Bucsu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 18Bucsu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Bucsu Község Önkormányzat képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
2. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi
a) kiadási főösszegét 305.986 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 305.986 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2021. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 305.986 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 138.707 ezer forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 167.279 ezer forint (többlet).
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 29.124 ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 27.874 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 90.106ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek 5.202 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 1.222 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 299 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 108 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 126.061 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 179.925 ezer forint, ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 179.925 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 305.986ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 215.880 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 90.106 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 215.880 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 90.106 ezer forint.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés: 33.837 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 8.794 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.473 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 10.575 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.250 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 9.745 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 104.204 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 59.690 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 44.514ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 30.346 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 666 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 666 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 138.707 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 128.962 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 9.745 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: (bruttó értékek) Egészségház kiv.: 46.901eFt, Utánfutó: 715eFt, Játszótéri eszköz: 5.329eFt, Fűnyírótraktor motor: 185eFt, létra: 58eFt, Egészségház műsz.ell.: 400eFt, Egészségház közbesz.: 650eFt, közbesz rendszerhaszn.: 51eFt, táj és kertépít.terv.: 125eFt, régészeti megfigy: 90eFt, motoros kasza: 160eFt, Egészségház ép.terv: 600eFt, bölcsöde terv.: 1.461eFt, egészsg.ház terv.: 2.921eFt, akkumulátor: 44eFt
b) teljesített felújítási kiadások: (bruttó érték) Petőfi útfelújítás: 14.993eFt, ravatalozó terv: 800eFt, útfelújítás 442,445hrsz: 27.271eFt, útfelúj.engedély: 25eFt, útfelújítás műsz.ell.: 300eFt, útfelújítás projektmenedzs.: 725eFt, temető fejl, műsz ell.: 400eFt
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) Ápolási díj 395 ezer forint,
b) Lakásfenntartási támogatás 377 ezer forint,
c) Települési támogatás 2.873 ezer forint,
d) Család támogatások 0 ezer forint,
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg.
(2) Az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványa 167.279 ezer forint,
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
7. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 178.798 ezer forint.
(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 167.279 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. melléklet szerint használható fel.
3. Egyéb rendelkezések
9. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
4. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2022. május 18-án lép hatályba.