Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.25.

Vásárosmiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 174 680 878 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29 588 696 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 145 092 182 Ft.

b) 163 747 852 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 31 301 880 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 131 631 899 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 814 073 Ft.

c) A 2022. évi költségvetési egyenleg 10 933 026 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 1 713 184 Ft hiány, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 131 631 899 Ft hiány, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 144 278 109 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet ; 3. melléklet ; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; és 9. mellékletei szerint jóváhagyja.

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 2 160 000 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 131 008 430 Ft összegben jóváhagyja, beruházási kiadásai beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 623 469 Ft összegben jóváhagyja.

6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Vásárosmiske Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 11. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 2 fő.

10. § Vásárosmiske Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi felülvizsgált maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

11. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 13. melléklet és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

14. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kiadási és bevételi jogcímek

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok

Önkormányzati módosított előirányzatok

Önkormányzati teljesítések

K1. Személyi juttatások

11 668 418

12 393 386

12 059 564

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 402 994

1 402 994

1 261 491

K3. Dologi kiadások

12 218 850

13 940 528

11 773 306

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

2 400 000

2 160 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

6 466 182

5 360 913

4 047 519

K6. Beruházási kiadások

150 000

642 490

623 469

K7. Felújítások

137 000 000

137 000 000

131 008 430

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

171 406 444

173 140 311

162 933 779

K9. Finanszírozási kiadások

814 073

814 073

814 073

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

172 220 517

173 954 384

163 747 852

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

26 492 063

26 862 202

26 914 588

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

1 063 775

B4. Működési bevételek

490 000

1 000 000

1 551 054

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

59 279

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

27 982 063

28 862 202

29 588 696

B8. Finanszírozási bevételek

144 238 454

145 092 182

145 092 182

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

172 220 517

173 954 384

174 680 878

2. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előriányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 015 763

14 015 763

12 294 185

12 294 185

12 294 185

12 294 185

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

7 261 300

7 261 300

7 631 439

7 631 439

7 631 439

7 631 439

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

1 721 578

1 721 578

1 721 578

1 721 578

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23 547 063

-

-

23 547 063

23 917 202

-

-

23 917 202

23 917 202

-

-

23 917 202

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 945 000

2 945 000

2 945 000

2 945 000

2 997 386

2 997 386

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

26 492 063

-

-

26 492 063

26 862 202

-

-

26 862 202

26 914 588

-

-

26 914 588

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

-

-

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

1 063 775

-

-

1 063 775

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

-

-

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

1 000 000

-

-

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

1 063 775

-

-

1 063 775

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

40 000

-

-

40 000

40 000

-

-

40 000

701 050

-

-

701 050

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

430 000

-

-

430 000

940 000

-

-

940 000

701 645

-

-

701 645

Ellátási díjak

B405

-

-

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

20

20

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

20 000

-

-

20 000

20 000

-

-

20 000

148 339

-

-

148 339

Működési bevételek

B4

490 000

-

-

490 000

1 000 000

-

-

1 000 000

1 551 054

-

-

1 551 054

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

-

59 279

-

-

59 279

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

59 279

-

-

59 279

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

27 982 063

-

-

27 982 063

28 862 202

-

-

28 862 202

29 588 696

-

-

29 588 696

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

27 982 063

-

-

27 982 063

28 862 202

-

-

28 862 202

29 588 696

-

-

29 588 696

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

144 238 454

-

-

144 238 454

144 145 301

-

-

144 145 301

144 145 301

-

-

144 145 301

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

144 238 454

-

-

144 238 454

144 145 301

-

-

144 145 301

144 145 301

-

-

144 145 301

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

946 881

946 881

946 881

946 881

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

144 238 454

-

-

144 238 454

145 092 182

-

-

145 092 182

145 092 182

-

-

145 092 182

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

144 238 454

-

-

144 238 454

145 092 182

-

-

145 092 182

145 092 182

-

-

145 092 182

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

172 220 517

-

-

172 220 517

173 954 384

-

-

173 954 384

174 680 878

-

-

174 680 878

3. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 441 406

6 441 406

6 441 406

6 441 406

6 107 584

6 107 584

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

96 000

96 000

96 000

96 000

96 000

96 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

75 831

75 831

75 831

75 831

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6 537 406

-

-

6 537 406

6 613 237

-

-

6 613 237

6 279 415

-

-

6 279 415

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 601 012

4 601 012

4 601 012

4 601 012

4 601 012

4 601 012

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció is)

K123

530 000

530 000

1 179 137

1 179 137

1 179 137

1 179 137

Külső személyi juttatások

K12

5 131 012

-

-

5 131 012

5 780 149

-

-

5 780 149

5 780 149

-

-

5 780 149

Személyi juttatások

K1

11 668 418

-

-

11 668 418

12 393 386

-

-

12 393 386

12 059 564

-

-

12 059 564

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 402 994

1 402 994

1 402 994

1 402 994

1 261 491

1 261 491

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

-

-

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 050 000

2 050 000

2 177 262

2 177 262

2 177 262

2 177 262

Árubeszerzés

K313

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 050 000

-

-

2 050 000

2 177 262

-

-

2 177 262

2 177 262

-

-

2 177 262

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

385 000

385 000

385 000

385 000

254 605

254 605

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

120 000

120 000

120 000

120 000

80 454

80 454

Kommunikációs szolgáltatások

K32

505 000

-

-

505 000

505 000

-

-

505 000

335 059

-

-

335 059

Közüzemi díjak

K331

1 200 000

1 200 000

1 759 675

1 759 675

1 649 064

1 649 064

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

-

Bérleti és lízing díjak

K333

-

97 244

97 244

97 244

97 244

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

178 322

178 322

Közvetített szolgáltatások

K335

100 000

100 000

100 000

100 000

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

4 500 000

4 500 000

5 355 804

5 355 804

5 355 804

5 355 804

Szolgáltatási kiadások

K33

7 300 000

-

-

7 300 000

8 812 723

-

-

8 812 723

7 280 434

-

-

7 280 434

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

-

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 363 850

2 363 850

2 363 850

2 363 850

1 922 402

1 922 402

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

81 693

81 693

58 149

58 149

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 363 850

-

-

2 363 850

2 445 543

-

-

2 445 543

1 980 551

-

-

1 980 551

Dologi kiadások

K3

12 218 850

-

-

12 218 850

13 940 528

-

-

13 940 528

11 773 306

-

-

11 773 306

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 500 000

2 500 000

2 400 000

2 400 000

2 160 000

2 160 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 500 000

-

-

2 500 000

2 400 000

-

-

2 400 000

2 160 000

-

-

2 160 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 036 530

3 036 530

3 372 855

3 372 855

3 372 855

3 372 855

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

500 000

500 000

674 664

674 664

-

674 664

674 664

Tartalékok-általános

K513

2 929 652

2 929 652

1 313 394

1 313 394

-

-

Tartalékok-cél

K513

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 966 182

500 000

-

6 466 182

4 686 249

674 664

-

5 360 913

3 372 855

674 664

-

4 047 519

Működési költségvetés előirányzat csoport

33 756 444

500 000

-

34 256 444

34 823 157

674 664

-

35 497 821

30 627 216

674 664

-

31 301 880

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

118 110

118 110

498 417

498 417

490 920

490 920

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

31 890

31 890

144 073

144 073

132 549

132 549

Beruházások

K6

150 000

-

-

150 000

642 490

-

-

642 490

623 469

-

-

623 469

Ingatlanok felújítása

K71

107 874 015

107 874 015

107 874 015

107 874 015

103 305 062

103 305 062

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

29 125 985

29 125 985

29 125 985

29 125 985

27 703 368

27 703 368

Felújítások

K7

137 000 000

-

-

137 000 000

137 000 000

-

-

137 000 000

131 008 430

-

-

131 008 430

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

137 150 000

-

-

137 150 000

137 642 490

-

-

137 642 490

131 631 899

-

-

131 631 899

Költségvetési kiadások

K1-K8

170 906 444

500 000

-

171 406 444

172 465 647

674 664

-

173 140 311

162 259 115

674 664

-

162 933 779

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

814 073

814 073

814 073

814 073

814 073

814 073

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

814 073

-

-

814 073

814 073

-

-

814 073

814 073

-

-

814 073

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

814 073

-

-

814 073

814 073

-

-

814 073

814 073

-

-

814 073

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

171 720 517

500 000

-

172 220 517

173 279 720

674 664

-

173 954 384

163 073 188

674 664

-

163 747 852

4. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési és kulturális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 5.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

11 372 219

0

0

11 372 219

0

148 774 444

11 372 219

0

0

03

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00

0

0

0

0

0

849 860

0

0

0

04

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02

4 590 600

0

0

4 590 600

0

5 204 525

4 590 600

0

0

09

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

0

0

2 270 000

0

4 727 784

2 270 000

0

0

11

Összesen (=1+…+10)

18 232 819

0

0

18 232 819

0

159 556 613

18 232 819

0

0

5. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Helyi adók

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

1 000 000

1 000 000

1 063 775

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 063 775

Értékesítési és forgalmi adók

B351

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

-

-

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

-

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

-

-

-

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság, késedelmi pótlék

B36

-

-

6. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előriányzat

teljesítés

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

2 000 000

2 000 000

1 757 986

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

945 000

945 000

1 134 000

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

105 400

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 945 000

2 945 000

2 997 386

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

-

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

-

-

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

7. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

szociális kiadások

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előriányzat

teljesítés

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

2 500 000

2 400 000

2 160 000

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 500 000

2 400 000

2 160 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 500 000

2 400 000

2 160 000

8. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

ÖNKORMÁNYZATI TELJESÍTÉS

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

118 110

498 417

490 920

vízmelegítő

31 417

31 417

sörpad szett 4 db

127 151

119 654

porszívó (rendezvény tombolához)

29 133

29 133

morzsaporszívó (rendezvény tombolához)

6 023

6 023

katlanmelegítő

6 693

6 693

lombfúvó akkumulátorral

43 291

43 291

benzines fűrész

118 110

153 543

153 543

szerszámkészlet

76 764

76 764

csillag-villás kulcs készlet

24 402

24 402

-

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

31 890

144 073

132 549

Beruházások

K6

150 000

642 490

623 469

Zártkert III. pályázat megvalósítása

19 685 039

19 685 039

19 527 480

Csapadékvíz elvezetés pályázat kivitelezése (TOP)

88 188 976

88 188 976

81 594 656

Gérce vízműtelep vstalanító átalakító, vasiszap ülepítő, klór adagoló

-

-

724 911

Temető kerítésének felújítása

1 458 015

Ingatlanok felújítása

K71

107 874 015

107 874 015

103 305 062

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

29 125 985

29 125 985

27 703 368

Felújítások

K7

137 000 000

137 000 000

131 008 430

9. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

-

-

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

183 176

183 176

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

2 573 838

2 939 679

2 939 679

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

462 692

250 000

250 000

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 036 530

3 372 855

3 372 855

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

-

245 000

245 000

egyéb civil szervezetek részére

K511

500 000

330 000

330 000

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

egyéb vállalkozások részére

K511

-

99 664

99 664

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

500 000

674 664

674 664

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

10. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalékok

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

ÖNKORMÁNYZATI TELJESÍTÉSEK

Általános tartalékok

K512

2 929 652

1 313 394

-

Céltartalékok-

K512

11. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

2

2

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

3

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

4

4

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

0

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

0

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

0

0

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

0

0

12. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

2022. évi beszámolója

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS (Ft)

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

29 588 696

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

162 933 779

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-133 345 083

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

145 092 182

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

814 073

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

144 278 109

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

10 933 026

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

10 933 026

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

10 933 026

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

13. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

12/A - Mérleg (Ft)

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

80 845

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)

80 845

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

142 137 408

0

262 816 236

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8 798 466

0

6 369 874

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

22 898 664

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)

173 834 538

0

269 186 110

11

A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)

2 031 920

0

2 031 920

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

14

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)

0

0

0

15

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

16

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

17

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

18

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)

2 031 920

0

2 031 920

19

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

20

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)

0

0

0

22

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)

175 947 303

0

271 218 030

23

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

24

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

25

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

26

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

27

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

28

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)

0

0

0

29

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

30

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

0

0

0

31

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

32

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

33

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

34

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

35

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

36

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)

0

0

0

37

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

0

0

0

38

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

39

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

106 930

0

17 640

40

C/III Forintszámlák

144 131 524

0

10 992 185

41

C/IV Devizaszámlák

0

0

0

42

C/V Idegen pénzeszközök

0

0

0

43

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)

144 238 454

0

11 009 825

44

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)

0

0

0

45

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

46

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)

