Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 02. 14Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek: 93 973 897 Ft
aa) költségvetési bevételek: 72 070 351 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 21 903 546 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 93 973 897 Ft
ba) költségvetési kiadások: 92 052 690 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 1 921 207 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -19 982 339 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 19 982 339 Ft
Költségvetési bevételek
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 93 769 897 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 204 000 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 6 179 750 Ft
b) közhatalmi bevételek 10 200 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 55 486 601 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 204 000 Ft
h) finanszírozási bevételek 21 903 546 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.
(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.
Költségvetési kiadások
5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 83 973 897 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 10 000 000 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 37 899 017 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 4 855 364 Ft
c) dologi kiadások 29 801 625 Ft
d) egyéb működési kiadások 5 173 455 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 1 638 154 Ft
f) tartalék 2 685 075 Ft
g) finanszírozási kiadások 1 921 207 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 0 Ft
b) felújítások 10 000 000 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 6. sz. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2 685 075 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2024. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 14. melléklet mutatja be.
12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.
13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidáció után hitelállománnyal nem rendelkezik.
14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 15. melléklet részletezi.
15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 16. melléklet részletezi.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző merseváti pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozásigénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.
Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
6 083 650 |
6 179 750 |
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
6 083 650 |
6 179 750 |
2. Közhatalmi bevételek |
7 700 000 |
10 200 000 |
- Helyi adók |
7 700 000 |
10 200 000 |
- Iparűzési adó |
6 500 000 |
9 000 000 |
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
- idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
-gépjárműadó |
0 |
0 |
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
46 612 034 |
55 486 601 |
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
46 612 034 |
55 486 601 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 162 720 |
204 000 |
- Fundamentától pénzeszközátvétel |
204 000 |
204 000 |
- Leader közművelődési pályázat |
1 958 720 |
0 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
62 558 404 |
72 070 351 |
8. Finanszírozási bevételek |
17 320 025 |
21 903 546 |
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
17 320 025 |
21 903 546 |
- ebből szabad |
9 108 607 |
19 982 339 |
- kötelezettséggel terhelt |
8 211 418 |
1 921 207 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
79 878 429 |
93 973 897 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 152 800 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 736 500 |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 498 175 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
Összesen: |
15 045 302 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
3 154 444 |
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
17 581 200 |
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
717 000 |
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
Összesen: |
26 720 644 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 077 500 |
Összesen: |
4 077 500 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 172 000 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
4 859 030 |
Összesen: |
7 031 030 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Összesen: |
2 270 000 |
3. melléklet szerinti támogatások |
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
342 125 |
Összesen: |
342 125 |
Mindösszesen |
55 486 601 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Kormányzati |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
Működési célú |
Felhalmozási |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
|||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok |
2 413 000 |
2 413 000 |
|||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 666 750 |
3 666 750 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi |
55 486 601 |
55 486 601 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
21 823 102 |
21 823 102 |
|||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
204 000 |
204 000 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb |
0 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi |
100 000 |
100 000 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható |
10 200 000 |
10 200 000 |
|||||||
Összesen: |
93 893 453 |
55 486 601 |
0 |
10 200 000 |
6 179 750 |
0 |
0 |
204 000 |
21 823 102 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Kormányzati |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
Működési célú |
Felhalmozási |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
|||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
33 832 118 |
33 832 118 |
|||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
||||||||
Összesen: |
33 832 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 832 118 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
B1 |
Működési célú támogatások |
55 486 601 |
55 486 601 |
0 |
55 486 601 |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 200 000 |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
6 179 750 |
6 179 750 |
0 |
0 |
6 179 750 |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
204 000 |
204 000 |
0 |
204 000 |
|||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
21 823 102 |
21 823 102 |
33 832 118 |
33 832 118 |
55 655 220 |
||||
Összesen |
93 893 453 |
0 |
0 |
93 893 453 |
33 832 118 |
0 |
0 |
33 832 118 |
127 725 571 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
2023. évi eredeti |
2024. évi eredeti |
|
1. Működési kiadások |
58 803 561 |
72 556 006 |
Személyi juttatások |
30 667 663 |
37 899 017 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 785 553 |
4 855 364 |
Dologi kiadások |
24 350 345 |
29 801 625 |
2. Egyéb működési kiadások |
4 983 188 |
5 173 455 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
177 938 |
0 |
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 758 600 |
1 759 200 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés |
2 176 650 |
2 444 255 |
Civil szervezetek támogatása |
870 000 |
970 000 |
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
1 694 150 |
1 638 154 |
Települési támogatás |
1 694 150 |
1 638 154 |
4. Tartalék |
7 668 749 |
2 685 075 |
5. Beruházások |
2 332 065 |
0 |
Csapadékvíz elvezetés I. ütem |
859 500 |
0 |
TOP_Plusz Csapadékvíz elvezetés II. ütem |
0 |
0 |
Kandalló beszerzés |
508 000 |
0 |
Leader közművelődési pályázat eszközbeszerzés (sörpad, színpadponyva) |
964 565 |
0 |
6. Felújítások |
2 540 000 |
10 000 000 |
Belterületi utak felújítása |
2 540 000 |
0 |
Művelődési ház felújítása |
0 |
1 000 000 |
Járdafelújítás (Rákóci utca, Bajcsy-Zs. utca) |
9 000 000 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Működési és felhalmozási kiadások |
78 021 713 |
92 052 690 |
8. Finanszírozási kiadások |
1 856 716 |
1 921 207 |
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 856 716 |
1 921 207 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 878 429 |
93 973 897 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kormányzati |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb |
Finanszírozási kiadások |
|||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok |
19 186 827 |
7 910 400 |
1 116 852 |
7 474 500 |
2 685 075 |
|||||
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
82 550 |
82 550 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi |
1 921 207 |
1 921 207 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
37 955 129 |
4 203 455 |
33 751 674 |
|||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
55 000 |
55 000 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
150 000 |
150 000 |
||||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
55 000 |
55 000 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
3 238 500 |
3 238 500 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb |
23 387 781 |
6 142 765 |
776 016 |
6 469 000 |
10 000 000 |
|||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
520 700 |
520 700 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi |
4 732 605 |
1 247 040 |
162 115 |
3 323 450 |
||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
970 000 |
970 000 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni |
1 638 154 |
1 638 154 |
||||||||
Összesen |
93 893 453 |
15 300 205 |
2 054 983 |
21 368 700 |
1 638 154 |
7 858 530 |
0 |
10 000 000 |
0 |
35 672 881 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kormányzati |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
Személyi |
Munkaadót |
Dologi kiadások |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai |
22 007 231 |
19 371 412 |
2 380 819 |
255 000 |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési |
2 859 800 |
2 859 800 |
||||||||
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
8 965 087 |
3 227 400 |
419 562 |
5 318 125 |
||||||
Összesen |
33 832 118 |
22 598 812 |
2 800 381 |
8 432 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
Művelődési ház felújítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
Járdafelújítás (Rákóczi utca, Bajcsy-Zs. Utca) |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
ÖSSZESEN: |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Támogatás összege |
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
Merseváti Sportegyesület |
900 000 |
Mersevát Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
70 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül: |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
1 759 200 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
2 444 255 |
Összesen: |
5 173 455 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: |
|
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás |
0 |
Sportkör TAO önrész |
0 |
Mindösszesen: |
5 173 455 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
15 300 205 |
15 300 205 |
22 598 812 |
22 598 812 |
37 899 017 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 054 983 |
2 054 983 |
2 800 381 |
2 800 381 |
4 855 364 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
21 368 700 |
21 368 700 |
8 432 925 |
8 432 925 |
29 801 625 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 638 154 |
1 638 154 |
0 |
0 |
1 638 154 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 888 530 |
970 000 |
7 858 530 |
0 |
0 |
7 858 530 |
|||
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K7 |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
35 672 881 |
35 672 881 |
0 |
0 |
35 672 881 |
||||
Összesen |
92 923 453 |
970 000 |
0 |
93 893 453 |
33 832 118 |
0 |
0 |
33 832 118 |
127 725 571 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Működési mérleg |
||
---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 612 034 |
55 486 601 |
B3 Közhatalmi bevételek |
7 700 000 |
10 200 000 |
B4 Működési bevételek |
6 083 650 |
6 179 750 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Működési bevétel összesen: |
60 395 684 |
71 866 351 |
2./ Működési kiadások: |
||
K1 Személyi juttatások |
30 667 663 |
37 899 017 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
3 785 553 |
4 855 364 |
K3 Dologi kiadások |
24 350 345 |
29 801 625 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 694 150 |
1 638 154 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
12 651 937 |
7 858 530 |
Működési kiadás összesen: |
73 149 648 |
82 052 690 |
Működési mérleg |
||
Működési bevétel |
60 395 684 |
71 866 351 |
Működési kiadás |
73 149 648 |
82 052 690 |
Működési mérleg egyenlege |
-12 753 964 |
-10 186 339 |
Felhalmozási mérleg |
||
3./ Felhalmozási bevétel: |
||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 162 720 |
204 000 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
2 162 720 |
204 000 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
||
K6 Beruházások |
2 332 065 |
0 |
K7 Felújítások |
2 540 000 |
10 000 000 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
4 872 065 |
10 000 000 |
Felhalmozási mérleg |
||
Felhalmozási bevétel: |
2 162 720 |
204 000 |
Felhalmozási kiadás: |
4 872 065 |
10 000 000 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-2 709 345 |
-9 796 000 |
Pénzmaradvány |
||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
6 154 702 |
0 |
Működési célú pénzmaradvány |
11 165 323 |
21 903 546 |
Pénzmaradvány összesen |
17 320 025 |
21 903 546 |
Finanszírozási műveletek |
||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 856 716 |
1 921 207 |
Finanszírozási kiadások |
1 856 716 |
1 921 207 |
Összevont mérleg |
||
Bevételek összesen: |
79 878 429 |
93 973 897 |
Kiadások összesen: |
79 878 429 |
93 973 897 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Intézmény, illetve szakfeladat |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
||||||||||
Szak- |
Technikai |
Szak- |
Technikai |
Szak- |
Technikai |
Szak- |
Technikai |
Szak- |
Technikai |
Összesen |
Szak- |
Technikai |
Összesen |
||
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Állományi létszám |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
||||||
Számított létszám |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
|||||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Állományi létszám |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
||||||
Számított létszám |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|||||||
Közművelődés - közösségi és társadalmi |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
Számított létszám |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
|||||||
Összesen: |
Állományi létszám |
3 |
1 |
3 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
5 |
4 |
1 |
5 |
Számított létszám |
3 |
1 |
3 |
1 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0 |
3,3 |
1 |
4,3 |
3,3 |
1 |
4,3 |
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő |
|||||||||||||||
Kötelező feledat: 5 fő |
|||||||||||||||
Önként vállalt feladat: 0 fő |
14. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B1 |
Működési célú támogatások |
4 623 883 |
4 623 883 |
4 623 883 |
4 623 883 |
4 623 883 |
4 623 883 |
4 623 883 |
4 623 884 |
4 623 884 |
4 623 884 |
4 623 884 |
4 623 884 |
55 486 601 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 100 000 |
5 100 000 |
10 200 000 |
||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
514 979 |
514 979 |
514 979 |
514 979 |
514 979 |
514 979 |
514 979 |
514 979 |
514 979 |
514 979 |
514 980 |
514 980 |
6 179 750 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
204 000 |
204 000 |
|||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
21 903 546 |
21 903 546 |
|||||||||||
Összesen |
27 042 408 |
5 138 862 |
10 238 862 |
5 138 862 |
5 138 862 |
5 138 862 |
5 138 862 |
5 138 863 |
10 238 863 |
5 138 863 |
5 138 864 |
5 342 864 |
93 973 897 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 158 251 |
3 158 251 |
3 158 251 |
3 158 251 |
3 158 251 |
3 158 251 |
3 158 251 |
3 158 252 |
3 158 252 |
3 158 252 |
3 158 252 |
3 158 252 |
37 899 017 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
404 613 |
404 613 |
404 613 |
404 613 |
404 614 |
404 614 |
404 614 |
404 614 |
404 614 |
404 614 |
404 614 |
404 614 |
4 855 364 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 483 469 |
2 483 469 |
2 483 469 |
2 483 469 |
2 483 469 |
2 483 469 |
2 483 469 |
2 483 469 |
2 483 469 |
2 483 468 |
2 483 468 |
2 483 468 |
29 801 625 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
438 154 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 638 154 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
778 200 |
1 368 727 |
146 600 |
146 600 |
146 600 |
146 600 |
631 600 |
146 600 |
1 368 728 |
146 600 |
2 831 675 |
7 858 530 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
K7 |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
20 946 075 |
-1 785 671 |
2 723 802 |
-1 204 071 |
-11 154 072 |
-1 154 072 |
-1 154 072 |
-1 639 072 |
3 607 774 |
-2 376 199 |
-1 154 070 |
-3 735 145 |
1 921 207 |
Összesen |
27 042 408 |
5 138 862 |
10 238 862 |
5 138 862 |
5 138 862 |
5 138 862 |
5 138 862 |
5 138 863 |
10 238 863 |
5 138 863 |
5 138 864 |
5 342 864 |
93 973 897 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § -a alapján |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
|||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
||
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban:
Szt.
) szerinti hitelviszonyt |
||||||||||
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval |
||||||||||
d) |
az
Szt.
szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing |
||||||||||
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az
Szt.
szerinti valódi penziós és óvadéki |
||||||||||
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott |
||||||||||
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az |
||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
||
1. |
helyi adókból származó bevétel |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
iparűzési adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
bérleti díjak |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pótlék, bírság |
|||||||||||
talajterhelési díj |
|||||||||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
13 866 750 |
13 866 750 |
13 866 750 |
13 866 750 |
13 866 750 |
13 866 750 |
13 866 750 |
13 866 750 |
13 866 750 |
13 866 750 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Működési mérleg |
|||
---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||
2025. évi eredeti |
2026. évi eredeti |
2027. évi eredeti |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 486 601 |
55 486 601 |
55 486 601 |
B3 Közhatalmi bevételek |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
B4 Működési bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel összesen: |
72 486 601 |
72 486 601 |
72 486 601 |
2./ Működési kiadások: |
|||
K1 Személyi juttatások |
37 899 017 |
37 899 017 |
37 899 017 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
4 855 364 |
4 855 364 |
4 855 364 |
K3 Dologi kiadások |
25 801 000 |
25 801 000 |
25 801 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 638 154 |
1 500 000 |
1 500 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
4 978 141 |
2 431 220 |
2 431 220 |
Működési kiadás összesen: |
75 171 676 |
72 486 601 |
72 486 601 |
Működési mérleg |
|||
Működési bevétel |
72 486 601 |
72 486 601 |
72 486 601 |
Működési kiadás |
75 171 676 |
72 486 601 |
72 486 601 |
Működési mérleg egyenlege |
-2 685 075 |
0 |
0 |
Felhalmozási mérleg |
|||
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási mérleg |
|||
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
|||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Működési célú pénzmaradvány |
2 685 075 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány összesen |
2 685 075 |
0 |
0 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Összevont mérleg |
|||
Bevételek összesen: |
75 171 676 |
72 486 601 |
72 486 601 |
Kiadások összesen: |
75 171 676 |
72 486 601 |
72 486 601 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |