: | |||
K1 Személyi juttatások | 25 247 146 | -1 984 300 | 23 262 846 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok | 3 472 299 | 14 012 | 3 486 311 |
K3 Dologi kiadások | 16 511 303 | 9 704 | 16 521 007 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 075 443 | 0 | 2 075 443 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 5 343 352 | 6 045 062 | 11 388 414 |
Működési kiadás összesen: | 52 649 543 | 4 084 478 | 56 734 021 |
Működési mérleg | |||
Működési bevétel | 49 227 413 | 2 309 018 | 51 536 431 |
Működési kiadás | 52 649 543 | 4 084 478 | 56 734 021 |
Működési mérleg egyenlege | -3 422 130 | -1 775 460 | -5 197 590 |
Felhalmozási mérleg | |||
3./ Felhalmozási bevétel: | |||
B2 Felhalmozási célú támogatások | 0 | 1 775 460 | 1 775 460 |
B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 192 912 | 0 | 2 192 912 |
Felhalmozási bevétel összesen: | 2 192 912 | 1 775 460 | 3 968 372 |
4./ Felhalmozási kiadások: | |||
K6 Beruházások | 0 | 0 | 0 |
K7 Felújítások | 40 877 161 | 0 | 40 877 161 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 000 | 0 | 200 000 |
Felhalmozási kiadás összesen | 41 077 161 | 0 | 41 077 161 |
Felhalmozási mérleg | |||
Felhalmozási bevétel: | 2 192 912 | 1 775 460 | 3 968 372 |
Felhalmozási kiadás: | 41 077 161 | 0 | 41 077 161 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: | -38 884 249 | 1 775 460 | -37 108 789 |
Pénzmaradvány | |||
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 40 377 161 | 0 | 40 377 161 |
Működési célú pénzmaradvány | 3 352 589 | 0 | 3 352 589 |
Pénzmaradvány összesen | 43 729 750 | 0 | 43 729 750 |
Finanszírozási műveletek | |||
Fejlesztési hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
Működési hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Működési hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Előző évi megelőlegzés visszafizetése | 1 423 371 | 0 | 1 423 371 |
Finanszírozási kiadások | 1 423 371 | 0 | 1 423 371 |
Összevont mérleg | |||
Bevételek összesen: | 95 150 075 | 4 084 478 | 99 234 553 |
Kiadások összesen: | 95 150 075 | 4 084 478 | 99 234 553 |
Összevont mérleg egyenlege | 0 | 0 | 0” |