Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 26- 2017. 05. 26


Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket  rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének (Továbbiakban: A Rendelet)  2. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 39.728.965 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „ (2)   Az önkormányzat költségvetési kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti bontása:

adatok Ft-ban                

ELŐIRÁNYZATOK

Kötelező

Önként vállalt

Államig. feladat

Összesen

Működési kiadások összesen

21.026.854

505.100


21.531.954

- Személyi kiadások

7.248.965



7.248.965

- Munkaadókat terhelő járulékok+szoc.hozzájár.

1.780.473



1.780.473

- Dologi kiadások

6.300.752



6.300.752

- Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.446.000



1.446.000

- Egyéb működési célú támogatás Áht.-n belül

3.618.599

167.500


3.786.099

- Egyéb működési célú támogatás Áht.-n kívül

632.065

337.600


969.665

Felhalmozási kiadások összesen

5.282.043

2.346.800


7.628.843

- Egyéb felhalmozási célú Áht.-n belül

262.500

137.500


400.000

- Beruházás

1.482.395

1.000.000


2.482.395

-Felújítás

3.537.148

1.209.300


4.746.448

MINDÖSSZESEN:

26.308.897

2.851.900


29.160.797


„

3. §

(1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1)   A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 9.929.326 Ft összegű tartalékot képez.”


(2) A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(2)   Az általános tartalék összege 9.929.326   Ft, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 7.628.843 Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

       - a felhalmozási előirányzata:  400.000 Ft.

- a felújítások előirányzata:  4.746.448 Ft

- a beruházások előirányzata:   2.482.395  Ft „

5. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1 . melléklet tartalmazza, mely a Rendelet 2.  mellékletének helyébe lép.

6. §

Az önkormányzat 2016. évi kiadásait a 2 . melléklet tartalmazza, mely a Rendelet 3. mellékletének helyébe lép.

7. §

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a 3. melléklet tartalmazza, mely a Rendelet 4. mellékletének helyébe lép.



8.§


(1)   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)    A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Paukovics Józsefné

polgármester

Dr. Vaskó János

megbízott jegyző




Záradék:

A rendelet 2017. május 25. napján kihirdetésre került.

Dr. Vaskó János jegyző














4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete


1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete 2. melléklete


Cák község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési bevételei


02 - Beszámoló a B1. - B7.  költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

11 034 411

11 034 411

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

1 490 615

1 490 615

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 146 000

3 146 000

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

15 671 026

15 671 026

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)

0

1 000 000

28

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

0

0

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

1 425 439

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

15 671 026

18 096 465

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

2 950 000

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

2 950 000

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

2 000 000

2 000 000

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

3 000 000

3 000 000

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

900 000

1 040 569

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

150

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  (=151+…+167) (B355)

190 000

292 750

158

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó  (B355)

0

0

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

4 090 000

4 333 319

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

57 385

180

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

0

0

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

6 090 000

6 390 704

186

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

150 000

248 980

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

400 000

742 200

192

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

0

488 130

194

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

0

500

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

0

500

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

85 406

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

550 000

1 565 216

224

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

7 518 000

230

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

7 518 000

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

0

94 655

250

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

94 655

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

22 311 026

36 615 040

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

2 542 809

2 542 809

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

2 542 809

2 542 809

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

571 116

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

2 542 809

3 113 925

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

2 542 809

3 113 925


Bevételek összesen

24 853 835

39 728 965


















4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete 3. melléklete


Cák község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési kiadásai


                                                                                                                            

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

2 842 300

3 841 241

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

144 000

144 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

2 986 300

3 985 241

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 530 484

2 594 484

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

193 500

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

200 000

475 740

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

2 730 484

3 263 724

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

5 716 784

7 248 965

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

1 515 720

1 780 473

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

140 000

140 000

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

780 000

780 000

31

Árubeszerzés (K313)

60 000

291 424

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

980 000

1 211 424

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

125 000

135 647

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

50 000

50 000

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

175 000

185 647

36

Közüzemi díjak (K331)

1 060 000

1 204 231

38

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

100 000

550 000

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

200 000

200 000

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

116 000

183 000

44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

1 580 000

1 580 000

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

3 056 000

3 717 231

47

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

6 232

48

Reklám- és propagandakiadások (K342)

100 000

108 661

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

100 000

114 893

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

800 000

858 557

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

213 000

213 000

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

1 013 000

1 071 557

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

5 324 000

6 300 752

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

1 436 000

1 446 000

120

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

1 436 000

1 446 000

140

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+…+150) (K505)

0

1 000 000

147

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

0

0

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

2 719 363

2 786 099

153

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

974 720

969 665

180

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

0

0

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

186

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

187

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

190

Tartalékok (K513)

886 406

9 929 326

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

4 580 489

14 685 090

193

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

2 000 000

2 000 000

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

300 000

301 098

197

Részesedések beszerzése (K65)

100 000

100 000

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

81 000

81 297

200

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

2 481 000

2 482 395

201

Ingatlanok felújítása (K71)

2 174 000

3 991 756

204

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

587 000

754 692

205

Felújítások (=201+...+204) (K7)

2 761 000

4 746 448

229

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84)

400 000

400 000

237

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)

0

0

267

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)

400 000

400 000

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

24 214 993

39 090 123

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

638 842

638 842

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

638 842

638 842

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

638 842

638 842


Kiadások összesen

24 853 835

39 728 965
















4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete


1/2016. (II.25.)  önkormányzati rendelet 4. melléklete


Az önkormányzat 2016. évi előirányzott

felhalmozási előirányzatai célonként


Sorsz.

Fejlesztési cél megnevezése

előirányzat

1.

beruházás

2.482.395


-Cák 1284 hrsz. 2.,3.részlet

2.000.000


-eszközök közfoglalkoztatottnak.( támogatásból)

118.865


-9 db bankett asztal

179.200


-diszkivilágítás,mozgásérzékelő

56.040


-Gyöngyösmenti Nonprofit Kft. törzstőke

100.000


-Kärcher porszívó

28.290

2.

felújítás

4.746.448


-vasivíz közmű felújítás

812.272


-turisztikai inf. pont építési tervdok.

200.000


-turisztikai vízbekötésésnek terve

241.300


-Petőfi 31. energetikai felújítási terv

130.000


-tervezés TOP pályázathoz

254.000


-pályázatírás

177.800


-csapadékvízelvezetés, végszámla

2.476.576


-műv. ház bőv. korsz. terve

444.500



7.228.843