Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 26Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
2017-05-26-tól
Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését 1. melléklet szerint fogadja el.
3. §
(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit forrásonként és címenként az 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2016. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2016. évi teljesítését és előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
4. §
Az önkormányzat költségvetésének teljesítését feladatonkénti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
(1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 11.318.760 Ft -ban kerül jóváhagyásra (8. melléklet).
(2) Az önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 638.842 Ft. A szabad pénzmaradvány összege 10.679.918 Ft.
6. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi teljesített létszámkeretét 3 főben hagyja jóvá. (9. melléklet)
7. §
(1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt a tulajdonában gazdálkodó szervezet.
8.§
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozásáról, pénzeszköz változásáról, adósság és hitelállományáról szóló adatokat a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint veszi tudomásul.
9.§
A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.
10. §
Záró rendelkezések
/1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete.
Paukovics Jószefné Dr. Vaskó János
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2017. május 25. napján kihirdetésre került.
Dr. Vaskó János jegyző
1. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2017. (V.35.) önkormányzati rendeletéhez
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése
adatok Ft-ban
| Eredeti | Módosított | 2016.évi teljesítés | Teljesítés alakulása |
Kiadások főösszege | 24.853.835 | 39.728.965 | 28.113.165 | 71% |
Bevételek főösszege | 24.853.835 | 39.728.965 | 39.431.925 | 99% |
2. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2017. (V.35.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit forrásonként és címenként
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 11 034 411 | 11 034 411 | 11 034 411 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 1 490 615 | 1 490 615 | 1 490 615 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 146 000 | 3 146 000 | 3 146 000 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 15 671 026 | 15 671 026 | 15 671 026 |
21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
28 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 1 000 000 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 1 425 439 | 1 425 439 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 162 859 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 1 107 116 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 155 464 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 15 671 026 | 18 096 465 | 18 096 465 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 2 950 000 | 2 950 000 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 2 950 000 | 2 950 000 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 947 900 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 1 947 900 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 772 026 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 2 772 026 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 900 000 | 1 040 569 | 1 032 411 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 1 032 411 |
150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) | 190 000 | 292 750 | 185 950 |
158 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 185 950 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 4 090 000 | 4 333 319 | 3 990 387 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 57 385 | 155 450 |
180 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0 | 0 | 46 331 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 6 090 000 | 6 390 704 | 6 093 737 |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 150 000 | 248 980 | 248 980 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 400 000 | 742 200 | 742 200 |
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 488 130 | 488 130 |
194 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 488 130 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 500 | 429 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 500 | 429 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 85 406 | 85 406 |
220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 65 406 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 550 000 | 1 565 216 | 1 565 145 |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 7 518 000 | 7 518 000 |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 7 518 000 | 7 518 000 |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 94 655 | 94 653 |
250 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 94 653 |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 94 655 | 94 653 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 22 311 026 | 36 615 040 | 36 318 000 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 2 542 809 | 2 542 809 | 2 542 809 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 2 542 809 | 2 542 809 | 2 542 809 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 571 116 | 571 116 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 2 542 809 | 3 113 925 | 3 113 925 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 2 542 809 | 3 113 925 | 3 113 925 |
Bevételek összesen | 24 853 835 | 39 728 965 | 39 431 925 | |
3. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2017. (V.35.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat működési, felhalmozási és felújítási kiadásainak teljesítése
Cák község Önkormányzat
2016. évi beruházási és felújítási kiadásainak bemutatása
adatok Ft-ban | |
Működési kiadások összesen | 20.439.122 |
- Személyi juttatások | 6.913.559 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1.648.534 |
- Dologi kiadások | 5.755.310 |
- Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1.446.000 |
- Egyéb műk. c. tám. áht-n belül | 3.786.099 |
- Egyéb műk. c. tám. áht-n kívül | 889.620 |
Felhalmozási kiadások összesen | 7.035.201 |
- Felújítás | 4.415.306 |
- Beruházás | 2.482.395 |
-Egyéb felhalm. c. tám. áht-belülre | 137.500 |
-Egyéb felhalm. c. tám. áht-kivűlre | 0 |
4. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2017. (V.35.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 842 300 | 3 841 241 | 3 505 838 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 144 000 | 144 000 | 144 000 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 2 986 300 | 3 985 241 | 3 649 838 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 530 484 | 2 594 484 | 2 594 484 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 193 500 | 193 500 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 200 000 | 475 740 | 475 737 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 730 484 | 3 263 724 | 3 263 721 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 5 716 784 | 7 248 965 | 6 913 559 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 515 720 | 1 780 473 | 1 648 534 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 561 978 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 56 263 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 30 293 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 140 000 | 140 000 | 117 830 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 780 000 | 780 000 | 694 869 |
31 | Árubeszerzés (K313) | 60 000 | 291 424 | 291 424 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 980 000 | 1 211 424 | 1 104 123 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 125 000 | 135 647 | 135 647 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 50 000 | 50 000 | 35 379 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 175 000 | 185 647 | 171 026 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 060 000 | 1 204 231 | 1 204 224 |
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 100 000 | 550 000 | 550 000 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 200 000 | 200 000 | 60 004 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 116 000 | 183 000 | 183 000 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 580 000 | 1 580 000 | 1 369 888 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 183 080 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 3 056 000 | 3 717 231 | 3 367 116 |
47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 6 232 | 6 232 |
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 100 000 | 108 661 | 108 661 |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 100 000 | 114 893 | 114 893 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 800 000 | 858 557 | 858 557 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 213 000 | 213 000 | 139 595 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 013 000 | 1 071 557 | 998 152 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 5 324 000 | 6 300 752 | 5 755 310 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 1 436 000 | 1 446 000 | 1 446 000 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 1 069 000 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 1 436 000 | 1 446 000 | 1 446 000 |
140 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+…+150) (K505) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
147 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 1 000 000 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 2 719 363 | 2 786 099 | 2 786 099 |
153 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 160 000 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 264 036 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 1 362 063 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 974 720 | 969 665 | 889 620 |
180 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 100 000 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 415 000 |
186 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 68 000 |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 306 620 |
190 | Tartalékok (K513) | 886 406 | 9 929 326 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 4 580 489 | 14 685 090 | 4 675 719 |
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 300 000 | 301 098 | 301 098 |
197 | Részesedések beszerzése (K65) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 81 000 | 81 297 | 81 297 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 2 481 000 | 2 482 395 | 2 482 395 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 2 174 000 | 3 991 756 | 3 731 014 |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 587 000 | 754 692 | 684 292 |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 2 761 000 | 4 746 448 | 4 415 306 |
229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84) | 400 000 | 400 000 | 137 500 |
237 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 137 500 |
267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 400 000 | 400 000 | 137 500 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 24 214 993 | 39 090 123 | 27 474 323 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 638 842 | 638 842 | 638 842 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 638 842 | 638 842 | 638 842 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 638 842 | 638 842 | 638 842 |
Kiadások összesen | 24 853 835 | 39 728 965 | 28 113 165 | |
5. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2017. (V.35.) önkormányzati rendeletéhez
Cák község Önkormányzat
2016. évi beruházási és felújítási kiadásainak bemutatása
adatok Ft-ban
Sorsz. | Fejlesztési cél megnevezése | Teljesítés |
1. | beruházás | 2.482.395 |
-Cák 1284 hrsz. 2.,3.részlet | 2.000.000 | |
-eszközök közfoglalkoztatottnak.( támogatásból) | 118.865 | |
-9 db bankett asztal | 179.200 | |
-diszkivilágítás,mozgásérzékelő | 56.040 | |
-Gyöngyösmenti Nonprofit Kft. törzstőke | 100.000 | |
-Kärcher porszívó | 28.290 | |
2. | felújítás | 4.415.306 |
-vasivíz közmű felújítás | 481.130 | |
-turisztikai inf. pont építési tervdok. | 200.000 | |
-turisztikai vízbekötésésnek terve | 241.300 | |
-Petőfi 31. energetikai felújítási terv | 130.000 | |
-tervezés TOP pályázathoz | 254.000 | |
-pályázatírás | 177.800 | |
-csapadékvízelvezetés, végszámla | 2.476.576 | |
-műv. ház bőv. korsz. terve | 444.500 | |
6.897.701 |
6. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2017. (V.35.) önkormányzati rendeletéhez
Cák község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében
több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítése
Határozatlan idejű szerződések 2016. évre teljesített díjak
adatok eFt-ban
Sorsz. | Megnevezés | Terv | Tény |
1. | Fogorvosi ellátáshoz Tölgyesi Bt-nek | 28 | 28 |
2. | Vagyonbiztosítás | 180 | 178 |
3. | Útfelügyeleti díj(Zsombori Pál) | 120 | 116 |
4. | TKT Orvosi ügyelet | 200 | 232 |
Határozott idejű szerződések 2016. évi teljesítése
Határozott idejű szerződések | 2014 | 2015 | 2016 | összesen |
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
nemleges!
7. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2017. (V.35.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése feladatonkénti bontásban
0 | Kiadások összesen | Bevételek összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 6 601 359 | 1 315 603 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 103 997 | 0 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 2 251 080 | 7 518 000 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 638 842 | 19 192 142 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 1 067 263 | 2 542 809 |
041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása | 100 000 | 0 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 156 807 | 1 107 116 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 116 000 | 0 |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 2 730 576 | 0 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 165 000 | 0 |
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 287 906 | 0 |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 200 224 | 488 130 |
064010 Közvilágítás | 779 332 | 0 |
066010 Zöldterület-kezelés | 193 565 | 0 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 3 189 481 | 162 859 |
072111 Háziorvosi alapellátás | 149 960 | 0 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 267 300 | 0 |
072313 Fogorvosi szakellátás | 27 500 | 0 |
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás | 3 200 | 0 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 156 862 | 0 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 0 | 27 900 |
082044 Könyvtári szolgáltatások | 908 327 | 0 |
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 866 065 | 0 |
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | 1 518 906 | 664 300 |
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 294 140 | 248 980 |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 2 107 873 | 0 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 39 125 | 50 000 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása | 415 000 | 0 |
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 50 000 | 0 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | 160 000 | 20 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 |
107052 Házi segítségnyújtás | 100 000 | 0 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 1 467 475 | 0 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 6 094 086 |
Összesen | 28 113 165 | 39 431 925 |
8. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2017. (V.35.) önkormányzati rendeletéhez
Cák község Önkormányzatának
2016. évi pénzmaradvány elszámolása
adatok eFt-ban
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 36 318 000 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 27 474 323 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 8 843 677 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 3 113 925 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 638 842 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 2 475 083 |
A) Alaptevékenység maradványa | 11 318 760 |
C) Összes maradvány | 11 318 760 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa | 11 318 760 |
9. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2017. (V.35.) önkormányzati rendeletéhez
2016. évi teljesített létszámkeret
Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
2 | 3 |
"A", "B" fizetési osztály összesen | 1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen | 1 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 2 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0 |
közfoglalkoztatott | 1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) | 1 |
polgármester, főpolgármester | 1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 4 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) | 5 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 8 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 7 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 7 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 8 |
10. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2017. (V.35.) önkormányzati rendeletéhez
az Önkormányzat 2016. évi mérlege
Mérleg | |||
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 5 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 98 442 125 | 103 842 830 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 555 915 | 296 361 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 4 104 550 | 1 636 592 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 103 102 590 | 105 775 783 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 302 540 | 402 540 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 302 540 | 402 540 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 302 540 | 402 540 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 103 405 130 | 106 178 323 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 54 760 | 10 995 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 54 760 | 10 995 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 359 208 | 11 381 047 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 359 208 | 11 381 047 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 2 413 968 | 11 392 042 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 379 146 | 385 828 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 22 127 | 31 293 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 313 447 | 316 653 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 43 572 | 37 882 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 94 526 | 245 636 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 94 526 | 245 636 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 473 672 | 631 464 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 473 672 | 631 464 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 353 419 | 0 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 353 419 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 353 419 | 0 |
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 216 780 | 0 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 216 780 | 0 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 106 862 969 | 118 201 829 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 123 408 587 | 123 408 587 |
181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 600 265 | 600 265 |
182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 600 265 | 600 265 |
183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -22 162 571 | -23 489 863 |
185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 327 292 | 8 634 536 |
186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 100 518 989 | 109 153 525 |
189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 | 0 |
191 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 80 045 | 80 045 |
195 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 205 838 | 331 142 |
212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 285 886 | 411 187 |
225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 638 842 | 571 116 |
230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 638 842 | 571 116 |
236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 638 842 | 571 116 |
237 | H/III/1 Kapott előlegek | 515 611 | 510 968 |
239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 248 627 | 101 974 |
247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 764 238 | 612 942 |
248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 688 966 | 1 595 245 |
251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 619 110 | 536 840 |
252 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 4 035 904 | 6 916 219 |
253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 655 014 | 7 453 059 |
254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 106 862 969 | 118 201 829 |
11. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2017. (V.35.) önkormányzati rendeletéhez
Cák község Önkormányzata tájékoztató adatok 2016. évi finanszírozásról,
pénzeszközváltozásról, adósság, hitelállományról
1. Az önkormányzatnak 2016. évben nem volt forráshiánya.
adatok Ft-ban
Megnevezés | Összes bevétel | Összes kiadás |
2016. évi terv | 46.744.094 | 24.853.835 |
2016. évi teljesítés | 24.853.835 | 39.431.925 |
2. Finanszírozási kiadások, bevételek bemutatása.
nemleges
3. Pénzeszközváltozás
adatok Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat |
Kezdő pénzkészlet 2016.01.01. | 2.413.968 |
Záró pénzkészlet 2016.12.31. | 11.392.042 |
4. Az önkormányzatnak 2016. 12. 31-én hitelállománya nem volt.
12. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2017. (V.35.) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásairól*
(adóelengedések,adókedvezmények)
Közvetett támogatás megnevezése | Összeg (Ft) |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: | |
Kommunális adó | |
- mentesség (jövedelem miatt) | 0 |
- kedvezmény (időskor miatt) | 69.300 |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege: | 52.440 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: | 0 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: | 0 |
Közvetett támogatás összesen: | 121.740 |
* Az Áht. 24. § (4) c) pontja alapján
13. melléklet
Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2017. (V.35.) önkormányzati rendeletéhez
VAGYONKIMUTATÁS
Eszközök | Forgalom-képtelen törzsvagyon | Nemzetgaz-dasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | Korlátozot-tan forga-lomképes vagyon | Üzleti vagyon | Nemzeti vagyonba tartozó összesen |
A) Befektetett eszközök | 24 222 000 | - | 80 759 783 | 1 196 540 | 106 178 323 |
I. Immateriális javak | - | - | - | - | - |
II. Tárgyi eszközök | 24 222 000 | - | 45 835 867 | 794 000 | 70 851 867 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 24 222 000 | - | 43 902 914 | 794 000 | 68 918 914 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | - | - | 296 361 | - | 296 361 |
3. Tenyészállatok | - | - | - | - | - |
4. Beruházások, felújítások | - | - | 1 636 592 | - | 1 636 592 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | - | - | - | - | - |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | - | - | - | 402 540 | 402 540 |
1. Tartós részesedések | - | - | - | 402 540 | 402 540 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | - | - | - | - | - |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | - | - | - | - | - |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | - | - | 34 923 916 | - | 34 923 916 |
B) Forgóeszközök | - | - | - | - | - |
I. Készletek | - | - | - | - | - |
II. Értékpapírok | - | - | - | - | - |
C) Pénzeszközök | - | - | - | 11 392 042 | 11 392 042 |
D) Követelések | - | - | - | 631 464 | 631 464 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | - | - | - | 631 464 | 631 464 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | - | - | - | - | - |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | - | - | - | - | - |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | - | - | - | - | - |
F) Aktív időbeli elhatárolások | - | - | - | - | - |
Eszközök összesen | 24 222 000 | - | 80 759 783 | 13 220 046 | 118 201 829 |
O-ra | Forgalom-képtelen törzs-vagyon | Nemzet-gazdasági szempont-ból kie-melt jelen-tőségű törzs-vagyon | Korláto-zottan forga-lomképes vagyon | Forgalomképes vagyon | Üzleti vagyon | Nemzeti vagyonba tartozó összesen | Érték-csökkenés | Nemzeti vagyonba tartozó összesen |
leírt eszközök | (bruttó érték) | (nettó érték) | ||||||
A) Befektetett eszközök | - | - | 3 076 618 | - | - | 3 076 618 | 3 166 618 | - |
I. Immateriális javak | - | - | 1 451 520 | - | - | 1 451 520 | 1 541 520 | - |
II. Tárgyi eszközök | - | - | 1 625 098 | - | - | 1 625 098 | 1 625 098 | - |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | - | - | 1 625 098 | - | - | 1 625 098 | 1 625 098 | - |
3. Tenyészállatok | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Beruházások, felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | - | - | - | - | - | - | - | - |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | - | - | - | - | - | - | - | - |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | - | - | - | - | - | - | - | - |
B) Forgóeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - |
C) Pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - |
D) Követelések | - | - | - | - | - | - | - | - |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | - | - | - | - | - | - | - | - |
F) Aktív időbeli elhatárolások | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eszközök összesen | - | - | 3 076 618 | - | - | 3 076 618 | 3 166 618 | - |