Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete

Sitke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 05

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete

Sitke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.05.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a) költségvetési működési bevételeit 54.483.272 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 77.765.977 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -23.581.705 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 256.335.076 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 225.491.187 Ft-ban,

f) f) felhalmozási egyenlegét 30.843.889 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 84.276.285 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 1.279.166 Ft-ban,

i) finanszírozási egyenlegét 82.997.119 Ft-ban,

j) költségvetési bevételeit 395.094.633 Ft-ban,

k) költségvetési kiadásait 304.535.330 Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített bevételi főösszegét 395.094.633 Ft-ban, ezen belül

a) működési bevételek összegét 54.483.272 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételek összegét 256.335.076 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeket 84.276.285 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok) bontását a 2. melléklet szerint határozza meg.

(3) A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 3. melléklet, a működési bevételek teljesítését a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek teljesítését pedig az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített kiadási főösszegét 304.535.330 Ft-ban, ezen belül

a) működési kiadások összegét 77.764.977 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadások összegét 225.491.187 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásokat 1.279.166 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti és kormányzati funkciónkénti részletezésben a 6. melléklet, 7. melléklet, és 8. melléklet, kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2021. évi alakulását feladatonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által teljesített 2021. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 11. melléklet szerint határozza meg.

(5) A beruházási kiadásokat a 12. melléklet szerint részletezett feladatonként 99.788.345 Ft-ban állapítja meg.

(6) A felújítási kiadásokat 101.429.448 Ft összegben a 13. melléklet szerinti jogcímenként határozza meg.

4. § A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 14. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 15. melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat vagyona

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján – 867.573.259 Ft értékben állapítja meg.

(2) A vagyon költségvetési szervenkénti alakulását a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2021 évi vagyon kimutatását 18. melléklet alapján, 19. melléklet, a 20. melléklet és a 21. melléklet a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát határozzák meg.

(3) Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2021. december 31-i összetételét a 22. melléklet alapján állapítja meg.

Pénzmaradvány

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összes maradványát 90.559.303 Ft-ban határozza meg (23. melléklet). Az alaptevékenysége feladattal terhelt maradványát 75.866.398 Ft-ban, szabad maradványát 14.692.905 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési maradványt, a felhasználható maradványt intézményenként a 24. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A költségvetési maradvány felhasználása a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.15.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.

(4) Az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 25. melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési létszámkeret

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített engedélyezett záró létszámát 4 főben, a 2021.évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, egyéb foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 4 főben állapítja meg a 26. melléklet szerint.

Egyéb rendelkezések

8. § Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 27. melléklet szerint határozza meg.

9. § A képviselő-testület az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítéseit a 28. melléklet mutatja be.

10. § A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2021. évi alakulását a 29. melléklet szerint határozza meg.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 30. melléklet szerint állapítja meg.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi Tájékoztató adatok a 31. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 32. melléklet szerint állapítja meg.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 33. melléklet szerint állapítja meg.

15. §1

16. §2

17. §3

18. §4

19. §5

Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

34. melléklet6

35. melléklet7

36. melléklet8

37. melléklet9

38. melléklet10

39. melléklet11

40. melléklet12

41. melléklet13

42. melléklet14

1

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 34. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 35. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 36. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 37. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 38. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 39. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 40. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 41. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 42. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.