Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 05. 26- 2017. 05. 25Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Cák község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki, meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, továbbá a 2016. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. §
1
2016. évi költségvetés egyenlegének összege
3. §
2
ELŐIRÁNYZATOK |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. feladat |
Összesen |
Működési kiadások összesen |
21.026.854 |
505.100 |
21.531.954 |
|
- Személyi kiadások |
7.248.965 |
7.248.965 |
||
- Munkaadókat terhelő járulékok+szoc.hozzájár. |
1.780.473 |
1.780.473 |
||
- Dologi kiadások |
6.300.752 |
6.300.752 |
||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.446.000 |
1.446.000 |
||
- Egyéb működési célú támogatás Áht.-n belül |
3.618.599 |
167.500 |
3.786.099 |
|
- Egyéb működési célú támogatás Áht.-n kívül |
632.065 |
337.600 |
969.665 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
5.282.043 |
2.346.800 |
7.628.843 |
|
- Egyéb felhalmozási célú Áht.-n belül |
262.500 |
137.500 |
400.000 |
|
- Beruházás |
1.482.395 |
1.000.000 |
2.482.395 |
|
-Felújítás |
3.537.148 |
1.209.300 |
4.746.448 |
|
MINDÖSSZESEN: |
26.308.897 |
2.851.900 |
29.160.797 |
4. § (1) 3 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 9.929.326 Ft összegű tartalékot képez.
(2) 4 Az általános tartalék összege 9.929.326 Ft, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
5. § (1) 5 Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 7.628.843 Ft
6. § Az önkormányzat létszámkeretét a 5. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
(2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincsen.
9. § Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletei nincsenek.
10. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
11. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
13. § A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.
14. §
15. § (1) A polgármester 100.000 Ft-ig dönt a forrásfelhasználásáról, mely döntéséről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
(2) Készpénzben történő kiadást teljesíteni 100 eFt felett a polgármesteri, 500 eFt felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.
16. § Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.
17. § A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő változatlan illetménykiegészítésre jogosult 2016. évben, amelynek mértéke:
18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1.napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
1. CÍM Cák község Önkormányzata
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 034 411 |
11 034 411 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
1 490 615 |
1 490 615 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 146 000 |
3 146 000 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
15 671 026 |
15 671 026 |
21 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) |
0 |
1 000 000 |
28 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
1 425 439 |
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
15 671 026 |
18 096 465 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
2 950 000 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
2 950 000 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
2 000 000 |
2 000 000 |
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
3 000 000 |
3 000 000 |
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
900 000 |
1 040 569 |
147 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
150 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) |
190 000 |
292 750 |
158 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
168 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
4 090 000 |
4 333 319 |
169 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
0 |
57 385 |
180 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
6 090 000 |
6 390 704 |
186 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
150 000 |
248 980 |
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
400 000 |
742 200 |
192 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
0 |
488 130 |
194 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
500 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
500 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
85 406 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
550 000 |
1 565 216 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
7 518 000 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
7 518 000 |
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
94 655 |
250 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
94 655 |
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
22 311 026 |
36 615 040 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 542 809 |
2 542 809 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
2 542 809 |
2 542 809 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
571 116 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
2 542 809 |
3 113 925 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
2 542 809 |
3 113 925 |
Bevételek összesen |
24 853 835 |
39 728 965 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
2 842 300 |
3 841 241 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
144 000 |
144 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
2 986 300 |
3 985 241 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 530 484 |
2 594 484 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
193 500 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
475 740 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 730 484 |
3 263 724 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
5 716 784 |
7 248 965 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
1 515 720 |
1 780 473 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
140 000 |
140 000 |
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
780 000 |
780 000 |
31 |
Árubeszerzés (K313) |
60 000 |
291 424 |
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
980 000 |
1 211 424 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
125 000 |
135 647 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 000 |
50 000 |
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
175 000 |
185 647 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 060 000 |
1 204 231 |
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
100 000 |
550 000 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
200 000 |
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
116 000 |
183 000 |
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 580 000 |
1 580 000 |
45 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
3 056 000 |
3 717 231 |
47 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
6 232 |
48 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
108 661 |
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
100 000 |
114 893 |
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
800 000 |
858 557 |
59 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
213 000 |
213 000 |
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
1 013 000 |
1 071 557 |
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
5 324 000 |
6 300 752 |
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
1 436 000 |
1 446 000 |
120 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
1 436 000 |
1 446 000 |
140 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+…+150) (K505) |
0 |
1 000 000 |
147 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
2 719 363 |
2 786 099 |
153 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
159 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
179 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
974 720 |
969 665 |
180 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
186 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
187 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
190 |
Tartalékok (K513) |
886 406 |
9 929 326 |
191 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
4 580 489 |
14 685 090 |
193 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
2 000 000 |
2 000 000 |
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
300 000 |
301 098 |
197 |
Részesedések beszerzése (K65) |
100 000 |
100 000 |
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
81 000 |
81 297 |
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
2 481 000 |
2 482 395 |
201 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 174 000 |
3 991 756 |
204 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
587 000 |
754 692 |
205 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
2 761 000 |
4 746 448 |
229 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84) |
400 000 |
400 000 |
237 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
267 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) |
400 000 |
400 000 |
268 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
24 214 993 |
39 090 123 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
638 842 |
638 842 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
638 842 |
638 842 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
638 842 |
638 842 |
Kiadások összesen |
24 853 835 |
39 728 965 |
Az önkormányzat 2016. évi előirányzott
felhalmozási előirányzatai célonként
Sorsz. |
Fejlesztési cél megnevezése |
előirányzat |
---|---|---|
1. |
beruházás |
2.482.395 |
-Cák 1284 hrsz. 2.,3.részlet |
2.000.000 |
|
-eszközök közfoglalkoztatottnak.( támogatásból) |
118.865 |
|
-9 db bankett asztal |
179.200 |
|
-diszkivilágítás,mozgásérzékelő |
56.040 |
|
-Gyöngyösmenti Nonprofit Kft. törzstőke |
100.000 |
|
-Kärcher porszívó |
28.290 |
|
2. |
felújítás |
4.746.448 |
-vasivíz közmű felújítás |
812.272 |
|
-turisztikai inf. pont építési tervdok. |
200.000 |
|
-turisztikai vízbekötésésnek terve |
241.300 |
|
-Petőfi 31. energetikai felújítási terv |
130.000 |
|
-tervezés TOP pályázathoz |
254.000 |
|
-pályázatírás |
177.800 |
|
-csapadékvízelvezetés, végszámla |
2.476.576 |
|
-műv. ház bőv. korsz. terve |
444.500 |
|
7.228.843 |
1. Cák község Önkormányzat létszámkerete
a) önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma:
b) önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak tervezett létszáma:
Az önkormányzatok saját bevételei 2016. évben (e Ft)
Sorsz. |
Megnevezés |
2016. |
1. |
A helyi adóból származó bevétel |
6.090 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot |
550 |
3. |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
Összesen |
6.640 |