Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 24Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
2016-05-24-tól
Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok eFt-ban
Eredeti | Módosított | 2015.évi teljesítés | Teljesítés alakulása | |
Kiadások főösszege | 24.673 | 29.720 | 26.979 | 91% |
Bevételek főösszege | 24.673 | 29.720 | 29.519 | 99% |
3. §
/1/ Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit forrásonként és címenként az 1. számú melléklet tartalmazza.
/2/ Az önkormányzat működési, felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
adatok eFt-ban | |
Működési kiadások összesen | 18.433 |
- Személyi juttatások | 6.375 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1.622 |
- Dologi kiadások | 5.534 |
- Ellátottak pénzbeni juttatásai | 489 |
- Egyéb műk. c. tám. áht-n belül | 3.620 |
- Egyéb műk. c. tám. áht-n kívül | 793 |
Felhalmozási kiadások összesen | 8.071 |
- Felújítás | 4.961 |
- Beruházás | 2.422 |
-Egyéb felhalm. c. tám. áht-belülre | 188 |
-Egyéb felhalm. c. tám. áht-kivűlre | 500 |
/3/ Az önkormányzat /2/ bekezdés szerinti 2015. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.
/4/ Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
/5/ Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2015. évi teljesítését és előirányzatait éves bontásban a 4. számú melléklet szerint fogadja el.
4. §
Az önkormányzat költségvetésének teljesítését feladatonkénti bontásban az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
/1/ A képviselő-testület a tartalékot 2.016eFt összegben állapítja meg.
/2/ Az általános tartalék összege 2.016eFt, mely teljes egészében működési célú.
6. §
/1/ Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 2.540eFt-ban kerül jóváhagyásra (6. számú melléklet).
/2/ Az önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 286 eFt. A szabad pénzmaradvány összege 2.254 eFt.
7. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi teljesített létszámkeretét 8 főben hagyja jóvá. (7. számú melléklet)
8. §
(1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt a tulajdonában gazdálkodó szervezet.
9.§
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 8. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozásáról, pénzeszköz változásáról, adósság és hitelállományáról szóló adatokat a 9. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait a 10. számú melléklet szerint veszi tudomásul.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. számú melléket szerint tudomásul veszi.
10.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
11. §
Záró rendelkezések
/1/ Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
/2/ A rendelet hatályba lépését követő napon egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.) számú rendelete.
Paukovics Józsefné Dr. Vaskó János
polgármester megbízott jegyző
Záradék:
Ez a rendelet 2016. május 23. napján kihirdetésre került.
Dr. Vaskó János megbízott jegyző |
1. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez
Cák község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételei
adatok eFt-ban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 9 775 | 9 775 | 9 775 | |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 901 | 925 | 924 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 146 | 3 146 | 3 146 | |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 13 822 | 13 846 | 13 845 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 1 027 | 1 027 | |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 730 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 297 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 13 822 | 14 873 | 14 872 |
Vagyoni tipusú adók (B34) | 1 900 | 2 083 | 2 083 | |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 2 083 | |
Értékesítési és forgalmi adó (B351) | 2 550 | 3 565 | 3 565 | |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 3 565 | |
Gépjárműadók (B354) | 850 | 917 | 917 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 917 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 229 | 229 | |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 133 | |
ebből: talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 96 | |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 3 400 | 4 711 | 4 711 | |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 50 | 70 | 17 | |
B3 | Közhatalmi bevételek (B3) | 5 350 | 6 864 | 6 811 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 160 | 160 | |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 500 | 630 | 483 | |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 53 | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 80 | 80 | |
ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 80 | |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | 338 | 338 | |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 298 | |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 40 | |
Kamatbevételek (B408) | 1 | 1 | 1 | |
Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 40 | 40 | |
B4 | Működési bevételek (B4) | 501 | 1 249 | 1 102 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 98 | 98 | |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 98 | |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 98 | 98 |
Költségvetési bevételek | 19 673 | 23 084 | 22 883 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 5 000 | 5 997 | 5 997 | |
Maradvány igénybevétele (B813) | 5 000 | 5 997 | 5 997 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 639 | 639 | |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 5 000 | 6 636 | 6 636 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 5 000 | 6 636 | 6 636 |
Önkormányzat összes bevétele | 24 673 | 29 720 | 29 519 |
2. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez
Cák község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai
adatok eFt-ban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 712 | 3 345 | 3 315 | |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 31 | 31 | |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 144 | 144 | 144 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 30 | 0 | 0 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 2 886 | 3 520 | 3 490 | |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 494 | 2 624 | 2 624 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 45 | 45 | |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 50 | 282 | 216 | |
Külső személyi juttatások (K12) | 2 544 | 2 951 | 2 885 | |
K1 | Személyi juttatások (K1) | 5 430 | 6 471 | 6 375 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 481 | 1 622 | 1 622 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 526 | |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 52 | |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 44 | |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 200 | 170 | 141 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 520 | 811 | 804 | |
Árubeszerzés (K313) | 0 | 62 | 62 | |
Készletbeszerzés (K31) | 720 | 1 043 | 1 007 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 136 | 125 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 200 | 64 | 49 | |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 200 | 200 | 174 | |
Közüzemi díjak (K331) | 900 | 1 056 | 1 056 | |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 245 | 245 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 500 | 186 | 186 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 138 | 138 | |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 920 | 1 680 | 1 573 | |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 320 | 3 305 | 3 198 | |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 20 | 0 | 0 | |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 149 | 149 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 20 | 149 | 149 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 900 | 765 | 765 | |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 80 | 241 | 241 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 980 | 1 006 | 1 006 | |
K3 | Dologi kiadások (K3) | 5 240 | 5 703 | 5 534 |
Családi támogatások (K42) | 0 | 12 | 12 | |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 12 | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | 30 | 30 | |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 30 | |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 300 | 458 | 447 | |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48) | 0 | 0 | 249 | |
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 126 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 300 | 500 | 489 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 16 | 16 | |
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 16 | 16 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 3 656 | 3 605 | 3 604 | |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 138 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 870 | |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 596 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 2 366 | 989 | 793 | |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 510 | |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 283 | |
Tartalékok (K513) | 2 000 | 2 061 | 0 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 8 022 | 6 671 | 4 413 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 | 1 340 | 1 340 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 157 | 701 | 701 | |
Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 100 | 100 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 43 | 281 | 281 | |
K6 | Beruházások (K6) | 200 | 2 422 | 2 422 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 3 160 | 4 112 | 3 949 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 840 | 1 056 | 1 012 | |
K7 | Felújítások (K7) | 4 000 | 5 168 | 4 961 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 188 | 188 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 50 | |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 138 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 500 | 500 | |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 0 | 0 | 500 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 688 | 688 |
Költségvetési kiadások | 24 673 | 29 245 | 26 504 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 475 | 475 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 0 | 475 | 475 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 475 | 475 |
Önkormányzat összes kiadása | 24 673 | 29 720 | 26 979 |
3. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez
Cák község Önkormányzat
2015. évi felújítási kiadásainak bemutatása
adatok eFt-ban
Sorsz. | Fejlesztési cél megnevezése | Terv | Mód.előir. | Teljesítés |
Felújítás (ÁFA-val) | ||||
1. | beruházás | 200 | 2.422 | 2.422 |
-ingatlan vásárlás 1. részlet | 0 | 1.000 | 1.000 | |
-mobil kemence felépítmény | 0 | 432 | 432 | |
-mobil kemence | 200 | 250 | 250 | |
-motorfűrész | 0 | 205 | 205 | |
-Nonprofit Kft.törzstőke | 0 | 100 | 100 | |
-kis értékű tárgyi eszközök | 0 | 435 | 435 | |
2. | felújítás | 4.000 | 5.168 | 4.961 |
-sportöltöző felújítás | 500 | 500 | 355 | |
-buszmegálló felújítás | 250 | 254 | 254 | |
-csapadékvíz elv. terv +munka1. | 3000 | 3.684 | 3.622 | |
-ravatalozó felújítás terv | 250 | 267 | 267 | |
-vasivíz közműfelújítás | 0 | 463 | 463 | |
4.200 | 7.590 | 7.383 |
4. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez
Cák község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében
több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítése
Határozatlan idejű szerződések 2014. évre teljesített díjak
adatok eFt-ban
Sorsz. | Megnevezés | Terv | Tény |
1. | Fogorvosi ellátáshoz Tölgyesi Bt-nek | 28 | 28 |
2. | Vagyonbiztosítás | 180 | 178 |
3. | Útfelügyeleti díj(Zsombori Pál) | 120 | 116 |
4. | TKT Orvosi ügyelet | 200 | 232 |
A határozatlan idejű szerződések évenkénti bontása irreleváns, mivel a szerződésekben foglalt díjak állandóak, azaz 2015., 2016., 2017., stb. években is várhatóan ugyanezen összeggel fognak teljesülni.
Határozott idejű szerződések 2014. évi teljesítése
Határozott idejű szerződések | 2012 | 2013 | 2014 | összesen |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
nemleges!
5. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez
Cák Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
funkciónkénti bontásban
adatok eFt-ban
Megnevezés | Kiadások összesen eFT | Bevételek összesen eFt |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 7 153 | 406 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 351 | 8 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 1 278 | 85 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 491 | 14 484 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 5 997 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 736 | 718 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 116 | 0 |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 3 622 | 0 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 165 | 0 |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 102 | 0 |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 196 | 298 |
064010 Közvilágítás | 671 | 0 |
066010 Zöldterület-kezelés | 203 | 0 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 3 474 | 0 |
072111 Háziorvosi alapellátás | 51 | 0 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 232 | 0 |
072313 Fogorvosi szakellátás | 28 | 0 |
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 3 | 0 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 514 | 0 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 32 | 39 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 |
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 0 | 0 |
082044 Könyvtári szolgáltatások | 778 | 0 |
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 1 378 | 0 |
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 0 | 0 |
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 1 233 | 380 |
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 63 | 160 |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 1 029 | 0 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 80 |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 0 | 0 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 0 | 0 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása | 510 | 0 |
084032 Civil szervezetek programtámogatása | 500 | 0 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 875 | 0 |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 0 | 0 |
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | 138 | 40 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 462 | 0 |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 0 | 0 |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 12 | 12 |
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 0 | 0 |
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások | 30 | 0 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 447 | 0 |
900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 96 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 106 | 6716 |
Összesen | 26 979 | 29 519 |
6. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez
1. Cím Cák község Önkormányzatának
pénzmaradvány elszámolása
Maradványkimutatás | Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 22 883 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 26 504 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -3 621 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6 636 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 475 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 6 161 |
Alaptevékenység maradványa | 2 540 |
Összes maradvány | 2 540 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 286 |
Alaptevékenység szabad maradványa | 2 254 |
adatok eFt-ban
2015. évi jóváhagyott pénzmaradvány 2540 eFt
adatok eFt-ban
Ebből: | Működési célú | Felhalmozási célú |
1. Cím | 2540 | 0 |
Működési célú pénzmaradvány 2540eFt
adatok eFt-ban
Ebből: | Kötelezettséggel terhelt | Szabad felhaszn. |
1. Cím | 286 | 2254 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány 0
adatok eFt-ban
Ebből: | Kötelezettséggel terhelt | Szabad felhaszn. |
1. Cím | 0 | 0 |
7. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez
Cákközség Önkormányzata létszámkeret teljesítéséről lista
adatok fő-ben
Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
"A", "B" fizetési osztály összesen | 1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen | 1 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 2 |
közfoglalkoztatott | 1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 1 |
polgármester, főpolgármester | 1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 4 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN | 8 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 3 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 3 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 8 |
8. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez
Cák község Önkormányzat 2015. évi mérlege
adatok eFt-ban
Mérleg | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 100 061 | 98 442 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 806 | 556 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 4 105 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 100 867 | 103 103 |
A/III/1 Tartós részesedések | 203 | 303 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 203 | 303 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 203 | 303 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 101 070 | 103 406 |
C/II/1 Forintpénztár | 10 | 55 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 10 | 55 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 696 | 2 359 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 5 696 | 2 359 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 5 706 | 2 414 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 317 | 379 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 88 | 22 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 89 | 313 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 140 | 44 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 213 | 95 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 95 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 213 | 0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 530 | 474 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 530 | 474 |
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 295 | 353 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) | 295 | 353 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 217 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 217 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 107 601 | 106 864 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 123 408 | 123 408 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 600 | 600 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -28 172 | -22 161 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 6 011 | -1 327 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 101 847 | 100 520 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 80 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 206 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 286 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 475 | 639 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 475 | 639 |
H/III/1 Kapott előlegek | 321 | 516 |
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 321 | 516 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 248 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 321 | 764 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 796 | 1 689 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 295 | 619 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 4 663 | 4 036 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 958 | 4 655 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 107 601 | 106 864 |
9. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez
Cák község Önkormányzata tájékoztató adatok finanszírozásról,
pénzeszközváltozásról, adósság, hitelállományról
1. Az önkormányzatnak 2015. évben nem volt forráshiánya.
adatok eFt-ban
Megnevezés | Összes bevétel | Összes kiadás |
2015. évi terv | 24.673 | 24.673 |
2015. évi teljesítés | 29.720 | 26.979 |
2. Finanszírozási kiadások, bevételek bemutatása.
nemleges
3. Pénzeszközváltozás
adatok eFt-ban
Megnevezés | Önkormányzat |
Kezdő pénzkészlet 2015.01.01. | 5.706 |
Záró pénzkészlet 2015.12.31. | 2.414 |
4. Az önkormányzatnak 2015. 12. 31-én hitelállománya nem volt.
10. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez
Cák község Önkormányzat illetékességi területén
2015. évben biztosított kedvezmények, mentességek
Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásairól*
(adóelengedések,adókedvezmények)
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg (eFt) |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: | |
Kommunális adó | |
- mentesség (jövedelem miatt) | 0 |
- kedvezmény | 79 |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege: | 35 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: | 0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: | 0 |
Közvetett támogatás összesen: | 114 |
* Az Áht. 24. § (4) c) pontja alapján
11. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez
Cák Önkormányzatának
a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő 3 évre várható összegei
A/ Az önkormányzat saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében
2015-2017. évekre
Sorsz. | Megnevezés | 2015. | 2016. | 2017. |
1. | A helyi adóból származó bevétel | 6711 | 5990 | 5900 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||
3. | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |||
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 | 100 | 100 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||
Összesen | 6811 | 6090 | 6000 |
B/ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
2015-2017. évekre
Sorsz. | Megnevezés | 2014. | 2015. | 2016. |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 |
összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEMLEGES!!
12. számú melléklet
a Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2016. (V.23.) zárszámadási rendeletéhez
VAGYONKIMUTATÁS
adatok eFt-ban
Eszközök | Forgalom-képtelen törzsvagyon | Nemzet-gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | Korláto-zottan forga-lomképes vagyon | Forgalomképes vagyon | Üzleti vagyon | Nemzeti vagyonba tartozó összesen |
A) Befektetett eszközök | 0 | 0 | 103406 | |||
I. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Tárgyi eszközök | 17326 | 0 | 49187 | 794 | 0 | 67307 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 17326 | 0 | 44526 | 794 | 0 | 62646 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 556 |
3. Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 4105 | 0 | 0 | 4105 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
1. Tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 35796 | 0 | 0 | 35796 |
B) Forgóeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C) Pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 2414 | 0 | 2414 |
D) Követelések | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 474 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 |
F) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 |
Eszközök összesen | 17326 | 0 | 84983 | 4555 | 0 | 106864 |
O-ra leírt eszközök | Forgalom-képtelen törzs-vagyon | Nemzet-gazdasági szempont-ból kie-melt jelen-tőségű törzs-vagyon | Korláto-zottan forga-lomképes vagyon | Forgalomképes vagyon | Üzleti vagyon | Nemzeti vagyonba tartozó összesen (bruttó érték) | Érték-csökkenés | Nemzeti vagyonba tartozó összesen (nettó érték) |
A) Befektetett eszközök | 0 | 0 | 2776 | 0 | 0 | 2776 | 2776 | 0 |
I. Immateriális javak | 0 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 1452 | 1452 | 0 |
II. Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 1324 | 0 | 0 | 1324 | 1324 | 0 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 1324 | 0 | 0 | 1324 | 1324 | 0 |
3. Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B) Forgóeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C) Pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D) Követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F) Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eszközök összesen | 0 | 0 | 2776 | 0 | 0 | 2776 | 2776 | 0 |
Források | Nemzeti vagyonba tartozó összesen |
G) Saját tőke | 100520 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 123408 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 600 |
IV. Felhalmozott eredmény | -22161 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | -1327 |
H) Kötelezettségek | 1689 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 286 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 639 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 764 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 0 |
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 |
K) Passzív időbeli elhatárolások | 4655 |
Források összesen | 106864 |
(Vagyonkimutatás a 4/2013.(I.11.) Korm rendelet az államháztartás számviteléről 30.§ szerinti bontásban készült)