Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 10- 2024. 02. 10Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 65. § (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 72 815 646 forintban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 23 890 372 forint összegű tartalékot képez.
(2) Működési célú általános tartalék összege 23 890 372 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 6 506 299 forint. A felhalmozási kiadásokból:
a) a felújítások előirányzata: 900 000 forint
b) a beruházások előirányzat: 5 606 299 forint”
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
1 |
Rovat |
Megnevezés |
Részlet |
Műk.c |
Felh.c |
Felhalm. |
Összesen |
||
2 |
1. Cím Cák Község Önkormányzat |
||||||||
3 |
1/1. Önkormányzat bevételei |
||||||||
4 |
B1 |
Működési célú tám. Áht-n belülről |
34 190 734 |
34 190 734 |
34 190 734 |
||||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési tágomatásai |
34 190 734 |
||||||
6 |
Helyi önk. működésének ált. tám. |
18 826 389 |
|||||||
7 |
Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám. |
3 062 698 |
|||||||
8 |
Telep-i önk. kulturális felad. tám. |
5 675 526 |
|||||||
9 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
426 720 |
||||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
441 714 |
|||||||
10 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 756 125 |
0 |
|||||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
1 562 |
|||||||
11 |
B2 |
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
5 600 267 |
5 600 267 |
5 600 267 |
||||
B31 |
Jövedelemadók |
133 502 |
|||||||
13 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 114 825 |
||||||
14 |
-Magánszemélyek kommunális adója |
2 114 825 |
|||||||
15 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 351 940 |
||||||
16 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 351 940 |
|||||||
17 |
- Állandó jellegű iparűzési adó |
3 016 086 |
|||||||
18 |
- Idegenforgalmi adó |
202 650 |
|||||||
19 |
-Talajterhelési díj |
51 600 |
|||||||
20 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
81 604 |
|||||||
21 |
B4 |
Működési bevételek |
7 360 934 |
7 360 934 |
7 360 934 |
||||
22 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
Költségvetési bevételek összesen |
47 151 935 |
47 151 935 |
0 |
47 151 935 |
||||
24 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
25 663 711 |
25 663 711 |
0 |
0 |
25 663 711 |
||
25 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevétel |
25 663 711 |
25 663 711 |
0 |
0 |
25 663 711 |
||
26 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||||
27 |
- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel |
25 663 711 |
25 663 711 |
0 |
25 663 711 |
||||
28 |
Finanszírozási bevételek összesen |
25 663 711 |
25 663 711 |
0 |
0 |
25 663 711 |
|||
29 |
1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen |
72 815 646 |
72 815 646 |
0 |
0 |
72 815 646 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
1 |
Rovat |
Megnevezés |
Részlet |
Műk.c |
Felh.c |
Felhalm. |
Összesen |
|
2 |
1. Cím Cák község Önkormányzat |
|||||||
3 |
1/2. Önkormányzat kiadásai |
|||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatás |
12 637 777 |
12 637 777 |
12 637 777 |
|||
5 |
K2 |
Munkaadót terhelő jár. és Szocho |
2 188 020 |
2 188 020 |
2 188 020 |
|||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 732 669 |
20 732 669 |
20 732 669 |
|||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 734 000 |
2 734 000 |
2 734 000 |
|||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadás |
27 050 517 |
27 050 517 |
27 050 517 |
|||
9 |
- |
- |
||||||
10 |
Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül |
617 167 |
617 167 |
617 167 |
||||
11 |
Ebből: |
|||||||
12 |
- LKÖH |
237 630 |
||||||
13 |
- Óvoda-bölcsőde |
362 671 |
||||||
14 |
Óvoda Társulás |
16 866 |
||||||
15 |
Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül |
1 983 865 |
1 983 865 |
1 983 865 |
||||
16 |
Tartalék |
23 890 372 |
23 890 372 |
23 890 372 |
||||
17 |
- Általános |
23 890 372 |
23 890 372 |
23 890 372 |
||||
18 |
- Céltartalék |
|||||||
19 |
K6 |
Beruházás |
5 606 299 |
5 606 299 |
5 606 299 |
|||
20 |
K7 |
Felújítás |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|||
21 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül |
|||||||
23 |
Költségvetési kiadások |
71 849 282 |
65 342 983 |
6 506 299 |
71 849 282 |
|||
24 |
K9 |
Finanszírozási kiadás |
966 364 |
966 364 |
966 364 |
|||
25 |
Belföldi finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
|||||
26 |
-Áht-n belüli megelőlegzések vf. |
966 364 |
966 364 |
966 364 |
||||
27 |
Finanszírozási kiadások |
966 364 |
966 364 |
966 364 |
||||
28 |
1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
72 815 646 |
66 309 347 |
6 506 299 |
72 815 646 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
1. Cím Cák Község Önkormányzata |
|||||||||
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||
feladat |
feladat |
||||||||
1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
34 190 734 |
34 190 734 |
||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
5 600 267 |
5 600 267 |
||||||
3 |
Működési bevételek |
7 360 934 |
7 360 934 |
||||||
4 |
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
6 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
9 |
Finanszírozási bevétel |
25 663 711 |
25 663 711 |
||||||
10 |
Személyi juttatás |
12 637 777 |
12 637 777 |
||||||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 188 020 |
2 188 020 |
||||||
12 |
Dologi kiadások |
20 732 669 |
20 732 669 |
||||||
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 734 000 |
2 734 000 |
||||||
14 |
Elvonáaok és befizetések |
559 113 |
559 113 |
||||||
15 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre |
617 167 |
617 167 |
||||||
16 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 983 865 |
1 983 865 |
||||||
17 |
Tartalék |
23 890 372 |
23 890 372 |
||||||
18 |
Beruházás |
5 606 299 |
5 606 299 |
||||||
19 |
Felújítás |
900 000 |
900 000 |
||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||||
21 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
||||||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||
24 |
Finanszírozási kiadás |
966 364 |
966 364 |
||||||
25 |
Összesen |
72 815 646 |
0 |
0 |
72 815 646 |
72 815 646 |
0 |
0 |
72 815 646 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Cák Község Önkormányzatának |
|
---|---|
2023. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként |
|
Ft-ban |
|
A |
B |
Beruházások/Felújítás |
Bruttó |
Bútorzatok beszerzése, asztalos munkák |
250 000 |
- ebből ÁFA |
53 150 |
Útbaigazító, tájékoztató táblák besuózerzése, telepítése |
600 000 |
- ebből ÁFA |
127 559 |
Telekvásárlás/telekrendezés |
1 000 000 |
- ebből ÁFA |
296 299 |
BM pályázati önerő |
800 000 |
- ebből ÁFA |
170 079 |
Kültéri bútorztok beszerzése |
600 000 |
- ebből ÁFA |
127 559 |
Játszótér fejlesztése |
1 000 000 |
- ebből ÁFA |
212 598 |
Beltéri bútorzat beszerzése, csere |
400 000 |
- ebből ÁFA |
85 039 |
Hangrendszer bővítése |
606 299 |
- ebből ÁFA |
128 898 |
Hírdető táblák beszerzése, cseréje |
400 000 |
- ebből ÁFA |
85 039 |
Rendezvény sátor |
400 000 |
- ebből ÁFA |
85 039 |
Raklapvilla (traktorhoz) |
100 000 |
- ebből ÁFA |
21 260 |
Iratmegsemmisítő |
100 000 |
- ebből ÁFA |
21 260 |
Mosogatógép |
150 000 |
- ebből ÁFA |
31 890 |
Vasivíz beruházások |
100 000 |
- ebből ÁFA |
21 260 |
Összesen: |
6 506 299 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
További évek |
|
év |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Helyi adóbevétel |
5 600 267 |
3 250 000 |
3 250 000 |
32 500 000 |
|
2 |
Kommunális adó |
2 114 825 |
||||
3 |
Idegenforgalmi adó |
202 650 |
||||
4 |
Iparűzési adó |
3 016 086 |
||||
5 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
699 593 |
699 593 |
699 593 |
6995930 |
|
6 |
Bevétel összesen |
6 299 860 |
3 949 593 |
3 949 593 |
39 495 930 |
|
7 |
Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
1.1. hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
1.2. a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
1.3. váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
1.4. az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
1.5. a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
1.6. a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
1.7. hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege”
6. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
forint |
---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Helyi adóbevétel |
5 600 267 |
2 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
699 593 |
3 |
Bírság-, pótlék, és díjbevétel |
133 204 |
4 |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
5 |
Össszesen |
6 299 860 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
forint |
---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 734 000 |
2 |
Természetben nyújtott települési támogatás |
0 |
3 |
Születési támogatás |
0 |
4 |
Összesen |
2 734 000 |