Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 19- 2023. 04. 20Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 366 581 456 Ft
aa) költségvetési bevételek: 96 709 757 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 269 871 699 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 366 581 456 Ft
ba) költségvetési kiadások: 365 152 318 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 1 429 138 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -268 442 561 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 268 442 561 Ft”
2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 69 987 854 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 296 593 602 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 4 970 758 Ft
b) közhatalmi bevételek 8 946 198 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 46 963 718 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 7 250 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 35 617 833 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 204 000 Ft
h) finanszírozási bevételek 269 871 699 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 118 527 570 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 248 053 886 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 28 025 998 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 3 497 826 Ft
c) dologi kiadások 74 716 487 Ft
d) egyéb működési kiadások 5 696 439 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 106 654 Ft
f) tartalék 3 055 028 Ft
g) finanszírozási kiadások 1 429 138 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 210 318 119 Ft
b) felújítások 37 735 760 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 7 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 3 055 028 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
|||
|---|---|---|---|
2022 |
|||
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
4 965 950 |
4 808 |
4 970 758 |
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
4 965 950 |
4 808 |
4 970 758 |
2. Közhatalmi bevételek |
8 700 000 |
246 198 |
8 946 198 |
- Helyi adók |
8 700 000 |
246 198 |
8 946 198 |
- Iparűzési adó |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
197 290 |
1 397 290 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
- idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
- pótlék, bírság |
0 |
48 908 |
48 908 |
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
-gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
43 501 209 |
3 462 509 |
46 963 718 |
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
41 880 320 |
1 649 072 |
43 529 392 |
- Iparűzési adó kiegészítése |
1 619 312 |
1 619 312 |
3 238 624 |
- Elszámolásbólszármazó bevételek |
1 577 |
0 |
1 577 |
- Közművelődési támogatás EMMI-től |
0 |
194 125 |
194 125 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
7 250 |
7 250 |
- Egyéb vállalkozástól kapott támogatás |
0 |
7 250 |
7 250 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 617 833 |
0 |
35 617 833 |
- MFP útfelújítás támogatása |
33 631 960 |
0 |
33 631 960 |
- MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
1 985 873 |
0 |
1 985 873 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
204 000 |
0 |
204 000 |
- Fundamentától pénzeszközátvétel |
204 000 |
204 000 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
92 988 992 |
3 720 765 |
96 709 757 |
8. Finanszírozási bevételek |
269 871 699 |
0 |
269 871 699 |
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
269 871 699 |
0 |
269 871 699 |
- ebből szabad |
7 670 792 |
0 |
7 670 792 |
- kötelezettséggel terhelt |
262 200 907 |
0 |
262 200 907 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
362 860 691 |
3 720 765 |
366 581 456 |
2. melléklet a 4/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Feladatalapú finanszírozás bevételei |
||||
|---|---|---|---|---|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
Összesen |
||
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
|||
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
0 |
|||
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|||
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 086 560 |
66 240 |
2 152 800 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 888 000 |
88 500 |
1 976 500 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 437 025 |
61 150 |
1 498 175 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 000 000 |
600 000 |
1 957 827 |
8 557 827 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
||
Összesen: |
11 511 585 |
815 890 |
1 957 827 |
14 285 302 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
2 090 000 |
386 000 |
2 476 000 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
10 209 150 |
1 106 440 |
11 315 590 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
432 000 |
35 690 |
467 690 |
|
1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 339 000 |
269 500 |
3 608 500 |
|
Összesen: |
16 070 150 |
1 797 630 |
0 |
17 867 780 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 759 054 |
3 759 054 |
||
Összesen: |
3 759 054 |
0 |
0 |
3 759 054 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
1 562 880 |
165 312 |
1 728 192 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
3 568 904 |
3 568 904 |
||
1.4.2.Szünidei étkeztetés |
50 160 |
50 160 |
||
Összesen: |
5 181 944 |
165 312 |
0 |
5 347 256 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Összesen: |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
Mindösszesen |
38 792 733 |
2 778 832 |
1 957 827 |
43 529 392 |
3. melléklet a 4/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Mersevát Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 443 000 |
2 443 000 |
|||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 472 950 |
2 472 950 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
46 769 593 |
46 769 593 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
269 751 942 |
269 751 942 |
|||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
204 000 |
204 000 |
|||||||
062020 |
Területfejlesztési projektek és támogatásuk |
35 617 833 |
35 617 833 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
244 125 |
194 125 |
50 000 |
||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
8 946 198 |
8 946 198 |
|||||||
Összesen: |
366 449 641 |
46 963 718 |
35 617 833 |
8 946 198 |
4 965 950 |
0 |
0 |
204 000 |
269 751 942 |
|
4. melléklet a 4/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Merseváti Óvoda bevételei kormányzati funkciók szerint |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
23 744 888 |
23 744 888 |
|||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetésifeladatai |
12 058 |
4 808 |
7 250 |
||||||
Összesen: |
23 756 946 |
0 |
0 |
0 |
4 808 |
0 |
7 250 |
0 |
23 744 888 |
|
5. melléklet a 4/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 963 718 |
46 963 718 |
0 |
46 963 718 |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 617 833 |
35 617 833 |
0 |
35 617 833 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 946 198 |
8 946 198 |
0 |
8 946 198 |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
4 965 950 |
4 965 950 |
4 808 |
4 808 |
4 970 758 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
7 250 |
7 250 |
7 250 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
204 000 |
204 000 |
0 |
204 000 |
|||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
269 751 942 |
269 751 942 |
23 744 888 |
23 744 888 |
293 496 830 |
||||
Összesen |
366 449 641 |
0 |
0 |
366 449 641 |
23 756 946 |
0 |
0 |
23 756 946 |
390 206 587 |
|
6. melléklet a 4/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
|||
|---|---|---|---|
2022 |
|||
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1. Működési kiadások |
50 781 595 |
55 458 716 |
106 240 311 |
Személyi juttatások |
27 021 228 |
1 004 770 |
28 025 998 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 464 550 |
33 276 |
3 497 826 |
Dologi kiadások |
20 295 817 |
54 420 670 |
74 716 487 |
2. Egyéb működési kiadások |
4 369 415 |
1 327 024 |
5 696 439 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
177 015 |
0 |
177 015 |
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 770 000 |
0 |
1 770 000 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) |
1 652 400 |
389 878 |
2 042 278 |
Civil szervezetek támogatása |
770 000 |
0 |
770 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
937 146 |
937 146 |
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 106 654 |
2 106 654 |
|
Települési támogatás |
2 106 654 |
2 106 654 |
|
4. Tartalék |
4 891 830 |
-1 836 802 |
3 055 028 |
5. Beruházások |
263 214 842 |
-52 896 723 |
210 318 119 |
Csapadékvíz elvezetés I. ütem |
260 771 769 |
-52 956 723 |
207 815 046 |
TOP_Plusz Csapadékvíz elvezetés II. ütem |
457 200 |
0 |
457 200 |
MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
1 985 873 |
0 |
1 985 873 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése óvoda (polcos szekrény) |
0 |
60 000 |
60 000 |
6. Felújítások |
36 067 210 |
1 668 550 |
37 735 760 |
Belterületi utak felújítása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
TOP_Plusz Művelődési ház felújítása |
435 250 |
0 |
435 250 |
MFP útfelújítás |
33 631 960 |
0 |
33 631 960 |
Szennyvíz rendszer felújítása |
0 |
215 670 |
215 670 |
Óvoda kerítésépítés |
0 |
995 680 |
995 680 |
TOP_Plusz Csapadékvíz elvezetés II. ütem |
0 |
457 200 |
457 200 |
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 |
0 |
7 |
Elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség |
7 |
0 |
7 |
Működési és felhalmozási kiadások |
361 431 553 |
3 720 765 |
365 152 318 |
8. Finanszírozási kiadások |
1 429 138 |
0 |
1 429 138 |
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 429 138 |
1 429 138 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
362 860 691 |
3 720 765 |
366 581 456 |
7. melléklet a 4/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Mersevát Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|||||||||||
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
72 226 670 |
7 904 248 |
1 037 744 |
60 229 650 |
3 055 028 |
|||||
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
25 400 |
25 400 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 366 291 |
937 146 |
7 |
1 429 138 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
27 614 424 |
3 989 293 |
23 625 131 |
|||||||
0552020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
265 670 |
50 000 |
215 670 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
36 017 833 |
400 000 |
1 985 873 |
33 631 960 |
||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
50 000 |
50 000 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 746 250 |
1 746 250 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
217 066 959 |
4 321 518 |
405 745 |
3 175 000 |
208 272 246 |
892 450 |
||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
177 800 |
177 800 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
4 015 690 |
1 016 260 |
133 903 |
2 865 527 |
||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
770 000 |
770 000 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 106 654 |
2 106 654 |
||||||||
Összesen |
364 449 641 |
13 242 026 |
1 577 392 |
68 719 627 |
2 106 654 |
8 751 467 |
210 258 119 |
34 740 080 |
7 |
25 054 269 |
|
8. melléklet a 4/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Merseváti Óvoda kiadásai kormányzati funkciók szerint |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|||||||||||
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
13 765 320 |
12 001 022 |
1 585 694 |
178 604 |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 137 998 |
1 082 318 |
60 000 |
995 680 |
||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
7 853 628 |
2 782 950 |
334 740 |
4 735 938 |
||||||
Összesen |
23 756 946 |
14 783 972 |
1 920 434 |
5 996 860 |
0 |
0 |
60 000 |
995 680 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 4/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Tervezett beruházások és felújítások |
|||
|---|---|---|---|
2022 |
|||
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
Beruházások |
210 318 119 |
517 200 |
209 800 919 |
Csapadékvíz elvezetés I. ütem |
207 815 046 |
0 |
207 815 046 |
TOP_Plusz Csapadékvíz elvezetés II. ütem |
457 200 |
457 200 |
0 |
MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
1 985 873 |
1 985 873 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése óvoda (polcos szekrény) |
60 000 |
60 000 |
|
Felújítások |
37 735 760 |
4 103 800 |
33 631 960 |
Belterületi utak felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
TOP_Plusz Művelődési ház felújítása |
435 250 |
435 250 |
0 |
MFP útfelújítás |
33 631 960 |
33 631 960 |
|
Szennyvíz rendszer felújítása |
215 670 |
215 670 |
|
Óvoda kerítésépítés |
995 680 |
995 680 |
|
TOP_Plusz Csapadékvíz elvezetés II. ütem |
457 200 |
457 200 |
|
ÖSSZESEN: |
248 053 879 |
4 621 000 |
243 432 879 |
10. melléklet a 4/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Támogatások |
|
|---|---|
2022 |
|
Támogatás összege |
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
Merseváti Sportegyesület |
700 000 |
Mersevát Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
70 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra |
177 015 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
2 042 278 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak védőnői szolgálat |
0 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 770 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
937 146 |
Összesen: |
5 696 439 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás |
0 |
Sportkör TAO önrész |
0 |
Mindösszesen: |
5 696 439 |
11. melléklet a 4/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
13 242 026 |
13 242 026 |
14 783 972 |
14 783 972 |
28 025 998 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 577 392 |
1 577 392 |
1 920 434 |
1 920 434 |
3 497 826 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
68 719 627 |
68 719 627 |
5 996 860 |
5 996 860 |
74 716 487 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 106 654 |
2 106 654 |
0 |
0 |
2 106 654 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 981 467 |
770 000 |
8 751 467 |
0 |
0 |
8 751 467 |
|||
K6 |
Beruházások |
210 258 119 |
210 258 119 |
60 000 |
60 000 |
210 318 119 |
||||
K7 |
Felújítások |
34 740 080 |
34 740 080 |
995 680 |
995 680 |
35 735 760 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 |
7 |
0 |
0 |
7 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
25 054 269 |
25 054 269 |
0 |
0 |
25 054 269 |
||||
Összesen |
363 679 641 |
770 000 |
0 |
364 449 641 |
23 756 946 |
0 |
0 |
23 756 946 |
388 206 587 |
|
12. melléklet a 4/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Mérlegek |
|||
|---|---|---|---|
2022 |
|||
Működési mérleg |
|||
Módosított előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 501 209 |
3 462 509 |
46 963 718 |
B3 Közhatalmi bevételek |
8 700 000 |
246 198 |
8 946 198 |
B4 Működési bevételek |
4 965 950 |
4 808 |
4 970 758 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
7 250 |
7 250 |
Működési bevétel összesen: |
57 167 159 |
3 720 765 |
60 887 924 |
2./ Működési kiadások: |
|||
K1 Személyi juttatások |
27 021 228 |
1 004 770 |
28 025 998 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
3 464 550 |
33 276 |
3 497 826 |
K3 Dologi kiadások |
20 295 817 |
54 420 670 |
74 716 487 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 106 654 |
0 |
2 106 654 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
9 261 245 |
-509 778 |
8 751 467 |
Működési kiadás összesen: |
62 149 494 |
54 948 938 |
117 098 432 |
Működési mérleg |
|||
Működési bevétel |
57 167 159 |
3 720 765 |
60 887 924 |
Működési kiadás |
62 149 494 |
54 948 938 |
117 098 432 |
Működési mérleg egyenlege |
-4 982 335 |
-51 228 173 |
-56 210 508 |
Felhalmozási mérleg |
|||
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 617 833 |
0 |
35 617 833 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
204 000 |
0 |
204 000 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
35 821 833 |
0 |
35 821 833 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
K6 Beruházások |
263 214 842 |
-52 896 723 |
210 318 119 |
K7 Felújítások |
36 067 210 |
1 668 550 |
37 735 760 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 |
0 |
7 |
Felhalmozási kiadás összesen |
299 282 059 |
-51 228 173 |
248 053 886 |
Felhalmozási mérleg |
|||
Felhalmozási bevétel: |
35 821 833 |
0 |
35 821 833 |
Felhalmozási kiadás: |
299 282 059 |
-51 228 173 |
248 053 886 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-263 460 226 |
51 228 173 |
-212 232 053 |
Pénzmaradvány |
|||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
260 771 769 |
0 |
260 771 769 |
Működési célú pénzmaradvány |
9 099 930 |
0 |
9 099 930 |
Pénzmaradvány összesen |
269 871 699 |
0 |
269 871 699 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 429 138 |
0 |
1 429 138 |
Finanszírozási kiadások |
1 429 138 |
0 |
1 429 138 |
Összevont mérleg |
|||
Bevételek összesen: |
362 860 691 |
3 720 765 |
366 581 456 |
Kiadások összesen: |
362 860 691 |
3 720 765 |
366 581 456 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |