Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadása
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként és címenként a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, felújítási és finanszírozási kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2023. évi teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A költségvetési évben az Önkormányzatnak költségvetési hiánya belső finanszírozással volt teljesíthető. Külső finanszírozásra nem volt szükség.
(2) A költségvetési évben az Önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(3) A költségvetési évben az Önkormányzatnak tulajdoni része van a VASIVÍZ Zrt. gazdasági társaságnál.
5. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 27 973 162 ,- forintban kerül jóváhagyásra, melynek bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt 0,-forint. A szabad pénzmaradvány összege 27 973 162,- forint.
6. § Az Önkormányzat felújítási, beruházási kiadásainak teljesítését célonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az Önkormányzatnak az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2022. évben nem volt.
Záró és egyéb rendelkezések
9. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Cák Község Önkormányzata 2023.évi költségvetésének teljesítése |
|||||
adatok forintban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés alakulása |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1 |
Kiadások főösszege |
57 964 694 |
72 815 646 |
45 732 010 |
62,81% |
2 |
Bevételek főösszege |
57 964 694 |
72 815 646 |
73 705 172 |
101,22% |
2. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Cák Község Önkormányzata 2023.évi költségvetési |
||||
és finanszírozási bevételei |
||||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Költségvetési bevételek |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 826 389 |
18 826 389 |
18 826 389 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
3 062 698 |
3 062 698 |
3 062 698 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
3 062 698 |
3 062 698 |
3 062 698 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 181 526 |
5 675 526 |
5 675 526 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
0 |
426 720 |
426 720 |
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
441 714 |
441 714 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 070 613 |
28 433 047 |
28 433 047 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
1 562 |
1 562 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
0 |
5 756 125 |
5 756 125 |
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
2 840 000 |
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
2 767 710 |
13 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
148 415 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 070 613 |
34 190 734 |
34 190 734 |
15 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
133 502 |
133 502 |
16 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni |
0 |
0 |
133 502 |
17 |
Jövedelemadók |
0 |
133 502 |
133 502 |
18 |
Vagyoni tipusú adók |
1 800 000 |
2 114 825 |
2 114 825 |
19 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
2 114 825 |
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 600 000 |
3 016 086 |
3 016 086 |
21 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
3 016 086 |
22 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
50 000 |
202 650 |
202 650 |
23 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
202 650 |
24 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 650 000 |
3 218 736 |
3 218 736 |
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
133 204 |
133 204 |
26 |
ebből: egyéb bírság |
0 |
0 |
27 030 |
27 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
0 |
0 |
51 600 |
28 |
Közhatalmi bevételek |
3 450 000 |
5 600 267 |
5 600 267 |
29 |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
0 |
0 |
30 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
4 225 725 |
4 225 725 |
31 |
Tulajdonosi bevételek |
208 932 |
699 593 |
699 593 |
32 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból |
0 |
0 |
50 280 |
33 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
13 |
13 |
34 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
13 |
13 |
35 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
2 383 052 |
2 383 052 |
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
2 383 052 |
2 383 052 |
37 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
48 538 |
48 538 |
38 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
4 013 |
4 013 |
39 |
Működési bevételek |
1 708 932 |
7 360 934 |
7 360 934 |
40 |
Költségvetési bevételek |
32 229 545 |
47 151 935 |
47 151 935 |
41 |
Finanszírozási bevételek |
|||
42 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 735 149 |
25 663 711 |
25 663 711 |
43 |
Maradvány igénybevétele |
25 735 149 |
25 663 711 |
25 663 711 |
44 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
889 526 |
45 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
25 735 149 |
25 663 711 |
26 553 237 |
46 |
Finanszírozási bevételek |
25 735 149 |
25 663 711 |
26 553 237 |
47 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
57 964 694 |
72 815 646 |
73 705 172 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Cák Község Önkormányzata 2023.évi költségvetési |
||||
és finanszírozási kiadásai |
||||
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Költségvetési kiadások |
|||
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 195 320 |
6 578 392 |
6 578 392 |
3 |
Normatív jutalmak |
685 260 |
725 260 |
725 260 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 880 580 |
7 303 652 |
7 303 652 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 850 424 |
4 850 424 |
4 850 424 |
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem |
300 000 |
0 |
0 |
7 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
483 701 |
483 701 |
8 |
Külső személyi juttatások |
5 150 424 |
5 334 125 |
5 334 125 |
9 |
Személyi juttatások |
13 031 004 |
12 637 777 |
12 637 777 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
1 974 341 |
2 188 020 |
2 188 020 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
2 058 797 |
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
129 223 |
13 |
Szakmai anyagok beszerzése |
75 000 |
70 868 |
70 868 |
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 100 000 |
4 070 926 |
4 054 987 |
15 |
Készletbeszerzés |
3 175 000 |
4 141 794 |
4 125 855 |
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
282 662 |
282 662 |
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
131 657 |
130 136 |
18 |
Kommunikációs szolgáltatások |
700 000 |
414 319 |
412 798 |
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 600 000 |
1 456 893 |
1 452 368 |
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 000 000 |
1 693 941 |
1 693 941 |
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
80 000 |
100 671 |
100 671 |
22 |
Közüzemi díjak |
5 680 000 |
3 251 505 |
3 246 980 |
23 |
Bérleti és lízing díjak |
500 000 |
475 000 |
475 000 |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 600 000 |
824 483 |
824 483 |
25 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
41 760 |
41 760 |
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 100 000 |
1 128 025 |
1 128 025 |
27 |
Egyéb szolgáltatások |
3 400 000 |
6 790 740 |
6 786 364 |
28 |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
485 448 |
29 |
Szolgáltatási kiadások |
12 280 000 |
12 511 513 |
12 502 612 |
30 |
Reklám- és propagandakiadások |
450 000 |
280 000 |
280 000 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
450 000 |
280 000 |
280 000 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános |
4 618 350 |
2 664 148 |
2 658 348 |
33 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
627 363 |
627 363 |
34 |
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
93 532 |
91 970 |
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 118 350 |
3 385 043 |
3 377 681 |
36 |
Dologi kiadások |
21 723 350 |
20 732 669 |
20 698 946 |
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 593 981 |
2 734 000 |
2 734 000 |
38 |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
2 734 000 |
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 593 981 |
2 734 000 |
2 734 000 |
40 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából |
0 |
559 113 |
559 113 |
41 |
Elvonások és befizetések |
0 |
559 113 |
559 113 |
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
1 681 418 |
617 167 |
617 167 |
43 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
237 630 |
44 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
379 537 |
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
2 935 940 |
1 983 865 |
1 983 865 |
46 |
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
455 400 |
47 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
41 439 |
48 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
55 000 |
49 |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
1 432 026 |
50 |
Tartalékok |
7 158 296 |
23 890 372 |
0 |
51 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 775 654 |
27 050 517 |
3 160 145 |
52 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 259 843 |
1 259 843 |
803 500 |
53 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
393 701 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 070 866 |
3 070 866 |
1 469 815 |
55 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
1 275 590 |
1 275 590 |
396 850 |
56 |
Beruházások |
6 000 000 |
5 606 299 |
2 670 165 |
57 |
Ingatlanok felújítása |
708 661 |
708 661 |
532 750 |
58 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
191 339 |
191 339 |
143 843 |
59 |
Felújítások |
900 000 |
900 000 |
676 593 |
60 |
Költségvetési kiadások |
56 998 330 |
71 849 282 |
44 765 646 |
61 |
Finanszírozási kiadások |
|||
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
966 364 |
966 364 |
966 364 |
63 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
966 364 |
966 364 |
966 364 |
64 |
Finanszírozási kiadások |
966 364 |
966 364 |
966 364 |
65 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
57 964 694 |
72 815 646 |
45 732 010 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési egyenlegének összege működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a |
||
---|---|---|
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
A |
B |
C |
1 |
BEVÉTELEK |
|
2 |
Működési célú támogatás |
34 190 734 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
5 600 267 |
5 |
Működési bevételek |
7 360 934 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
7 |
Működési bevételek összesen |
47 151 935 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
9 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
10 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
11 |
Finanszírozási bevételek |
26 553 237 |
12 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
73 705 172 |
13 |
||
14 |
KIADÁSOK |
|
15 |
Személyi juttatás |
12 637 777 |
16 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 188 020 |
17 |
Dologi kiadások |
20 698 946 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 734 000 |
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 160 145 |
20 |
Működési célű támogatások |
0 |
21 |
Működési célű támogatások |
0 |
22 |
Működési kiadások összesen |
41 418 888 |
23 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
24 |
Lakástámogatás |
0 |
25 |
Beruházások |
2 670 165 |
26 |
Felújítások |
676 593 |
27 |
Egyéb felhalmozás célú kiadás |
|
28 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 346 758 |
29 |
Finanszírozási kiadások |
966 364 |
30 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
45 732 010 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak 2023. évi teljesítése és előirányzatai éves bontásban |
||
1. Határozatlan idejű szerződések 2023. évre teljesített díjak |
||
adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
A |
B |
|
1 |
Hobbiállat felügyelet Star Laguna Bt. |
42 500 |
2 |
Útfelügyelet (Zsombori Pál) |
276 000 |
3 |
Ingatlanvagyon kataszter karbantartás |
180 000 |
4 |
Munka és tűzvédelemi szolgáltatás Virág Tibor |
84 000 |
5 |
Volánbusz Közlekedési Zrt. |
279 120 |
6 |
Írottkő Natúrparkért Egyesületi tagdíj |
53 460 |
7 |
Utiro Leader Egyesület |
13 500 |
8 |
Nyugat dunántúli regionális hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás |
55 000 |
9 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
7 425 |
10 |
Jurisics Vár és műv. Központ, Lapkiadás |
90 000 |
11 |
Aegon Magyarország Zrt. |
232 884 |
2. Határozott idejű szerződések 2023. évre teljesített díjak |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
A |
B |
|
12 |
Orvosi ügyelet |
1 005 446 |
13 |
Fogorvosi alapellátás |
59 400 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint |
||
---|---|---|
felülvizsgált pénzmaradványának bemutatása |
||
adatok forintban (bruttó) |
||
Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
C |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
47 151 935 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
44 765 646 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
2 386 289 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
26 553 237 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
966 364 |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
25 586 873 |
7 |
Alaptevékenység maradványa |
27 973 162 |
8 |
Összes maradvány |
27 973 162 |
9 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
27 973 162 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Cák község Önkormányzata |
||
---|---|---|
2023. évi pénzügyileg teljesített beruházási és felújítási kiadásainak |
||
bemutatása célonként |
||
adatok forintban (bruttó) |
||
A |
B |
|
Beruházások |
||
1 |
Bútorzatok beszerzése, asztalos munkák |
465 074 |
2 |
- ebből ÁFA |
98 874 |
3 |
Telekvásárlás/telekrendezés |
803 500 |
4 |
- ebből ÁFA |
0 |
5 |
Fagyasztóláda |
137 656 |
6 |
- ebből ÁFA |
29 265 |
7 |
Kültéri bútorztok beszerzése |
580 000 |
8 |
- ebből ÁFA |
123 307 |
9 |
Molnárkocsi |
21 350 |
10 |
- ebből ÁFA |
4 539 |
11 |
Kézi kocsi |
25 690 |
12 |
- ebből ÁFA |
5 462 |
13 |
Hőlégfúvó |
23 190 |
14 |
- ebből ÁFA |
4 930 |
15 |
Döngölő |
14 542 |
16 |
- ebből ÁFA |
3 092 |
17 |
Mobilgarázs |
264 900 |
18 |
- ebből ÁFA |
56 317 |
19 |
Raklapvilla (traktorhoz) |
84 562 |
20 |
- ebből ÁFA |
17 978 |
21 |
Iratmegsemmisítő |
99 703 |
22 |
- ebből ÁFA |
21 197 |
23 |
Mosogatógép |
149 998 |
24 |
- ebből ÁFA |
31 889 |
25 |
Beruházások összesen: |
2 670 165 |
26 |
Felújítások |
|
27 |
Vasivíz beruházások |
676 593 |
28 |
- ebből ÁFA |
143 843 |
29 |
Felújítások összesen: |
676 593 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági |
||
---|---|---|
jellegű ellátások |
||
A |
B |
|
Támogatás |
2023. évi teljesítés ( Ft) |
|
1 |
Települési támogatás |
2 534 000 |
2 |
Születési támogatás |
200 000 |
3 |
Szociális tűzifa támogatás |
579 120 |
4 |
ÖSSZESEN |
3 313 120 |