Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 04. 30

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.04.30.

[1] Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt törvényi kötelezettségének eleget téve a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendeletet alkot.

[2] Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

a) költségvetési működési bevételeit 75.241.665 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 98.890.002 Ft-ban,

c) működési egyenlegét -23.648.337 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 4.798.500 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 47.514.763 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -42.716.263 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 102.157.069 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 1.385.753 Ft-ban,

i) finanszírozási egyenlegét 100.771.316 Ft-ban,

j) költségvetési bevételeit 182.197.234 Ft-ban,

k) költségvetési kiadásait 147.790.518 Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített bevételi főösszegét 182.197.234 Ft-ban, ezen belül

a) működési bevételek összegét 75.241.665 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételek összegét 4.798.500 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételeket 102.157.069 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok) bontását a 2. melléklet szerint határozza meg.

(3) A teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 3. mellékletben, a működési bevételek teljesítését a 4. mellékletben, a felhalmozási bevételek teljesítését pedig az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített kiadási főösszegét 147.790.518 Ft-ban, ezen belül

a) működési kiadások összegét 98.890.002 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadások összegét 47.514.763 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásokat 1.385.753 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti és kormányzati funkciónkénti részletezésben a 6. melléklet, 7. melléklet, és 8. melléklet, kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2024. évi alakulását feladatonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által teljesített 2024. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 11. melléklet szerint határozza meg.

(5) A beruházási kiadásokat a 12. melléklet szerint részletezett feladatonként 76.220 Ft-ban állapítja meg.

(6) A felújítási kiadásokat 47.438.543 Ft összegben a 13. melléklet szerinti jogcímenként határozza meg.

4. § A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 14. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 15. melléklet szerint határozza meg.

2. Az önkormányzat vagyona

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 16. melléklet – a mérlegben valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján – 934.829.158 Ft értékben állapítja meg.

(2) A vagyon költségvetési szervenkénti alakulását a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2024. évi vagyon kimutatását 18. melléklet alapján, 19. melléklet, a 20. melléklet és a 21. melléklet a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát határozzák meg.

(3) Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2024. december 31-i összetételét a 22. melléklet alapján állapítja meg.

3. Pénzmaradvány

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összes maradványát 34.406.716 Ft-ban, szabad maradványát 25.217.622 Ft-ban a 23. melléklet szerint határozza meg.

(2) A költségvetési maradványt, a felhasználható maradványt intézményenként a 24. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A költségvetési maradvány felhasználása a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.11.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.

(4) Az önkormányzat 2024. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 25. melléklet szerint határozza meg.

4. Költségvetési létszámkeret

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített engedélyezett záró létszámát 4 főben, a 2024.évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, egyéb foglalkoztatottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 4 főben állapítja meg a 26. melléklet szerint.

5. Egyéb rendelkezések

8. § Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 27. melléklet szerint határozza meg

9. § A képviselő-testület az Európai uniós támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljesítéseit a 28. melléklet mutatja be.

10. § A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2024. évi alakulását a 29. melléklet szerint határozza meg.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 30. melléklet szerint állapítja meg.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi Tájékoztató adatok a 31. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 32. melléklet szerint állapítja meg.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 33. melléklet szerint állapítja meg.

6. Záró rendelkezése

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.