Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Vásárosmiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési teljesítésének főösszegét
a) 196 975 606 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 26 153 525 Ft a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 29 149 221 Ft, finanszírozási bevételek összege: 141 672 860 Ft.
b) 52 830 305 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 24 847 355 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 27 178 415 Ft, finanszírozási kiadások összege: 804 535 Ft.
c) A 2021. évi költségvetési egyenleg 144 145 301 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 1 306 170 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 1 970 806 Ft többlet, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 140 868 325 Ft többlet.
3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; és 9. mellékletei szerint jóváhagyja.
4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 2 350 000 Ft.
5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett
a) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 26 771 683 Ft összegben jóváhagyja.
b) beruházási kiadásai beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 406 732 Ft összegben jóváhagyja.
6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.
7. § A beszámolási évben Vásárosmiske Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 11. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 2 fő.
10. § Vásárosmiske Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi felülvizsgált maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.
11. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 13. melléklete és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
|||
Megnevezés |
Önkormányzati előirányzatok |
Önkormányzati módosított előirányzatok |
Önkormányzati teljesítések |
K1. Személyi juttatások |
8 986 904 |
9 929 191 |
9 603 679 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 413 570 |
1 413 570 |
1 270 409 |
K3. Dologi kiadások |
8 731 250 |
10 017 803 |
9 026 644 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 316 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
7 849 788 |
33 173 147 |
2 596 623 |
K6. Beruházási kiadások |
- |
406 732 |
406 732 |
K7. Felújítások |
138 894 340 |
138 894 340 |
26 771 683 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
K1-8. Költségvetési kiadások |
168 191 852 |
196 184 783 |
52 025 770 |
K9. Finanszírozási kiadások |
804 535 |
804 535 |
804 535 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
168 996 387 |
196 989 318 |
52 830 305 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 558 379 |
24 590 285 |
24 590 285 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 499 221 |
27 499 221 |
27 499 221 |
B3. Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 121 974 |
1 108 262 |
B4. Működési bevételek |
580 000 |
433 472 |
433 472 |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
21 506 |
21 506 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
B1-7. Költségvetési bevételek |
28 137 600 |
55 316 458 |
55 302 746 |
B8. Finanszírozási bevételek |
140 858 787 |
141 672 860 |
141 672 860 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
168 996 387 |
196 989 318 |
196 975 606 |
2. melléklet
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előriányzat |
Teljesítés |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 248 379 |
11 248 379 |
11 276 219 |
11 276 219 |
11 276 219 |
11 276 219 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
|||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
6 595 000 |
6 595 000 |
6 964 179 |
6 964 179 |
6 964 179 |
6 964 179 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
- |
|||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
20 113 379 |
- |
- |
20 113 379 |
20 510 398 |
- |
- |
20 510 398 |
20 510 398 |
- |
- |
20 510 398 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 445 000 |
2 445 000 |
4 079 887 |
4 079 887 |
4 079 887 |
4 079 887 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 558 379 |
- |
- |
22 558 379 |
24 590 285 |
- |
- |
24 590 285 |
24 590 285 |
- |
- |
24 590 285 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 499 221 |
2 499 221 |
27 499 221 |
27 499 221 |
27 499 221 |
27 499 221 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 499 221 |
- |
- |
2 499 221 |
27 499 221 |
- |
- |
27 499 221 |
27 499 221 |
- |
- |
27 499 221 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
|||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
|||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
|||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
|||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
1 052 125 |
- |
- |
1 052 125 |
1 040 125 |
- |
- |
1 040 125 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
- |
- |
|||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
|||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
|||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
69 849 |
69 849 |
68 137 |
68 137 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
1 121 974 |
- |
- |
1 121 974 |
1 108 262 |
- |
- |
1 108 262 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
210 000 |
- |
- |
210 000 |
332 800 |
- |
- |
332 800 |
332 800 |
- |
- |
332 800 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
330 000 |
- |
- |
330 000 |
10 000 |
- |
- |
10 000 |
10 000 |
- |
- |
10 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
- |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
|||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
|||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
12 |
12 |
12 |
12 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
40 000 |
- |
- |
40 000 |
90 660 |
- |
- |
90 660 |
90 660 |
- |
- |
90 660 |
Működési bevételek |
B4 |
580 000 |
- |
- |
580 000 |
433 472 |
- |
- |
433 472 |
433 472 |
- |
- |
433 472 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
|||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 500 000 |
- |
- |
1 500 000 |
1 650 000 |
- |
- |
1 650 000 |
1 650 000 |
- |
- |
1 650 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
- |
- |
21 506 |
- |
- |
21 506 |
21 506 |
- |
- |
21 506 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
21 506 |
- |
- |
21 506 |
21 506 |
- |
- |
21 506 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
28 137 600 |
- |
- |
28 137 600 |
55 316 458 |
- |
- |
55 316 458 |
55 302 746 |
- |
- |
55 302 746 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
24 138 379 |
- |
- |
24 138 379 |
26 167 237 |
- |
- |
26 167 237 |
26 153 525 |
- |
- |
26 153 525 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
3 999 221 |
- |
- |
3 999 221 |
29 149 221 |
- |
- |
29 149 221 |
29 149 221 |
- |
- |
29 149 221 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
|||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
140 858 787 |
- |
- |
140 858 787 |
140 858 787 |
- |
- |
140 858 787 |
140 858 787 |
- |
- |
140 858 787 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
- |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
- |
|||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
- |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
140 858 787 |
- |
- |
140 858 787 |
140 858 787 |
- |
- |
140 858 787 |
140 858 787 |
- |
- |
140 858 787 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
814 073 |
814 073 |
814 073 |
814 073 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
- |
|||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
|||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
814 073 |
- |
- |
814 073 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
|||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
- |
|||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
140 858 787 |
- |
- |
140 858 787 |
141 672 860 |
- |
- |
141 672 860 |
141 672 860 |
- |
- |
141 672 860 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
168 996 387 |
- |
- |
168 996 387 |
196 989 318 |
- |
- |
196 989 318 |
196 975 606 |
- |
- |
196 975 606 |
3. melléklet
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 156 760 |
5 156 760 |
6 006 760 |
6 006 760 |
5 849 325 |
5 849 325 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
|||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
|||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
|||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
|||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
92 287 |
92 287 |
92 287 |
92 287 |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 252 760 |
- |
- |
5 252 760 |
6 195 047 |
- |
- |
6 195 047 |
6 037 612 |
- |
- |
6 037 612 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 204 144 |
3 204 144 |
3 204 144 |
3 204 144 |
3 204 144 |
3 204 144 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció is) |
K123 |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
361 923 |
361 923 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 734 144 |
- |
- |
3 734 144 |
3 734 144 |
- |
- |
3 734 144 |
3 566 067 |
- |
- |
3 566 067 |
Személyi juttatások |
K1 |
8 986 904 |
- |
- |
8 986 904 |
9 929 191 |
- |
- |
9 929 191 |
9 603 679 |
- |
- |
9 603 679 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 413 570 |
1 413 570 |
1 413 570 |
1 413 570 |
1 270 409 |
1 270 409 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
20 924 |
20 924 |
20 924 |
20 924 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 888 589 |
1 888 589 |
1 861 934 |
1 861 934 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 850 000 |
- |
- |
1 850 000 |
1 909 513 |
- |
- |
1 909 513 |
1 882 858 |
- |
- |
1 882 858 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
303 184 |
303 184 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
140 000 |
140 000 |
84 616 |
84 616 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
505 000 |
- |
- |
505 000 |
525 000 |
- |
- |
525 000 |
387 800 |
- |
- |
387 800 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 414 |
1 250 414 |
959 784 |
959 784 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
- |
|||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
|||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
619 733 |
619 733 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 520 000 |
2 520 000 |
3 676 626 |
3 676 626 |
3 676 626 |
3 676 626 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 520 000 |
- |
- |
4 520 000 |
5 677 040 |
- |
- |
5 677 040 |
5 256 143 |
- |
- |
5 256 143 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
|||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 856 250 |
1 856 250 |
1 856 250 |
1 856 250 |
1 496 867 |
1 496 867 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
|||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
50 000 |
50 000 |
2 976 |
2 976 |
|||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 856 250 |
- |
- |
1 856 250 |
1 906 250 |
- |
- |
1 906 250 |
1 499 843 |
- |
- |
1 499 843 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 731 250 |
- |
- |
8 731 250 |
10 017 803 |
- |
- |
10 017 803 |
9 026 644 |
- |
- |
9 026 644 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
|||||||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
|||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
|||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
|||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
|||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 316 000 |
2 316 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 316 000 |
- |
- |
2 316 000 |
2 350 000 |
- |
- |
2 350 000 |
2 350 000 |
- |
- |
2 350 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
|||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 641 007 |
3 641 007 |
3 641 007 |
3 641 007 |
2 029 123 |
2 029 123 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
|||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
|||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
300 000 |
300 000 |
- |
567 500 |
567 500 |
- |
567 500 |
567 500 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
3 908 781 |
3 908 781 |
28 964 640 |
28 964 640 |
- |
- |
||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 549 788 |
300 000 |
- |
7 849 788 |
32 605 647 |
567 500 |
- |
33 173 147 |
2 029 123 |
567 500 |
- |
2 596 623 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
28 997 512 |
300 000 |
- |
29 297 512 |
56 316 211 |
567 500 |
- |
56 883 711 |
24 279 855 |
567 500 |
- |
24 847 355 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
339 396 |
339 396 |
339 396 |
339 396 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
- |
67 336 |
67 336 |
67 336 |
67 336 |
||||||
Beruházások |
K6 |
- |
- |
- |
- |
406 732 |
- |
- |
406 732 |
406 732 |
- |
- |
406 732 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
109 365 622 |
109 365 622 |
109 365 622 |
109 365 622 |
21 129 601 |
21 129 601 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
29 528 718 |
29 528 718 |
29 528 718 |
29 528 718 |
5 642 082 |
5 642 082 |
||||||
Felújítások |
K7 |
138 894 340 |
- |
- |
138 894 340 |
138 894 340 |
- |
- |
138 894 340 |
26 771 683 |
- |
- |
26 771 683 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
|||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
138 894 340 |
- |
- |
138 894 340 |
139 301 072 |
- |
- |
139 301 072 |
27 178 415 |
- |
- |
27 178 415 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
167 891 852 |
300 000 |
- |
168 191 852 |
195 617 283 |
567 500 |
- |
196 184 783 |
51 458 270 |
567 500 |
- |
52 025 770 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
|||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
|||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
|||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
804 535 |
804 535 |
804 535 |
804 535 |
804 535 |
804 535 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
|||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
|||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
|||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
|||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
|||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
- |
804 535 |
- |
- |
804 535 |
804 535 |
- |
- |
804 535 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
167 891 852 |
300 000 |
- |
168 191 852 |
196 421 818 |
567 500 |
- |
196 989 318 |
52 262 805 |
567 500 |
- |
52 830 305 |
4. melléklet
Vásárosmiske Község Önkormányzata 2021. évi beszámoló |
||||||||||
Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési és kulturális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
11 276 219 |
0 |
0 |
11 276 219 |
0 |
40 762 468 |
11 276 219 |
0 |
0 |
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
903 731 |
0 |
0 |
0 |
04 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
4 572 000 |
0 |
0 |
4 572 000 |
0 |
4 741 510 |
4 572 000 |
0 |
0 |
09 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
3 063 035 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
11 |
Összesen (=1+…+10) |
18 118 219 |
0 |
0 |
18 118 219 |
0 |
49 470 744 |
18 118 219 |
0 |
0 |
5. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 000 000 |
1 052 125 |
1 040 125 |
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 052 125 |
1 040 125 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
- |
- |
- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
- |
- |
- |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság, késedelmi pótlék |
B36 |
69 849 |
68 137 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
69 849 |
68 137 |
6. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előriányzat |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
- |
- |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 500 000 |
2 512 887 |
2 512 887 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
945 000 |
567 000 |
567 000 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 445 000 |
4 079 887 |
4 079 887 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
- |
- |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
2 499 221 |
27 499 221 |
27 499 221 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 499 221 |
27 499 221 |
27 499 221 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
7. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előriányzat |
teljesítés |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
2 316 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 316 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 316 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
8. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI TELJESÍTÉS |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
339 396 |
339 396 |
Benzines fűnyíró |
78 732 |
78 732 |
||
Mobiltelefon falugondnok |
37 787 |
37 787 |
||
Kávéfőző |
13 385 |
13 385 |
||
Kishűtő |
45 000 |
45 000 |
||
Saeco kávéfőző |
45 000 |
45 000 |
||
Billentyűzet és egér |
10 622 |
10 622 |
||
Vezetékes telefonkészülék |
11 024 |
11 024 |
||
közlekdési táblák |
7 145 |
7 145 |
||
Makita HR2470 fúrókalapács |
29 843 |
29 843 |
||
fényfüzér |
14 803 |
14 803 |
||
Mobiltelefon Samsung A52S |
46 055 |
46 055 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
67 336 |
67 336 |
|
Beruházások |
K6 |
- |
406 732 |
406 732 |
Temető kapujának felújítása |
1 181 102 |
1 181 102 |
- |
|
Csapadékvíz elvezetés pályázat kivitelezése (TOP) |
108 184 520 |
108 184 520 |
21 129 601 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
109 365 622 |
109 365 622 |
21 129 601 |
- |
- |
|||
- |
- |
|||
- |
- |
|||
- |
- |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
|
- |
- |
|||
- |
- |
|||
- |
- |
|||
- |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
29 528 718 |
29 528 718 |
5 642 082 |
Felújítások |
K7 |
138 894 340 |
138 894 340 |
26 771 683 |
9. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 221 007 |
3 221 007 |
1 703 123 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
370 000 |
370 000 |
276 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 641 007 |
3 641 007 |
2 029 123 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
- |
- |
- |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
300 000 |
567 500 |
567 500 |
háztartások részére |
K511 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
- |
- |
|
Európai Unió részére |
K511 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
300 000 |
567 500 |
567 500 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
10. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI TELJESÍTÉSEK |
Általános tartalékok |
K512 |
3 908 781 |
28 964 640 |
- |
Céltartalékok- |
K512 |
11. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||||
I. besorolási osztály összesen |
||||
II. besorolási osztály összesen |
