Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 05. 01Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
2015-05-01-tól
Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok eFt-ban
Eredeti | Módosított | 2014.évi teljesítés | Teljesítés alakulása | |
Kiadások főösszege | 29.724 | 39.050 | 28.928 | 74% |
Bevételek főösszege | 29.724 | 39.050 | 34.925 | 89% |
3. §
/1/ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit forrásonként és címenként az 1. számú melléklet tartalmazza.
/2/ Az önkormányzat működési, felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok eFt-ban | |
Működési kiadások összesen | 17738 |
- Személyi juttatások | 5252 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1383 |
- Dologi kiadások | 5932 |
- Ellátottak pénzbeni juttatásai | 383 |
- Egyéb műk. c. tám. áht-n belül | 3617 |
- Egyéb műk. c. tám. áht-n kívül | 1171 |
Felhalmozási kiadások összesen | 8913 |
- Felújítás | 7853 |
- Beruházás | 86 |
- Egyéb felhalm. c. tám. áht-n belül | 974 |
/3/ Az önkormányzat /2/ bekezdés szerinti 2014. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.
/4/ Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
/5/ Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2014. évi teljesítését és előirányzatait éves bontásban a 4. számú melléklet szerint fogadja el.
4. §
Az önkormányzat költségvetésének teljesítését feladatonkénti bontásban az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
/1/ A képviselő-testület a tartalékot 3.187 eFt összegben állapítja meg.
/2/ Az általános tartalék összege 3.187 eFt, mely teljes egészében működési célú.
6. §
/1/ Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 5.997 eFt-ban kerül jóváhagyásra (6. számú melléklet).
/2/ Az önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 475 eFt. A szabad pénzmaradvány összege 5.522 eFt.
7. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi teljesített létszámkeretét 2 főben hagyja jóvá. (7. számú melléklet)
8. §
(1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt a tulajdonában gazdálkodó szervezet.
9.§
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 8. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozásáról, pénzeszköz változásáról, adósság és hitelállományáról szóló adatokat a 9. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait a 10. számú melléklet szerint veszi tudomásul.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. számú melléket szerint tudomásul veszi.
10.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
11. §
Záró rendelkezések
/1/ Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
/2/ A rendelet hatályba lépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.07.) számú rendelete.
Paukovics Józsefné Tóth János
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2015. április 30. napján kihirdetésre került.
Tóth János jegyző
1. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2015.(IV.30.) zárszámadási rendeletéhez
Cák község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési és finanszírozási bevételei
adatok eFt-ban
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 128 | 8 128 | 8 128 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 600 | 675 | 675 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 247 | 2 247 | 2 247 |
B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 160 | 160 | 160 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 135 | 11 210 | 11 210 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 805 | 805 |
B16 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 100 |
B16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 0 | 0 | 439 |
B16 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 266 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 135 | 12 015 | 12 015 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 2 950 | 2 950 |
B21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 950 | 2 950 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 1 700 | 1 971 | 1 971 |
B34 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 1 971 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2 000 | 3 648 | 3 648 |
B351 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 3 648 |
B354 | Gépjárműadók | 2 000 | 2 144 | 944 |
B354 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 944 |
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 30 | 218 | 197 |
B355 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 96 |
B355 | ebből: talajterhelési díj | 0 | 0 | 101 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4 030 | 6 010 | 4 789 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 60 | 60 | 44 |
B36 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 5 |
B36 | ebből: egyéb bírság | 0 | 0 | 39 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 790 | 8 041 | 6 804 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 240 | 534 | 534 |
B402 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 168 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 184 | 931 | 597 |
B404 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 0 | 0 | 535 |
B408 | Kamatbevételek | 20 | 20 | 0 |
B410 | Egyéb működési bevételek | 0 | 367 | 367 |
B410 | ebből: biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 50 |
B4 | Működési bevételek | 444 | 1 852 | 1 498 |
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 91 | 91 |
B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 91 | 91 |
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 545 | 8 096 | 8 095 |
B73 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | 0 | 0 | 4 507 |
B73 | ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 3 588 |
B73 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 545 | 8 096 | 8 095 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 24 914 | 33 045 | 31 453 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 128 | 8 128 | 8 128 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 600 | 675 | 675 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 247 | 2 247 | 2 247 |
B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 160 | 160 | 160 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 135 | 11 210 | 11 210 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 805 | 805 |
B16 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 100 |
B16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 0 | 0 | 439 |
B16 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 266 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 135 | 12 015 | 12 015 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 2 950 | 2 950 |
B21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 950 | 2 950 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 1 700 | 1 971 | 1 971 |
B34 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 1 971 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2 000 | 3 648 | 3 648 |
B351 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 3 648 |
B354 | Gépjárműadók | 2 000 | 2 144 | 944 |
B354 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 944 |
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 30 | 218 | 197 |
B355 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 96 |
B355 | ebből: talajterhelési díj | 0 | 0 | 101 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4 030 | 6 010 | 4 789 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 60 | 60 | 44 |
B36 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 5 |
B36 | ebből: egyéb bírság | 0 | 0 | 39 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 790 | 8 041 | 6 804 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 240 | 534 | 534 |
B402 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 168 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 184 | 931 | 597 |
B404 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 0 | 0 | 535 |
B408 | Kamatbevételek | 20 | 20 | 0 |
B410 | Egyéb működési bevételek | 0 | 367 | 367 |
B410 | ebből: biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 50 |
B4 | Működési bevételek | 444 | 1 852 | 1 498 |
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 91 | 91 |
B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 91 | 91 |
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 545 | 8 096 | 8 095 |
B73 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | 0 | 0 | 4 507 |
B73 | ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 3 588 |
B73 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 545 | 8 096 | 8 095 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 24 914 | 33 045 | 31 453 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 128 | 8 128 | 8 128 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 600 | 675 | 675 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 247 | 2 247 | 2 247 |
B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 160 | 160 | 160 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 135 | 11 210 | 11 210 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 805 | 805 |
B16 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 100 |
B16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 0 | 0 | 439 |
B16 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 266 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 135 | 12 015 | 12 015 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 2 950 | 2 950 |
B21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 950 | 2 950 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 1 700 | 1 971 | 1 971 |
B34 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 1 971 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2 000 | 3 648 | 3 648 |
B351 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 3 648 |
B354 | Gépjárműadók | 2 000 | 2 144 | 944 |
B354 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 944 |
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 30 | 218 | 197 |
B355 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 96 |
B355 | ebből: talajterhelési díj | 0 | 0 | 101 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4 030 | 6 010 | 4 789 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 60 | 60 | 44 |
B36 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 5 |
B36 | ebből: egyéb bírság | 0 | 0 | 39 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 790 | 8 041 | 6 804 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 240 | 534 | 534 |
B402 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 168 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 184 | 931 | 597 |
B404 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 0 | 0 | 535 |
B408 | Kamatbevételek | 20 | 20 | 0 |
B410 | Egyéb működési bevételek | 0 | 367 | 367 |
B410 | ebből: biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 50 |
B4 | Működési bevételek | 444 | 1 852 | 1 498 |
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 91 | 91 |
B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 91 | 91 |
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 545 | 8 096 | 8 095 |
B73 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | 0 | 0 | 4 507 |
B73 | ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 3 588 |
B73 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 545 | 8 096 | 8 095 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 24 914 | 33 045 | 31 453 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 128 | 8 128 | 8 128 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 600 | 675 | 675 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 247 | 2 247 | 2 247 |
B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 160 | 160 | 160 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 135 | 11 210 | 11 210 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 805 | 805 |
B16 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 100 |
B16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 0 | 0 | 439 |
B16 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 266 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 135 | 12 015 | 12 015 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 2 950 | 2 950 |
B21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 950 | 2 950 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 1 700 | 1 971 | 1 971 |
B34 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 1 971 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2 000 | 3 648 | 3 648 |
B351 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 3 648 |
B354 | Gépjárműadók | 2 000 | 2 144 | 944 |
B354 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 944 |
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 30 | 218 | 197 |
B355 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 96 |
B355 | ebből: talajterhelési díj | 0 | 0 | 101 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4 030 | 6 010 | 4 789 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 60 | 60 | 44 |
B36 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 5 |
B36 | ebből: egyéb bírság | 0 | 0 | 39 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 790 | 8 041 | 6 804 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 240 | 534 | 534 |
B402 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 168 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 184 | 931 | 597 |
B404 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 0 | 0 | 535 |
B408 | Kamatbevételek | 20 | 20 | 0 |
B410 | Egyéb működési bevételek | 0 | 367 | 367 |
B410 | ebből: biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 50 |
B4 | Működési bevételek | 444 | 1 852 | 1 498 |
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 91 | 91 |
B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 91 | 91 |
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 545 | 8 096 | 8 095 |
B73 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | 0 | 0 | 4 507 |
B73 | ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 3 588 |
B73 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 545 | 8 096 | 8 095 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 24 914 | 33 045 | 31 453 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 128 | 8 128 | 8 128 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 600 | 675 | 675 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 247 | 2 247 | 2 247 |
B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 160 | 160 | 160 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 135 | 11 210 | 11 210 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 805 | 805 |
B16 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 100 |
B16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 0 | 0 | 439 |
B16 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 266 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 135 | 12 015 | 12 015 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 2 950 | 2 950 |
B21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 950 | 2 950 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 1 700 | 1 971 | 1 971 |
B34 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 1 971 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2 000 | 3 648 | 3 648 |
B351 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 3 648 |
B354 | Gépjárműadók | 2 000 | 2 144 | 944 |
B354 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 944 |
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 30 | 218 | 197 |
B355 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 96 |
B355 | ebből: talajterhelési díj | 0 | 0 | 101 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4 030 | 6 010 | 4 789 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 60 | 60 | 44 |
B36 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 5 |
B36 | ebből: egyéb bírság | 0 | 0 | 39 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 790 | 8 041 | 6 804 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 240 | 534 | 534 |
B402 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 168 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 184 | 931 | 597 |
B404 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 0 | 0 | 535 |
B408 | Kamatbevételek | 20 | 20 | 0 |
B410 | Egyéb működési bevételek | 0 | 367 | 367 |
B410 | ebből: biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 50 |
B4 | Működési bevételek | 444 | 1 852 | 1 498 |
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 91 | 91 |
B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 91 | 91 |
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 545 | 8 096 | 8 095 |
B73 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | 0 | 0 | 4 507 |
B73 | ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 3 588 |
B73 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 545 | 8 096 | 8 095 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 24 914 | 33 045 | 31 453 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 128 | 8 128 | 8 128 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 600 | 675 | 675 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 247 | 2 247 | 2 247 |
B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 160 | 160 | 160 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 135 | 11 210 | 11 210 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 805 | 805 |
B16 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 100 |
B16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 0 | 0 | 439 |
B16 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 266 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 135 | 12 015 | 12 015 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 2 950 | 2 950 |
B21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 950 | 2 950 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 1 700 | 1 971 | 1 971 |
B34 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 1 971 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2 000 | 3 648 | 3 648 |
B351 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 3 648 |
B354 | Gépjárműadók | 2 000 | 2 144 | 944 |
B354 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 944 |
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 30 | 218 | 197 |
B355 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 96 |
B355 | ebből: talajterhelési díj | 0 | 0 | 101 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4 030 | 6 010 | 4 789 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 60 | 60 | 44 |
B36 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 5 |
B36 | ebből: egyéb bírság | 0 | 0 | 39 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 790 | 8 041 | 6 804 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 240 | 534 | 534 |
B402 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 168 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 184 | 931 | 597 |
B404 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 0 | 0 | 535 |
B408 | Kamatbevételek | 20 | 20 | 0 |
B410 | Egyéb működési bevételek | 0 | 367 | 367 |
B410 | ebből: biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 50 |
B4 | Működési bevételek | 444 | 1 852 | 1 498 |
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 91 | 91 |
B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 91 | 91 |
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 545 | 8 096 | 8 095 |
B73 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | 0 | 0 | 4 507 |
B73 | ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 3 588 |
B73 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 545 | 8 096 | 8 095 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 24 914 | 33 045 | 31 453 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 128 | 8 128 | 8 128 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 600 | 675 | 675 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 247 | 2 247 | 2 247 |
B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 160 | 160 | 160 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 135 | 11 210 | 11 210 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 805 | 805 |
B16 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 100 |
B16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 0 | 0 | 439 |
B16 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 266 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 135 | 12 015 | 12 015 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 2 950 | 2 950 |
B21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 950 | 2 950 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 1 700 | 1 971 | 1 971 |
B34 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 1 971 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2 000 | 3 648 | 3 648 |
B351 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 3 648 |
B354 | Gépjárműadók | 2 000 | 2 144 | 944 |
B354 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 944 |
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 30 | 218 | 197 |
B355 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 96 |
B355 | ebből: talajterhelési díj | 0 | 0 | 101 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4 030 | 6 010 | 4 789 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 60 | 60 | 44 |
B36 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 5 |
B36 | ebből: egyéb bírság | 0 | 0 | 39 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 790 | 8 041 | 6 804 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 240 | 534 | 534 |
B402 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 168 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 184 | 931 | 597 |
B404 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 0 | 0 | 535 |
B408 | Kamatbevételek | 20 | 20 | 0 |
B410 | Egyéb működési bevételek | 0 | 367 | 367 |
B410 | ebből: biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 50 |
B4 | Működési bevételek | 444 | 1 852 | 1 498 |
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 91 | 91 |
B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 91 | 91 |
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 545 | 8 096 | 8 095 |
B73 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | 0 | 0 | 4 507 |
B73 | ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 3 588 |
B73 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 545 | 8 096 | 8 095 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 24 914 | 33 045 | 31 453 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 128 | 8 128 | 8 128 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 600 | 675 | 675 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 247 | 2 247 | 2 247 |
B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 160 | 160 | 160 |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 135 | 11 210 | 11 210 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 805 | 805 |
B16 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 100 |
B16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 0 | 0 | 439 |
B16 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 266 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 135 | 12 015 | 12 015 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 2 950 | 2 950 |
B21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 950 | 2 950 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 1 700 | 1 971 | 1 971 |
B34 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 1 971 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2 000 | 3 648 | 3 648 |
B351 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 3 648 |
B354 | Gépjárműadók | 2 000 | 2 144 | 944 |
B354 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 944 |
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 30 | 218 | 197 |
B355 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 96 |
B355 | ebből: talajterhelési díj | 0 | 0 | 101 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4 030 | 6 010 | 4 789 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 60 | 60 | 44 |
B36 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 5 |
B36 | ebből: egyéb bírság | 0 | 0 | 39 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 790 | 8 041 | 6 804 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 240 | 534 | 534 |
B402 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 168 |
B404 | Tulajdonosi bevételek | 184 | 931 | 597 |
B404 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel | 0 | 0 | 535 |
B408 | Kamatbevételek | 20 | 20 | 0 |
B410 | Egyéb működési bevételek | 0 | 367 | 367 |
B410 | ebből: biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 50 |
B4 | Működési bevételek | 444 | 1 852 | 1 498 |
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 91 | 91 |
B63 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 91 | 91 |
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 545 | 8 096 | 8 095 |
B73 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok | 0 | 0 | 4 507 |
B73 | ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 3 588 |
B73 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 545 | 8 096 | 8 095 |
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 24 914 | 33 045 | 31 453 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés összege | |
B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 4 810 | 4 810 | 2 277 |
B8113 | ebből: pénzügyi vállalkozás | 0 | 0 | 2 277 |
B8113 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 4 810 | 4 810 | 2 277 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 720 | 720 |
B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 720 | 720 |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 475 | 475 |
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 4 810 | 6 005 | 3 472 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 4 810 | 6 005 | 3 472 |
2. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2015.(IV.30.) zárszámadási rendeletéhez
Cák község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai
adatok eFt-ban
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 280 | 2 660 | 2 660 |
K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 61 | 61 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 144 | 174 | 174 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 25 | 25 | 0 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 449 | 2 920 | 2 895 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 2 460 | 2 460 | 2 308 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 50 | 50 | 49 |
K12 | Külső személyi juttatások | 2 510 | 2 510 | 2 357 |
K1 | Személyi juttatások összesen | 4 959 | 5 430 | 5 252 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 385 | 1 424 | 1 383 |
K2 | ebből: szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 1 299 |
K2 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 45 |
K2 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 39 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 70 | 182 | 182 |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 480 | 1 024 | 978 |
K31 | Készletbeszerzés | 550 | 1 206 | 1 160 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 | 10 | 10 |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 135 | 181 | 181 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 135 | 191 | 191 |
K331 | Közüzemi díjak | 750 | 1 189 | 1 188 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 000 | 1 000 | 236 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 300 | 2 243 | 2 243 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 3 050 | 4 432 | 3 667 |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 100 | 97 | 0 |
K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 3 | 3 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 100 | 100 | 3 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 600 | 821 | 821 |
K353 | Kamatkiadások | 350 | 264 | 41 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 49 | 49 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 950 | 1 134 | 911 |
K3 | Dologi kiadások | 4 785 | 7 063 | 5 932 |
K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 275 | 295 | 294 |
K44 | ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás | 0 | 0 | 294 |
K45 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 80 | 74 |
K45 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | 0 | 74 |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 200 | 200 | 15 |
K48 | ebből: átmeneti segély | 0 | 0 | 15 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 475 | 575 | 383 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 15 | 15 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 3 636 | 3 602 | 3 602 |
K506 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 175 |
K506 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 916 |
K506 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 2 511 |
K511 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 994 | 1 171 | 1 171 |
K511 | ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 300 |
K511 | ebből: egyéb vállalkozások | 0 | 0 | 871 |
K512 | Tartalékok | 630 | 3 187 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 260 | 7 975 | 4 788 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 68 | 68 |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 18 | 18 |
K6 | Beruházások | 0 | 86 | 86 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 5 738 | 8 061 | 6 860 |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 550 | 2 177 | 993 |
K7 | Felújítások | 7 288 | 10 238 | 7 853 |
K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 762 | 974 | 974 |
K84 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 774 |
K84 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 200 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 762 | 974 | 974 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 24 914 | 33 765 | 26 651 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés | |
K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 4 810 | 4 810 | 2 277 |
K9113 | ebből: pénzügyi vállalkozás | 0 | 0 | 2 277 |
K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 4 810 | 4 810 | 2 277 |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 475 | 0 |
K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 4 810 | 5 285 | 2 277 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 4 810 | 5 285 | 2 277 |
3. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2015.(IV.30.) zárszámadási rendeletéhez
Cák község Önkormányzat
2014. évi felújítási kiadásainak bemutatása
adatok eFt-ban
Sorsz. | Fejlesztési cél megnevezése | Terv | Mód.előir. | Teljesítés |
Felújítás (ÁFA-val) | ||||
1. | beruházás | 0 | 86 | 86 |
2. | felújítás | 7.288 | 10.238 | 7.853 |
7.288 | 10.324 | 7.939 |
4. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2015.(IV.30.) zárszámadási rendeletéhez
Cák község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében
több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítése
Határozatlan idejű szerződések 2014. évre teljesített díjak
adatok eFt-ban
Sorsz. | Megnevezés | Terv | Tény |
1. | Fogorvosi ellátáshoz Tölgyesi Bt-nek | 29 | 29 |
2. | Vagyonbiztosítás | 119 | 119 |
3. | Útfelügyeleti díj(Zsombori Pál) | 116 | 116 |
4. | TKT Orvosi ügyelet | 226 | 226 |
A határozatlan idejű szerződések évenkénti bontása irreleváns, mivel a szerződésekben foglalt díjak állandóak, azaz 2014., 2015., 2016., stb. években is várhatóan ugyanezen összeggel fognak teljesülni.
Határozott idejű szerződések 2014. évi teljesítése
Határozott idejű szerződések | 2012 | 2013 | 2014 | összesen |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
nemleges!
5. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2015.(IV.30.) zárszámadási rendeletéhez
Cák Önkormányzatának 2014. évi költségvetése
feladatonkénti bontásban
adatok eFt-ban
Korm. Funkció | Kormányzati Funkció megnevezése | Bevételek | Kiadások |
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 11 353 | 20049 |
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 2 | 80 |
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 21 439 | 0 |
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 720 | 0 |
047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | 20 |
052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 263 | 263 |
063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 272 | 272 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 834 |
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 2 022 |
081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | 3 |
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 271 |
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 437 | 1989 |
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 97 |
096010 | Óvodai intézményi étkeztetés | 0 | 2 145 |
096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 0 | 159 |
101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások | 0 | 309 |
105020 | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások | 439 | 415 |
34 925 | 28928 |
6. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2015.(IV.30.) zárszámadási rendeletéhez
1. Cím Cák község Önkormányzatának
pénzmaradvány elszámolása
adatok eFt-ban
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 31 453 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 26 651 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 4 802 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 3 472 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 2 277 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 195 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 5 997 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 5 997 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 475 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 5 522 |
2014. évi jóváhagyott pénzmaradvány 5.997 eFt
adatok eFt-ban
Ebből: | Működési célú | Felhalmozási célú |
1. Cím | 5.997 | 0 |
Működési célú pénzmaradvány 5.997eFt
adatok eFt-ban
Ebből: | Kötelezettséggel terhelt | Szabad felhaszn. |
1. Cím | 475 | 5.522 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány 0
adatok eFt-ban
Ebből: | Kötelezettséggel terhelt | Szabad felhaszn. |
1. Cím | 0 | 0 |
7. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2015.(IV.30.) zárszámadási rendeletéhez
Cákközség Önkormányzata létszámkeret teljesítéséről lista
adatok fő-ben
Ssz. | Megnevezés | Teljes munkaidős | Részmunka- időben fogl. | Összesen |
1. | Nyitó létszám | 1 | 1 | 2 |
2. | Munkajogi nyitólétszám | 1 | 1 | 2 |
3. | Ktgvet.eng.létszám keret | 1 | 1 | 2 |
4. | Zárólétszám | 1 | 1 | 2 |
5. | Munkajogi zárólétszám | 1 | 1 | 2 |
6. | Átlagos stat.állományi létszám | 1 | 1 | 2 |
8. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2015.(IV.30.) zárszámadási rendeletéhez
Cák község Önkormányzat 2014. évi mérlege
adatok eFt-ban
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
ESZKÖZÖK | ||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 93 705 | 100 061 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 005 | 806 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 94 710 | 100 867 |
A/III/1 Tartós részesedések | 203 | 203 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 203 | 203 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 94 913 | 101 070 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 19 | 10 |
C/III Forintszámlák | 581 | 5 696 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) | 600 | 5 706 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 841 | 317 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 841 | 530 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) | 0 | 0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 841 | 530 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 254 | 295 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 96 608 | 107 601 |
FORRÁSOK | ||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 123 408 | 123 408 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 600 | 600 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -28 172 | -28 172 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 0 | 6 011 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) | 95 836 | 101 847 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 78 | 0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) | 78 | 0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 475 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 475 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) | 0 | 475 |
H/III/1 Kapott előlegek | 560 | 321 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 134 | 0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) | 694 | 321 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 772 | 796 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 295 |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 4 663 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | 0 | 4 958 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) | 96 608 | 107 601 |
9. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2015.(IV.30.) zárszámadási rendeletéhez
Cák község Önkormányzata tájékoztató adatok finanszírozásról,
pénzeszközváltozásról, adósság, hitelállományról
1. Az önkormányzatnak 2014. évben nem volt forráshiánya.
adatok eFt-ban
Megnevezés | Összes bevétel | Összes kiadás |
2014. évi terv | 39.050 | 39.050 |
2014. évi teljesítés | 34.925 | 28.928 |
2. Finanszírozási kiadások, bevételek bemutatása.
nemleges
3. Pénzeszközváltozás
adatok eFt-ban
Megnevezés | Önkormányzat |
Kezdő pénzkészlet 2013.01.01. | 600 |
Záró pénzkészlet 2013.12.31. | 5.706 |
4. Az önkormányzatnak 2014. 12. 31-én hitelállománya nem volt.
10. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2015.(IV.30.) zárszámadási rendeletéhez
Cák község Önkormányzat illetékességi területén
2014. évben biztosított kedvezmények, mentességek
Az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásairól*
(adóelengedések,adókedvezmények)
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg (eFt) |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: | |
Kommunális adó | |
- mentesség (jövedelem miatt) | 0 |
- kedvezmény | 76 |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege: | 34 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: | 0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: | 0 |
Közvetett támogatás összesen: | 110 |
* Az Áht. 24. § (4) c) pontja alapján
11. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2015.(IV.30.) zárszámadási rendeletéhez
Cák Önkormányzatának
a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő 3 évre várható összegei
A/ Az önkormányzat saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében
2014-2016. évekre
Sorsz. | Megnevezés | 2014. | 2015. | 2016. |
1. | A helyi adóból származó bevétel | 6366 | 6500 | 6600 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||
3. | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |||
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 | 100 | 100 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||
Összesen | 6466 | 6600 | 6700 |
B/ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
2014-2016. évekre
Sorsz. | Megnevezés | 2014. | 2015. | 2016. |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 |
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEMLEGES!!
12. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2015.(IV.30.) zárszámadási rendeletéhez
VAGYONKIMUTATÁS
adatok eFt-ban
Eszközök | Forgalom-képtelen törzsvagyon | Nemzet-gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | Korláto-zottan forga-lomképes vagyon | Forgalomképes vagyon | Üzleti vagyon | Nemzeti vagyonba tartozó összesen |
A) Befektetett eszközök | 0 | 0 | 101070 | |||
I. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Tárgyi eszközök | 17326 | 0 | 45869 | 794 | 0 | 63989 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 17326 | 0 | 45063 | 794 | 0 | 63183 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 806 |
3. Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
1. Tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 36878 | 0 | 0 | 36878 |
B) Forgóeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C) Pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 5706 | 0 | 5706 |
D) Követelések | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |
F) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eszközök összesen | 17326 | 0 | 82747 | 7528 | 0 | 107601 |
O-ra leírt eszközök | Forgalom-képtelen törzs-vagyon | Nemzet-gazdasági szempont-ból kie-melt jelen-tőségű törzs-vagyon | Korláto-zottan forga-lomképes vagyon | Forgalomképes vagyon | Üzleti vagyon | Nemzeti vagyonba tartozó összesen (bruttó érték) | Érték-csökkenés | Nemzeti vagyonba tartozó összesen (nettó érték) |
A) Befektetett eszközök | 0 | 0 | 2774 | 0 | 0 | 2774 | 2774 | 0 |
I. Immateriális javak | 0 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 1452 | 1452 | 0 |
II. Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 1322 | 1322 | 0 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 1322 | 1322 | 0 |
3. Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B) Forgóeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C) Pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D) Követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eszközök összesen | 0 | 0 | 2774 | 0 | 0 | 2774 | 2774 | 0 |
Források | Nemzeti vagyonba tartozó összesen |
G) Saját tőke | 101847 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 123408 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 600 |
IV. Felhalmozott eredmény | -28172 |
V. Eszközök értékhelyes-bítésének forrása | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 6011 |
H) Kötelezettségek | 796 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 321 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 475 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 0 |
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 |
K) Passzív időbeli elhatárolások | 4958 |
Források összesen | 107601 |
(Vagyonkimutatás a 4/2013.(I.11.) Korm rendelet az államháztartás számviteléről 30.§ szerinti bontásban készült)