Cák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 30

Cák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2018.05.31.

Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Cák község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki, meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, továbbá a 2017. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. §

1

2017. évi költségvetés egyenlegének összege

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 81672 eFt-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait működési és felhalmozási cél, és kötelező-önként vállalt szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2017. évi kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincsen.

4. §

2

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 34.412 eFt összegű tartalékot képez.
(2) Az általános tartalék összege 34.412 eFt, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

5. § (1) 3 Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 17.662 eFt

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a felújítások előirányzata: 10279 eFt
- a beruházások előirányzata: 7383 e Ft
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a 5. melléklet rögzíti.

6. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincsen.

9. § Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletei nincsenek.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

11. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

13. § A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.

14. §

1. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 8.000 eFt.
2. A Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 eFt.

15. § Készpénzben történő kiadást teljesíteni 100 eFt felett a polgármesteri, 500 eFt felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.

16. § Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.

17. § (1) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő változatlan illetménykiegészítésre jogosult 2017. évben, amelynek mértéke:

a.) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a,
b.) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.
(2) A Képviselő-testület 2017. évre a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
1. ) köztisztviselői illetményalap 40.583 Ft,
2. ) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő
Záró és egyéb rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1.napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

CÍMREND:

1. CÍM Cák Község Önkormányzat

1/1. Önkormányzat bevételei

1/2. Önkormányzat kiadásai

Cák Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési bevételei

Rovat

Megnevezés

eFt-ról

1. Cím Cák Község Önkormányzat

1/1. Önkormányzat bevételei

B1

Működési célú tám. Áht-n belülről

20 223

B11

Önkormányzatok működési tágomatásai

18 106

Helyi önk. működésének ált. tám.

12 414

Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.

1 664

Telep-i önk. kulturális felad. tám.

3 146

Telep-i önk. gyermekétk. felad. tám.

882

Működési c. ktgv.-i tám., kiegészítő tám.

B16

Egyéb működési célú tám. Áht-n belül

2 116

egyéb műk. c. támogatások ÁHT. belülről, TB püi alapjai

233

egyéb műk. c. támogatások ÁHT. belülről, elkülönített állami pénzalapok

1 176

egyéb műk. c. támogatások ÁHT. belülről, helyi önkormnyzatok és ktgv-i szerveik

246

egyéb műk. c. támogatások ÁHT. belülről, társulások és ktgv-i szerveik

341

ű

120

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

31 899

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

750

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

31 149

B3

Közhatalmi bevételek

6 511

B34

Vagyoni típusú adók

1 959

-Magánszemélyek kommunális adója

1 959

Telekadó

0

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4 452

Értékesítési és forgalmi adók

2 980

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

245

- Állandó jellegű iparűzési adó

2 980

-Talajterhelési díj

0

B36

-Egyéb közhatalmi bevételek

100

Gépjárműadók

1 227

B4

Működési bevételek

1 835

Szolgáltatások ellenértéke

1 039

Tulajdonosi bevételek

246

Készletértékesítés ellenértéke

549

bíztosító által fizetett kártérítés

0

kamatbevételek

1

B5

Felhalmozási bevételek

9 792

Ingatlan értékesítés, GVOP hálózat értékesítés

9 592

Részesedések értékesítése

200

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

93

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

70 353

B8

Finanszírózási bevételek

B81

Belföldi finanszírozási bevétel

11 319

Maradvány igénybevétele

11 319

Finanszírozási bevételek összesen

11 319

1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen

81 672

1. Működési, felhalmozási kiadások bontásában

2. Bevételek, kiadások bontása kötelező, önként vállalt célok szerint

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Kötelező

Önként vállalt

Össz

Kötelező

Önként vállalt

Össz

Működési célú támogatás Áht-n belül

18 107

18 107

Egyéb működési célú támogatás Áht-n belül

2 116

2 116

Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül

31 899

31 899

Közhatalmi bevételek

6 511

6 511

Működési bevételek

1 798

37

1 835

Felhalmozási bevételek

9 792

9 792

Működési célú átvett pénzeszköz

93

93

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

Finanszírozási bevétel

11 319

11 319

Személyi juttatás

-

10 501

10 501

Munkaad.terh. jár.+Szocho

-

2 345

2 345

Dologi kiadások

-

8 288

8 288

Ellátottak pénzbeli jutt

-

2 056

2 056

Egyéb mük.c tám áht belül

-

3 740

38

3 778

Egyéb mük.c tám áht kívül

-

1 700

210

1 910

Beruházás

-

6 823

560

7 383

Felújítás

-

10 278

10 278

Egyéb felhalmozási célú kiadás

-

150

150

Finanszírozási kiadás

-

571

571

Tartalékok

-

34 412

34 412

Összesen

71 843

9 829

81 672

80 864

81 672

Cák Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési kiadásai

e Ft-ban

Rovat

Megnevezés

Összesen

1. Cím Cák község Önkormányzat

1/2. Önkormányzat kiadásai

K1

Személyi juttatás

10 501

törvény sz. illetmények

5 277

normatív jutalmak

40

béren kívüli juttatás

176

közlekedési költségtérítés

67

foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

választott tisztségviselők juttatásai

3 280

egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatás

1 261

egyéb külső személyi juttatások

400

K2

Munkaadót terhelő jár. és Szocho

2 344

K3

Dologi kiadások

8 288

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 056

K5

Egyéb működési kiadás

40 100

Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül

3 778

Ebből:

Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül

1 910

Tartalék

34 412

K6

Beruházás

7 383

immateriáis javak

227

Ingatlanok beszerzése

6 318

egyéb tárgyi eszk. beszerzése

288

beruh. c. előzetesen felszámított ÁFA

550

K7

Felújítás

10 279

Ingatlanok felújítása

8 119

felújítás. c. előzetesen felszámított ÁFA

2 160

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

150

Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül

250

Költségvetési kiadások

81 101

K9

Finanszírozási kiadás

571

Belföldi finaqnszírozási kiadás

571

-Áht-n belüli megelőlegzések vf.

756

Finanszírozási kiadások

571

1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen

81 672

Cák Község Önkormányzatának

2017. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

e Ft-ban

Beruházások

Bruttó

Projekt előkészítő tanulmány

254

Pincesor szennyvíz- csatorna kivitelezési munka

1 619

Informatikai eszközök

289

Fűnyíró

187

Hűtőszekrény, főzőlap

64

Vasivíz vízközmű

114

Mindösszesen

2 527

e Ft-ban

Felújítások

Bruttó

Útfelújítás Hrsz. 082/1

4 852

Temető-ravatalozó felújítás

4 857

Sportöltöző felújítás

61

Víz és csatorna közmű felújítás

167

Mindösszesen

9 937




Cák Község Önkormányzatának létszámkerete

Cák Község Önkormányzatának létszámkerete

a)

Teljes munkaidősők:

- falugazda

1

fő

b)

Részmunkaidősők:

- Múzeumi alkalmazott és könyvtáros

1

fő

Költségvetési évre

1,75

fő

Az önkormányzatok saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyeletek tekintetében 2018-2020. évekre

e Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2018

2019

2020

1

A helyi adóból származó bevétel

6 000

6 000

6 000

2

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

-

-

3

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

-

-

-

4

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

-

-

5

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

-

-

-

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

-

Összesen

6 000

6 000

6 000