||||
III. besorolási osztály összesen |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
||
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
3 |
||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
4 |
4 |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
0 |
||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
0 |
0 |
12. melléklet
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS (Ft) |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
55 302 746 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
52 025 770 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 276 976 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
141 672 860 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
804 535 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
140 868 325 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
144 145 301 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
144 145 301 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
144 145 301 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
13. melléklet
12/A - Mérleg (Ft) |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
179 844 |
0 |
80 845 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) |
179 844 |
0 |
80 845 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
145 418 769 |
0 |
142 137 408 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 298 931 |
0 |
8 798 466 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 250 000 |
0 |
22 898 664 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) |
158 967 700 |
0 |
173 834 538 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) |
2 031 920 |
0 |
2 031 920 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) |
2 031 920 |
0 |
2 031 920 |
19 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) |
0 |
0 |
0 |
22 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) |
161 179 464 |
0 |
175 947 303 |
23 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
24 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
25 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
26 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
27 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
28 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) |
0 |
0 |
0 |
29 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
30 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) |
0 |
0 |
0 |
38 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
39 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
81 735 |
0 |
106 930 |
40 |
C/III Forintszámlák |
141 108 541 |
0 |
144 131 524 |
41 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
42 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
43 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) |
141 190 276 |
0 |
144 238 454 |
44 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) |
0 |
0 |
0 |
45 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
46 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) |
0 |
0 |
0 |
47 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
48 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
223 294 |
0 |
36 203 |
49 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
833 504 |
0 |
930 976 |
50 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
51 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) |
0 |
0 |
0 |
52 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
53 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) |
0 |
0 |
0 |
54 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
55 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) |
0 |
0 |
0 |
56 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
57 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) |
1 056 798 |
0 |
967 179 |
58 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) |
0 |
0 |
0 |
59 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
60 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) |
0 |
0 |
0 |
85 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) |
1 056 798 |
0 |
967 179 |
86 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
87 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
88 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
7 885 |
0 |
0 |
89 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
90 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) |
7 885 |
0 |
0 |
91 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) |
303 434 423 |
0 |
321 152 936 |
FORRÁSOK |
||||
92 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
134 547 445 |
0 |
134 547 445 |
93 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
11 833 871 |
0 |
11 833 871 |
94 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
4 999 435 |
0 |
4 999 435 |
95 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
3 025 748 |
0 |
-4 461 470 |
96 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
97 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-7 487 218 |
0 |
172 390 041 |
98 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) |
146 919 281 |
0 |
319 309 322 |
99 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
100 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
101 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
102 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
103 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) |
0 |
0 |
0 |
104 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
105 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
106 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
107 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) |
0 |
0 |
0 |
108 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
109 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) |
0 |
0 |
0 |
110 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
111 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
112 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
113 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
114 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
115 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
116 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
117 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
118 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) |
0 |
0 |
0 |
119 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
120 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
121 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
521 |
0 |
0 |
122 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
123 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) |
0 |
0 |
0 |
124 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
125 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
126 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
127 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) |
0 |
0 |
0 |
128 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
129 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) |
804 535 |
0 |
814 073 |
130 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
804 535 |
0 |
814 073 |
131 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
132 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
133 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
134 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
135 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
136 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
137 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
138 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) |
805 056 |
0 |
814 073 |
139 |
H/III/1 Kapott előlegek |
34 536 |
0 |
48 248 |
140 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
141 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
296 953 |
0 |
44 905 |
142 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
143 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
0 |
144 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
145 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
146 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
331 489 |
0 |
93 153 |
147 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) |
1 136 545 |
0 |
907 226 |
148 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
149 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
150 |
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
151 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
858 009 |
0 |
936 388 |
152 |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
154 520 588 |
0 |
0 |
153 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) |
155 378 597 |
0 |
936 388 |
154 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) |
303 434 423 |
0 |
321 152 936 |
14. melléklet
Vagyonkimutatás 2021. év |
||||
adatok Ft-ban |
||||
2021. év |
EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
|
ESZKÖZÖK |
||||
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
0 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
|||
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
0 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
|||
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) |
0 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
|||
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) |
759 998 |
759 998 |
||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
0 |
||
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) |
0 |
|||
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) |
0 |
|||
I. Immateriális javak összesen |
759 998 |
0 |
759 998 |
0 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) |
163 755 529 |
110 323 312 |
51 452 958 |
1 979 259 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
|||
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) |
7 268 934 |
179 193 |
4 218 829 |
2 870 912 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
|||
3. Járművek (1321.,1322-ből) |
11 444 573 |
0 |
11 444 573 |
0 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
|||
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) |
0 |
0 |
0 |
0 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
0 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
0 |
|||
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök összesen |
182 469 036 |
110 502 505 |
67 116 360 |
4 850 171 |
1. Tartós részesedés (1711., 1751.) |
0 |
|||
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) |
0 |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) |
0 |
|||
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) |
0 |
|||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
2 031 920 |
0 |
0 |
0 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök |
18 802 000 |
0 |
18 802 000 |
0 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
204 062 954 |
110 502 505 |
86 678 358 |
4 850 171 |
I. Készletek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Követelések összesen |
967 179 |
|||
III. Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Pénzeszközök összesen |
144 238 454 |
0 |
0 |
0 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
145 205 633 |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
349 268 587 |
110 502 505 |
86 678 358 |
4 850 171 |
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészet |
||||
függő követelések állománya |
||||
biztos ( jövőbeni ) követelések |
||||
FORRÁSOK |
||||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen |
907 226 |
|||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen |
936 388 |
|||
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
1 843 614 |
0 |
0 |
0 |
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
||||
függő kötelezettségek |
15. melléklet
A közvetett támogatások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt bevétel |
közvetett támogatás |
várható bevétel |
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
|||
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
|||
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
980000 |
1639000 |
937875 |
telekadó |
B34 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
|||
B402 |
||||
B5 |
||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
|||
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
Ft |
|||
Éves kivetett adó összege |
1012625 |
|||
Biztosított kedvezmények összege (helyben lakóknak) |
1639000 |
|||
Elvárt éves adóbevétel |
980000 |
16. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
- |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
- |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |