Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 12.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 13- 2024. 11. 14Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 12.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 94 868 577 Ft
aa) költségvetési bevételek: 72 965 031 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 21 903 546 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 94 868 577 Ft
ba) költségvetési kiadások: 92 947 370 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 1 921 207 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 19 982 339 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 19 982 339 Ft”
2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 94 664 577 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 204 000 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 6 179 750 Ft
b) közhatalmi bevételek 10 200 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 56 381 281 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 204 000 Ft
h) finanszírozási bevételek 21 903 546 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 84 732 409 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 10 136 168 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 37 899 017 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 4 855 364 Ft
c) dologi kiadások 29 815 635 Ft
d) egyéb működési kiadások 5 173 455 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 1 638 154 Ft
f) tartalék 3 429 577 Ft
g) finanszírozási kiadások 1 921 207 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 136 168 Ft
b) felújítások 10 000 000 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 3 429 577 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
6 179 750 |
0 |
6 179 750 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
6 179 750 |
0 |
6 179 750 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
|
- Helyi adók |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
|
- Iparűzési adó |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
- idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
-gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
55 486 601 |
894 680 |
56 381 281 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
55 486 601 |
721 440 |
56 208 041 |
|
- Elszámolásból származó bevételek |
0 |
173 240 |
173 240 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
204 000 |
0 |
204 000 |
|
- Fundamentától pénzeszközátvétel |
204 000 |
0 |
204 000 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
72 070 351 |
894 680 |
72 965 031 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
21 903 546 |
0 |
21 903 546 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
21 903 546 |
0 |
21 903 546 |
|
- ebből szabad |
19 982 339 |
0 |
19 982 339 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
1 921 207 |
0 |
1 921 207 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
93 973 897 |
894 680 |
94 868 577 |
2. melléklet a 7/2024. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|---|---|
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 152 800 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 736 500 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 498 175 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
|
Összesen: |
15 045 302 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
3 154 444 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
17 778 191 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
717 000 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
|
Összesen: |
26 917 635 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 077 500 |
|
Összesen: |
4 077 500 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 566 002 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
4 859 030 |
|
Összesen: |
7 425 032 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
472 572 |
|
Összesen: |
472 572 |
|
Mindösszesen |
56 208 041 |
3. melléklet a 7/2024. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 413 000 |
2 413 000 |
|||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 666 750 |
3 666 750 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
56 381 281 |
56 381 281 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
21 823 102 |
21 823 102 |
|||||||
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
204 000 |
204 000 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
10 200 000 |
10 200 000 |
|||||||
|
Összesen: |
94 788 133 |
56 381 281 |
0 |
10 200 000 |
6 179 750 |
0 |
0 |
204 000 |
21 823 102 |
4. melléklet a 7/2024. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi |
Működési |
Felhalmozási |
Működési célú |
Felhalmozási célú átvett |
Finanszírozási |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
33 832 118 |
33 832 118 |
|||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
||||||||
|
Összesen: |
33 832 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 832 118 |
5. melléklet a 7/2024. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 381 281 |
56 381 281 |
0 |
56 381 281 |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 200 000 |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
6 179 750 |
6 179 750 |
0 |
0 |
6 179 750 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
204 000 |
204 000 |
0 |
204 000 |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
21 823 102 |
21 823 102 |
33 832 118 |
33 832 118 |
55 655 220 |
||||
|
Összesen |
94 788 133 |
0 |
0 |
94 788 133 |
33 832 118 |
0 |
0 |
33 832 118 |
128 620 251 |
|
6. melléklet a 7/2024. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési kiadások |
72 556 006 |
14 010 |
72 570 016 |
|
Személyi juttatások |
37 899 017 |
0 |
37 899 017 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 855 364 |
0 |
4 855 364 |
|
Dologi kiadások |
29 801 625 |
14 010 |
29 815 635 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
5 173 455 |
0 |
5 173 455 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
0 |
0 |
0 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 759 200 |
0 |
1 759 200 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) |
2 444 255 |
0 |
2 444 255 |
|
Civil szervezetek támogatása |
970 000 |
0 |
970 000 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
1 638 154 |
0 |
1 638 154 |
|
Települési támogatás |
1 638 154 |
0 |
1 638 154 |
|
4. Tartalék |
2 685 075 |
744 502 |
3 429 577 |
|
5. Beruházások |
0 |
136 168 |
136 168 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök (játszótéri elem, ágvágó) |
0 |
110 178 |
110 178 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök óvoda (játékelemek) |
0 |
25 990 |
25 990 |
|
6. Felújítások |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Művelődési ház felújítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Járdafelújítás (Rákóci utca, Bajcsy-Zs. utca) |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
92 052 690 |
894 680 |
92 947 370 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
1 921 207 |
0 |
1 921 207 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 921 207 |
0 |
1 921 207 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 973 897 |
894 680 |
94 868 577 |
7. melléklet a 7/2024. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási |
Finanszírozási |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
19 931 329 |
7 910 400 |
1 116 852 |
7 474 500 |
3 429 577 |
|||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
82 550 |
82 550 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 921 207 |
1 921 207 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
37 955 129 |
4 203 455 |
33 751 674 |
|||||||
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
55 000 |
55 000 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
150 000 |
150 000 |
||||||||
|
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
55 000 |
55 000 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
3 238 500 |
3 238 500 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
23 537 959 |
6 142 765 |
776 016 |
6 509 000 |
110 178 |
10 000 000 |
||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
520 700 |
520 700 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
4 732 605 |
1 247 040 |
162 115 |
3 323 450 |
||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
970 000 |
970 000 |
||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 638 154 |
1 638 154 |
||||||||
|
Összesen |
94 788 133 |
15 300 205 |
2 054 983 |
21 408 700 |
1 638 154 |
8 603 032 |
110 178 |
10 000 000 |
0 |
35 672 881 |
8. melléklet a 7/2024. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi |
Munkaadót |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
22 033 221 |
19 371 412 |
2 380 819 |
255 000 |
25 990 |
|||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 833 810 |
2 833 810 |
||||||||
|
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
8 965 087 |
3 227 400 |
419 562 |
5 318 125 |
||||||
|
Összesen |
33 832 118 |
22 598 812 |
2 800 381 |
8 406 935 |
0 |
0 |
25 990 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 7/2024. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
|
Beruházások |
136 168 |
136 168 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök (játszótéri elem, ágvágó) |
110 178 |
110 178 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök óvoda (játékelemek) |
25 990 |
25 990 |
0 |
|
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
Művelődési ház felújítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Járdafelújítás (Rákóczi utca, Bajcsy-Zs. Utca) |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
10 136 168 |
10 136 168 |
0 |
10. melléklet a 7/2024. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Merseváti Sportegyesület |
900 000 |
|
Mersevát Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
70 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
1 759 200 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
2 444 255 |
|
Összesen: |
5 173 455 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás |
0 |
|
Sportkör TAO önrész |
0 |
|
Mindösszesen: |
5 173 455 |
11. melléklet a 7/2024. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
15 300 205 |
15 300 205 |
22 598 812 |
22 598 812 |
37 899 017 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 054 983 |
2 054 983 |
2 800 381 |
2 800 381 |
4 855 364 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
21 408 700 |
21 408 700 |
8 406 935 |
8 406 935 |
29 815 635 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 638 154 |
1 638 154 |
0 |
0 |
1 638 154 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 633 032 |
970 000 |
8 603 032 |
0 |
0 |
8 603 032 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
110 178 |
110 178 |
25 990 |
25 990 |
136 168 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
35 672 881 |
35 672 881 |
0 |
0 |
35 672 881 |
||||
|
Összesen |
93 818 133 |
970 000 |
0 |
94 788 133 |
33 832 118 |
0 |
0 |
33 832 118 |
128 620 251 |
|
12. melléklet a 7/2024. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
Eredeti előirányzat |
Változás |
Módosított |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 486 601 |
894 680 |
56 381 281 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
10 200 000 |
0 |
10 200 000 |
|
B4 Működési bevételek |
6 179 750 |
0 |
6 179 750 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
71 866 351 |
894 680 |
72 761 031 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
37 899 017 |
0 |
37 899 017 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
4 855 364 |
0 |
4 855 364 |
|
K3 Dologi kiadások |
29 801 625 |
14 010 |
29 815 635 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 638 154 |
0 |
1 638 154 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
7 858 530 |
744 502 |
8 603 032 |
|
Működési kiadás összesen: |
82 052 690 |
758 512 |
82 811 202 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
71 866 351 |
894 680 |
72 761 031 |
|
Működési kiadás |
82 052 690 |
758 512 |
82 811 202 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-10 186 339 |
136 168 |
-10 050 171 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
204 000 |
0 |
204 000 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
204 000 |
0 |
204 000 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
0 |
136 168 |
136 168 |
|
K7 Felújítások |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
10 000 000 |
136 168 |
10 136 168 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
204 000 |
0 |
204 000 |
|
Felhalmozási kiadás: |
10 000 000 |
136 168 |
10 136 168 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-9 796 000 |
-136 168 |
-9 932 168 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
21 903 546 |
0 |
21 903 546 |
|
Pénzmaradvány összesen |
21 903 546 |
0 |
21 903 546 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 921 207 |
0 |
1 921 207 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 921 207 |
0 |
1 921 207 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
93 973 897 |
894 680 |
94 868 577 |
|
Kiadások összesen: |
93 973 897 |
894 680 |
94 868 577 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
|