Bucsu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Bucsu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Bucsu Község Önkormányzat képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
2. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2023. évi
a) kiadási főösszegét 377.301 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 377.301 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2023. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 377.301 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 352.872 ezer forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 24.429 ezer forint (többlet).
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 33.989 ezer forint, ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása: 33.989 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 131.753 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek 12.823 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 1.711 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.351 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 185.627 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 191.674 ezer forint, ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 191.674 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 377.301 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 429.183 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 1.125 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 214.796 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 215.512 ezer forint.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2023. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés: 43.491 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 14.250 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.927 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 19.827 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.991 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 3.496 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 308.223 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 307.446 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 777 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 351.714ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 1.158 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 1.158 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 352.872 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 352.872 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
aa) falubusz beszerzés: 14.070eFt
ab) fogorvosi eszközök besz.: 143eFt
ac) gránit emléktábla: 75eFt,
ad) páncélszekrény besz.: 14eFt,
ae) rendezvényszék besz.: 930eFt
af) bölcsőde konyhatechnológia: 1.156eFt
ag) bölcsőde berendezési tárgyak: 12.256eFt
ah) bölcsőde épület építés: 278.802 eFt
b) teljesített felújítási kiadások: (bruttó érték)
TOP csapadékvíz-elvezetés pályázat ktg: 777eFt
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) Ápolási díj 35 ezer forint,
b) Lakásfenntartási támogatás 72 ezer forint,
c) Települési támogatás 3.884 ezer forint,
d) Család támogatások 0 ezer forint,
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - ezer forint többlet,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) - ezer forint többlet.
(2) Az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 191.674 ezer forint,
a) működési célú: 15.204 ezer forint,
b) felhalmozási célú: 176.470 ezer forint,
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
7. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 24.252 ezer forint.
(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 24.429 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. melléklet szerint használható fel.
3. Egyéb rendelkezések
9. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
4. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.