Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 05. 21- 2014. 05. 20

Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2014.05.21.

Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) f. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 22.548 eFt-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

	adatok eFt-ban
Működési kiadások összesen	21169
- Személyi kiadások	4307
- Munkaadókat terhelő járulékok+szoc.hozzájár.	1077
- Dologi kiadások	5055
- Támogatásértékű kiad.és társ.szoc.juttatás, kölcsön visszafiz.	10017
- Pénzeszköz átadások	713
Felhalmozási kiadások összesen	210

(3) Az önkormányzat egyéb, a /2/ bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 1169 eFt.

(4) Az önkormányzat /2/-/3/ bekezdés szerinti 2013. évi kiadási előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat költségvetésének feladatonkénti bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 1169 eFt összegű tartalékot képez.

(2) Az általános tartalék összege 1169 eFt, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(3) A céltartalék összege 0 eFt.

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 210 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a felújítások előirányzata: 210 ezer forint,

(2) Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítási kiadások felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a rendelet 5. melléklete rögzíti.

7. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat saját bevételeinek tervezett összegét az adósságot keletkeztető ügyek tekintetében 2014-2016. évekre a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért az aljegyző felelős.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

14. § A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.

15. § (1) A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 8.000 eFt.

(2) A magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 eFt.

16. § Készpénzben történő kiadást teljesíteni 100 eFt felett a polgármester, 500 eFt felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.

17. § (1) Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.

(2) Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) f) pontja szerinti fejlesztési célja, amely megvalósításához s Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé nincsen.

Záró és egyéb rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

1. melléklet a 3/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete 1. számú melléklete

CÍMREND:

1. CÍM Cák község Önkormányzata

1/1. Önkormányzat bevételei

1/2. Önkormányzat kiadásai

3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete 2. számú melléklete

Cák község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

*Megnevezés*	*Részletez.*	*Műk.c.* *bev.*	*Felh.c.* *bev.*	*Felhalm.*	*Összesen*
*1. Cím Önkormányzat Cák*
*1/1. Önkormányzat bevételei*
*I. Működési bevételek*	0	*5448*	0	0	*5448*
1. Közhatalmi bevételek	0	4828	0	0	4828
2. Intézményi működési bevétel	0	620	0	0	620
ebből: hozam-és kamatbevétel	0	20	0	0	20
3. Önkorm. sajátos működési bevétele	0	4828	0	0	4828
3.2. Helyi adók	0	3968	0	0	3968
- magánszem. kommunális adója	0	2003	0	0	2003
- iparűzési adó	0	1935	0	0	1935
3.3. Átengedett központi adók	0	800	0	0	800
- gépjárműadó	0	800	0	0	800
- termőföld bérbead.származó SZJA	0	0	0	0	0
3.5. Talajterhelési díj, adópótlék, bírság	0	40	0	0	40
*II. Támogatások*	0	*11861*	0	0	*11861*
1. Önkorm. költségvetési támogatása	0	11861	0	0	11861
- általános	0	8221	0	0	8221
- szociális és gyermekjólét	0	391	0	0	391
- kulturális	0	2241	0	0	2241
*III. Tárgyi eszk.és immat.javak ért.*	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
*IV. Támogatásértékű bevételek*	0	*639*	48	0	*687*
1. Támogatásértékű működési bevétel	0	639	48	0	687
- támogatásértékű bevét. helyi önk.	0	639	0	0	639
*V. Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről*	0	*380*	*2700*	0	*3080*
1. Műk.c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	380	0	0	380
*VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek*	0	1434	0	0	1434
1. Előző évi pénzmaradvány ig. vétel	0	1434	0	0	1434
- működési célú	0	1434	0	0	1434
- felhalmozási célú	0	0	0	0
*Pénzügyi befektetések*	0	0	38	0	38
*1/1. Önkormányzat bevételei összesen*	0	*19762*	0	0	*19762*

3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete 3. számú melléklete

Cák község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

*Megnevezés*	*Részletez.*	*Műk.c.* *kiad.*	*Felh.c.* *kiad.*	*Fel-* *halm.*	*Összesen*
*1/2. Önkormányzat kiadásai*
*I. Személyi juttatás*	0	*4307*	0	0	*4307*
*II. Munkaadókat terhelő járulékok*	0	*1077*	0	0	*1077*
*III. Dologi kiadások*	0	*5055*	0	0	*5055*
*IV. Dologi jellegű kiadások*	0	0	0	0	0
*V. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás*	0	*8569*	0	0	*8569*
3. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0
- fejezetnek	0	170	0	0	170
- helyi önkormányzat költségvet.	0	5229	0	0	5229
ebből: - közös ök-i hivatalhoz átadott pe.	0	5187	0	0	5187
- óvodához	0	0	0	0	0
- TKT-nak	0	1623	0	0	1623
4. Támogatásértékű felhalm.célú pe.kiadás	0	0	0	0	0
5. Műk.célú pe.átadás áht.-n kívülre	0	713	0	0	713
6. Társ.szoc.pol.és egyéb juttatás támogat.	0	834	0	0	834
*X. Pénzforgalom nélküli kiadások*	0	*1169*	0	0	*1169*
1. Általános tartalék	0	1169	0	0	1169
- működési célú	0	1169	0	0	1169
2. Céltartalék	0	0	0	0	0
*XI. Kölcsön visszafizetése*	0	*2161*	0	0	*2161*
*XII. Felújítás*	0	0	*210*	0	*210*
*1/2. Cím Önkormányzat kiadásai összesen*	0	*22338*	*210*	0	*22548*

13. (II.20.) számú önkormányzati rendelete 4. számú melléklete

Cák község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

feladatonkénti megbontásban

adatok eFt-ban

*I. Szakfeladat*	*Szakfeladat neve*	*Bevétel*	*Kiadás*
5220011	Közutak, hidak, alagutak	204	300
8130001	Zöldterület kezelés	637	1000
8411261	Önkormányzat, többcélú kistérségi társ. igazgatási tev.	4900	5852
8411266	Önkormányzat, többcélú kistérségi társ. igazgatási tev.	3318	5484
8414021	Közvilágítás	936	1100
8414031	Város- és községgazdálkodás	0	2400
8419019	Önkorm. és többcélú kistérségi társ. elszámolás	7896	0
8510116	Óvodai nevelés, ellátás	0	923
8621026	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	217
8623011	Fogorvosi alapellátás	0	28
8821111	Aktív korúak ellátása	219	275
8821161	Ápolási díj méltányossági	275	275
8821171	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.	0	0
8821221	Átmeneti segély	116	220
9101231	Könyvtári szolgáltatások	333	340
9102011	Múzeumi gyűjteményi tev.	2300	2300
9105021	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	400
9603021	Köztemető fenntartás, működtetés	100	120
	*ÖSSZESEN*

II. Az I. pontból a tartalék megoszlása:

841126 Általános tartalék 1169

- működési célú 1169

Céltartalék 0

Tartalék összesen: 1169

III. Az I. pontból a pénzmaradvány igénybevétel:

841126 Pénzmaradv.igénybevétel 1434

- működési célú 1434

- felhalmozási célú 0

3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete 5. számú melléklete

Az önkormányzat 2013. évi beruházásai, felújítási kiadásai felújítási és felhalmozási előirányzatai célonként

Sor-szám	Felújítási cél Megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII. 31.-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	Cáki Pincesorhoz mellékhelység kialakítása	210000	2013	0	210000	0

3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete 6. számú melléklete

Cák község Önkormányzatának létszámkerete

1. Cák község Önkormányzat létszámkerete

a) önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma:

aa) teljes munkaidős: 1 fő

ebből – falugazda(egyéb fizikai munkakör) 1 fő

ab)részmunkaidősök: 1 fő

ebből - teremőr 1 fő

b) önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak tervezett létszáma:

ba) teljes munkaidős: 0 fő

bb) részmunkaidősök: 1 fő

3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete 7. számú melléklete

Az önkormányzatok saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében

2014-2016. évekre

Sorsz.	Megnevezés	2014.	2015.	2016.
1.	A helyi adóból származó bevétel	4200	4250	4300
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	30	30	30
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Összesen		4230	4280	4330

3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete 8. számú melléklete

az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének nettó bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója: alpannónia®L00051

*Források*	*2013.*	*2014.*	*2014. után*	*Összesen*
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	2500	0	0	2500
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
*Források összesen:*	*2500*	0	0	*2500*

*Kiadások, költségek:*	*2013.*	*2014.*	*2014. után*	*Összesen*
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések, felújítás	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Kölcsöntörlesztés	2161	0	0	2161

*Összesen:*	*2161*	0	0	*2161*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat: nincs

3/2013. (II.20.) számú önkormányzati rendelete 9. számú melléklete

Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásba

ezer forintban

*Sorszám*	*Megnevezés*	*Összeg*
1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege(2+3+4+5+6+7)	-2161
2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
3.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2161
6.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
7.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0