Bucsu Község Önkormányzat képviselő-testületének

3/2015 (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bucsu Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét                                       42 508 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                                    104 365 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2014. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:                                  37 742 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:                                    42 508 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete - 4 766. ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  22 389 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                14 033 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             10 344 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                       3 697 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                         1 235 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                 77 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                 37 742 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                  66 623 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 66 623 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                      0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                          0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                      104 365 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                             30 402 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                     7 340 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:                            0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek:                                     27 321 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek:                                10 421 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                        29 355 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      7 094 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       1 305 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           17 560 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       2 146 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    1 250 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                    13 153 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 2 521 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   10 268 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                             364 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                               42 508 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                         0 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                        0 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                        0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                             0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                      42 508 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               42 190 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                           318 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:                                 0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) temető parkoló kialakítása (adósságk.)              beruházás              1 271 ezer forint,

ab) támop6.2.1 sportfelszerelések                            beruházás                 308 ezer forint,

ac) FS 410 C-E aljnövényzet tisztító                        beruházás                 185 ezer forint,

ad) bútorok önkormányzat                                        beruházás                 299 ezer forint,

ae) kis értékű eszközök (lámpa,vágógép, o.radiátor,szivattyú, hp lézer)    115 ezer forint.

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) sportöltöző vizes blokk                                     felújítás                    766 ezer forint,

bb) orvosi rendelő                                                   felújítás                  1 820 ezer forint,

bc) járda Dózsa utca (adósságk.)                             felújítás                  3 158 ezer forint,

bd) járda Rákóczi utca (adósságk.)                          felújítás                  1 222 ezer forint,

be) kultúrház vizes blokk (adósságk.)                      felújítás                  2 034 ezer forint,

bf) antigorit, kavicsburkolat                                     felújítás                     102 ezer forint.          

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) helyi megállapítású közgyógyellátás 142 ezer forint,

b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 891ezer forint,

c) lakásfenntartási támogatás 313 ezer forint,

d) rendszeres szociális segély 231 ezer forint,

e) átmeneti segély 101 ezer forint,

f) egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 468 ezer forint.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé:

nincs az önkormányzatnak ilyen céljai.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 2 034. ezer forint hiány,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2 732. ezer forint hiány. Ezen hiány nem a költségvetés végrehajtása és az önkormányzat gazdálkodásából keletkezett, ezen technikai hiány kimutatására azért volt szükség mert 2013.évben befolyt iparűzési adóbevétel egy része a helyi vállalkozótól tévesen került átutalásra az önkormányzat részére , és 2014 évben az önkormányzatnak ezen összeget vissza kellett utalni a befizető felé.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti 2014. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással:                                         4 766 ezer forint,

b) külső finanszírozással:                                                 0 ezer forint,

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának,

igénybevétele:                                                                                             4 766 ezer forint,

    aa) működési célú:                                                                      2 034 ezer forint,

    ab) felhalmozási célú:                                                                 2 732 ezer forint,

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása:                               0 ezer forint,

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 1 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 61 277 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 61 857 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

                                               3. Egyéb rendelkezések

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Bucsu, 2015. május 20.

P.H.

dr. deák Mariann                                                       Horváth Tímea

jegyző                                                                        polgármester

Záradék:

A rendeletet kihirdetése 2015. május 21.

P.H.

                                                                     dr Deák Mariann

                                                                     jegyző