Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete

Sitke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 04

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete

Sitke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.04.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a) költségvetési működési bevételeit 54.483.272 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 77.765.977 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -23.581.705 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 256.335.076 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 225.491.187 Ft-ban,

f) f) felhalmozási egyenlegét 30.843.889 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 84.276.285 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 1.279.166 Ft-ban,

i) finanszírozási egyenlegét 82.997.119 Ft-ban,

j) költségvetési bevételeit 395.094.633 Ft-ban,

k) költségvetési kiadásait 304.535.330 Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített bevételi főösszegét 395.094.633 Ft-ban, ezen belül

a) működési bevételek összegét 54.483.272 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételek összegét 256.335.076 Ft-ban

c) finanszírozási bevételeket 84.276.285 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok) bontását a 2. melléklet szerint határozza meg.

(3) A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 3. melléklet, a működési bevételek teljesítését a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek teljesítését pedig az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített kiadási főösszegét 304.535.330 Ft-ban, ezen belül

a) működési kiadások összegét 77.764.977 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadások összegét 225.491.187 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásokat 1.279.166 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti és kormányzati funkciónkénti részletezésben a 6. melléklet, 7. melléklet, és 8. melléklet, kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2021. évi alakulását feladatonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által teljesített 2021. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 11. melléklet szerint határozza meg.

(5) A beruházási kiadásokat a 12. melléklet szerint részletezett feladatonként 99.788.345 Ft-ban állapítja meg.

(6) A felújítási kiadásokat 101.429.448 Ft összegben a 13. melléklet szerinti jogcímenként határozza meg.

4. § A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 14. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 15. melléklet szerint határozza meg.

Az önkormányzat vagyona

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján – 867.573.259 Ft értékben állapítja meg.

(2) A vagyon költségvetési szervenkénti alakulását a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2021 évi vagyon kimutatását 18. melléklet alapján, 19. melléklet, a 20. melléklet és a 21. melléklet a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát határozzák meg.

(3) Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2021. december 31-i összetételét a 22. melléklet alapján állapítja meg.

Pénzmaradvány

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összes maradványát 90.559.303 Ft-ban határozza meg (23. melléklet). Az alaptevékenysége feladattal terhelt maradványát 75.866.398 Ft-ban, szabad maradványát 14.692.905 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési maradványt, a felhasználható maradványt intézményenként a 24. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A költségvetési maradvány felhasználása a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.15.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.

(4) Az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 25. melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési létszámkeret

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített engedélyezett záró létszámát 4 főben, a 2021.évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, egyéb foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 4 főben állapítja meg a 26. melléklet szerint.

Egyéb rendelkezések

8. § Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 27. melléklet szerint határozza meg.

9. § A képviselő-testület az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítéseit a 28. melléklet mutatja be.

10. § A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2021. évi alakulását a 29. melléklet szerint határozza meg.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 30. melléklet szerint állapítja meg.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi Tájékoztató adatok a 31. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 32. melléklet szerint állapítja meg.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 33. melléklet szerint állapítja meg.

15. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit 56.482.853 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 97.779.999 Ft-ban,

c) működési egyenlegét – 41.297.146 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 255.043.317 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 295.277.125 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -40.233.808 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 82.810.120 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 1.279.166 Ft-ban,

i) finanszírozási egyenlegét 81.530.954 Ft-ban,

j) költségvetési bevételeit 394.336.290 Ft-ban,

k) költségvetési kiadásait 394.336.290 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát – 41.297.146 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát – 40.233.808 Ft összegben állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételével finanszíroz.”

16. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A működési bevételek összegét 56.482.853 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 255.043.317 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 82.810.120 Ft-ban állapítja meg.”

17. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi 97.779.999 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 24.763.049 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok 3.998.733 Ft

c) dologi kiadások 53.121.029 Ft

d) ellátottak juttatásai 2.410.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 2.659.600 Ft

f) tartalékok 10.827.588 Ft.”

18. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi 295.277.125 Ft felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) beruházások előirányzata: 167.844.046 Ft,

b) felújítások előirányzata: 102.159.685 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások: 25.273.394 Ft.”

19. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 42. melléklet lép.