Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 09. 14Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 325 379 965 Ft
aa) költségvetési bevételek: 55 508 268 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 269 871 697 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 325 379 965 Ft
ba) költségvetési kiadások: 323 950 827 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 1 429 138 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -268 442 559 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 268 442 559 Ft
Költségvetési bevételek
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 64 404 196 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 260 771 769 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 4 935 950 Ft
b) közhatalmi bevételek 8 700 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 41 668 318 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 204 000 Ft
h) finanszírozási bevételek 269 871 697 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.
(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.
Költségvetési kiadások
5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 61 715 746 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 263 664 219 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 26 923 988 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 3 464 550 Ft
c) dologi kiadások 20 369 397 Ft
d) egyéb működési kiadások 4 369 415 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 106 654 Ft
f) tartalék 3 052 604 Ft
g) finanszírozási kiadások 1 429 138 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 261 228 969 Ft
b) felújítások 2 435 250 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 3 052 604 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2022. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 14. melléklet mutatja be.
12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.
13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidáció után hitelállománnyal nem rendelkezik.
14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 15. melléklet részletezi.
15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 16. melléklet részletezi.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző merseváti pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozásigénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.
Záró rendelkezések
20. § Ezen a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
||
---|---|---|
2022 |
||
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
4 943 150 |
4 935 950 |
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
4 943 150 |
4 935 950 |
2. Közhatalmi bevételek |
8 700 000 |
8 700 000 |
- Helyi adók |
8 700 000 |
8 700 000 |
- Iparűzési adó |
7 500 000 |
7 500 000 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
- idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
-gépjárműadó |
0 |
0 |
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
35 584 263 |
41 668 318 |
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
35 584 263 |
41 668 318 |
- Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 192 912 |
204 000 |
- Fundamentától pénzeszközátvétel |
204 000 |
204 000 |
- Mersevát SE visszetérítendő támogatás |
1 988 912 |
0 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
51 420 325 |
55 508 268 |
8. Finanszírozási bevételek |
43 729 750 |
269 871 697 |
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
43 729 750 |
269 871 697 |
- ebből szabad |
1 929 218 |
7 670 790 |
- kötelezettséggel terhelt |
41 800 532 |
262 200 907 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
95 150 075 |
325 379 965 |
2. melléklet
Feladatalapú finanszírozás bevételei |
||||
---|---|---|---|---|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
Összesen |
||
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
|||
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
0 |
|||
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|||
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 086 560 |
66 240 |
2 152 800 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 888 000 |
88 500 |
1 976 500 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 437 025 |
61 150 |
1 498 175 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 000 000 |
600 000 |
1 957 827 |
8 557 827 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
||
Összesen: |
11 511 585 |
815 890 |
1 957 827 |
14 285 302 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
2 123 000 |
386 000 |
2 509 000 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
10 695 300 |
883 080 |
11 578 380 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
432 000 |
35 690 |
467 690 |
|
1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
1 699 500 |
269 500 |
1 969 000 |
|
Összesen: |
14 949 800 |
1 574 270 |
0 |
16 524 070 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 759 054 |
3 759 054 |
||
Összesen: |
3 759 054 |
0 |
0 |
3 759 054 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
1 465 200 |
154 980 |
1 620 180 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
3 209 712 |
3 209 712 |
||
Összesen: |
4 674 912 |
154 980 |
0 |
4 829 892 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Összesen: |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
Mindösszesen |
37 165 351 |
2 545 140 |
1 957 827 |
41 668 318 |
3. melléklet
Mersevát Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 413 000 |
2 413 000 |
|||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 449 200 |
2 449 200 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
41 668 318 |
41 668 318 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
269 751 942 |
269 751 942 |
|||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
204 000 |
204 000 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
23 750 |
23 750 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
50 000 |
50 000 |
|||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
8 700 000 |
8 700 000 |
|||||||
Összesen: |
325 260 210 |
41 668 318 |
0 |
8 700 000 |
4 935 950 |
0 |
0 |
204 000 |
269 751 942 |
4. melléklet
Merseváti Óvoda bevételei kormányzati funkciók szerint |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
21 420 059 |
21 420 059 |
|||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
||||||||
Összesen: |
21 420 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 420 059 |
5. melléklet
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 668 318 |
41 668 318 |
0 |
41 668 318 |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 700 000 |
8 700 000 |
0 |
8 700 000 |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
4 935 950 |
4 935 950 |
0 |
0 |
4 935 950 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
204 000 |
204 000 |
0 |
204 000 |
|||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
269 751 942 |
269 751 942 |
21 420 059 |
21 420 059 |
291 172 001 |
||||
Összesen |
325 260 210 |
0 |
0 |
325 260 210 |
21 420 059 |
0 |
0 |
21 420 059 |
346 680 269 |
6. melléklet
KIADÁSOK |
||
---|---|---|
2022 |
||
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1. Működési kiadások |
45 230 748 |
50 757 935 |
Személyi juttatások |
25 247 146 |
26 923 988 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 472 299 |
3 464 550 |
Dologi kiadások |
16 511 303 |
20 369 397 |
2. Egyéb működési kiadások |
3 891 357 |
4 369 415 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
177 000 |
177 015 |
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 801 800 |
1 770 000 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) |
1 142 557 |
1 652 400 |
Civil szervezetek támogatása |
770 000 |
770 000 |
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 075 443 |
2 106 654 |
Települési támogatás |
2 075 443 |
2 106 654 |
4. Tartalék |
1 451 995 |
3 052 604 |
5. Beruházások |
0 |
261 228 969 |
Csapadékvíz elvezetés I. ütem |
0 |
260 771 769 |
TOP_Plusz Csapadékvíz elvezetés II. ütem |
457 200 |
|
6. Felújítások |
40 877 161 |
2 435 250 |
Belterületi utak felújítása |
14 743 176 |
2 000 000 |
Magyar Falu Program - orvosi rendelő felújítása |
25 633 985 |
|
Útfelújítás - Ady tér 304 hrsz |
500 000 |
|
TOP_Plusz Művelődési ház felújítása |
435 250 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 000 |
0 |
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás |
0 |
0 |
Sportkör TAO önrész |
200 000 |
0 |
Működési és felhalmozási kiadások |
93 726 704 |
323 950 827 |
8. Finanszírozási kiadások |
1 423 371 |
1 429 138 |
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 423 371 |
1 429 138 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
95 150 075 |
325 379 965 |
7. melléklet
Mersevát Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|||||||||||
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
18 887 832 |
7 635 834 |
1 037 744 |
7 161 650 |
3 052 604 |
|||||
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
25 400 |
25 400 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 429 138 |
1 429 138 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
24 899 719 |
3 599 415 |
21 300 304 |
|||||||
0552020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
50 000 |
50 000 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
400 000 |
400 000 |
||||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
50 000 |
50 000 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 746 250 |
1 746 250 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
271 160 604 |
3 915 640 |
405 745 |
3 175 000 |
261 228 969 |
2 435 250 |
||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
177 800 |
177 800 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
3 556 813 |
1 016 260 |
133 903 |
2 406 650 |
||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
770 000 |
770 000 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 106 654 |
2 106 654 |
||||||||
Összesen |
325 260 210 |
12 567 734 |
1 577 392 |
15 192 750 |
2 106 654 |
7 422 019 |
261 228 969 |
2 435 250 |
0 |
22 729 442 |
8. melléklet
Merseváti Óvoda kiadásai kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|||||||||||
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
13 567 887 |
11 816 079 |
1 552 418 |
199 390 |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
895 350 |
895 350 |
||||||||
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
6 956 822 |
2 540 175 |
334 740 |
4 081 907 |
||||||
Összesen |
21 420 059 |
14 356 254 |
1 887 158 |
5 176 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
Tervezett beruházások és felújítások |
|||
---|---|---|---|
2022 |
|||
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
Beruházások |
261 228 969 |
457 200 |
260 771 769 |
Csapadékvíz elvezetés I. ütem |
260 771 769 |
0 |
260 771 769 |
TOP_Plusz Csapadékvíz elvezetés II. ütem |
457 200 |
457 200 |
0 |
Felújítások |
2 435 250 |
2 435 250 |
0 |
Belterületi utak felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
TOP_Plusz Művelődési ház felújítása |
435 250 |
435 250 |
0 |
ÖSSZESEN: |
263 664 219 |
2 892 450 |
260 771 769 |
10. melléklet
Támogatások |
|
---|---|
2021 |
|
Támogatás összege |
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
Merseváti Sportegyesület |
700 000 |
Mersevát Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
70 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra |
177 015 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
1 652 400 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak védőnői szolgálat |
0 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 770 000 |
Összesen: |
4 369 415 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás |
0 |
Sportkör TAO önrész |
0 |
Mindösszesen: |
4 369 415 |
11. melléklet
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
12 567 734 |
12 567 734 |
14 356 254 |
14 356 254 |
26 923 988 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 577 392 |
1 577 392 |
1 887 158 |
1 887 158 |
3 464 550 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
15 192 750 |
15 192 750 |
5 176 647 |
5 176 647 |
20 369 397 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 106 654 |
2 106 654 |
0 |
0 |
2 106 654 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 652 019 |
770 000 |
7 422 019 |
0 |
0 |
7 422 019 |
|||
K6 |
Beruházások |
261 228 969 |
261 228 969 |
0 |
0 |
261 228 969 |
||||
K7 |
Felújítások |
2 435 250 |
2 435 250 |
0 |
0 |
2 435 250 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
22 729 442 |
22 729 442 |
0 |
0 |
22 729 442 |
||||
Összesen |
324 490 210 |
770 000 |
0 |
325 260 210 |
21 420 059 |
0 |
0 |
21 420 059 |
346 680 269 |
12. melléklet
Mérlegek |
||
---|---|---|
2022 |
||
Működési mérleg |
||
2021. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 584 263 |
41 668 318 |
B3 Közhatalmi bevételek |
8 700 000 |
8 700 000 |
B4 Működési bevételek |
4 943 150 |
4 935 950 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Működési bevétel összesen: |
49 227 413 |
55 304 268 |
2./ Működési kiadások: |
||
K1 Személyi juttatások |
25 247 146 |
26 923 988 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
3 472 299 |
3 464 550 |
K3 Dologi kiadások |
16 511 303 |
20 369 397 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 075 443 |
2 106 654 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
5 343 352 |
7 422 019 |
Működési kiadás összesen: |
52 649 543 |
60 286 608 |
Működési mérleg |
||
Működési bevétel |
49 227 413 |
55 304 268 |
Működési kiadás |
52 649 543 |
60 286 608 |
Működési mérleg egyenlege |
-3 422 130 |
-4 982 340 |
Felhalmozási mérleg |
||
3./ Felhalmozási bevétel: |
||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 192 912 |
204 000 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
2 192 912 |
204 000 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
||
K6 Beruházások |
0 |
261 228 969 |
K7 Felújítások |
40 877 161 |
2 435 250 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
200 000 |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
41 077 161 |
263 664 219 |
Felhalmozási mérleg |
||
Felhalmozási bevétel: |
2 192 912 |
204 000 |
Felhalmozási kiadás: |
41 077 161 |
263 664 219 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-38 884 249 |
-263 460 219 |
Pénzmaradvány |
||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
40 377 161 |
260 771 769 |
Működési célú pénzmaradvány |
3 352 589 |
9 099 928 |
Pénzmaradvány összesen |
43 729 750 |
269 871 697 |
Finanszírozási műveletek |
||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 423 371 |
1 429 138 |
Finanszírozási kiadások |
1 423 371 |
1 429 138 |
Összevont mérleg |
||
Bevételek összesen: |
95 150 075 |
325 379 965 |
Kiadások összesen: |
95 150 075 |
325 379 965 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
13. melléklet
Létszámadatok |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|||||||||||||||
Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
||||||||||||
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
||||||||||
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
||
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Állományi létszám |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
||||||
Számított létszám |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
|||||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Állományi létszám |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
||||||
Számított létszám |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|||||||
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
Számított létszám |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