0

0

0

47

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

48

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

36 203

0

120 183

49

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

930 976

0

467 731

50

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

51

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)

0

0

0

52

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

53

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)

0

0

0

54

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

55

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)

0

0

0

56

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

57

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)

967 179

0

587 914

58

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

0

0

0

59

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

60

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

0

0

0

61

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

0

63

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

0

64

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

65

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

0

0

0

66

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

67

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)

0

0

0

68

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

69

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)

0

0

0

70

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

71

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

0

0

0

72

D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)

0

0

0

73

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

74

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

0

75

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

76

D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

77

D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek

0

0

0

78

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

79

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

80

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

81

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

82

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

83

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

84

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)

0

0

0

85

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)

967 179

0

587 914

86

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

87

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

88

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

89

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

90

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

0

0

0

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

321 152 936

0

282 815 769

FORRÁSOK

92

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

134 547 445

0

134 547 445

93

G/II Nemzeti vagyon változásai

11 833 871

0

11 833 871

94

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 999 435

0

4 999 435

95

G/IV Felhalmozott eredmény

-4 461 470

0

167 928 571

96

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

97

G/VI Mérleg szerinti eredmény

172 390 041

0

-38 402 308

98

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)

319 309 322

0

280 907 014

99

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

100

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

101

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

102

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

103

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)

0

0

0

104

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

105

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

106

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

107

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0

0

0

108

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

109

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)

0

0

0

110

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

111

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

112

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

113

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

114

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

115

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

116

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

117

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

118

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

0

0

0

119

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

120

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

121

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

122

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

123

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

0

0

0

124

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

125

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

126

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

127

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

0

0

0

128

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

129

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

814 073

0

946 881

130

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

814 073

0

946 881

131

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

132

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

133

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

134

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0

135

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

136

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

137

H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

138

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)

814 073

0

946 881

139

H/III/1 Kapott előlegek

48 248

0

76 799

140

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

141

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

44 905

0

0

142

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

143

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

0

144

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

145

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

146

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)

93 153

0

76 799

147

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)

907 226

0

1 023 680

148

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

149

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

150

K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

151

K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

936 388

0

885 075

152

K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

153

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)

936 388

0

885 075

154

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

321 152 936

0

282 815 769

14. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás 2022. év

adatok Ft-ban

2022. év

EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon

EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

EBBŐL üzleti vagyon

ESZKÖZÖK

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)

759 998

759 998

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

0

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

0

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

0

I. Immateriális javak összesen

759 998

0

759 998

0

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

289 234 344

230 336 327

56 918 758

1 979 259

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

7 759 857

179 193

4 338 483

3 242 181

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

3. Járművek (1321.,1322-ből)

11 444 573

0

11 444 573

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

0

0

0

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

0

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

0

0

0

0

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

0

0

0

0

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

0

0

0

0

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

0

0

0

0

II. Tárgyi eszközök összesen

308 438 774

230 515 520

72 701 814

5 221 440

1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

0

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

0

0

0

0

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

0

0

0

0

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0

0

0

0

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

0

0

0

0

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

0

0

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

2 031 920

0

0

0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

19 526 911

0

19 526 911

0

EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

330 757 603

230 515 520

92 988 723

5 221 440

I. Készletek összesen

0

0

0

0

II. Követelések összesen

587 914

III. Értékpapírok összesen

0

0

0

0

IV. Pénzeszközök összesen

11 009 825

0

0

0

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

0

0

0

0

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11 597 739

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

342 355 342

230 515 520

92 988 723

5 221 440

az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészet

függő követelések állománya

biztos ( jövőbeni ) követelések

FORRÁSOK

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

0

0

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

1 023 680

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

885 075

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

1 908 755

0

0

0

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.

függő kötelezettségek

15. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Közvetett szolgáltatások

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

tervezett elvárt bevétel

közvetett támogatás

várható bevétel

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

1000000

1639000

1063775

telekadó

B34

Gépjárműadók

B354

Értékesítési és forgalmi adók

B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

B402

B5

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Magánszemélyek kommunális adója

Ft

Éves kivetett adó összege

1012625

Biztosított kedvezmények összege (helyben lakóknak)

1639000

Elvárt éves adóbevétel

1063775

16. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

EU projektek

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Teljesítés

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

-

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

-

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása