Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(II.7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 08- 2015. 04. 30

Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(II.7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.02.08.

Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdésének b) és h) pontjában, továbbá az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1)bekezdés h. és f. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Cák község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki, meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, továbbá a 2014. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése

2. §

2014. évi költségvetés egyenlegének összege

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 29.724 eFt-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti bontása:

ELŐIRÁNYZATOK

adatok
eFt-ban

Működési kiadások összesen

16864

- Személyi juttatások

4959

- Munkaadókat terhelő járulékok+szoc.hozzájár.

1385

- Dologi kiadások

4785

- Ellátottak pénzbeli juttatásai

475

- Egyéb működési célú kiadások

5260

Felhalmozási kiadások összesen
Finanszirozási kiadás

8050
4810

MINDÖSSZESEN:

29724
(3) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2013. évi kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésének kormányzati funkciónkénti bemutatását a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincsen.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 630 eFt összegű tartalékot képez.

(2) Az általános tartalék összege 630 eFt, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 8.050ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a felújítások előirányzata: 7.288 ezer forint.
-egyéb felhalmozási célú kiadás 762 ezeer forint.
(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 5. számú melléklet rögzíti.

6. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

11. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

13. § A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.

14. § (1) A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 8.000 eFt.

(2) A magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 eFt.

15. § Készpénzben történő kiadást teljesíteni 100 eFt felett a polgármester, 500 eFt felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.

16. § Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.

Záró és egyéb rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 2/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

CÍMREND:

1. CÍM Cák község Önkormányzata

Megnevezés

Részletez.

Műk.c.
bev.

Felh.c.
bev.

Felhalm.

Összesen

1. Cím Önkormányzat Kőszegszerdahely

09 Bevételi előirányzatok

091 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10975

10975

0911 Önkormányzatok működési támogatása

10959

10959

09111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7970

7970

09113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

758

758

09114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2247

2247

092 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

093 Közhatalmi bevételek

5790

5790

0934 Vagyoni típusú adók

1700

1700

magánszemélyek kommunális adója

1700

1700

telekadó

---

---

09351 Értékesítési és forgalmi adók

2000

2000

állandó jellegű iparűzési adó

2000

2000

09354 Gépjárműadók

2000

2000

gépjárműadó 60%

1200

1200

gépjárműadó 40%

800

800

09355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30

30

Tartózkodási idő után fiz. idegenforgalmi adó

30

30

0936 Egyéb közhatalmi bevételek

60

60

Igazgatási szol. díja

20

20

Egyéb bírságok

40

40

094 Működési bevételek

604

604

09402 Szolgáltatások ellenértéke
(ügyeleti díj)

400

400

09404 Tulajdonosi bevétel
(bérleti díjbevétel)

184

184

09408 Kamatbevétel

20

20

095 Felhalmozási bevételek

0

0

096 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0963 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

097 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7545

7545

0973 Egyéb felhalmozási átvett pe.

7545

7545

098Finanszirozási bevételek

4810

4810

098113 Rövid lejárau hitel

4810

4810

1/1. Önkormányzat bevételei összesen

29724

29724

Megnevezés

Rész-letez.

Műk.c.
kiad.

Felh.c.
kiad.

Fel-
halm.

Összesen

1/2. Önkormányzat kiadásai

05 kiadások

051 Személyi juttatások

4959

4959

0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2449

2449

falugazda éves bére

1218

1218

Múzeum alk. éves bére

1062

1062

051102 Normatív jutalom
nyugdíjba vonuló dolgozó jutalma

051104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
orvosi ügyelet évi díja

051107 Béren kívüli juttatások
2 fő Erzsébet utalvány éves díja

144

144

051109 Közlekedési költségtérítés
háziorvos munkába járási költsége

051113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
cégtelefon

25

25

0512 Külső személyi juttatások

05121 Választott tisztségviselők juttatásai

2460

2460

polgármester évi tiszteletdíja

1560

1560

alpolgármester évi tiszteletdíja

360

360

3 fő képviselő évi tiszteletdíja

540

540

05122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

könyvtár

05123 Egyéb külső személyi juttatások

50

50

reprezentáció

50

50

052 Munkaadó terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó

1385

1385

Szoc.hozzáj.adó

1325

1325

Eü hozzájárulás

60

60

053 Dologi kiadások

4785

4785

0531 Készletbeszerzés

550

550

05311 Szakmai anyagok beszerzése

70

70

könyv, információhordozó

100

100

05312 Üzemeltetési anyagok

480

480

irodaszer

60

60

üzemanyag

50

50

munka,védőruha

15

15

tisztítószer, egyéb

355

355

0532 Kommunikációs szolgáltatások

135

135

05321Informatikai szolg. igénybevétele

0

0

05322Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon, internet)

135

135

0533 Szolgáltatások

3050

3050

05331 Közüzemi díjak

750

750

villany

600

600

víz,csatorna

50

50

gáz

100

100

05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1000

1000

05337 Egyéb szolgáltatások

1300

1300

szállítás

0

0

bankköltség

225

225

egyéb üzemeltetés

900

900

biztosítás

120

120

tagdíjak

55

55

0534 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások
(háziorvos gépkocsihasználati díj)

100

100

0535 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

950

950

05351 működési célú előzetesen felszámított áfa

600

600

05353 kamatkiadások

350

350

054 Ellátottak pénzbeli juttatásai

475

475

0544 Betegséggel kapcsolatos ellátások
Ápolási dij 1 fő

275

275

0548 Egyéb nem intézményi ellátások
Önkormányzati segély

200

200

055 Egyéb működési célú kiadások

5260

5260

05506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

3636

3636

Többcélú társulás

1576

1576

Közös hivatal

860

860

Kincstár gépjárműadó szla

1200

1200

05511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

994

994

Bursa célszámla

140

140

Hulladékgazd. társ.

165

165

Közl. felügyelet

120

120

Civil alap

300

300

Vasi Volán

269

269

05512 Tartalékok

630

630

Általános tartalék

630

630

056 Beruházások

0

0

057 Felújítások

7288

7288

Kulturház felújitása

6788

6788

Önkormányzati utak felújitása

500

500

058 Egyéb felhalmozási kiadás
0584Egyéb felhalmozási tám.államháztartásonbelül

762

762

059Finanszirozási kiadások
059113Rövid lejáraut hitel visszafizeetése

4810

4810

½.Cím Önkormányzat kiadásai összesen

16864

12860

29724
1/1. Önkormányzat bevételei
1/2. Önkormányzat kiadásai
Cák község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési bevételei
adatok eFt-ban
Cák község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési kiadásai
adatok eFt-ban

CÁK község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

feladatonkénti megbontásba

adatok eFt-ban

Korm.
funkció

Korm. funkció neve

Bevétel

Kiadás

kötelező

önként vállalt

állam-igazgatási

kötelező

önként vállalt

állam-igazgatási

045160

Közutak, hidak, alagút üzemeltet., fenntart.

440

0

0

440

0

0

066010

Zöldterület kezelés

638

0

0

638

0

0

011130

Önkorm.és ………….. jogalkotó és ált. ig. tev.

11909

4810

0

8840

4810

0

064010

Közvilágítás

2719

0

0

2719

0

0

066020

Város-és községgazdálkodás mns.szolg.

0

0

0

800

1200

0

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

0

0

0

0

107060

Egyéb szoc. pénzb. tám.

0

0

0

0

200

0

082044

Könyvtári szolgáltatás

331

0

0

400

500

0

082091

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

1916

6788

0

1916

6788

0

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

173

0

0

173

300

0

ÖSSZESEN

18126

11598

0

15926

13798

0

MINDÖSSZESEN

29724

29724

II. Az I. pontból a tartalék megoszlása:

841126 Általános tartalék 630 e Ft
- működési célú 630e Ft

Tartalék összesen: 630e Ft

III. Az I. pontból a pénzmaradvány igénybevétel:

Az önkormányzat 2014. évi előirányzott

felújítási előirányzatai célonként

Sor-szám

Felújítási cél
Megnevezése

Eredeti
(felhalmozási
kiadási)
előirányzat
összege
(ezer Ft-ban)

1

Kulturház felújitása

6.788

2

Önkormányzati utak felújitása

500

3

Összesen:

7.288
Cák község Önkormányzatának létszámkerete

1. Kőszegszerdahely község Önkormányzat létszámkerete

a) önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma:

aa) teljes munkaidős: 1 fő
ebből: -falugazda 1 fő
ab)részmunkaidősök: 1 fő
ebből – múzeum alkalmazott 1 fő

b) önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak tervezett létszáma:

ba) teljes munkaidős: 1fő
bb)részmunkaidősök: 0 fő

Az önkormányzatok saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében

2015-2017. évekre

Sorsz.

Megnevezés

2015.

2016.

2017.

1.

A helyi adóból származó bevétel

3885

4079

4283

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel

0

0

0

3.

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel

0

0

0

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

0

0

0

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

Összesen

3885

4079

4283

az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének nettó bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója: alpannónia®L00051
Leader, azonosító: 8549878388

Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

1443

0

0

1443

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

EU-s forrás

7345

0

0

7345

- ebből alpannónia:

2000

0

0

2000

- ebből leader:

5345

0

0

5345

Társfinanszírozás

0

0

0

0

Hitel

4810

0

0

4810

Egyéb forrás

0

0

0

0

Források összesen:

13598

0

0

13598

Kiadások, költségek:*

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

Beruházások, beszerzések, felújítás

5345

0

0

5345

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Kölcsöntörlesztés

4810

0

0

4810

Összesen:

10155

0

0

10155
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat: nincs
*kiadás és költség csak a leader pályázattal kapcsolatban merül fel

Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásba

ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege(2+3+4-5-6-7)

0

2.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

4810

3.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

0

4.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

5345

5.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

4810

6.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

7.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

5345