Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 09. 13- 2014. 05. 20

Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013-09-13-tól 2014-05-20-ig

Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) f. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 21.234 eFt-ban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

	adatok eFt-ban
Működési kiadások összesen	18087
- Személyi kiadások	4307
- Munkaadókat terhelő járulékok+szoc.hozzájár.	1077
- Dologi kiadások	4180
- Támogatásértékű kiad.és társ.szoc.juttatás	788
- Pénzeszköz átadások	7735
Felhalmozási kiadások összesen	2371

(3) Az önkormányzat egyéb, a /2/ bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 776 eFt.

(4) Az önkormányzat /2/-/3/ bekezdés szerinti 2013. évi kiadási előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat költségvetésének feladatonkénti bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 776 eFt összegű tartalékot képez.

(2) Az általános tartalék összege 191 eFt, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(3) A céltartalék összege 0 eFt.

6. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 210 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a felújítások előirányzata: 210 ezer forint,

(2) Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítási kiadások felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a rendelet 5. melléklete rögzíti.

7. §

Az önkormányzat létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat saját bevételeinek tervezett összegét az adósságot keletkeztető ügyek tekintetében 2014-2016. évekre a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért az aljegyző felelős.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

14. §

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.

15. §

(1)A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 8.000 eFt.

(2)A magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 eFt.

16. §

Készpénzben történő kiadást teljesíteni 100 eFt felett a polgármester, 500 eFt felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.

17. §

(1) Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.

(2) Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) f) pontja szerinti fejlesztési célja, amely megvalósításához s Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nincsen.

Záró és egyéb rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Cák, 2013. február 6.

Paukovics Józsefné sk. dr. Bende Katalin sk.

polgármester aljegyző

Záradék:

A rendelet 2013.FEBRUÁR.20. napján kihirdetésre került.

Dr. Bende Katalin aljegyző

3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete 1. számú melléklete

CÍMREND:

1. CÍM Cák község Önkormányzata

1/1. Önkormányzat bevételei

1/2. Önkormányzat kiadásai

3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete 2. számú melléklete

Cák község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

*Megnevezés*	*Részletez.*	*Műk.c.* *bev.*	*Felh.c.* *bev.*	*Felhalm.*	*Összesen*
*1. Cím Önkormányzat Cák*
*1/1. Önkormányzat bevételei*
*I. Működési bevételek*	*620*	*640*	0	0	*640*
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	620	620	0	0	*620*
ebből: hozam-és kamatbevétel	20	20	0	0	20
3. Önkorm. sajátos működési bevétele	4828	4828	0	0	*4828*
3.2. Helyi adók	4028	4028	0	0	*4028*
- magánszem. kommunális adója	2019	2019	0	0	*2019*
- iparűzési adó	1935	1935	0	0	*1935*
3.3. Átengedett központi adók	800	800	0	0	*800*
- gépjárműadó	800	800	0	0	*800*
- termőföld bérbead.származó SZJA	0	0	0	0	0
3.5. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
*II. Támogatások*	*9558*	*9558*	0	0	*9558*
1. Önkorm. költségvetési támogatása	8919	8919	0	0	*8919*
- általános	8195	8195	0	0	*8195*
- szociális és gyermekjólét	391	391	0	0	*391*
- kulturális	333	333	0	0	*333*
*III. Tárgyi eszk.és immat.javak ért.*	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
*IV. Támogatásértékű bevételek*	*2094*	*2094*	0	0	*2094*
1. Támogatásértékű működési bevétel	1900	1900	0	0	*1900*
- támogatásértékű bevét. helyi önk.	194	194	0	0	*194*
*V. Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről*	*2700*		*2700*	*2700*	*2700*
1. Műk.c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
*VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek*	0	0	0	0	0
1. Előző évi pénzmaradvány ig. vétel	0	0	0	0	0
- működési célú	0	0	0	0	0
- felhalmozási célú	0	0	0	0	0
*1/1. Önkormányzat bevételei összesen*	21234	*18534*	*2700*	*2700*	*21234*

3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete 3. számú melléklete

Cák község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

*Megnevezés*	*Részletez.*	*Műk.c.* *kiad.*	*Felh.c.* *kiad.*	*Fel-* *halm.*	*Összesen*
*1/2. Önkormányzat kiadásai*
*I. Személyi juttatás*	*4307*	*4307*	0	0	*4307*
*II. Munkaadókat terhelő járulékok*	*1077*	*1077*	0	0	*1077*
*III. Dologi kiadások*	*4180*	*4180*	0	0	*4180*
*IV. Dologi jellegű kiadások*	0	0	0	0	0
*V. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás*	*8523*	*8523*	0	0	*8523*
3. Támogatásértékű működési kiadás	7022	7022	0	0	*7022*
- fejezetnek	0	0	0	0	0
- helyi önkormányzat költségvet.	6407	6407	0	0	*6407*
ebből: - közös ök-i hivatalhoz átadott pe.	5484	5484	0	0	*5484*
- óvodához	923	923	0	0	*923*
- TKT-nak	615	615	0	0	*615*
4. Támogatásértékű felhalm.célú pe.kiadás	0	0	0	0	0
5. Műk.célú pe.átadás áht.-n kívülre	713	713	0	0	*713*
6. Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás támogat.	788	788	0	0	*788*
*X. Pénzforgalom nélküli kiadások*	*776*	0	0	0	*776*
1. Általános tartalék	776	0	0	0	*776*
- működési célú	776	0	0	0	*776*
2. Céltartalék	0	0	0	0	0
*XI. Kölcsön visszafizetése*	*2161*	0	*2161*	*2161*	*2161*
*XII. Felújítás*	*210*	0	*210*	*210*	*210*
*1/2. Cím Önkormányzat kiadásai összesen*	*21234*	*18863*	*2371*	*2371*	*21234*

3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete 4. számú melléklete

Cák község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

feladatonkénti megbontásban

adatok eFt-ban

*I. Szakfeladat*	*Szakfeladat neve*	*Bevétel*	*Kiadás*
522001 1	Közutak, hidak, alagút üzemeltet., fenntart.	204	300
813000 1	Zöldterület kezelés	637	1000
841126 1	Önkorm.és többcélú társulás ig.tevékenys.	4900	5852
841126 6	Önkorm.és többcélú társulás ig.tevékenys. (közös önkormányzati hivatal)	3318	5484
841402 1	Közvilágítás	936	1100
841403 1	Város-és községgazdálkodás mns.szolg.	0	2400
841901 9	Önkorm.és többcélú társulás elszámolásai	7896	0
851011 6	Óvodai nevelés, ellátás	0	923
862101 6	Háziorvosi alapellátás	0	0
862102 6	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	217
862301 5	Fogorvosi alapellátás	0	28
882111 1	Aktív korúak ellátása	219	275
882116 1	Ápolási díj méltányossági alapon	275	275
882122 1	Átmeneti segély	116	170
882123 1	Temetési segély	0	50
882124 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0
882202 1	Közgyógyellátás	0	0
910204 1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	2300	2300
910123 6	Könyvtári szolgáltatás	333	340
910502 1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	400
960302 1	Köztemető fenntartás és működtetés	100	120
	*ÖSSZESEN*	*21234*	*21234*

II. Az I. pontból a tartalék megoszlása:

841126 Általános tartalék 776

- működési célú 776

Céltartalék 0

Tartalék összesen: 776

III. Az I. pontból a pénzmaradvány igénybevétel:

841126 Pénzmaradv.igénybevétel 1434

- működési célú 1434

- felhalmozási célú 0

3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete 5. számú melléklete

Az önkormányzat 2013. évi beruházásai, felújítási kiadásai felújítási és felhalmozási előirányzatai célonként

Sor-szám

Felújítási cél

Megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII. 31.-ig

2013. évi előirányzat

2013. év utáni szükséglet

Cáki Pincesorhoz mellékhelység kialakítása

210000

2013

210000

3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete 6. számú melléklete

Cák község Önkormányzatának létszámkerete

1. Cák község Önkormányzat létszámkerete

a) önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma:

aa) teljes munkaidős: 1 fő

ebből – falugazda(egyéb fizikai munkakör) 1 fő

ab)részmunkaidősök: 1 fő

ebből - teremőr 1 fő

b) önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak tervezett létszáma:

ba) teljes munkaidős: 0 fő

bb) részmunkaidősök: 1 fő

3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete 7. számú melléklete

Az önkormányzatok saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében

2014-2016. évekre

Sorsz.	Megnevezés	2014.	2015.	2016.
1.	A helyi adóból származó bevétel	4200	4250	4300
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	30	30	30
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Összesen		4230	4280	4330

3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete 8. számú melléklete

az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének nettó bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója: alpannónia®L00051

*Források*	*2013.*	*2014.*	*2014. után*	*Összesen*
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	2500	0	0	2500
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
*Források összesen:*	*2500*	0	0	*2500*

*Kiadások, költségek:*	*2013.*	*2014.*	*2014. után*	*Összesen*
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések, felújítás	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Kölcsöntörlesztés	2161	0	0	2161

*Összesen:*	*2161*	0	0	*2161*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat: nincs

3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete 9. számú melléklete

ezer forintban

*Sorszám*	*Megnevezés*	*Összeg*
1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege(2+3+4+5+6+7)	-2161
2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
3.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2161
6.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
7.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0