Cák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 30Cák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Cák község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki, meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, továbbá a 2017. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. §
1
2017. évi költségvetés egyenlegének összege
3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait működési és felhalmozási cél, és kötelező-önként vállalt szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2017. évi kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincsen.
4. §
2
5. § (1) 3 Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 17.662 eFt
6. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
(2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincsen.
9. § Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletei nincsenek.
10. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
11. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
13. § A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.
14. §
15. § Készpénzben történő kiadást teljesíteni 100 eFt felett a polgármesteri, 500 eFt felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.
16. § Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.
17. § (1) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő változatlan illetménykiegészítésre jogosult 2017. évben, amelynek mértéke:
18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1.napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
CÍMREND: |
|||
1. CÍM Cák Község Önkormányzat |
|||
1/1. Önkormányzat bevételei |
|||
1/2. Önkormányzat kiadásai |
Cák Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési bevételei |
||||
---|---|---|---|---|
Rovat |
Megnevezés |
eFt-ról |
||
1. Cím Cák Község Önkormányzat |
||||
1/1. Önkormányzat bevételei |
||||
B1 |
Működési célú tám. Áht-n belülről |
20 223 |
||
B11 |
Önkormányzatok működési tágomatásai |
18 106 |
||
Helyi önk. működésének ált. tám. |
12 414 |
|||
Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám. |
1 664 |
|||
Telep-i önk. kulturális felad. tám. |
3 146 |
|||
Telep-i önk. gyermekétk. felad. tám. |
882 |
|||
Működési c. ktgv.-i tám., kiegészítő tám. |
||||
B16 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n belül |
2 116 |
||
egyéb műk. c. támogatások ÁHT. belülről, TB püi alapjai |
233 |
|||
egyéb műk. c. támogatások ÁHT. belülről, elkülönített állami pénzalapok |
1 176 |
|||
egyéb műk. c. támogatások ÁHT. belülről, helyi önkormnyzatok és ktgv-i szerveik |
246 |
|||
egyéb műk. c. támogatások ÁHT. belülről, társulások és ktgv-i szerveik |
341 |
|||
ű |
120 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 899 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
750 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31 149 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 511 |
||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 959 |
||
-Magánszemélyek kommunális adója |
1 959 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
4 452 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
2 980 |
|||
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó |
245 |
|||
- Állandó jellegű iparűzési adó |
2 980 |
|||
-Talajterhelési díj |
0 |
|||
B36 |
-Egyéb közhatalmi bevételek |
100 |
||
Gépjárműadók |
1 227 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
1 835 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 039 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
246 |
|||
Készletértékesítés ellenértéke |
549 |
|||
bíztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
kamatbevételek |
1 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
9 792 |
||
Ingatlan értékesítés, GVOP hálózat értékesítés |
9 592 |
|||
Részesedések értékesítése |
200 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
93 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
70 353 |
|||
B8 |
Finanszírózási bevételek |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozási bevétel |
11 319 |
||
Maradvány igénybevétele |
11 319 |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
11 319 |
|||
1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen |
81 672 |
1. Működési, felhalmozási kiadások bontásában
2. Bevételek, kiadások bontása kötelező, önként vállalt célok szerint
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező |
Önként vállalt |
Össz |
Kötelező |
Önként vállalt |
Össz |
|
Működési célú támogatás Áht-n belül |
18 107 |
18 107 |
||||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n belül |
2 116 |
2 116 |
||||
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül |
31 899 |
31 899 |
||||
Közhatalmi bevételek |
6 511 |
6 511 |
||||
Működési bevételek |
1 798 |
37 |
1 835 |
|||
Felhalmozási bevételek |
9 792 |
9 792 |
||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
93 |
93 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
||||
Finanszírozási bevétel |
11 319 |
11 319 |
||||
Személyi juttatás |
- |
10 501 |
10 501 |
|||
Munkaad.terh. jár.+Szocho |
- |
2 345 |
2 345 |
|||
Dologi kiadások |
- |
8 288 |
8 288 |
|||
Ellátottak pénzbeli jutt |
- |
2 056 |
2 056 |
|||
Egyéb mük.c tám áht belül |
- |
3 740 |
38 |
3 778 |
||
Egyéb mük.c tám áht kívül |
- |
1 700 |
210 |
1 910 |
||
Beruházás |
- |
6 823 |
560 |
7 383 |
||
Felújítás |
- |
10 278 |
10 278 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
- |
150 |
150 |
|||
Finanszírozási kiadás |
- |
571 |
571 |
|||
Tartalékok |
- |
34 412 |
34 412 |
|||
Összesen |
71 843 |
9 829 |
81 672 |
80 864 |
81 672 |
Cák Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
e Ft-ban |
|||
Rovat |
Megnevezés |
Összesen |
|
1. Cím Cák község Önkormányzat |
|||
1/2. Önkormányzat kiadásai |
|||
K1 |
Személyi juttatás |
10 501 |
|
törvény sz. illetmények |
5 277 |
||
normatív jutalmak |
40 |
||
béren kívüli juttatás |
176 |
||
közlekedési költségtérítés |
67 |
||
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
||
választott tisztségviselők juttatásai |
3 280 |
||
egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatás |
1 261 |
||
egyéb külső személyi juttatások |
400 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő jár. és Szocho |
2 344 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
8 288 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 056 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadás |
40 100 |
|
Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül |
3 778 |
||
Ebből: |
|||
Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül |
1 910 |
||
Tartalék |
34 412 |
||
K6 |
Beruházás |
7 383 |
|
immateriáis javak |
227 |
||
Ingatlanok beszerzése |
6 318 |
||
egyéb tárgyi eszk. beszerzése |
288 |
||
beruh. c. előzetesen felszámított ÁFA |
550 |
||
K7 |
Felújítás |
10 279 |
|
Ingatlanok felújítása |
8 119 |
||
felújítás. c. előzetesen felszámított ÁFA |
2 160 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
150 |
|
Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül |
250 |
||
Költségvetési kiadások |
81 101 |
||
K9 |
Finanszírozási kiadás |
571 |
|
Belföldi finaqnszírozási kiadás |
571 |
||
-Áht-n belüli megelőlegzések vf. |
756 |
||
Finanszírozási kiadások |
571 |
||
1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
81 672 |
Cák Község Önkormányzatának |
|
---|---|
2017. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként |
|
e Ft-ban |
|
Beruházások |
Bruttó |
Projekt előkészítő tanulmány |
254 |
Pincesor szennyvíz- csatorna kivitelezési munka |
1 619 |
Informatikai eszközök |
289 |
Fűnyíró |
187 |
Hűtőszekrény, főzőlap |
64 |
Vasivíz vízközmű |
114 |
Mindösszesen |
2 527 |
e Ft-ban |
|
Felújítások |
Bruttó |
Útfelújítás Hrsz. 082/1 |
4 852 |
Temető-ravatalozó felújítás |
4 857 |
Sportöltöző felújítás |
61 |
Víz és csatorna közmű felújítás |
167 |
Mindösszesen |
9 937 |
|
|||||
Cák Község Önkormányzatának létszámkerete |
|||||
a) |
Teljes munkaidősők: |
||||
- falugazda |
1 |
fő |
|||
b) |
Részmunkaidősők: |
||||
- Múzeumi alkalmazott és könyvtáros |
1 |
fő |
|||
Költségvetési évre |
1,75 |
fő |
|||
Az önkormányzatok saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyeletek tekintetében 2018-2020. évekre |
|||||
e Ft-ban |
|||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
A helyi adóból származó bevétel |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
2 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
- |
- |
|
3 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
- |
- |
|
4 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
- |
- |
|
5 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
- |
- |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
- |
|
Összesen |
6 000 |
6 000 |
6 000 |