|||||||
Összesen: |
Állományi létszám |
3 |
1 |
3 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
5 |
4 |
1 |
5 |
Számított létszám |
3 |
1 |
3 |
1 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0 |
3,3 |
1 |
4,3 |
3,3 |
1 |
4,3 |
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő |
|||||||||||||||
Kötelező feladat: |
4 fő |
||||||||||||||
Önként vállalt feladat: 0 fő |
14. melléklet
Mersevát Község Önkormányzata előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 309 207 |
5 267 034 |
3 309 207 |
3 309 207 |
3 309 207 |
3 309 208 |
3 309 208 |
3 309 208 |
3 309 208 |
3 309 208 |
3 309 208 |
3 309 208 |
41 668 318 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 100 000 |
1 250 000 |
3 100 000 |
1 250 000 |
8 700 000 |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
411 329 |
411 329 |
411 329 |
411 329 |
411 329 |
411 329 |
411 329 |
411 329 |
411 329 |
411 329 |
411 329 |
411 331 |
4 935 950 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
269 871 697 |
204 000 |
270 075 697 |
||||||||||
Összesen |
273 592 233 |
5 678 363 |
6 820 536 |
3 720 536 |
3 720 536 |
3 720 537 |
4 970 537 |
3 720 537 |
6 820 537 |
4 970 537 |
3 720 537 |
3 924 539 |
325 379 965 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 243 666 |
2 243 666 |
2 243 666 |
2 243 666 |
2 243 666 |
2 243 666 |
2 243 666 |
2 243 666 |
2 243 665 |
2 243 665 |
2 243 665 |
2 243 665 |
26 923 988 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
288 712 |
288 712 |
288 712 |
288 712 |
288 712 |
288 712 |
288 713 |
288 713 |
288 713 |
288 713 |
288 713 |
288 713 |
3 464 550 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 697 450 |
1 697 450 |
1 697 450 |
1 697 450 |
1 697 450 |
1 697 450 |
1 697 450 |
1 697 450 |
1 697 450 |
1 697 449 |
1 697 449 |
1 697 449 |
20 369 397 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
350 000 |
500 000 |
150 000 |
150 000 |
256 654 |
2 106 654 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
385 000 |
442 500 |
1 062 207 |
147 500 |
147 500 |
147 500 |
532 500 |
147 500 |
1 062 208 |
147 500 |
3 200 104 |
7 422 019 |
K6 |
Beruházások |
457 200 |
65 192 000 |
65 192 000 |
65 192 000 |
65 195 769 |
261 228 969 |
|||||||
K7 |
Felújítások |
435 250 |
2 000 000 |
2 435 250 |
||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
268 419 955 |
963 535 |
1 998 208 |
-1 671 499 |
-67 948 792 |
-65 948 791 |
-64 698 792 |
-66 587 561 |
1 943 209 |
-471 498 |
-806 790 |
-3 762 046 |
1 429 138 |
Összesen |
273 592 233 |
5 678 363 |
6 820 536 |
3 720 536 |
3 720 536 |
3 720 537 |
4 970 537 |
3 720 537 |
6 820 537 |
4 970 537 |
3 720 537 |
3 924 539 |
325 379 965 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Mersevát Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. év |
|||||||||||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3.§-a alapján |
|||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
||
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
||
1. |
helyi adókból származó bevétel |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
iparűzési adó |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
bérleti díjak |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pótlék, bírság |
|||||||||||
talajterhelési díj |
|||||||||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
11 222 950 |
11 222 950 |
11 222 950 |
11 222 950 |
11 222 950 |
11 222 950 |
11 222 950 |
11 222 950 |
11 222 950 |
11 222 950 |
16. melléklet
Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai |
|||
---|---|---|---|
2022 |
|||
Működési mérleg |
|||
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 668 318 |
41 668 318 |
41 668 318 |
B3 Közhatalmi bevételek |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
B4 Működési bevételek |
4 935 950 |
4 935 950 |
4 935 950 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel összesen: |
55 304 268 |
55 304 268 |
55 304 268 |
2./ Működési kiadások: |
|||
K1 Személyi juttatások |
26 923 988 |
26 923 988 |
26 923 988 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
3 464 550 |
3 464 550 |
3 464 550 |
K3 Dologi kiadások |
20 980 479 |
21 609 893 |
22 258 190 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 106 654 |
2 106 655 |
2 106 656 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
4 881 201 |
4 369 415 |
4 369 415 |
Működési kiadás összesen: |
58 356 872 |
58 474 501 |
59 122 799 |
Működési mérleg |
|||
Működési bevétel |
55 304 268 |
55 304 268 |
55 304 268 |
Működési kiadás |
58 356 872 |
58 474 501 |
59 122 799 |
Működési mérleg egyenlege |
-3 052 604 |
-3 170 233 |
-3 818 531 |
Felhalmozási mérleg |
|||
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási mérleg |
|||
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
|||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Működési célú pénzmaradvány |
3 052 604 |
3 170 233 |
3 818 531 |
Pénzmaradvány összesen |
3 052 604 |
3 170 233 |
3 818 531 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Összevont mérleg |
|||
Bevételek összesen: |
58 356 872 |
58 474 501 |
59 122 799 |
Kiadások összesen: |
58 356 872 |
58 474 501 |
59 122 799 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |