Bucsu Község Önkormányzat képviselő-testületének

 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Bucsu Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, módosított előirányzat 2016. évi

a) kiadási főösszegét                                       102 728 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                                     102 728 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített  bevételek összege:                                  103 266 ezer forint,

b) a teljesített  kiadások összege:                                   44 230 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített  bevételek és a teljesített  kiadások különbözete – 59 036. ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  11 793 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                10 842 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:              10 000 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                      15 107 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                            704 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                         500 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      34 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  58 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                 38 196 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                  65 070 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 65 070 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                      0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                          0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    103 266 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                             101 970 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                      1 296 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:                            0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített  bevételeiből:

a) a teljesített  működési bevételek:                                          92 708 ezer forint,

b) a teljesített  felhalmozási bevételek:                                      10 558 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                      37 775 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      6 724 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       1 945 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           23 929 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       2 171 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    3 006 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                    6 070 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 1 515 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   3 555 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       1 000 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                               43 845 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                        385 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                     385 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                        0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                             0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    44 230 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               42 492 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                       1 738 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:                                 0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) csapadékvíz elvez.eng.terv                                beruházás                 280 ezer forint,

ab) egyéb eszk.                                                       beruházás                 913 ezer forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba)  Rohonczi 4                                              felújítás                     1 869 ezer forint,

bb)  Rohonczi 2                                                      felújítás                     380 ezer forint,

bc)  Sportöltöző eng                                              felújítás                     365 ezer forint,

bd)  445 hrsz út eng. terv                                          felújítás                  300 ezer forint.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) helyi megállapítású közgyógyellátás 283 ezer forint,

b) család támogatás 46 ezer forint,

c) lakásfenntartási támogatás 123 ezer forint,

d) köztemetés 303 ezer forint,

e) települési támogatás 1 416 ezer forint.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé:

nincs az önkormányzatnak ilyen céljai.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 54 548. ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) . 4 488 ezer forint többlet.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 1 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 58 070 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 59 036 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

                                               3. Egyéb rendelkezések

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

P.H.

              Dr Deák Mariann                                                                  Horváth Tímea

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendelet 2017. május 30-én kihirdetve

P.H.

                                                                                                          Dr Deák Mariann

                                                                                             jegyző