Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 20Mersevát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Mersevát Község Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a gazdálkodás transzparenciájának biztosítása, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok finanszírozása érdekében.
[2] Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 124 308 441 Ft bevétellel jóváhagyja.
(2) A feladatalapú finanszírozás részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az intézményi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontását, a költségvetési szervek 2025. évi önkormányzati támogatását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően 105 743 795 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az intézményi bevételek kormányzati funkciók szerinti bontását 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet, a támogatásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A kiadások kötelező, önként vállalt és az állam igazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási és működési mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
4. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a 2025. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet alapján 701 405 223 Ft összegben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat 2025. évi maradványa 18 564 646 Ft, melyből 6 728 737 Ft kötött felhasználású pénzmaradvány, amelyet a 16. melléklet szerint fogad el.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. Működési bevételek |
6 802 950 |
7 050 975 |
7 050 975 |
|
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
6 802 950 |
7 050 975 |
7 050 975 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
11 200 000 |
13 408 846 |
13 408 846 |
|
- Helyi adók |
11 200 000 |
13 408 846 |
13 408 846 |
|
- Iparűzési adó |
10 000 000 |
11 702 414 |
11 702 414 |
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
1 246 500 |
1 246 500 |
|
- Talajterhelési díj |
0 |
356 400 |
356 400 |
|
- idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
103 532 |
103 532 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
-gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
63 416 728 |
75 058 770 |
75 058 770 |
|
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
61 363 438 |
74 068 618 |
74 068 618 |
|
- Polgármesteri illetmény támogatása (5 hó) |
2 053 290 |
0 |
0 |
|
- Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
934 201 |
934 201 |
|
- Elszámolásból származó bevételek |
55 951 |
55 951 |
|
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
- Ingatlanértékesítésből származó bevétel |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 240 530 |
4 240 530 |
|
- Versenyképes Járások Program támogatása |
4 240 530 |
4 240 530 |
|
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
204 000 |
204 000 |
0 |
|
- Fundamentától pénzeszközátvétel |
204 000 |
204 000 |
0 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
81 623 678 |
100 263 121 |
100 059 121 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
21 752 500 |
21 761 113 |
24 249 320 |
|
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
8 613 |
2 496 820 |
|
Pénzmaradvány |
21 752 500 |
21 752 500 |
21 752 500 |
|
- ebből szabad |
12 238 931 |
12 238 931 |
12 238 931 |
|
- kötelezettséggel terhelt |
9 513 569 |
9 513 569 |
9 513 569 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
103 376 178 |
122 024 234 |
124 308 441 |
2. melléklet a 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
|
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 152 800 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 726 500 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 498 175 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
|
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
11 735 741 |
|
Összesen: |
24 813 216 |
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
3 671 566 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
23 545 100 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
869 000 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
|
Összesen: |
33 353 666 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
3 390 000 |
|
Összesen: |
3 390 000 |
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 668 320 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
6 955 312 |
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
53 116 |
|
Összesen: |
9 676 748 |
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
2 270 000 |
|
3. melléklet szerinti támogatások |
|
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
564 988 |
|
Összesen: |
564 988 |
|
Mindösszesen |
74 068 618 |
3. melléklet a 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 753 756 |
2 453 756 |
300 000 |
||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 189 655 |
4 189 655 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
76 621 389 |
74 124 569 |
2 496 820 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
21 672 500 |
21 672 500 |
|||||||
|
041140 |
Területfejlesztés igazgatása |
4 240 530 |
4 240 530 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
934 201 |
934 201 |
|||||||
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
36 391 |
36 391 |
|||||||
|
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
68 653 |
68 653 |
|||||||
|
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
