Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 14Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Mersevát Község Önkormányzata 2024. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a gazdálkodás transzparenciájának biztosítása, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok finanszírozása érdekében.
[2] Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 105 328 790 Ft bevétellel jóváhagyja.
(2) A feladatalapú finanszírozás részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az intézményi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontását, a költségvetési szervek 2024. évi önkormányzati támogatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően 83 576 290 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az intézményi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontását 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet, a támogatásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A kiadások kötelező, önként vállalt és az állam igazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási és működési mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet alapján 702 082 540 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2024. évi maradványa 21 752 500 Ft, Melyből 9 513 569 Ft kötött felhasználású pénzmaradvány, amelyet a 16. melléklet szerint fogad el.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. Működési bevételek |
6 179 750 |
7 470 323 |
7 128 589 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
6 179 750 |
7 470 323 |
7 128 589 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
10 200 000 |
15 998 553 |
15 998 553 |
|
- Helyi adók |
10 200 000 |
15 998 553 |
15 998 553 |
|
- Iparűzési adó |
9 000 000 |
14 652 458 |
14 652 458 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 264 500 |
1 264 500 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
16 200 |
16 200 |
|
- idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
65 395 |
65 395 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
-gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
55 486 601 |
58 415 601 |
58 415 601 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
55 486 601 |
58 242 361 |
58 242 361 |
|
- Elszámolásból származó bevételek |
0 |
173 240 |
173 240 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
204 000 |
204 000 |
0 |
|
- Fundamentától pénzeszközátvétel |
204 000 |
204 000 |
0 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
72 070 351 |
82 088 477 |
81 542 743 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
21 903 546 |
21 903 546 |
23 786 047 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
1 882 501 |
|
Pénzmaradvány |
21 903 546 |
21 903 546 |
21 903 546 |
|
- ebből szabad |
19 982 339 |
19 982 339 |
19 982 339 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
1 921 207 |
1 921 207 |
1 921 207 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
93 973 897 |
103 992 023 |
105 328 790 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|---|---|
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 152 800 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 736 500 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 498 175 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
|
Összesen: |
15 045 302 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
3 499 192 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
18 418 400 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
717 000 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
|
Összesen: |
27 902 592 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
4 077 500 |
|
Összesen: |
4 077 500 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 461 600 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
6 012 795 |
|
Összesen: |
8 474 395 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
472 572 |
|
Összesen: |
472 572 |
|
Mindösszesen |
58 242 361 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 097 700 |
1 258 |
2 096 442 |
||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 601 190 |
3 601 190 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
60 298 102 |
58 415 601 |
1 882 501 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
21 823 102 |
21 823 102 |
|||||||
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
751 684 |
751 684 |
|||||||
|
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
104 151 |
104 151 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
560 002 |
560 002 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
15 997 295 |
15 997 295 |
|||||||
|
Összesen: |
105 233 226 |
58 415 601 |
0 |
15 998 553 |
7 113 469 |
0 |
0 |
0 |
23 705 603 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
37 407 569 |
37 407 569 |
|||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
15 120 |
15 120 |
|||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
||||||||
|
Összesen: |
37 422 689 |
0 |
0 |
0 |
15 120 |
0 |
0 |
0 |
37 407 569 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
58 415 601 |
58 415 601 |
0 |
58 415 601 |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 998 553 |
15 998 553 |
0 |
15 998 553 |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
7 113 469 |
7 113 469 |
15 120 |
15 120 |
7 128 589 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
23 705 603 |
23 705 603 |
37 407 569 |
37 407 569 |
61 113 172 |
||||
|
Összesen |
105 233 226 |
0 |
0 |
105 233 226 |
37 422 689 |
0 |
0 |
37 422 689 |
142 655 915 |
|
6. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. Működési kiadások |
72 556 006 |
78 009 906 |
67 852 078 |
|
Személyi juttatások |
37 899 017 |
40 093 680 |
37 248 289 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 855 364 |
4 801 194 |
3 753 120 |
|
Dologi kiadások |
29 801 625 |
33 115 032 |
26 850 669 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
5 173 455 |
4 509 042 |
4 434 133 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 759 200 |
1 759 200 |
1 759 200 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) |
2 444 255 |
1 779 842 |
1 774 933 |
|
Civil szervezetek támogatása |
970 000 |
970 000 |
900 000 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
1 638 154 |
1 938 154 |
1 900 000 |
|
Települési támogatás |
1 638 154 |
1 938 154 |
1 900 000 |
|
4. Tartalék |
2 685 075 |
5 887 846 |
0 |
|
5. Beruházások |
0 |
1 725 868 |
1 725 868 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök (játszótéri elem, ágvágó) |
0 |
110 178 |
110 178 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök óvoda (játékelemek) |
0 |
25 990 |
25 990 |
|
Laptop beszerzés |
209 900 |
209 900 |
|
|
Klíma beszerezés kultúrház |
919 800 |
919 800 |
|
|
Klíma beszerezés óvoda |
460 000 |
460 000 |
|
|
6. Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
5 743 004 |
|
Művelődési ház felújítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Járdafelújítás (Rákóci utca, Bajcsy-Zs. utca) |
9 000 000 |
9 000 000 |
5 743 004 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Működési és felhalmozási kiadások |
92 052 690 |
102 070 816 |
81 655 083 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
1 921 207 |
1 921 207 |
1 921 207 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 921 207 |
1 921 207 |
1 921 207 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 973 897 |
103 992 023 |
83 576 290 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormáyzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 909 294 |
8 015 047 |
482 074 |
5 202 273 |
209 900 |
|||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
51 299 |
51 299 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 921 207 |
1 921 207 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
40 861 258 |
3 534 133 |
37 327 125 |
|||||||
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
713 500 |
713 500 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
150 000 |
150 000 |
||||||||
|
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
15 000 |
15 000 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 598 902 |
2 598 902 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
13 499 906 |
4 831 289 |
389 735 |
2 425 700 |
110 178 |
5 743 004 |
||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
313 713 |
313 713 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
6 722 776 |
1 624 858 |
135 100 |
4 043 018 |
919 800 |
|||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
900 000 |
900 000 |
||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
3 871 |
3 871 |
||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||||||
|
Összesen |
83 560 726 |
14 471 194 |
1 006 909 |
15 517 276 |
1 900 000 |
4 434 133 |
1 239 878 |
5 743 004 |
0 |
39 248 332 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
22 969 419 |
19 818 645 |
2 361 608 |
763 176 |
25 990 |
|||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
5 011 657 |
4 551 657 |
460 000 |
|||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
9 361 613 |
2 958 450 |
384 603 |
6 018 560 |
||||||
|
Összesen |
37 342 689 |
22 777 095 |
2 746 211 |
11 333 393 |
0 |
0 |
485 990 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
|
Beruházások |
1 725 868 |
1 725 868 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök (játszótéri elem, ágvágó) |
110 178 |
110 178 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszközök óvoda (játékelemek) |
25 990 |
25 990 |
0 |
|
Laptop beszerzés |
209 900 |
209 900 |
0 |
|
Klíma beszerezés kultúrház |
919 800 |
919 800 |
0 |
|
Klíma beszerezés óvoda |
460 000 |
460 000 |
0 |
|
Felújítások |
5 743 004 |
5 743 004 |
0 |
|
Járdafelújítás (Rákóczi utca, Bajcsy-Zs. Utca) |
5 743 004 |
5 743 004 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
7 468 872 |
7 468 872 |
0 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Merseváti Sportegyesület |
900 000 |
|
Mersevát Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
1 759 200 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 774 933 |
|
Összesen: |
4 434 133 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
|
Sportkör Leader pályázat önerő támogatás |
0 |
|
Sportkör TAO önrész |
0 |
|
Mindösszesen: |
4 434 133 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
14 471 194 |
14 471 194 |
22 777 095 |
22 777 095 |
37 248 289 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 006 909 |
1 006 909 |
2 746 211 |
2 746 211 |
3 753 120 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
15 517 276 |
15 517 276 |
11 333 393 |
11 333 393 |
26 850 669 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 534 133 |
900 000 |
4 434 133 |
0 |
0 |
4 434 133 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
1 239 878 |
1 239 878 |
485 990 |
485 990 |
1 725 868 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
5 743 004 |
5 743 004 |
0 |
0 |
5 743 004 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
39 248 332 |
39 248 332 |
0 |
0 |
39 248 332 |
||||
|
Összesen |
82 660 726 |
900 000 |
0 |
83 560 726 |
37 342 689 |
0 |
0 |
37 342 689 |
120 903 415 |
|
12. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 486 601 |
58 415 601 |
58 415 601 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
10 200 000 |
15 998 553 |
15 998 553 |
|
B4 Működési bevételek |
6 179 750 |
7 470 323 |
7 128 589 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
71 866 351 |
81 884 477 |
81 542 743 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
37 899 017 |
40 093 680 |
37 248 289 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
4 855 364 |
4 801 194 |
3 753 120 |
|
K3 Dologi kiadások |
29 801 625 |
33 115 032 |
26 850 669 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 638 154 |
1 938 154 |
1 900 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
7 858 530 |
10 396 888 |
4 434 133 |
|
Működési kiadás összesen: |
82 052 690 |
90 344 948 |
74 186 211 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
71 866 351 |
81 884 477 |
81 542 743 |
|
Működési kiadás |
82 052 690 |
90 344 948 |
74 186 211 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-10 186 339 |
-8 460 471 |
7 356 532 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
204 000 |
204 000 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
204 000 |
204 000 |
0 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
0 |
1 725 868 |
1 725 868 |
|
K7 Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
5 743 004 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
10 000 000 |
11 725 868 |
7 468 872 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
204 000 |
-204 000 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás: |
10 000 000 |
-2 531 128 |
7 468 872 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-9 796 000 |
2 327 128 |
-7 468 872 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
21 903 546 |
21 903 546 |
21 903 546 |
|
Pénzmaradvány összesen |
21 903 546 |
21 903 546 |
21 903 546 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
1 882 501 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
1 882 501 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 921 207 |
1 921 207 |
1 921 207 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 921 207 |
1 921 207 |
1 921 207 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
93 973 897 |
103 992 023 |
105 328 790 |
|
Kiadások összesen: |
93 973 897 |
103 992 023 |
83 576 290 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
||||||||||
|
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
||
|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Állományi létszám |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
||||||
|
Számított létszám |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
|||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Állományi létszám |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|||||||
|
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
|||||||
|
Összesen: |
Állományi létszám |
3 |
1 |
3 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
5 |
4 |
1 |
5 |
|
Számított létszám |
3 |
1 |
3 |
1 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0 |
3,3 |
1 |
4,3 |
3,3 |
1 |
4,3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő |
|||||||||||||||
|
Kötelező feledat: 5 fő |
|||||||||||||||
|
Önként vállalt feladat: 0 fő |
|||||||||||||||
14. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
687 807 364 |
669 103 011 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
685 283 681 |
666 579 328 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
676 194 873 |
659 213 831 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
378 956 048 |
370 657 968 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
282 673 765 |
274 158 217 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
14 565 060 |
14 397 646 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4 305 399 |
3 492 033 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3 839 057 |
1 896 182 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 376 287 |
1 595 851 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
3 873 464 |
3 873 464 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
3 873 464 |
3 873 464 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
2 523 683 |
2 523 683 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
2 523 683 |
2 523 683 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
2 523 683 |
2 523 683 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
|
I. Készletek |
B/I |
||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
22 998 808 |
23 492 519 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
93 430 |
85 345 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
22 905 378 |
23 407 174 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
9 092 703 |
9 545 924 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
9 545 924 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
||
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-216 465 |
-58 914 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
719 682 410 |
702 082 540 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
713 913 883 |
693 894 232 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
491 896 698 |
491 896 698 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
51 991 929 |
52 028 279 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
11 415 341 |
11 415 341 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
166 370 613 |
158 609 915 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-7 760 698 |
-20 056 001 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 016 469 |
3 659 120 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
36 600 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 921 207 |
1 882 501 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 095 262 |
1 740 019 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2 752 058 |
4 529 188 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
719 682 410 |
702 082 540 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
37 238 788 |
33 235 025 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
8 723 754 |
10 455 645 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
|
Függő követelések |
L/6 |
||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
|||||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
||
|
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
|
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
|
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
|
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
|
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
|
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
|
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
||
|
1. |
helyi adókból származó bevétel |
15 916 958 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
iparűzési adó |
14 652 458 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 264 500 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
4 161 192 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
|
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bérleti díjak |
4 161 192 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
3 666 750 |
|
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pótlék, bírság |
|||||||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
20 078 150 |
13 866 750 |
13 866 750 |
13 866 750 |
13 866 750 |
13 866 750 |
13 866 750 |
13 866 750 |
13 866 750 |
13 866 750 |
|
16. melléklet a 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
81 542 743 |
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
81 655 083 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-112 340 |
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
61 113 172 |
|
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
39 248 332 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
21 864 840 |
|
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
21 752 500 |
|
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
0 |
|
C/ Összes maradvány (=A+B) |
21 752 500 |
|
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
9 513 569 |
|
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
12 238 931 |
|
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
|
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |