Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 12- 2024. 05. 12

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.12.

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a) költségvetési működési bevételeit: 32.332.620 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait: 30.663.822 Ft-ban,

c) működési egyenlegét: 1.668.798 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit: 0 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait: 515.569 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét: -515.569 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit: 25.831.611 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait: 950.348 Ft-ban,

i) költségvetési bevételeit: 58.164.231 Ft-ban,

j) költségvetési kiadásait: 32.129.739 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. melléklet szerint határozza meg.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített bevételi főösszegét 58.164.231 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételek összegét: 32.332.620 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételek összegét: 0 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételeket: 25.831.611 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a bevételek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, a teljesített bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok) szerinti teljesülését a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített kiadási főösszegét 32.129.739 Ft-ban, ezen belül:

a) működési kiadások összegét: 30.663.822 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadások összegét: 515.569 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásokat: 950.348 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 4. melléklet, a működési kiadások teljesítését az 5. melléklet, felhalmozási kiadások teljesítését a 6. melléklet, a kiadások kötelező, önként vállalt állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését a 7. melléklet alapján határozza meg.

(3) Az egyéb működési és felhalmozási kiadások 2023. évi alakulását feladatonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által teljesített 2023. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat jogcímenként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(5) A beruházási kiadásokat a 10. mellékletben részletezett jogcímenként 515.569 Ft-ban határozza meg.

4. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 11. melléklet, a pénzeszközök alakulását a 12. melléklet szerint határozza meg.

2. Az önkormányzat vagyona

5. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok – alapján 396.130.036 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi vagyon kimutatását a 14. melléklet, a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát a 15. melléklet határozza meg.

6. § Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek, rövid lejáratú betétjeinek 2023. december 31-i állományát és összetételét a 16. melléklet alapján állapítja meg.

3. Költségvetési maradvány

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési maradványát 26.034.492 Ft-ban, szabad maradványát 24.984.482 Ft-ban a 17. melléklet szerint határozza meg. Eredmény kimutatását a 18. melléklet szerint határozza meg.

(2) A pénzmaradvány felhasználása a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.14.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.

4. Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei

8. § Az önkormányzatnak 2023. december 31-én hitel, kötvény állománya, kezességvállalása nem volt.

5. Költségvetési létszámkeret

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített engedélyezett záró létszámát 2 főben, a 2023. évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 3 főben állapítja meg a 19. melléklet szerint.

6. Egyéb rendelkezések

10. § Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 20. melléklet szerint határozza meg.

11. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2023. évi alakulását a 21. melléklet szerint határozza meg.

12. § Az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 22. melléklet szerint állapítja meg.

13. § Az önkormányzat 2023. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 23. melléklet szerint állapítja meg.

14. § Az önkormányzat 2023. évi Tájékoztató adatok a 24. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

15. § Az önkormányzat 2023. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 25. melléklet szerint állapítja meg.

16. § Az önkormányzat 2023. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 26. melléklet szerint állapítja meg.

17. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

7. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

27. melléklet a 7/2024. (V. 11.) önkormányzati rendelethez