Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 10- 2024. 02. 10

Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.10.

Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 65. § (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 72 815 646 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 23 890 372 forint összegű tartalékot képez.

(2) Működési célú általános tartalék összege 23 890 372 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”

3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 6 506 299 forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata: 900 000 forint

b) a beruházások előirányzat: 5 606 299 forint”

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételei

Adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat

Megnevezés

Részlet

Műk.c

Felh.c

Felhalm.

Összesen

2

1. Cím Cák Község Önkormányzat

3

1/1. Önkormányzat bevételei

4

B1

Működési célú tám. Áht-n belülről

34 190 734

34 190 734

34 190 734

5

B11

Önkormányzatok működési tágomatásai

34 190 734

6

Helyi önk. működésének ált. tám.

18 826 389

7

Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.

3 062 698

8

Telep-i önk. kulturális felad. tám.

5 675 526

9

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

426 720

B116

Elszámolásból származó bevételek

441 714

10

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 756 125

0

B12

Elvonások és befizetések bevételei

1 562

11

B2

Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre

0

0

0

12

B3

Közhatalmi bevételek

5 600 267

5 600 267

5 600 267

B31

Jövedelemadók

133 502

13

B34

Vagyoni típusú adók

2 114 825

14

-Magánszemélyek kommunális adója

2 114 825

15

B35

Termékek és szolgáltatások adói

3 351 940

16

Értékesítési és forgalmi adók

3 351 940

17

- Állandó jellegű iparűzési adó

3 016 086

18

- Idegenforgalmi adó

202 650

19

-Talajterhelési díj

51 600

20

Egyéb közhatalmi bevétel

81 604

21

B4

Működési bevételek

7 360 934

7 360 934

7 360 934

22

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

23

Költségvetési bevételek összesen

47 151 935

47 151 935

0

47 151 935

24

B8

Finanszírozási bevételek

25 663 711

25 663 711

0

0

25 663 711

25

B81

Belföldi finanszírozási bevétel

25 663 711

25 663 711

0

0

25 663 711

26

Maradvány igénybevétele

0

27

- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel

25 663 711

25 663 711

0

25 663 711

28

Finanszírozási bevételek összesen

25 663 711

25 663 711

0

0

25 663 711

29

1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen

72 815 646

72 815 646

0

0

72 815 646
”

2. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat

Megnevezés

Részlet

Műk.c

Felh.c

Felhalm.

Összesen

2

1. Cím Cák község Önkormányzat

3

1/2. Önkormányzat kiadásai

4

K1

Személyi juttatás

12 637 777

12 637 777

12 637 777

5

K2

Munkaadót terhelő jár. és Szocho

2 188 020

2 188 020

2 188 020

6

K3

Dologi kiadások

20 732 669

20 732 669

20 732 669

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 734 000

2 734 000

2 734 000

8

K5

Egyéb működési kiadás

27 050 517

27 050 517

27 050 517

9

-

-

10

Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül

617 167

617 167

617 167

11

Ebből:

12

- LKÖH

237 630

13

- Óvoda-bölcsőde

362 671

14

Óvoda Társulás

16 866

15

Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül

1 983 865

1 983 865

1 983 865

16

Tartalék

23 890 372

23 890 372

23 890 372

17

- Általános

23 890 372

23 890 372

23 890 372

18

- Céltartalék

19

K6

Beruházás

5 606 299

5 606 299

5 606 299

20

K7

Felújítás

900 000

900 000

900 000

21

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

22

Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül

23

Költségvetési kiadások

71 849 282

65 342 983

6 506 299

71 849 282

24

K9

Finanszírozási kiadás

966 364

966 364

966 364

25

Belföldi finanszírozási kiadás

0

0

26

-Áht-n belüli megelőlegzések vf.

966 364

966 364

966 364

27

Finanszírozási kiadások

966 364

966 364

966 364

28

1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen

72 815 646

66 309 347

6 506 299

72 815 646
”

3. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

1. Cím Cák Község Önkormányzata

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

A

B

C

D

E

F

G

H

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

feladat

feladat

1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

34 190 734

34 190 734

2

Közhatalmi bevételek

5 600 267

5 600 267

3

Működési bevételek

7 360 934

7 360 934

4

Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről

0

0

5

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

6

Felhalmozási bevétel

0

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

9

Finanszírozási bevétel

25 663 711

25 663 711

10

Személyi juttatás

12 637 777

12 637 777

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 188 020

2 188 020

12

Dologi kiadások

20 732 669

20 732 669

13

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 734 000

2 734 000

14

Elvonáaok és befizetések

559 113

559 113

15

Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre

617 167

617 167

16

Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 983 865

1 983 865

17

Tartalék

23 890 372

23 890 372

18

Beruházás

5 606 299

5 606 299

19

Felújítás

900 000

900 000

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

21

Lakástámogatás

0

0

22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

23

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

24

Finanszírozási kiadás

966 364

966 364

25

Összesen

72 815 646

0

0

72 815 646

72 815 646

0

0

72 815 646
”

4. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzatának 2023. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

Cák Község Önkormányzatának

2023. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

Ft-ban

A

B

Beruházások/Felújítás

Bruttó

Bútorzatok beszerzése, asztalos munkák

250 000

- ebből ÁFA

53 150

Útbaigazító, tájékoztató táblák besuózerzése, telepítése

600 000

- ebből ÁFA

127 559

Telekvásárlás/telekrendezés

1 000 000

- ebből ÁFA

296 299

BM pályázati önerő

800 000

- ebből ÁFA

170 079

Kültéri bútorztok beszerzése

600 000

- ebből ÁFA

127 559

Játszótér fejlesztése

1 000 000

- ebből ÁFA

212 598

Beltéri bútorzat beszerzése, csere

400 000

- ebből ÁFA

85 039

Hangrendszer bővítése

606 299

- ebből ÁFA

128 898

Hírdető táblák beszerzése, cseréje

400 000

- ebből ÁFA

85 039

Rendezvény sátor

400 000

- ebből ÁFA

85 039

Raklapvilla (traktorhoz)

100 000

- ebből ÁFA

21 260

Iratmegsemmisítő

100 000

- ebből ÁFA

21 260

Mosogatógép

150 000

- ebből ÁFA

31 890

Vasivíz beruházások

100 000

- ebből ÁFA

21 260

Összesen:

6 506 299
”

5. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzata saját bevétele, adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke

adatok forintban

Sorszám

Megnevezés

2023

2024

2025

További évek

év

A

B

C

D

E

1

Helyi adóbevétel

5 600 267

3 250 000

3 250 000

32 500 000

2

Kommunális adó

2 114 825

3

Idegenforgalmi adó

202 650

4

Iparűzési adó

3 016 086

5

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

699 593

699 593

699 593

6995930

6

Bevétel összesen

6 299 860

3 949 593

3 949 593

39 495 930

7

Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettség

0

0

0

0

8

Kiadás összesen

0

0

0

0

1. Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

1.1. hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

1.2. a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

1.3. váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

1.4. az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

1.5. a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

1.6. a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

1.7. hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege”

6. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzata 2023. évi saját bevétele

Sorszám

Megnevezés

forint

A

B

1

Helyi adóbevétel

5 600 267

2

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

699 593

3

Bírság-, pótlék, és díjbevétel

133 204

4

kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

5

Össszesen

6 299 860
”

7. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésben tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások

Sorszám

Megnevezés

forint

A

B

1

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 734 000

2

Természetben nyújtott települési támogatás

0

3

Születési támogatás

0

4

Összesen

2 734 000
”