Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29

Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.29.

Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadása

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését 1. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, felújítási és finanszírozási kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2023. évi teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.

4. § (1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak költségvetési hiánya belső finanszírozással volt teljesíthető. Külső finanszírozásra nem volt szükség.

(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(3) A költségvetési évben az Önkormányzatnak tulajdoni része van a VASIVÍZ Zrt. gazdasági társaságnál.

5. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 27 973 162 ,- forintban kerül jóváhagyásra, melynek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt 0,-forint. A szabad pénzmaradvány összege 27 973 162,- forint.

6. § Az Önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2022. évben nem volt.

III. Fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

9. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	Cák Község Önkormányzata 2023.évi költségvetésének teljesítése
					adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
A	B	C	D	E	F
1	Kiadások főösszege	57 964 694	72 815 646	45 732 010	62,81%
2	Bevételek főösszege	57 964 694	72 815 646	73 705 172	101,22%

2. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	Cák Község Önkormányzata 2023.évi költségvetési
	és finanszírozási bevételei
				adatok Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Költségvetési bevételek
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 826 389	18 826 389	18 826 389
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 062 698	3 062 698	3 062 698
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 062 698	3 062 698	3 062 698
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 181 526	5 675 526	5 675 526
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	426 720	426 720
7	Elszámolásból származó bevételek	0	441 714	441 714
8	Önkormányzatok működési támogatásai	27 070 613	28 433 047	28 433 047
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 562	1 562
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 756 125	5 756 125
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	2 840 000
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	2 767 710
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	148 415
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 070 613	34 190 734	34 190 734
15	Magánszemélyek jövedelemadói	0	133 502	133 502
16	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	133 502
17	Jövedelemadók	0	133 502	133 502
18	Vagyoni tipusú adók	1 800 000	2 114 825	2 114 825
19	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	2 114 825
20	Értékesítési és forgalmi adók	1 600 000	3 016 086	3 016 086
21	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	3 016 086
22	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	202 650	202 650
23	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	202 650
24	Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000	3 218 736	3 218 736
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	133 204	133 204
26	ebből: egyéb bírság	0	0	27 030
27	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	51 600
28	Közhatalmi bevételek	3 450 000	5 600 267	5 600 267
29	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	0	0
30	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	4 225 725	4 225 725
31	Tulajdonosi bevételek	208 932	699 593	699 593
32	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	50 280
33	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	13	13
34	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	13	13
35	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	2 383 052	2 383 052
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	2 383 052	2 383 052
37	Biztosító által fizetett kártérítés	0	48 538	48 538
38	Egyéb működési bevételek	0	4 013	4 013
39	Működési bevételek	1 708 932	7 360 934	7 360 934
40	Költségvetési bevételek	32 229 545	47 151 935	47 151 935
41	Finanszírozási bevételek
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 735 149	25 663 711	25 663 711
43	Maradvány igénybevétele	25 735 149	25 663 711	25 663 711
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	889 526
45	Belföldi finanszírozás bevételei	25 735 149	25 663 711	26 553 237
46	Finanszírozási bevételek	25 735 149	25 663 711	26 553 237
47	Önkormányzat bevételei összesen:	57 964 694	72 815 646	73 705 172

3. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	Cák Község Önkormányzata 2023.évi költségvetési
	és finanszírozási kiadásai
				adatok Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Költségvetési kiadások
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 195 320	6 578 392	6 578 392
3	Normatív jutalmak	685 260	725 260	725 260
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 880 580	7 303 652	7 303 652
5	Választott tisztségviselők juttatásai	4 850 424	4 850 424	4 850 424
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	0	0
7	Egyéb külső személyi juttatások	0	483 701	483 701
8	Külső személyi juttatások	5 150 424	5 334 125	5 334 125
9	Személyi juttatások	13 031 004	12 637 777	12 637 777
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 974 341	2 188 020	2 188 020
11	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 058 797
12	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	129 223
13	Szakmai anyagok beszerzése	75 000	70 868	70 868
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100 000	4 070 926	4 054 987
15	Készletbeszerzés	3 175 000	4 141 794	4 125 855
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	282 662	282 662
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	131 657	130 136
18	Kommunikációs szolgáltatások	700 000	414 319	412 798
19	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 600 000	1 456 893	1 452 368
20	Gázenergia szolgáltatás díja	3 000 000	1 693 941	1 693 941
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	80 000	100 671	100 671
22	Közüzemi díjak	5 680 000	3 251 505	3 246 980
23	Bérleti és lízing díjak	500 000	475 000	475 000
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	824 483	824 483
25	Közvetített szolgáltatások	0	41 760	41 760
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100 000	1 128 025	1 128 025
27	Egyéb szolgáltatások	3 400 000	6 790 740	6 786 364
28	ebből: biztosítási díjak	0	0	485 448
29	Szolgáltatási kiadások	12 280 000	12 511 513	12 502 612
30	Reklám- és propagandakiadások	450 000	280 000	280 000
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	450 000	280 000	280 000
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 618 350	2 664 148	2 658 348
33	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	627 363	627 363
34	Egyéb dologi kiadások	500 000	93 532	91 970
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 118 350	3 385 043	3 377 681
36	Dologi kiadások	21 723 350	20 732 669	20 698 946
37	Egyéb nem intézményi ellátások	1 593 981	2 734 000	2 734 000
38	ebből: települési támogatás	0	0	2 734 000
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 593 981	2 734 000	2 734 000
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	559 113	559 113
41	Elvonások és befizetések	0	559 113	559 113
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 681 418	617 167	617 167
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	237 630
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	379 537
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 935 940	1 983 865	1 983 865
46	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	455 400
47	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	41 439
48	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	55 000
49	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	1 432 026
50	Tartalékok	7 158 296	23 890 372	0
51	Egyéb működési célú kiadások	11 775 654	27 050 517	3 160 145
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 259 843	1 259 843	803 500
53	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	393 701	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 070 866	3 070 866	1 469 815
55	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 275 590	1 275 590	396 850
56	Beruházások	6 000 000	5 606 299	2 670 165
57	Ingatlanok felújítása	708 661	708 661	532 750
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	191 339	191 339	143 843
59	Felújítások	900 000	900 000	676 593
60	Költségvetési kiadások	56 998 330	71 849 282	44 765 646
61	Finanszírozási kiadások
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	966 364	966 364	966 364
63	Belföldi finanszírozás kiadásai	966 364	966 364	966 364
64	Finanszírozási kiadások	966 364	966 364	966 364
65	Önkormányzat kiadásai összesen	57 964 694	72 815 646	45 732 010

4. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési egyenlegének összege működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege és a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások szerinti bontásban
		adatok forintban
	Megnevezés	Önkormányzat
A	B	C
1	BEVÉTELEK
2	Működési célú támogatás államháztartáson belül	34 190 734
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	0
4	Közhatalmi bevételek	5 600 267
5	Működési bevételek	7 360 934
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7	Működési bevételek összesen	47 151 935
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0
9	Felhalmozási bevétel	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0
11	Finanszírozási bevételek	26 553 237
12	*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	*73 705 172*
13
14	KIADÁSOK
15	Személyi juttatás	12 637 777
16	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 188 020
17	Dologi kiadások	20 698 946
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 734 000
19	Egyéb működési célú kiadások	3 160 145
20	Működési célű támogatások államháztartáson belül	0
21	Működési célű támogatások államháztartáson kívül	0
22	Működési kiadások összesen	41 418 888
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre	0
24	Lakástámogatás	0
25	Beruházások	2 670 165
26	Felújítások	676 593
27	Egyéb felhalmozás célú kiadás
28	Felhalmozási kiadások összesen	3 346 758
29	Finanszírozási kiadások	966 364
30	*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	*45 732 010*

5. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2023. évi teljesítése és előirányzatai éves bontásban
	1. Határozatlan idejű szerződések 2023. évre teljesített díjak
		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Hobbiállat felügyelet Star Laguna Bt.	42 500
2	Útfelügyelet (Zsombori Pál)	276 000
3	Ingatlanvagyon kataszter karbantartás	180 000
4	Munka és tűzvédelemi szolgáltatás Virág Tibor	84 000
5	Volánbusz Közlekedési Zrt.	279 120
6	Írottkő Natúrparkért Egyesületi tagdíj	53 460
7	Utiro Leader Egyesület	13 500
8	Nyugat dunántúli regionális hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás	55 000
9	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	7 425
10	Jurisics Vár és műv. Központ, Lapkiadás	90 000
11	Aegon Magyarország Zrt.	232 884
	2. Határozott idejű szerződések 2023. évre teljesített díjak
Sorszám	Megnevezés	Összeg
	A	B
12	Orvosi ügyelet	1 005 446
13	Fogorvosi alapellátás	59 400

6. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint
felülvizsgált pénzmaradványának bemutatása
		adatok forintban (bruttó)
Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 151 935
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 765 646
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 386 289
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 553 237
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	966 364
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	25 586 873
7	Alaptevékenység maradványa	27 973 162
8	Összes maradvány	27 973 162
9	Alaptevékenység szabad maradványa	27 973 162

7. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Cák község Önkormányzata
2023. évi pénzügyileg teljesített beruházási és felújítási kiadásainak
bemutatása célonként
		adatok forintban (bruttó)
	A	B
	Beruházások
1	Bútorzatok beszerzése, asztalos munkák	465 074
2	- ebből ÁFA	98 874
3	Telekvásárlás/telekrendezés	803 500
4	- ebből ÁFA	0
5	Fagyasztóláda	137 656
6	- ebből ÁFA	29 265
7	Kültéri bútorztok beszerzése	580 000
8	- ebből ÁFA	123 307
9	Molnárkocsi	21 350
10	- ebből ÁFA	4 539
11	Kézi kocsi	25 690
12	- ebből ÁFA	5 462
13	Hőlégfúvó	23 190
14	- ebből ÁFA	4 930
15	Döngölő	14 542
16	- ebből ÁFA	3 092
17	Mobilgarázs	264 900
18	- ebből ÁFA	56 317
19	Raklapvilla (traktorhoz)	84 562
20	- ebből ÁFA	17 978
21	Iratmegsemmisítő	99 703
22	- ebből ÁFA	21 197
23	Mosogatógép	149 998
24	- ebből ÁFA	31 889
25	Beruházások összesen:	2 670 165
26	Felújítások
27	Vasivíz beruházások	676 593
28	- ebből ÁFA	143 843
29	Felújítások összesen:	676 593

8. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági
jellegű ellátások
	A	B
	Támogatás	2023. évi teljesítés ( Ft)
1	Települési támogatás	2 534 000
2	Születési támogatás	200 000
3	Szociális tűzifa támogatás	579 120
4	ÖSSZESEN	3 313 120