19 |
19 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
300 004 |
300 004 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
13 408 846 |
13 408 846 |
|||||||
|
Összesen: |
124 225 944 |
75 058 770 |
4 240 530 |
13 408 846 |
7 048 478 |
300 000 |
0 |
0 |
24 169 320 |
|
4. melléklet a 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
43 895 907 |
43 895 907 |
|||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 497 |
2 497 |
|||||||
|
Összesen: |
43 898 404 |
0 |
0 |
0 |
2 497 |
0 |
0 |
0 |
43 895 907 |
|
5. melléklet a 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
75 058 770 |
75 058 770 |
0 |
75 058 770 |
|||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 240 530 |
4 240 530 |
0 |
4 240 530 |
|||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
13 408 846 |
13 408 846 |
0 |
13 408 846 |
|||||
|
B4 |
Működési bevételek |
7 048 478 |
7 048 478 |
2 497 |
2 497 |
7 050 975 |
||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
24 169 320 |
24 169 320 |
43 895 907 |
43 895 907 |
68 065 227 |
||||
|
Összesen |
124 225 944 |
0 |
0 |
124 225 944 |
43 898 404 |
0 |
0 |
43 898 404 |
168 124 348 |
|
6. melléklet a 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módostott előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. Működési kiadások |
87 060 752 |
91 582 830 |
90 109 096 |
|
Személyi juttatások |
49 749 927 |
54 202 841 |
54 202 841 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
5 949 481 |
6 165 583 |
4 751 630 |
|
Dologi kiadások |
31 361 344 |
31 214 406 |
31 154 625 |
|
2. Egyéb működési kiadások |
5 652 871 |
5 292 218 |
5 292 218 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
2 646 000 |
2 646 000 |
2 646 000 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak díjbefizetés (szoc.étkeztetés) |
2 036 871 |
1 746 218 |
1 746 218 |
|
Civil szervezetek támogatása |
970 000 |
900 000 |
900 000 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
1 360 555 |
1 610 000 |
1 610 000 |
|
Települési támogatás |
1 360 555 |
1 610 000 |
1 610 000 |
|
4. Tartalék |
971 031 |
14 806 705 |
0 |
|
5. Beruházások |
127 000 |
519 899 |
519 899 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda |
127 000 |
139 999 |
139 999 |
|
Mobilgarázs beszerzés |
0 |
272 000 |
272 000 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzat |
0 |
107 900 |
107 900 |
|
6. Felújítások |
6 321 468 |
6 321 468 |
6 321 468 |
|
Belterületi utak felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
Művelődési ház felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
Járdafelújítás (Rákóci utca, Bajcsy-Zs. utca) |
6 321 468 |
6 321 468 |
6 321 468 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
Működési és felhalmozási kiadások |
101 493 677 |
120 133 120 |
103 852 681 |
|
8. Finanszírozási kiadások |
1 882 501 |
1 891 114 |
1 891 114 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 882 501 |
1 891 114 |
1 891 114 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
103 376 178 |
122 024 234 |
105 743 795 |
7. melléklet a 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
25 015 863 |
18 674 960 |
601 340 |
5 739 563 |
0 |
|||||
|
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
314 662 |
314 662 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 891 114 |
1 891 114 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
48 208 125 |
4 392 218 |
43 815 907 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
995 858 |
877 184 |
118 375 |
299 |
||||||
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
18 300 |
18 300 |
||||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
418 900 |
418 900 |
||||||||
|
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
18 300 |
18 300 |
||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
2 783 846 |
2 783 846 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 747 019 |
6 206 408 |
663 265 |
2 447 978 |
107 900 |
6 321 468 |
||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
378 552 |
378 552 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
7 354 543 |
1 811 652 |
143 056 |
5 127 835 |
272 000 |
|||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
900 000 |
900 000 |
||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
65 204 |
65 204 |
||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 610 000 |
1 610 000 |
||||||||
|
Összesen |
105 720 286 |
27 570 204 |
1 526 036 |
17 313 439 |
1 610 000 |
5 292 218 |
379 900 |
6 321 468 |
0 |
45 707 021 |
|
8. melléklet a 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
28 941 529 |
24 061 607 |
2 891 358 |
1 848 565 |
139 999 |
|||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
4 445 649 |
4 445 649 |
||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
10 452 238 |
2 571 030 |
334 236 |
7 546 972 |
||||||
|
Összesen |
43 839 416 |
26 632 637 |
3 225 594 |
13 841 186 |
0 |
0 |
139 999 |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|
Beruházások |
506 900 |
506 900 |
0 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda |
127 000 |
127 000 |
0 |
|
Mobilgarázs beszerzése |
272 000 |
272 000 |
|
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés önkormányzat |
107 900 |
107 900 |
|
|
Felújítások |
6 321 468 |
6 321 468 |
0 |
|
Járdafelújítás (Rákóczi utca, Bajcsy-Zs. Utca) |
6 321 468 |
6 321 468 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
6 828 368 |
6 828 368 |
0 |
10. melléklet a 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Támogatás összege |
|
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
|
Merseváti Sportegyesület |
900 000 |
|
Mersevát Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak szociális étkeztetésre |
1 746 218 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
2 646 000 |
|
Összesen: |
5 292 218 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|
Mindösszesen: |
5 292 218 |
11. melléklet a 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
27 570 204 |
27 570 204 |
26 632 637 |
26 632 637 |
54 202 841 |
||||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 526 036 |
1 526 036 |
3 225 594 |
3 225 594 |
4 751 630 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
17 313 439 |
17 313 439 |
13 841 186 |
13 841 186 |
31 154 625 |
||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 610 000 |
1 610 000 |
0 |
0 |
1 610 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 392 218 |
900 000 |
5 292 218 |
0 |
0 |
5 292 218 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
379 900 |
379 900 |
139 999 |
139 999 |
519 899 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
6 321 468 |
6 321 468 |
0 |
0 |
6 321 468 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
45 707 021 |
45 707 021 |
0 |
0 |
45 707 021 |
||||
|
Összesen |
104 820 286 |
900 000 |
0 |
105 720 286 |
43 839 416 |
0 |
0 |
43 839 416 |
149 559 702 |
|
12. melléklet a 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési mérleg |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1./ Működési bevételek: |
|||
|
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 416 728 |
75 058 770 |
75 058 770 |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
11 200 000 |
13 408 846 |
13 408 846 |
|
B4 Működési bevételek |
6 802 950 |
7 050 975 |
7 050 975 |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel összesen: |
81 419 678 |
95 518 591 |
95 518 591 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
K1 Személyi juttatások |
49 749 927 |
54 202 841 |
54 202 841 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
5 949 481 |
6 165 583 |
4 751 630 |
|
K3 Dologi kiadások |
31 361 344 |
31 214 406 |
31 154 625 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 360 555 |
1 610 000 |
1 610 000 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
6 623 902 |
20 098 923 |
5 292 218 |
|
Működési kiadás összesen: |
95 045 209 |
113 291 753 |
97 011 314 |
|
Működési mérleg |
|||
|
Működési bevétel |
81 419 678 |
95 518 591 |
95 518 591 |
|
Működési kiadás |
95 045 209 |
113 291 753 |
97 011 314 |
|
Működési mérleg egyenlege |
-13 625 531 |
-17 773 162 |
-1 492 723 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 240 530 |
4 240 530 |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
204 000 |
204 000 |
0 |
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
204 000 |
4 744 530 |
4 540 530 |
|
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
K6 Beruházások |
127 000 |
519 899 |
519 899 |
|
K7 Felújítások |
6 321 468 |
6 321 468 |
6 321 468 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás összesen |
6 448 468 |
6 841 367 |
6 841 367 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Felhalmozási bevétel: |
204 000 |
4 336 530 |
4 540 530 |
|
Felhalmozási kiadás: |
6 448 468 |
392 899 |
6 841 367 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-6 244 468 |
3 943 631 |
-2 300 837 |
|
Pénzmaradvány |
|||
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
6 321 468 |
6 321 468 |
6 321 468 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
15 431 032 |
15 431 032 |
15 431 032 |
|
Pénzmaradvány összesen |
21 752 500 |
21 752 500 |
21 752 500 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi megelőlegzések |
0 |
8 613 |
2 496 820 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
8 613 |
2 496 820 |
|
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi megelőlegzés visszafizetése |
1 882 501 |
1 891 114 |
1 891 114 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 882 501 |
1 891 114 |
1 891 114 |
|
Összevont mérleg |
|||
|
Bevételek összesen: |
103 376 178 |
122 024 234 |
124 308 441 |
|
Kiadások összesen: |
103 376 178 |
122 024 234 |
105 743 795 |
|
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
||||||||||||
|
2025.01.01 |
2025.12.31 |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
||||||||||
|
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
||
|
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Állományi létszám |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
||||||
|
Számított létszám |
3 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
|||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Állományi létszám |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|||||||
|
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Állományi létszám |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
||||||
|
Számított létszám |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0,3 |
0 |
0,3 |
|||||||
|
Összesen: |
Állományi létszám |
3 |
1 |
3 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
5 |
4 |
1 |
5 |
|
Számított létszám |
3 |
1 |
3 |
1 |
0,3 |
0 |
0,3 |
0 |
3,3 |
1 |
4,3 |
3,3 |
1 |
4,3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő |
|||||||||||||||
|
Kötelező feledat: 5 fő |
|||||||||||||||
|
Önként vállalt feladat: 0 fő |
|||||||||||||||
14. melléklet a 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
669 103 011 |
670 335 250 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
666 579 328 |
667 811 567 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
659 213 831 |
664 117 373 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
370 657 968 |
362 632 281 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
274 158 217 |
265 502 617 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
14 397 646 |
35 982 475 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
3 492 033 |
2 919 194 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 896 182 |
1 410 467 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 595 851 |
1 508 727 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
3 873 464 |
775 000 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
3 873 464 |
775 000 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
2 523 683 |
2 523 683 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
2 523 683 |
2 523 683 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
2 523 683 |
2 523 683 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
|
I. Készletek |
B/I |
||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
23 492 519 |
20 726 348 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
85 345 |
89 880 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
23 407 174 |
20 636 468 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
9 545 924 |
10 522 185 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
9 545 924 |
10 486 642 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
35 543 |
|
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-58 914 |
-178 560 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
702 082 540 |
701 405 223 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
693 894 232 |
670 089 951 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
491 896 698 |
491 896 698 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
52 028 279 |
52 028 279 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
11 415 341 |
11 415 341 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
158 609 915 |
138 553 914 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-20 056 001 |
-23 804 281 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 659 120 |
4 685 452 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
36 600 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 882 501 |
2 488 207 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 740 019 |
2 197 245 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
4 529 188 |
26 629 820 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
702 082 540 |
701 405 223 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
33 235 025 |
33 851 402 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
10 455 645 |
8 650 841 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
|
Függő követelések |
L/6 |
||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||
15. melléklet a 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. §-a alapján adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Adósságot kelekeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
|||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||
|
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
|
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
|
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
|
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
|
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
|
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
|
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||
|
1. |
helyi adókból származó bevétel |
12 948 914 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
iparűzési adó |
11 702 414 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 246 500 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
4 489 659 |
4 389 950 |
4 389 950 |
4 389 950 |
4 389 950 |
4 389 950 |
4 389 950 |
4 389 950 |
4 389 950 |
4 389 950 |
|
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
bérleti díjak |
4 489 659 |
4 389 950 |
4 389 950 |
4 389 950 |
4 389 950 |
4 389 950 |
4 389 950 |
4 389 950 |
4 389 950 |
4 389 950 |
|
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pótlék, bírság |
|||||||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
17 438 573 |
14 589 950 |
14 589 950 |
14 589 950 |
14 589 950 |
14 589 950 |
14 589 950 |
14 589 950 |
14 589 950 |
14 589 950 |
|
16. melléklet a 3/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
100 059 121 |
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
103 852 681 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-3 793 560 |
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
68 065 227 |
|
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
45 707 021 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
22 358 206 |
|
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
18 564 646 |
|
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
0 |
|
C/ Összes maradvány (=A+B) |
18 564 646 |
|
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
6 728 737 |
|
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
11 835 909 |
|
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
|
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |