Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 24

Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

2016-05-24-tól

Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

adatok eFt-ban

Eredeti

Módosított

2015.évi

teljesítés

Teljesítés

alakulása

Kiadások főösszege

24.673

29.720

26.979

91%

Bevételek főösszege

24.673

29.720

29.519

99%

3. §

/1/ Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit forrásonként és címenként az 1. számú melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzat működési, felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

	adatok eFt-ban
Működési kiadások összesen	18.433
- Személyi juttatások	6.375
- Munkaadókat terhelő járulékok	1.622
- Dologi kiadások	5.534
- Ellátottak pénzbeni juttatásai	489
- Egyéb műk. c. tám. áht-n belül	3.620
- Egyéb műk. c. tám. áht-n kívül	793
Felhalmozási kiadások összesen	8.071
- Felújítás	4.961
- Beruházás	2.422
-Egyéb felhalm. c. tám. áht-belülre	188
-Egyéb felhalm. c. tám. áht-kivűlre	500

/3/ Az önkormányzat /2/ bekezdés szerinti 2015. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

/4/ Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/5/ Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2015. évi teljesítését és előirányzatait éves bontásban a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat költségvetésének teljesítését feladatonkénti bontásban az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

/1/ A képviselő-testület a tartalékot 2.016eFt összegben állapítja meg.

/2/ Az általános tartalék összege 2.016eFt, mely teljes egészében működési célú.

6. §

/1/ Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 2.540eFt-ban kerül jóváhagyásra (6. számú melléklet).

/2/ Az önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 286 eFt. A szabad pénzmaradvány összege 2.254 eFt.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi teljesített létszámkeretét 8 főben hagyja jóvá. (7. számú melléklet)

8. §

(1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt a tulajdonában gazdálkodó szervezet.

9.§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 8. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozásáról, pénzeszköz változásáról, adósság és hitelállományáról szóló adatokat a 9. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait a 10. számú melléklet szerint veszi tudomásul.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. számú melléket szerint tudomásul veszi.

10.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

11. §

Záró rendelkezések

/1/ Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

/2/ A rendelet hatályba lépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) számú rendelete.

Paukovics Józsefné Dr. Vaskó János

polgármester megbízott jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2016. május 23. napján kihirdetésre került.

Dr. Vaskó János

megbízott jegyző

1. számú melléklet

a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Cák község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételei

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 775	9 775	9 775
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	901	925	924
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 146	3 146	3 146
	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	13 822	13 846	13 845
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 027	1 027
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	730
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	297
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	13 822	14 873	14 872
	Vagyoni tipusú adók (B34)	1 900	2 083	2 083
	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 083
	Értékesítési és forgalmi adó (B351)	2 550	3 565	3 565
	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	3 565
	Gépjárműadók (B354)	850	917	917
	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	917
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	229	229
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	133
	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	96
	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 400	4 711	4 711
	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50	70	17
B3	Közhatalmi bevételek (B3)	5 350	6 864	6 811
	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	160	160
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500	630	483
	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	53
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	80	80
	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	80
	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	338	338
	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	298
	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	40
	Kamatbevételek (B408)	1	1	1
	Egyéb működési bevételek (B411)	0	40	40
B4	Működési bevételek (B4)	501	1 249	1 102
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	98	98
	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	98
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	98	98
	Költségvetési bevételek	19 673	23 084	22 883
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 000	5 997	5 997
	Maradvány igénybevétele (B813)	5 000	5 997	5 997
	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	639	639
	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	5 000	6 636	6 636
B8	Finanszírozási bevételek	5 000	6 636	6 636
	Önkormányzat összes bevétele	24 673	29 720	29 519

2. számú melléklet

a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Cák község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 712	3 345	3 315
	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	31	31
	Béren kívüli juttatások (K1107)	144	144	144
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30	0	0
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 886	3 520	3 490
	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 494	2 624	2 624
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	45	45
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50	282	216
	Külső személyi juttatások (K12)	2 544	2 951	2 885
K1	Személyi juttatások (K1)	5 430	6 471	6 375
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 481	1 622	1 622
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 526
	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	52
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	44
	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200	170	141
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	520	811	804
	Árubeszerzés (K313)	0	62	62
	Készletbeszerzés (K31)	720	1 043	1 007
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	136	125
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200	64	49
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	200	200	174
	Közüzemi díjak (K331)	900	1 056	1 056
	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	245	245
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500	186	186
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	138	138
	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 920	1 680	1 573
	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 320	3 305	3 198
	Kiküldetések kiadásai (K341)	20	0	0
	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	149	149
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20	149	149
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	900	765	765
	Egyéb dologi kiadások (K355)	80	241	241
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	980	1 006	1 006
K3	Dologi kiadások (K3)	5 240	5 703	5 534
	Családi támogatások (K42)	0	12	12
	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	12
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	30	30
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	30
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	300	458	447
	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	249
	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	126
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300	500	489
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	16	16
	Elvonások és befizetések (K502)	0	16	16
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 656	3 605	3 604
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	138
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 870
	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 596
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 366	989	793
	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	510
	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	283
	Tartalékok (K513)	2 000	2 061	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 022	6 671	4 413
	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	1 340	1 340
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157	701	701
	Részesedések beszerzése (K65)	0	100	100
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43	281	281
K6	Beruházások (K6)	200	2 422	2 422
	Ingatlanok felújítása (K71)	3 160	4 112	3 949
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	840	1 056	1 012
K7	Felújítások (K7)	4 000	5 168	4 961
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	188	188
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	50
	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	138
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	500	500
	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	500
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	688	688
	Költségvetési kiadások	24 673	29 245	26 504
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	475	475
	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	475	475
K9	Finanszírozási kiadások	0	475	475
	Önkormányzat összes kiadása	24 673	29 720	26 979

3. számú melléklet

a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Cák község Önkormányzat

2015. évi felújítási kiadásainak bemutatása

adatok eFt-ban

Sorsz.	Fejlesztési cél megnevezése	Terv	Mód.előir.	Teljesítés
Felújítás (ÁFA-val)
1.	beruházás	200	2.422	2.422
	-ingatlan vásárlás 1. részlet	0	1.000	1.000
	-mobil kemence felépítmény	0	432	432
	-mobil kemence	200	250	250
	-motorfűrész	0	205	205
	-Nonprofit Kft.törzstőke	0	100	100
	-kis értékű tárgyi eszközök	0	435	435
2.	felújítás	4.000	5.168	4.961
	-sportöltöző felújítás	500	500	355
	-buszmegálló felújítás	250	254	254
	-csapadékvíz elv. terv +munka1.	3000	3.684	3.622
	-ravatalozó felújítás terv	250	267	267
	-vasivíz közműfelújítás	0	463	463
		4.200	7.590	7.383

4. számú melléklet

a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Cák község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében

több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítése

Határozatlan idejű szerződések 2014. évre teljesített díjak

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Terv	Tény
1.	Fogorvosi ellátáshoz Tölgyesi Bt-nek	28	28
2.	Vagyonbiztosítás	180	178
3.	Útfelügyeleti díj(Zsombori Pál)	120	116
4.	TKT Orvosi ügyelet	200	232

A határozatlan idejű szerződések évenkénti bontása irreleváns, mivel a szerződésekben foglalt díjak állandóak, azaz 2015., 2016., 2017., stb. években is várhatóan ugyanezen összeggel fognak teljesülni.

Határozott idejű szerződések 2014. évi teljesítése

Határozott idejű szerződések	2012	2013	2014	összesen
-	0	0	0	0
összesen	0	0	0	0

nemleges!

5. számú melléklet

a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Cák Önkormányzatának 2015. évi költségvetése

funkciónkénti bontásban

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kiadások összesen eFT	Bevételek összesen eFt
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 153	406
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	351	8
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 278	85
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	491	14 484
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	5 997
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	736	718
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	116	0
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	3 622	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	165	0
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	102	0
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	196	298
064010 Közvilágítás	671	0
066010 Zöldterület-kezelés	203	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 474	0
072111 Háziorvosi alapellátás	51	0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	232	0
072313 Fogorvosi szakellátás	28	0
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	3	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	514	0
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	32	39
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	778	0
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 378	0
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0	0
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	1 233	380
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	63	160
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 029	0
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	80
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0
084031 Civil szervezetek működési támogatása	510	0
084032 Civil szervezetek programtámogatása	500	0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	875	0
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	138	40
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	462	0
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	12	12
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	30	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	447	0
900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	96
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	106	6716
Összesen	26 979	29 519

6. számú melléklet

a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

1. Cím Cák község Önkormányzatának

pénzmaradvány elszámolása

Maradványkimutatás	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 883
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 504
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-3 621
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 636
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	475
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6 161
Alaptevékenység maradványa	2 540
Összes maradvány	2 540
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	286
Alaptevékenység szabad maradványa	2 254

adatok eFt-ban

2015. évi jóváhagyott pénzmaradvány 2540 eFt

adatok eFt-ban

Ebből:	Működési célú	Felhalmozási célú
1. Cím	2540	0

Működési célú pénzmaradvány 2540eFt

adatok eFt-ban

Ebből:	Kötelezettséggel terhelt	Szabad felhaszn.
1. Cím	286	2254

Felhalmozási célú pénzmaradvány 0

adatok eFt-ban

Ebből:	Kötelezettséggel terhelt	Szabad felhaszn.
1. Cím	0	0

7. számú melléklet

a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Cákközség Önkormányzata létszámkeret teljesítéséről lista

adatok fő-ben

Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	8
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	8

8. számú melléklet

a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Cák község Önkormányzat 2015. évi mérlege

adatok eFt-ban

Mérleg	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	100 061	98 442
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	806	556
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	4 105
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	100 867	103 103
A/III/1 Tartós részesedések	203	303
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	203	303
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	203	303
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	101 070	103 406
C/II/1 Forintpénztár	10	55
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10	55
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 696	2 359
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 696	2 359
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	5 706	2 414
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	317	379
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	88	22
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	89	313
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	140	44
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	213	95
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	95
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	213	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	530	474
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	530	474
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	295	353
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	295	353
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	217
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	217
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	107 601	106 864

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	123 408	123 408
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	600	600
G/IV Felhalmozott eredmény	-28 172	-22 161
G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 011	-1 327
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	101 847	100 520
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	80
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	206
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	286
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	475	639
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	475	639
H/III/1 Kapott előlegek	321	516
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	321	516
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	248
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	321	764
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	796	1 689
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	295	619
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 663	4 036
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 958	4 655
FORRÁSOK ÖSSZESEN	107 601	106 864

9. számú melléklet

a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Cák község Önkormányzata tájékoztató adatok finanszírozásról,

pénzeszközváltozásról, adósság, hitelállományról

1. Az önkormányzatnak 2015. évben nem volt forráshiánya.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Összes bevétel	Összes kiadás
2015. évi terv	24.673	24.673
2015. évi teljesítés	29.720	26.979

2. Finanszírozási kiadások, bevételek bemutatása.

nemleges

3. Pénzeszközváltozás

adatok eFt-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Kezdő pénzkészlet 2015.01.01.	5.706
Záró pénzkészlet 2015.12.31.	2.414

4. Az önkormányzatnak 2015. 12. 31-én hitelállománya nem volt.

10. számú melléklet

a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Cák község Önkormányzat illetékességi területén

2015. évben biztosított kedvezmények, mentességek

Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásairól*

(adóelengedések,adókedvezmények)

Közvetett támogatás megnevezése	Összeg (eFt)
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:
Kommunális adó
- mentesség (jövedelem miatt)	0
- kedvezmény	79
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege:	35
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Közvetett támogatás összesen:	114

* Az Áht. 24. § (4) c) pontja alapján

11. számú melléklet

a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

Cák Önkormányzatának

a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő 3 évre várható összegei

A/ Az önkormányzat saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében

2015-2017. évekre

Sorsz.	Megnevezés	2015.	2016.	2017.
1.	A helyi adóból származó bevétel	6711	5990	5900
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen		6811	6090	6000

B/ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

2015-2017. évekre

Sorsz.	Megnevezés	2014.	2015.	2016.
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
összesen:	0	0	0	0

NEMLEGES!!

12. számú melléklet

a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez

VAGYONKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Eszközök	Forgalom-képtelen törzsvagyon	Nemzet-gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korláto-zottan forga-lomképes vagyon	Forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Nemzeti vagyonba tartozó összesen
A) Befektetett eszközök		0			0	103406
I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	17326	0	49187	794	0	67307
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17326	0	44526	794	0	62646
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	556	0	0	556
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	4105	0	0	4105
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	303	0	303
1. Tartós részesedések	0	0	0	303	0	303
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	35796	0	0	35796
B) Forgóeszközök	0	0	0	0	0	0
I. Készletek	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
C) Pénzeszközök	0	0	0	2414	0	2414
D) Követelések	0	0	0	474	0	474
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	353	0	353
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	217	0	217
Eszközök összesen	17326	0	84983	4555	0	106864

O-ra leírt eszközök	Forgalom-képtelen törzs-vagyon	Nemzet-gazdasági szempont-ból kie-melt jelen-tőségű törzs-vagyon	Korláto-zottan forga-lomképes vagyon	Forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon	Nemzeti vagyonba tartozó összesen (bruttó érték)	Érték-csökkenés	Nemzeti vagyonba tartozó összesen (nettó érték)
A) Befektetett eszközök	0	0	2776	0	0	2776	2776	0
I. Immateriális javak	0	0	1452	0	0	1452	1452	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	1324	0	0	1324	1324	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1324	0	0	1324	1324	0
3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Forgóeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
D) Követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0
Eszközök összesen	0	0	2776	0	0	2776	2776	0

Források	Nemzeti vagyonba tartozó összesen
G) Saját tőke	100520
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	123408
II. Nemzeti vagyon változásai	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	600
IV. Felhalmozott eredmény	-22161
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-1327
H) Kötelezettségek	1689
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	286
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	639
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	764
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	4655
Források összesen	106864

(Vagyonkimutatás a 4/2013.(I.11.) Korm rendelet az államháztartás számviteléről 30.§ szerinti bontásban készült)