Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 04. 19Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2022. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:
1. § (1) Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 366 215 043 Ft bevétellel jóváhagyja.
(2) A feladatalapú finanszírozás részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az intézményi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontását, a költségvetési szervek 2022. évi önkormányzati támogatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően 348 895 018 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az intézményi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontását 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet, a támogatásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A kiadások kötelező, önként vállalt és az állam igazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási és működési mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet alapján 727 201 793 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2022. évi maradványa 17 320 025 Ft, melyből 8 211 418 Ft kötött felhasználású pénzmaradvány, amelyet a 16. melléklet szerint fogad el.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. Működési bevételek |
4 935 950 |
4 970 758 |
4 833 312 |
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
4 935 950 |
4 970 758 |
4 833 312 |
2. Közhatalmi bevételek |
8 700 000 |
8 946 198 |
7 064 515 |
- Helyi adók |
8 700 000 |
8 946 198 |
7 064 515 |
- Iparűzési adó |
7 500 000 |
7 500 000 |
5 552 550 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 397 290 |
1 397 290 |
- Talajterhelési díj |
0 |
66 600 |
|
- idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
48 908 |
48 075 |
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
-gépjárműadó |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
41 668 318 |
46 963 718 |
46 963 718 |
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
41 668 318 |
43 529 392 |
43 529 392 |
- Iparűzési adó kiegészítése |
0 |
3 238 624 |
3 238 624 |
- Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 577 |
1 577 |
- Közművelődési támogatás EMMI-től |
194 125 |
194 125 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
7 250 |
7 250 |
- Egyéb vállalkozástól kapott támogatás |
7 250 |
7 250 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
35 617 833 |
35 617 833 |
- MFP útfelújítás támogatása |
0 |
33 631 960 |
33 631 960 |
- MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
0 |
1 985 873 |
1 985 873 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
204 000 |
204 000 |
0 |
- Fundamentától pénzeszközátvétel |
204 000 |
204 000 |
0 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
55 508 268 |
96 709 757 |
94 486 628 |
8. Finanszírozási bevételek |
269 871 697 |
269 871 699 |
271 728 415 |
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
1 856 716 |
|
Pénzmaradvány |
269 871 697 |
269 871 699 |
269 871 699 |
- ebből szabad |
7 670 790 |
7 670 792 |
7 670 792 |
- kötelezettséggel terhelt |
262 200 907 |
262 200 907 |
262 200 907 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
325 379 965 |
366 581 456 |
366 215 043 |
2. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
Összesen |
||
---|---|---|---|---|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
|||
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
0 |
|||
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|||
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 086 560 |
66 240 |
2 152 800 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 888 000 |
88 500 |
1 976 500 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 437 025 |
61 150 |
1 498 175 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 000 000 |
600 000 |
1 957 827 |
8 557 827 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
||
Összesen: |
11 511 585 |
815 890 |
1 957 827 |
14 285 302 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
2 090 000 |
386 000 |
2 476 000 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
10 209 150 |
1 106 440 |
11 315 590 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
432 000 |
35 690 |
467 690 |
|
1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 339 000 |
269 500 |
3 608 500 |
|
Összesen: |
16 070 150 |
1 797 630 |
0 |
17 867 780 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 759 054 |
3 759 054 |
||
Összesen: |
3 759 054 |
0 |
0 |
3 759 054 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
1 562 880 |
165 312 |
1 728 192 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
3 568 904 |
3 568 904 |
||
1.4.2. Szünidei étkeztetés |
50 160 |
50 160 |
||
Összesen: |
5 181 944 |
165 312 |
0 |
5 347 256 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Összesen: |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
Mindösszesen |
38 792 733 |
2 778 832 |
1 957 827 |
43 529 392 |
3. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 693 609 |
1 693 609 |
|||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 720 410 |
2 720 410 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
48 626 309 |
46 769 593 |
1 856 716 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
269 751 942 |
269 751 942 |
|||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
273 901 |
273 901 |
|||||||
062020 |
Területfejlesztési projektek és támogatásuk |
35 617 833 |
35 617 833 |
|||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, - ellátás |
100 571 |
100 571 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
11 |
11 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
234 127 |
194 125 |
40 002 |
||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
7 064 515 |
7 064 515 |
|||||||
Összesen: |
366 083 228 |
46 963 718 |
35 617 833 |
7 064 515 |
4 828 504 |
0 |
0 |
0 |
271 608 658 |
4. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
23 744 888 |
23 744 888 |
|||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
12 058 |
4 808 |
7 250 |
||||||
Összesen: |
23 756 946 |
0 |
0 |
0 |
4 808 |
0 |
7 250 |
0 |
23 744 888 |
5. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 963 718 |
46 963 718 |
0 |
46 963 718 |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 617 833 |
35 617 833 |
0 |
35 617 833 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
7 064 515 |
7 064 515 |
0 |
7 064 515 |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
4 828 504 |
4 828 504 |
4 808 |
4 808 |
4 833 312 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
271 608 658 |
271 608 658 |
23 744 888 |
23 744 888 |
295 353 546 |
||||
Összesen |
366 083 228 |
0 |
0 |
366 083 228 |
23 749 696 |
0 |
0 |
23 749 696 |
389 832 924 |
6. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. Működési kiadások |
50 757 935 |
106 240 311 |
100 619 781 |
Személyi juttatások |
26 923 988 |
28 025 998 |
27 803 594 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 464 550 |
3 497 826 |
2 990 869 |
Dologi kiadások |
20 369 397 |
74 716 487 |
69 825 318 |
2. Egyéb működési kiadások |
4 369 415 |
5 696 439 |
5 626 439 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
177 015 |
177 015 |
177 015 |
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 770 000 |
1 770 000 |
1 770 000 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) |
1 652 400 |
2 042 278 |
2 042 278 |
Civil szervezetek támogatása |
770 000 |
770 000 |
700 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
937 146 |
937 146 |
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 106 654 |
2 106 654 |
1 890 000 |
Települési támogatás |
2 106 654 |
2 106 654 |
1 890 000 |
4. Tartalék |
3 052 604 |
3 055 028 |
|
5. Beruházások |
261 228 969 |
210 318 119 |
203 856 593 |
Csapadékvíz elvezetés I. ütem |
260 771 769 |
207 815 046 |
201 810 719 |
TOP_Plusz Csapadékvíz elvezetés II. ütem |
457 200 |
457 200 |
0 |
MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
0 |
1 985 873 |
1 985 874 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése óvoda (polcos szekrény) |
0 |
60 000 |
60 000 |
6. Felújítások |
2 435 250 |
37 735 760 |
35 473 060 |
Belterületi utak felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
TOP_Plusz Művelődési ház felújítása |
435 250 |
435 250 |
435 250 |
MFP útfelújítás |
33 631 960 |
33 369 260 |
|
Szennyvíz rendszer felújítása |
215 670 |
215 670 |
|
Óvoda kerítésépítés |
995 680 |
995 680 |
|
TOP_Plusz Csapadékvíz elvezetés II. ütem |
457 200 |
457 200 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
7 |
7 |
Elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség |
0 |
7 |
7 |
Működési és felhalmozási kiadások |
323 950 827 |
365 152 318 |
347 465 880 |
8. Finanszírozási kiadások |
1 429 138 |
1 429 138 |
1 429 138 |
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 429 138 |
1 429 138 |
1 429 138 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
325 379 965 |
366 581 456 |
348 895 018 |
7. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
64 210 942 |
7 143 064 |
444 223 |
56 623 655 |
||||||
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
18 501 |
18 501 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 366 291 |
937 146 |
7 |
1 429 138 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
27 614 424 |
3 989 293 |
23 625 131 |
|||||||
0552020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
248 970 |
33 300 |
215 670 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
35 667 834 |
312 700 |
1 985 874 |
33 369 260 |
||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
33 300 |
33 300 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 412 931 |
1 412 931 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
209 796 786 |
4 771 518 |
489 063 |
1 833 036 |
201 810 719 |
892 450 |
||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
94 030 |
94 030 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
4 545 270 |
1 017 184 |
114 841 |
3 413 245 |
||||||
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
193 908 |
171 600 |
22 308 |
|||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
700 000 |
700 000 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
53 760 |
53 760 |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 890 000 |
1 890 000 |
||||||||
Összesen |
348 846 947 |
13 103 366 |
1 070 435 |
63 828 458 |
1 890 000 |
5 626 439 |
203 796 593 |
34 477 380 |
7 |
25 054 269 |
8. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
15 947 935 |
13 909 064 |
1 844 626 |
194 245 |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 272 926 |
1 217 246 |
60 000 |
995 680 |
||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 452 341 |
791 164 |
75 808 |
4 585 369 |
||||||
Összesen |
23 673 202 |
14 700 228 |
1 920 434 |
5 996 860 |
0 |
0 |
60 000 |
995 680 |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
---|---|---|---|
Beruházások |
203 856 593 |
60 000 |
203 796 593 |
Csapadékvíz elvezetés I. ütem |
201 810 719 |
0 |
201 810 719 |
MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
1 985 874 |
1 985 874 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése óvoda (polcos szekrény) |
60 000 |
60 000 |
|
Felújítások |
35 473 060 |
2 103 800 |
33 369 260 |
TOP_Plusz Művelődési ház felújítása |
435 250 |
435 250 |
0 |
MFP útfelújítás |
33 369 260 |
33 369 260 |
|
Szennyvíz rendszer felújítása |
215 670 |
215 670 |
|
Óvoda kerítésépítés |
995 680 |
995 680 |
|
TOP_Plusz Csapadékvíz elvezetés II. ütem |
457 200 |
457 200 |
|
ÖSSZESEN: |
239 329 653 |
2 163 800 |
237 165 853 |
10. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Támogatás összege |
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
Merseváti Sportegyesület |
700 000 |
Mersevát Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra |
177 015 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
2 042 278 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak védőnői szolgálat |
0 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 770 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
937 146 |
Összesen: |
5 626 439 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás |
0 |
Sportkör TAO önrész |
0 |
Mindösszesen: |
5 626 439 |
11. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
13 103 366 |
13 103 366 |
14 700 228 |
14 700 228 |
27 803 594 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 070 435 |
1 070 435 |
1 920 434 |
1 920 434 |
2 990 869 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
63 828 458 |
63 828 458 |
5 996 860 |
5 996 860 |
69 825 318 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 890 000 |
1 890 000 |
0 |
0 |
1 890 000 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 856 439 |
770 000 |
5 626 439 |
0 |
0 |
0 |
|||
K6 |
Beruházások |
203 796 593 |
203 796 593 |
60 000 |
60 000 |
203 856 593 |
||||
K7 |
Felújítások |
34 477 380 |
34 477 380 |
995 680 |
995 680 |
35 473 060 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
7 |
7 |
0 |
0 |
7 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
25 054 269 |
25 054 269 |
0 |
0 |
25 054 269 |
||||
Összesen |
348 076 947 |
770 000 |
0 |
348 846 947 |
23 673 202 |
0 |
0 |
23 673 202 |
372 520 149 |
12. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Működési mérleg |
|||
---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 668 318 |
46 963 718 |
46 963 718 |
B3 Közhatalmi bevételek |
8 700 000 |
8 946 198 |
7 064 515 |
B4 Működési bevételek |
4 935 950 |
4 970 758 |
4 833 312 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
7 250 |
7 250 |
Működési bevétel összesen: |
55 304 268 |
60 887 924 |
58 868 795 |
2./ Működési kiadások: |
|||
K1 Személyi juttatások |
26 923 988 |
28 025 998 |
27 803 594 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
3 464 550 |
3 497 826 |
2 990 869 |
K3 Dologi kiadások |
20 369 397 |
74 716 487 |
69 825 318 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 106 654 |
2 106 654 |
1 890 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
7 422 019 |
8 751 467 |
5 626 439 |
Működési kiadás összesen: |
60 286 608 |
117 098 432 |
108 136 220 |
Működési mérleg |
|||
Működési bevétel |
55 304 268 |
60 887 924 |
58 868 795 |
Működési kiadás |
60 286 608 |
117 098 432 |
108 136 220 |
Működési mérleg egyenlege |
-4 982 340 |
-56 210 508 |
-49 267 425 |
Felhalmozási mérleg |
|||
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
35 617 833 |
35 617 833 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
204 000 |
204 000 |
0 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
204 000 |
35 821 833 |
35 617 833 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
K6 Beruházások |
261 228 969 |
210 318 119 |
203 856 593 |
K7 Felújítások |
2 435 250 |
37 735 760 |
35 473 060 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
7 |
7 |
Felhalmozási kiadás összesen |
263 664 219 |
248 053 886 |
239 329 660 |
Felhalmozási mérleg |
|||
Felhalmozási bevétel: |
204 000 |
35 821 833 |
35 617 833 |
Felhalmozási kiadás: |
263 664 219 |
248 053 886 |
239 329 660 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-263 460 219 |
-212 232 053 |
-203 711 827 |
Pénzmaradvány |
|||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
260 771 769 |
260 771 769 |
260 771 769 |
Működési célú pénzmaradvány |
9 099 928 |
9 099 930 |
9 099 930 |
Pénzmaradvány összesen |
269 871 697 |
269 871 699 |
269 871 699 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
1 856 716 |
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
1 856 716 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 429 138 |
1 429 138 |
1 429 138 |
Finanszírozási kiadások |
1 429 138 |
1 429 138 |
1 429 138 |
Összevont mérleg |
|||
Bevételek összesen: |
325 379 965 |
366 581 456 |
366 215 043 |
Kiadások összesen: |
325 379 965 |
366 581 456 |
348 895 018 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
||||||||||
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
||
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Állományi létszám |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
||||||
Számított létszám |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
|||||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Állományi létszám |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
||||||
Számított létszám |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|||||||
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
Számított létszám |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
|||||||
Összesen: |
Állományi létszám |
3 |
1 |
3 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
5 |
4 |
1 |
5 |
Számított létszám |
3 |
1 |
3 |
1 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0 |
3,3 |
1 |
4,3 |
3,3 |
1 |
4,3 |
14. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
487 963 559 |
701 971 128 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
487 963 559 |
701 971 128 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
478 303 665 |
489 236 911 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
166 606 347 |
185 121 746 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
297 004 826 |
289 346 339 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
14 692 492 |
14 768 826 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
2 986 211 |
4 041 400 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
2 524 971 |
3 628 923 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
461 240 |
412 477 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
4 150 000 |
206 169 134 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
4 150 000 |
206 169 134 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
2 523 683 |
2 523 683 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
2 523 683 |
2 523 683 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
2 523 683 |
2 523 683 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
I. Készletek |
B/I |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
270 965 054 |
18 478 928 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
137 910 |
154 400 |
III. Forintszámlák |
C/III |
270 827 144 |
18 324 528 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
6 598 849 |
6 743 996 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
6 598 849 |
6 743 996 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-148 064 |
7 741 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
765 379 398 |
727 201 793 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
760 500 819 |
721 674 581 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
491 896 698 |
491 896 698 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
51 711 829 |
51 991 929 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
11 415 341 |
11 415 341 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-34 415 261 |
205 476 951 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
239 892 212 |
-39 106 338 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 829 465 |
3 106 919 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
306 972 |
91 300 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 429 138 |
1 856 716 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 093 355 |
1 158 903 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2 049 114 |
2 420 293 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
765 379 398 |
727 201 793 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
Nullára írt eszközök |
L/1 |
35 158 228 |
36 355 152 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
6 643 194 |
7 840 118 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
Függő követelések |
L/6 |
||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
15. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § -a alapján |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
||
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt. ) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
||
1. |
helyi adókból származó bevétel |
6 949 840 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
iparűzési adó |
5 552 550 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 397 290 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
2 760 410 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
bérleti díjak |
2 760 410 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
2 522 950 |
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pótlék, bírság |
|||||||||||
talajterhelési díj |
|||||||||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
9 710 250 |
11 222 950 |
11 222 950 |
11 222 950 |
11 222 950 |
11 222 950 |
11 222 950 |
11 222 950 |
11 222 950 |
11 222 950 |
16. melléklet az 5/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
---|---|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
94 486 628 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
347 465 880 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-252 979 252 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
295 353 546 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
25 054 269 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
270 299 277 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
17 320 025 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
0 |
C/ Összes maradvány (=A+B) |
17 320 025 |
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
8 211 418 |
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
9 108 607 |
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |