Bucsu Község Önkormányzat képviselő-testületének

 3/2018. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Bucsu Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét 88.342 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 88.342 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 106.786 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 58.337 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 48.449 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               16.424 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                15.196 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          23.680 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                    6.227 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                      792 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                   6 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                    0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                               145 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             47.274 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                               59.512 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 59.512 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    106.786 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 106.786 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:  0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 82.955 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 23.831 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                      37.333 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      7.785 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       1.830 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           20.675 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       2.639   ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    4.404 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 20.466 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 3.710 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                          16.456 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       300 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                                57.799 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              538 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 538 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                         0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                             0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    58.337 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 58.337 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: (bruttó értékek)

aa) Település arculati kézikönyv: 1.000 eFt,

ab) kerítés: 516 eFt,

ac) TOP csapvíz. vízjogi lét. eng. terv: 1.460 eFt

ad) igazgatási szolg. díj: 100 eFt

ae) notebook: 165 eFt 

af) bútor: 357 eFt,

ag) levélfújó: 58 eFt

ah) kerti pavilon 38 eFt

ai) szivattyú 16 eFt

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Ápolási díj 283 ezer forint,

b) Lakásfenntartási támogatás 368 ezer forint,

c) Önkormányzati segély 1.601 ezer forint,

d) Család támogatások 36 ezer forint,

e) Házi segítségnyújtás 350 ezer forint.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 45.084 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.365 ezer forint többlet.

(2)

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele:                                                                                        19.361 ezer forint,

    aa) működési célú:                                                                      19.361 ezer forint,

    ab) felhalmozási célú:                                                                        0  ezer forint,

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 1 fő.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 25.924 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 48.449 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

3. Egyéb rendelkezések

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Bucs, 2018. május 16.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester