Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 04. 19

Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.04.19.

Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2022. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. § (1) Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 366 215 043 Ft bevétellel jóváhagyja.

(2) A feladatalapú finanszírozás részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az intézményi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontását, a költségvetési szervek 2022. évi önkormányzati támogatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően 348 895 018 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az intézményi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontását 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet, a támogatásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A kiadások kötelező, önként vállalt és az állam igazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási és működési mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet alapján 727 201 793 Ft összegben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2022. évi maradványa 17 320 025 Ft, melyből 8 211 418 Ft kötött felhasználású pénzmaradvány, amelyet a 16. melléklet szerint fogad el.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 2022

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési bevételek	4 935 950	4 970 758	4 833 312
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	4 935 950	4 970 758	4 833 312

2. Közhatalmi bevételek	8 700 000	8 946 198	7 064 515
*- Helyi adók*	*8 700 000*	*8 946 198*	*7 064 515*
- Iparűzési adó	7 500 000	7 500 000	5 552 550
- Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	1 397 290	1 397 290
- Talajterhelési díj	0		66 600
- idegenforgalmi adó	0		0
- pótlék, bírság	0	48 908	48 075
*- Átengedett központi adók*	0	0	0
-gépjárműadó	0		0

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	41 668 318	46 963 718	46 963 718
- Feladatalapú finanszírozás bevételei	41 668 318	43 529 392	43 529 392
- Iparűzési adó kiegészítése	0	3 238 624	3 238 624
- Elszámolásból származó bevételek	0	1 577	1 577
- Közművelődési támogatás EMMI-től		194 125	194 125

4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 250	7 250
- Egyéb vállalkozástól kapott támogatás		7 250	7 250

5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	35 617 833	35 617 833
- MFP útfelújítás támogatása	0	33 631 960	33 631 960
- MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	0	1 985 873	1 985 873

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	204 000	204 000	0
- Fundamentától pénzeszközátvétel	204 000	204 000	0

Működési és felhalmozási bevétel összesen:	55 508 268	96 709 757	94 486 628

8. Finanszírozási bevételek	269 871 697	269 871 699	271 728 415
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0		0
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük)	0		1 856 716
*Pénzmaradvány*	269 871 697	269 871 699	269 871 699
- ebből szabad	7 670 790	7 670 792	7 670 792
- kötelezettséggel terhelt	262 200 907	262 200 907	262 200 907

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	325 379 965	366 581 456	366 215 043

2. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú finanszírozás bevételei

Támogatási jogcím	Támogatási összeg	8/2022(I.14.) Korm. rendelet	9/2022(I.14.) Korm. rendelet	Összesen
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				0
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján				0
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél	0	0	0	0
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 086 560	66 240		2 152 800
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 888 000	88 500		1 976 500
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	0		100 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 437 025	61 150		1 498 175
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000	600 000	1 957 827	8 557 827
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0			0
Összesen:	11 511 585	815 890	1 957 827	14 285 302
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	2 090 000	386 000		2 476 000
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása	10 209 150	1 106 440		11 315 590
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432 000	35 690		467 690
1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 339 000	269 500		3 608 500
Összesen:	16 070 150	1 797 630	0	17 867 780
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 759 054			3 759 054
Összesen:	3 759 054	0	0	3 759 054
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 562 880	165 312		1 728 192
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	3 568 904			3 568 904
1.4.2. Szünidei étkeztetés	50 160			50 160
Összesen:	5 181 944	165 312	0	5 347 256
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
Összesen:	2 270 000	0	0	2 270 000
Mindösszesen	38 792 733	2 778 832	1 957 827	43 529 392

3. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Mersevát Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint 2022

Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
011130	Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 693 609				1 693 609
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 720 410				2 720 410
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	48 626 309	46 769 593							1 856 716
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	269 751 942								269 751 942
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	273 901				273 901
062020	Területfejlesztési projektek és támogatásuk	35 617 833		35 617 833
063020	Víztermelés, -kezelés, - ellátás	100 571				100 571
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11				11
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	234 127	194 125			40 002
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	7 064 515			7 064 515
	Összesen:	366 083 228	46 963 718	35 617 833	7 064 515	4 828 504	0	0	0	271 608 658

4. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Merseváti Óvoda bevételei kormányzati funkciók szerint 2022

Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 744 888								23 744 888
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	12 058				4 808		7 250
	Összesen:	23 756 946	0	0	0	4 808	0	7 250	0	23 744 888

5. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei 2022

Megnevezés		Önkormányzat				Óvoda				Összesen
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 963 718			46 963 718				0	46 963 718
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 617 833			35 617 833				0	35 617 833
B3	Közhatalmi bevételek	7 064 515			7 064 515				0	7 064 515
B4	Működési bevételek	4 828 504			4 828 504	4 808			4 808	4 833 312
B5	Felhalmozási bevételek	0			0				0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0				0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0				0	0
B8	Finanszírozási bevételek	271 608 658			271 608 658	23 744 888			23 744 888	295 353 546
	Összesen	366 083 228	0	0	366 083 228	23 749 696	0	0	23 749 696	389 832 924

6. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2022

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési kiadások	50 757 935	106 240 311	100 619 781
Személyi juttatások	26 923 988	28 025 998	27 803 594
Munkaadót terhelő járulékok	3 464 550	3 497 826	2 990 869
Dologi kiadások	20 369 397	74 716 487	69 825 318

2. Egyéb működési kiadások	4 369 415	5 696 439	5 626 439
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	177 015	177 015	177 015
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 770 000	1 770 000	1 770 000
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés)	1 652 400	2 042 278	2 042 278
Civil szervezetek támogatása	770 000	770 000	700 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	937 146	937 146

3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 106 654	2 106 654	1 890 000
Települési támogatás	2 106 654	2 106 654	1 890 000

4. Tartalék	3 052 604	3 055 028

5. Beruházások	261 228 969	210 318 119	203 856 593
Csapadékvíz elvezetés I. ütem	260 771 769	207 815 046	201 810 719
TOP_Plusz Csapadékvíz elvezetés II. ütem	457 200	457 200	0
MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	0	1 985 873	1 985 874
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése óvoda (polcos szekrény)	0	60 000	60 000

6. Felújítások	2 435 250	37 735 760	35 473 060
Belterületi utak felújítása	2 000 000	2 000 000	0
TOP_Plusz Művelődési ház felújítása	435 250	435 250	435 250
MFP útfelújítás		33 631 960	33 369 260
Szennyvíz rendszer felújítása		215 670	215 670
Óvoda kerítésépítés		995 680	995 680
TOP_Plusz Csapadékvíz elvezetés II. ütem		457 200	457 200

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7	7
Elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség	0	7	7

Működési és felhalmozási kiadások	323 950 827	365 152 318	347 465 880

8. Finanszírozási kiadások	1 429 138	1 429 138	1 429 138
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	1 429 138	1 429 138	1 429 138

KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 379 965	366 581 456	348 895 018

7. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Mersevát Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint 2022

Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
011130	Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	64 210 942	7 143 064	444 223	56 623 655
013320	Köztemető -fenntartás és -működtetés	18 501			18 501
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 366 291					937 146			7	1 429 138
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	27 614 424					3 989 293				23 625 131
0552020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	248 970			33 300				215 670
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	35 667 834			312 700			1 985 874	33 369 260
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	33 300			33 300
064010	Közvilágítás	1 412 931			1 412 931
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	209 796 786	4 771 518	489 063	1 833 036			201 810 719	892 450
072111	Háziorvosi alapellátás	94 030			94 030
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 545 270	1 017 184	114 841	3 413 245
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	193 908	171 600	22 308
084031	Civil szervezetek működési támogatása	700 000					700 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	53 760			53 760
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 890 000				1 890 000
	Összesen	348 846 947	13 103 366	1 070 435	63 828 458	1 890 000	5 626 439	203 796 593	34 477 380	7	25 054 269

8. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Merseváti Óvoda kiadásai kormányzati funkciók szerint 2022

Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	15 947 935	13 909 064	1 844 626	194 245
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 272 926			1 217 246			60 000	995 680
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 452 341	791 164	75 808	4 585 369
	Összesen	23 673 202	14 700 228	1 920 434	5 996 860	0	0	60 000	995 680	0	0

9. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Tervezett beruházások és felújítások 2022

Megnevezés	Összesen	Saját erő	Pályázat
Beruházások	203 856 593	60 000	203 796 593
Csapadékvíz elvezetés I. ütem	201 810 719	0	201 810 719
MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 985 874		1 985 874
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése óvoda (polcos szekrény)	60 000	60 000
Felújítások	35 473 060	2 103 800	33 369 260
TOP_Plusz Művelődési ház felújítása	435 250	435 250	0
MFP útfelújítás	33 369 260		33 369 260
Szennyvíz rendszer felújítása	215 670	215 670
Óvoda kerítésépítés	995 680	995 680
TOP_Plusz Csapadékvíz elvezetés II. ütem	457 200	457 200
ÖSSZESEN:	239 329 653	2 163 800	237 165 853

10. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Támogatások 2022.

	Támogatás összege
Civil egyesületek támogatása:
Merseváti Sportegyesület	700 000
Mersevát Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	0

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra	177 015
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre	2 042 278
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak védőnői szolgálat	0
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére	1 770 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	937 146

Összesen:	5 626 439

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás	0
Sportkör TAO önrész	0

Mindösszesen:	5 626 439

11. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai 2022

Megnevezés		Önkormányzat				Óvoda				Összesen
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Összesen
K1	Személyi juttatások	13 103 366			13 103 366	14 700 228			14 700 228	27 803 594
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 070 435			1 070 435	1 920 434			1 920 434	2 990 869
K3	Dologi kiadások	63 828 458			63 828 458	5 996 860			5 996 860	69 825 318
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890 000			1 890 000	0			0	1 890 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 856 439	770 000		5 626 439	0			0	0
K6	Beruházások	203 796 593			203 796 593	60 000			60 000	203 856 593
K7	Felújítások	34 477 380			34 477 380	995 680			995 680	35 473 060
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7			7	0			0	7
K9	Finanszírozási kiadások	25 054 269			25 054 269	0			0	25 054 269
	Összesen	348 076 947	770 000	0	348 846 947	23 673 202	0	0	23 673 202	372 520 149

12. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Mérlegek 2022

Működési mérleg

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 668 318	46 963 718	46 963 718
B3 Közhatalmi bevételek	8 700 000	8 946 198	7 064 515
B4 Működési bevételek	4 935 950	4 970 758	4 833 312
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 250	7 250
Működési bevétel összesen:	55 304 268	60 887 924	58 868 795

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások	26 923 988	28 025 998	27 803 594
K2 Munkaadót terhelő járulékok	3 464 550	3 497 826	2 990 869
K3 Dologi kiadások	20 369 397	74 716 487	69 825 318
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 106 654	2 106 654	1 890 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 422 019	8 751 467	5 626 439
Működési kiadás összesen:	60 286 608	117 098 432	108 136 220


Működési mérleg

Működési bevétel	55 304 268	60 887 924	58 868 795
Működési kiadás	60 286 608	117 098 432	108 136 220
Működési mérleg egyenlege	-4 982 340	-56 210 508	-49 267 425

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	35 617 833	35 617 833
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	204 000	204 000	0
Felhalmozási bevétel összesen:	204 000	35 821 833	35 617 833

4./ Felhalmozási kiadások:
K6 Beruházások	261 228 969	210 318 119	203 856 593
K7 Felújítások	2 435 250	37 735 760	35 473 060
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7	7
Felhalmozási kiadás összesen	263 664 219	248 053 886	239 329 660

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:	204 000	35 821 833	35 617 833
Felhalmozási kiadás:	263 664 219	248 053 886	239 329 660
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-263 460 219	-212 232 053	-203 711 827

Pénzmaradvány
Felhalmozási célú pénzmaradvány	260 771 769	260 771 769	260 771 769
Működési célú pénzmaradvány	9 099 928	9 099 930	9 099 930
Pénzmaradvány összesen	269 871 697	269 871 699	269 871 699

Finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	1 856 716
Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	1 856 716

Működési hitel törlesztése	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0
Előző évi megelőlegzés visszafizetése	1 429 138	1 429 138	1 429 138
Finanszírozási kiadások	1 429 138	1 429 138	1 429 138

Összevont mérleg

Bevételek összesen:	325 379 965	366 581 456	366 215 043
Kiadások összesen:	325 379 965	366 581 456	348 895 018
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0

13. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok 2022.

Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése		Teljes munkaidős				Részmunkaidős				Összesen
		2022.01.01		2022.12.31		2022.01.01		2022.12.31		2022.01.01			2022.12.31
		Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Összesen	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Összesen
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Állományi létszám	3		3						3	0	3	3	0	3
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Számított létszám	3		3						3	0	3	3	0	3
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Állományi létszám		1		1					0	1	1	0	1	1
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Számított létszám		1		1					0	1	1	0	1	1
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Állományi létszám					1		1		1	0	1	1	0	1
	Számított létszám					0,3		0,3		0,3	0	0,3	0,3	0	0,3
Összesen:	Állományi létszám	3	1	3	1	1	0	1	0	4	1	5	4	1	5
Összesen:	Számított létszám	3	1	3	1	0,3	0	0,3	0	3,3	1	4,3	3,3	1	4,3

14. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2022

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	487 963 559	701 971 128
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	487 963 559	701 971 128
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	478 303 665	489 236 911
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	166 606 347	185 121 746
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	297 004 826	289 346 339
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	14 692 492	14 768 826
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2 986 211	4 041 400
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 524 971	3 628 923
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	461 240	412 477
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	4 150 000	206 169 134
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	4 150 000	206 169 134
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 523 683	2 523 683
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 523 683	2 523 683
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2 523 683	2 523 683
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	270 965 054	18 478 928
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	137 910	154 400
III. Forintszámlák	C/III	270 827 144	18 324 528
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	6 598 849	6 743 996
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	6 598 849	6 743 996
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-148 064	7 741
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	765 379 398	727 201 793

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	760 500 819	721 674 581
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	491 896 698	491 896 698
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	51 711 829	51 991 929
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	11 415 341	11 415 341
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-34 415 261	205 476 951
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	239 892 212	-39 106 338
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 829 465	3 106 919
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	306 972	91 300
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 429 138	1 856 716
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 093 355	1 158 903
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 049 114	2 420 293
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	765 379 398	727 201 793

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
Nullára írt eszközök	L/1	35 158 228	36 355 152
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	6 643 194	7 840 118
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

15. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Mersevát Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei 2022

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § -a alapján
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
a)	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	- fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt. ) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c)	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d)	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e)	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f)	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
g)	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján
Az Önkormányzat saját bevételei
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	helyi adókból származó bevétel	6 949 840	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000
	iparűzési adó	5 552 550	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	1 397 290	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	2 760 410	2 522 950	2 522 950	2 522 950	2 522 950	2 522 950	2 522 950	2 522 950	2 522 950	2 522 950
	épület értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	földterület ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	lakásért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bérleti díjak	2 760 410	2 522 950	2 522 950	2 522 950	2 522 950	2 522 950	2 522 950	2 522 950	2 522 950	2 522 950
3.	osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pótlék, bírság
	talajterhelési díj
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		9 710 250	11 222 950	11 222 950	11 222 950	11 222 950	11 222 950	11 222 950	11 222 950	11 222 950	11 222 950

16. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2022

Megnevezés	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	94 486 628
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	347 465 880
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-252 979 252
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	295 353 546
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	25 054 269
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	270 299 277
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	17 320 025
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	0
C/ Összes maradvány (=A+B)	17 320 025
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 211 418
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 108 607
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0