Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018(IV.24.) önkormányzati rendelete
Bögöt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2018. 05. 25Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018(IV.24.) önkormányzati rendelete
Bögöt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
2018-05-25-tól
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai
1.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
a) költségvetési működési bevételeit | 25.636.211 | e Ft-ban, |
b) költségvetési működési kiadásait | 22.606.893 | e Ft-ban, |
c) működési egyenlegét | 3.029.318 | e Ft-ban, |
d) költségvetési felhalmozási bevételeit | 1.000.000 | e Ft-ban, |
e) költségvetési felhalmozási kiadásait | 7.461.636 | e Ft-ban, |
f) felhalmozási egyenlegét | -6.461.636 | e Ft-ban, |
g) finanszírozási bevételeit | 14.943.934 | e Ft-ban, |
h) finanszírozási kiadásait | 700.933 | e Ft-ban, |
i) finanszírozási egyenlegét | 14.243.001 | e Ft-ban, |
j) költségvetési bevételeit | 41.580.145 | e Ft-ban, |
k) költségvetési kiadásait | 30.769.462 | e Ft-ban |
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. melléklet szerint határozza meg.
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített
bevételi főösszegét | 41.580.145 | Ft-ban, | |
- ezen belül: | a) működési bevételek összegét | 25.636.211 | Ft-ban, |
b) felhalmozási bevételek összegét | 1.000.000 | Ft-ban, | |
c) finanszírozási bevételek összegét | 14.943.934 | Ft-ban, |
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 2., kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontását a 3. melléklet szerint határozza meg.
3.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített
kiadási főösszegét | 30.769.462 | Ft-ban, | |
- ezen belül: | a) működési kiadások összegét | 22.606.893 | Ft-ban, |
b) felhalmozási kiadások összegét | 7.461.636 | Ft-ban, | |
c) finanszírozási kiadások összegét | 700.933 | Ft-ban, |
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 4., a működési kiadások teljesítését az 5., a kiadások kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2017. évi alakulását feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat által teljesített 2017. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) A beruházási kiadásokat a 9. mellékletben részletezettek szerint 1.620.004 Ft-ban határozza meg.
(6) A felújítási kiadásokat 5.841.632 Ft összegben a 10. melléklet szerinti jogcímenként határozza meg.
4.§
A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 13. melléklet szerint határozza meg.
Az önkormányzat vagyona
5.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet alapján 145.236.538 Ft értékben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 15., a befektetett eszközök összetételének 2017. december 31-i állapotát a 16. melléklet szerint határozza meg.
6.§
Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2017. december 31-i összetételét a 17. melléklet alapján állapítja meg.
Költségvetési maradvány
7.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összes maradványát 10.810.683 Ft-ban határozza meg. (18. melléklet). Az alaptevékenysége feladattal terhelt maradványát 2.655.590 Ft-ban, szabad maradványát 8.155.093 Ft-ban állapítja meg.
(2) A költségvetési maradvány felhasználása a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.13.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.
(3) Az önkormányzat 2017. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 19. melléklet alapján 1.208.909 Ft-ban határozza meg.
Költségvetési létszámkeret
8.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített engedélyezett záró létszámát 1 főben, a 2017. évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 3 főben állapítja meg a 20. melléklet szerint.
Egyéb létszámkeret
9.§
Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 21. számú melléklet szerint határozza meg.
10.§
Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.
11.§
Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt, valamint az önkormányzaton kívül, ilyen projekthez történő hozzájárulás nincs.
12.§
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2017. évi alakulását a 22. melléklet szerint határozza meg.
13.§
Az önkormányzat 2017. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 23. melléklet szerint állapítja meg.
14.§
Az önkormányzat 2017. évi Tájékoztató adatatok a 24. melléklet szerint kerülnek megállapításra.
15.§
Az önkormányzat 2017. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 25. melléklet szerint állapítja meg.
16.§
Az önkormányzat 2017. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 27. melléklet szerint állapítja meg.
Záró rendelkezések
17.§
(1) Ezen önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sárvár, 2018. április 23.
/: Farkas László :/ /: dr. Szijártó Valéria :/
polgármester címzetes főjegyző
Kihirdetve: Bögöt, 2018. április 24.
/: dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző