Bucsu Község Önkormányzat képviselő-testületének

7/2016.(V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Bucsu Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, módosított előirányzat 2015. évi

a) kiadási főösszegét                                       96 431 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                                     96 431 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2015. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített  bevételek összege:                                  96 816 ezer forint,

b) a teljesített  kiadások összege:                                   32 284 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített  bevételek és a teljesített  kiadások különbözete - 64 532. ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  14 521 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                12 282 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                 140 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                      18 810 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                         1 089 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      11 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                 34 571 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                  62 245 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 62 245 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                      0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                          0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    96 816 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                             96 432 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                        384 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:                            0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített  bevételeiből:

a) a teljesített  működési bevételek:                                     96 676 ezer forint,

b) a teljesített  felhalmozási bevételek:                                      140 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                        27 011 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      8 319 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       1 979 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           11 025 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       2 394 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    3 294 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                    4 806 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 1 534 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   3 272 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                               0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                               31 817 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                        467 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                     467 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                        0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                             0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                      32 284 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               30 834 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                       1 450 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:                                 0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) csapadékvíz elvez.eng.terv                                beruházás                 500 ezer forint,

ab) orvosi rendelő eszk.                                            beruházás                 349 ezer forint,

ac) sörpad 6 db                                                          beruházás                   95 ezer forint,

ad) kerti pad 3 db                                                      beruházás                    49 ezer forint,

ae) sószóró                                                                 beruházás                   91 ezer forint,

af) utcai díszvil.doboz 6 db                                        beruházás                 124 ezer forint

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) tető Rohonczi 53                                              felújítás                     217 ezer forint,

bb) út Rohonczi                                                       felújítás                     312 ezer forint,

bc) árok, kerítés Dózsa u.                                        felújítás                     547 ezer forint,

bd) járda aszfaltozás                                                felújítás                  1 500 ezer forint.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) helyi megállapítású közgyógyellátás 283 ezer forint,

b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 135ezer forint,

c) lakásfenntartási támogatás 389 ezer forint,

d) rendszeres szociális segély 51 ezer forint,

e) önkormányzati segély 42 ezer forint,

f) települési támogatás 1 494 ezer forint.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé:

nincs az önkormányzatnak ilyen céljai.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 7 420. ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4 666. ezer forint hiány.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 1 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 63 901 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 64 532 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

                                               3. Egyéb rendelkezések

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Bucsu, 2016. május 25.

P.H.

              Dr Deák Mariann                                                                  Horváth Tímea

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Bucsu, 2016. május 26.

P.H.

                                                                                                          Dr Deák Mariann

                                                                                             jegyző